HARMONIE ASSOCIES

1 Avenue Gustave Eiffel - 28000 Chartres
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RCS
Chartres 493877815
Code APE
6420Z
SIREN
493877815
SIRET
49387781500024
N° TVA
FR70493877815
Dirigeant
Loïc Brehu
Téléphone
02 37 91 75 75
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
07/01/2007
Activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
46.6 K €
Extrait de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

HARMONIE ASSOCIES, Société par actions simplifiée est active depuis 07/01/2007.

Établie à CHARTRES (28000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.

Loïc Brehu est Président de la société HARMONIE ASSOCIES.

Chiffre d'affaires 2.54 M€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 1.87 M€ 2022
Profitabilité 9,7 % 2022
Ebitda 367.56 K€ 2022
Résultat net 246.19 K€ 2022
Trésorerie 141.83 K€ 2022
Bfr ≈ 11.12 M€ 2022
Dettes + 1an 30.13 M€ 2022
Endettement 30.92 M€ 2022
Effectif 7 2022
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 96.19 (fournisseur)
Délai paiement 1.69 K (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2021 2022 2022
Chiffre d'affaires (€) 142.71 K 2.09 M 234.89 M 2.54 M
Marge brute (€) 86.69 K 1.66 M 139.07 M 1.87 M
Excédent brut d'exploitation (€) - 260.87 K - 376.6 K
EBITDA (€) - 254.93 K 15.66 M 367.56 K
EBITDA - EBE (€) - 5.95 K - 9.04 K
Résultat d'exploitation (€) 2.51 K 195.05 K 9.88 M 320.67 K
Résultat net (€) - 3.2 M - 246.19 K
Croissance 2020 2021 2022 2022
Taux de marge brute (%) 60.75 79.31 59.2 73.74
Taux de marge d'EBITDA (%) - 12.19 6.67 14.5
Taux de marge opérationnelle (%) - 12.48 - 14.85
Gestion BFR 2020 2021 2022 2022
BFR (€) 54.81 K 9.95 M 69.25 M 11.12 M
BFRE (€) 32.5 K - 48.37 M -417.05 K
BFRHE (€) -16.94 K 12.94 M -14.89 M 11.38 M
BFR en jours de CA (j) 140.18 1.74 K 107.6 1.6 K
BFRE en jours de CA (j) 83.12 - 75.16 -60.04
BFRHE en jours de CA (j) -6.62 M 74.15 Md -9.58 T 79.07 Md
Délais de paiement clients (j) 105.38 2.34 K 76.7 1.69 K
Délais de paiement fournisseurs (j) 124.17 152.98 97.73 96.19
Ratio des stocks / CA (%) 10.77 - 14.13 0.06
Autonomie financière 2020 2021 2022 2022
Capacité d'autofinancement (€) - 3.26 M - 294.23 K
Dette nette (€) -41.96 K -27.24 M -58.31 M -30.78 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 155.98 - 11.6
Font de roulement (€) 25.92 K 9.96 M 38.9 M 11.11 M
Couverture du BFR 47.3 100.07 56.18 99.88
Trésorerie (€) 16.05 K 66.67 K 12.36 M 141.83 K
Dettes financières (€) 17 K 23.74 M 21.61 M 30.13 M
Capacité de remboursement (€) - -8.35 - -104.61
Ratio d'endettement (%) -57.84 -43.7 -64.5 -50.01
Autonomie financière (%) 4.27 2.62 4.18 2.04
Solvabilité 2020 2021 2022 2022
Dettes d'exploitation (€) * 17.82 K 3.53 M 25.66 M 777.29 K
Liquidité générale 98.69 - 87.35 38.47
Liquidité réduite 98.69 - 87.35 38.47
Couverture de la dette - 0.96 - 0.41
Taux de marge nette (%) - 153.06 - 9.71
Rentabilité sur fonds propres (%) - 5.13 - 0.4
Rentabilité économique (%) - 3.57 - 0.27
Valeur ajoutée (€) * - 3.2 M - 2.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - 152.89 - 92.41
Structure de l'activité 2020 2021 2022 2022
Salaires et charges sociales (€) - 1.36 M - 1.46 M
Salaires / CA (%) - 42.56 - 35.27
Impôts sur les bénéfices (€) - -649.04 K -3.17 M 221.59 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Harmonie Associes

1
Bénéficiaire
Thierry Luce
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Harmonie Associes

5
Président
Loïc Brehu
Depuis le 25/05/2016
Président
Thierry Luce
Depuis le 14/11/2017
Directeur Général
Thierry Luce
Depuis le 14/11/2017
Directeur Général Délégué
Olivier Fondecave
Depuis le 25/05/2016
Directeur Général Délégué
Pierre Lorillard
Depuis le 25/05/2016

