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LISEA

61 Quai De Paludate - 33800 Bordeaux
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
6.35 K €
Délai de paiement :
67 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 14/09/2010)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 01/10/2010)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 01/10/2010)

Dirigeant
Téléphone
Site web
LinkedIn
Greffe
BORDEAUX
RCS
BORDEAUX 525284790
SIREN
525284790
SIRET
52528479000041
N° TVA
FR45525284790
Conv. collectives
3217 - Convention collective nationale ferroviaire
Diffusion
Oui
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5221Z
Type activité
Services auxiliaires des transports terrestres
Forme juridique
SAS
Capital social
7.73 M€
Date de création
14/09/2010
Fiche mise à jour
14/02/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

LISEA, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 14/09/2010.

Établie à BORDEAUX (33800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Services auxiliaires des transports terrestres

Lionel Epely est Président de SAS de la société LISEA.


Chiffre d'affaires 284.29 M € 2023
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 214.76 M € 2023
Profitabilité -60.16 % 2023
EBITDA 23.82 M € 2023
Résultat net -171.02 M € 2023
Trésorerie 144.3 K € 2023
BFR -52.09 M € 2023
Dettes + 1an 4.25 Md € 2023
Endettement 4.37 Md € 2023
Délai paiement 67 (fournisseur)
Délai paiement 0 (client)
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LISEA
61 Quai De Paludate - 33800 Bordeaux
Limite conseillée :
6.35 K €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
67 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 284.29 M 260.79 M - 226.72 M
Marge brute (€) 214.76 M 200.55 M - 171.74 M
Excédent brut d'exploitation (€) 45.69 M 198.06 M - -
EBITDA (€) 23.82 M 31.94 M 228.46 M -
EBITDA - EBE (€) 21.88 M 166.12 M - -
Résultat d'exploitation (€) 23.82 M 4.75 M - -29.02 M
Résultat net (€) -171.02 M -189.78 M -210.73 M -228.5 M
Taux de marge nette (%) -60.16 -72.77 - -100.78
Rentabilité sur fonds propres (%) -8.66 -8.49 - -8.12
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) -2.56 -2.76 -2.94 -3.08
Valeur ajoutée (€) * 341.38 M 457.84 M -210.73 M -33.55 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 120.08 175.56 - -14.8
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 75.54 76.9 - 75.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.38 12.25 - -
Taux de marge opérationnelle (%) 16.07 75.94 - -
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -52.09 M 173.68 M - -
BFRHE (€) -93.1 M -13.95 M - -
BFR en jours de CA (j) -66.88 243.08 - -
BFRHE en jours de CA (j) -72.51 T -9.97 T - -
Délais de paiement clients (j) 0.09 27.16 - -
Délais de paiement fournisseurs (j) 66.74 56.84 - 49.32
Capacité d'autofinancement (€) -142.58 M 7.13 M - -
Dette nette (€) -4.37 Md -4.2 Md - -
Capacité d'autofinancement / CA (%) -50.16 2.73 - -
Font de roulement (€) 5.13 Md -941.93 M - -
Couverture du BFR -9.85 K -542.34 - -
Trésorerie (€) 144.3 K 140.31 M - -
Dettes financières (€) 3.16 Md 3.23 Md 4.3 Md -
Capacité de remboursement (€) 30.65 -588.82 - -
Ratio d'endettement (%) -221.24 -187.86 - -
Autonomie financière (%) 0.62 0.69 - -
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 52.34 M 23.33 M - 7.53 M
Couverture de la dette -4.34 -13.73 - -
Salaires et charges sociales (€) 170.03 M - - -
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 1.21 1.27 - -
Impôts sur les bénéfices (€) -219.21 K -91.23 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Lisea

3
Président de SAS
Lionel Epely
Commissaire aux comptes titulaire
DELOITTE & ASSOCIES
Commissaire aux comptes suppléant
BEAS

Observations

2
09/02/2022
Radiation par suite de cessation complete d'activite, a compter du 20-06-2017
09/02/2022
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de bordeaux par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 07/02/2022 du 1 cours ferdinand de lesseps 92500 rueil-malmaison au 61 quai de paludate 33800 bordeaux

Statuts de la société LISEA

5
04/07/2017
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
14/06/2011
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
14/06/2011
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
14/06/2011
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
01/10/2010
Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan banque 2021
31/12/2020
Bilan simplifié 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

7
10/11/2023
Acte(s) Divers
10/11/2023
Acte(s) Divers
08/02/2022
Liste des sièges sociaux antérieurs - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social et de l'établissement principal
22/01/2020
Extrait de procès-verbal - Démission de directeur général
28/04/2017
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président - Nomination de directeur général
17/02/2014
Extrait de procès-verbal - Changement de président
28/07/2011
Décision(s) des associés - Changement de président

Annonce(s) légale(s) parue(s)

23
02/09/2025
New Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/11/2023
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
13/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/02/2022
Modifications et mutations diverses transfert du siège social.
12/11/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/07/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/01/2020
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
08/10/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/11/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/11/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/07/2017
Modifications et mutations diverses Modification du capital..
04/05/2017
Modifications et mutations diverses Modification de représentant..
15/09/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/08/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/10/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/02/2014
Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
30/06/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/07/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/08/2011
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
22/06/2011
Modifications et mutations diverses Modification du capital.
12/10/2010
Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Lisea)

10
25/03/2024
Accord nao 2024 Intéressement, PERCO et PERCOI, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Système de rémunération (autr...
27/03/2023
Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé le 16 mars2023 Intéressement, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Evolution des primes, Système de rémunération...
14/11/2022
Accord promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie et des conditions de travail, et maintien dans l'emploi des séniors QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle, Egalité salariale F/H, Non discrimination - Diversité, Autres...
05/04/2022
Avenant n1 à l'accord collectif relatif au télétravail du 3 octobre 2018 Télétravail
05/04/2022
Accord d'entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise Système de prime (autre qu'évolution), Evolution des primes, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution),...
10