Comptes annuels de HARMONIE ASSOCIES

83
Actif2020202120222022
Concessions, brevets et droits …- 0 % 14.41 K € 0 % - 0 % 524 € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …802 € 0 % - 0 % 1.02 M € 0 % 30.6 K € -97 %
Immobilisation incorporelles802 € -98.64 % 14.41 K € 1.7 K % 1.02 M € 6.97 K % 31.12 K € -96.95 %
Autres immobilisations corporelles29.95 K € 0 % - 0 % 35.53 M € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles29.95 K € 0 % - 0 % 35.53 M € 0 % - 0 %
Autres participations- 0 % 40.55 M € 0 % - 0 % 44.98 M € 0 %
Autres titres immobilisés- 0 % 60 € 0 % - 0 % 60 € 0 %
Prêts- 0 % 85.03 K € 0 % - 0 % 85.45 K € 0 %
Autres immobilisations financières330 € -100 % 35.46 M € 10.75 M % 522 K € -98.53 % 35.46 M € 6.69 K %
Immobilisations financières330 € -100 % 76.1 M € 23.06 M % 522 K € -99.31 % 80.53 M € 15.33 K %
Actif immobilisé63.62 K € -99.91 % 76.11 M € 119.54 K % 73.1 M € -3.96 % 80.56 M € 10.21 %
En-cours de production de biens15.38 K € 0 % - 0 % 33.18 M € 0 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % - 0 % 1.5 K € 0 %
Stocks et en-cours15.38 K € 230.5 % - 0 % 33.18 M € 0 % 1.5 K € -100 %
Créances clients et comptes ratachés34.94 K € -94.15 % 445.07 K € 1.17 K % 40.85 M € 9.08 K % 357.24 K € -99.13 %
Autres créances6.26 K € -99.92 % 12.94 M € 206.55 K % 8.52 M € -34.17 % 11.37 M € 33.53 %
Créances41.2 K € -99.52 % 13.38 M € 32.38 K % 49.36 M € 268.89 % 11.73 M € -76.24 %
Valeurs mobilières de placement …1 € 0 % - 0 % 1 K € 0 % - 0 %
Disponibilités16.05 K € -99.36 % 66.67 K € 315.36 % 12.36 M € 18.44 K % 141.83 K € -98.85 %
Charges constatées d'avance- 0 % 33.36 K € 0 % - 0 % 25.33 K € 0 %
Actif circulant72.63 K € -99.35 % 13.48 M € 18.46 K % 94.9 M € 603.96 % 11.9 M € -87.46 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler- 0 % 33 K € 0 % - 0 % - 0 %
Total actif136.25 K € -99.84 % 89.63 M € 65.68 K % 168 M € 87.44 % 92.46 M € -44.97 %
Passif2020202120222022
Capital social ou individuel46.6 K € -99.9 % 46.6 M € 99.9 K % 46.97 M € 0.8 % 46.97 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport1.1 K € -99.9 % 1.1 M € 99.91 K % 33.75 M € 2.97 K % 1.1 M € -96.74 %
Réserve légale- 0 % 1.01 M € 0 % - 0 % 1.17 M € 0 %
Autres réserves24.22 K € -99.41 % 9.35 M € 38.5 K % 49 K € -99.48 % 10.97 M € 22.28 K %
Résultat de l'exercice- 0 % 3.2 M € 0 % - 0 % 246.19 K € 0 %
Provisions réglementées- 0 % 1.07 M € 0 % - 0 % 1.08 M € 0 %
Capitaux propres72.55 K € -99.88 % 62.33 M € 85.81 K % 90.39 M € 45.03 % 61.54 M € -31.92 %
Provisions pour risques5.69 K € 0 % - 0 % 4.62 M € 0 % - 0 %
Provisions5.69 K € 0 % - 0 % 4.62 M € 0 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 5.27 M € 0 % - 0 % 7.07 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers17 K € -99.84 % 18.47 M € 108.57 K % 21.61 M € 16.98 % 23.06 M € 6.73 %
Dettes financières17 K € -99.92 % 23.74 M € 139.61 K % 21.61 M € -9.01 % 30.13 M € 39.45 %
Dettes fournisseurs et comptes …17.82 K € -88.49 % 181.28 K € 917.41 % 25.66 M € 14.05 K % 175.47 K € -99.32 %
Dettes fiscales et sociales- 0 % 3.35 M € 0 % - 0 % 601.82 K € 0 %
Dettes d'exploitation17.82 K € -97.22 % 3.53 M € 19.72 K % 25.66 M € 626.59 % 777.29 K € -96.97 %
Autres dettes23.2 K € -31.24 % 26.15 K € 12.72 % 23.4 M € 89.39 K % 13.38 K € -99.94 %
Dettes diverses23.2 K € -31.24 % 26.15 K € 12.72 % 23.4 M € 89.39 K % 13.38 K € -99.94 %
Dettes + 1an17 K € -99.92 % 23.74 M € 139.61 K % 21.61 M € -9.01 % 30.13 M € 39.45 %
Dettes58.01 K € -99.72 % 27.3 M € 46.96 K % 70.66 M € 158.82 % 30.92 M € -56.24 %
Total passif136.25 K € -99.84 % 89.63 M € 65.68 K % 168 M € 87.44 % 92.46 M € -44.97 %
Compte de résultat2020202120222022
Ventes de marchandises142.71 K € 0 % - 0 % 234.89 M € 0 % - 0 %
Production vendue de services- 0 % 2.09 M € 0 % - 0 % 2.54 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets142.71 K € -91.57 % 2.09 M € 1.37 K % 234.89 M € 11.13 K % 2.54 M € -98.92 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % 6.08 K € 0 % - 0 % 3.14 K € 0 %
Autres produits1.69 K € -24.89 % 1.23 K € -27.15 % 5.31 M € 432.28 K % 1.16 K € -99.98 %
Produits d'exploitation144.4 K € -91.65 % 2.1 M € 1.35 K % 240.21 M € 11.35 K % 2.54 M € -98.94 %
Achats de marchandises (y compris …52.38 K € 0 % - 0 % 95.83 M € 0 % - 0 %
Variation de stock (matières …3.64 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes- 0 % 432.53 K € 0 % - 0 % 665.87 K € 0 %
Achats56.02 K € -88.17 % 432.53 K € 672.1 % 95.83 M € 22.06 K % 665.87 K € -99.31 %
Impôts, taxes et versements assimilés3.06 K € -88.97 % 35.64 K € 1.07 K % 3.24 M € 9 K % 30.29 K € -99.07 %
Salaires et traitements- 0 % 889.83 K € 0 % - 0 % 894.35 K € 0 %
Charges sociales43.42 K € -88.14 % 473.26 K € 989.91 % 63.91 M € 13.4 K % 569.43 K € -99.11 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 59.88 K € 0 % 5.78 M € 9.55 K % 46.88 K € -99.19 %
Dotations d'exploitation- 0 % 59.88 K € 0 % 5.78 M € 9.55 K % 46.88 K € -99.19 %
Autres charges- 0 % 12.02 K € 0 % 61.57 M € 511.98 K % 12.18 K € -99.98 %
Charges d'exploitation- 0 % 1.9 M € 0 % 230.32 M € 12 K % 2.22 M € -99.04 %
Résultat d'exploitation2.51 K € -96.9 % 195.05 K € 7.66 K % 9.88 M € 4.97 K % 320.67 K € -96.76 %
Produits financiers de participations- 0 % 3.07 M € 0 % - 0 % 87.86 K € 0 %
Produits des autres valeurs …- 0 % 420 € 0 % - 0 % 420 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 1.44 M € 0 % - 0 % 1.1 M € 0 %
Produits nets sur cessions de …- 0 % - 0 % 78 K € 0 % - 0 %
Produit financiers- 0 % 4.52 M € 0 % 78 K € -98.27 % 1.19 M € 1.42 K %
Dotations financières aux …- 0 % 1.93 M € 0 % - 0 % 965.31 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % 143.76 K € 0 % - 0 % 156.84 K € 0 %
Charges financières- 0 % 2.07 M € 0 % - 0 % 1.12 M € 0 %
Résultat financier-122 € -100 % 2.45 M € -2 M % 78 K € -96.81 % 64.03 K € -17.92 %
Résultat courant avant impôts2.39 K € -99.97 % 2.64 M € 110.28 K % 9.96 M € 277.3 % 384.7 K € -96.14 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 23.96 K € 0 % 2.97 M € 12.29 K % 3.13 K € -99.89 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 200 K € 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 23.96 K € 0 % 2.97 M € 12.29 K % 203.13 K € -93.16 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 8.36 K € 0 % - 0 % 4.46 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 14.02 K € 0 % - 0 % 14.39 K € 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % 22.38 K € 0 % - 0 % 18.84 K € 0 %
Résultat exceptionnel-1.07 K € -97.15 % 1.58 K € -247.52 % 2.97 M € 188.11 K % 184.29 K € -93.79 %
Participations des salariés aux …- 0 % 90.65 K € 0 % - 0 % 101.21 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % -649.04 K € 0 % -3.17 M € 388.87 % 221.59 K € -106.98 %
Total des produits- 0 % 6.64 M € 0 % - 0 % 3.93 M € 0 %
Total des charges- 0 % 3.44 M € 0 % - 0 % 3.68 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)- 0 % 3.2 M € 0 % - 0 % 246.19 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société HARMONIE ASSOCIES ?

Le dirigeant de la société HARMONIE ASSOCIES est : Loïc Brehu.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Harmonie Associes ?

Pour l’année 2022 la compagnie Harmonie Associes a atteint un résultat net de 246.19 K avec une trésorerie de 141.83 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 9.71 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Harmonie Associes ?

L’entreprise Harmonie Associes a été déposée le 2007 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Harmonie Associes ?

On recense 7 employés sous contrat avec la société Harmonie Associes.

Quelle est le code APE de la société Harmonie Associes ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6420Z (soit : Activités des sociétés holding).
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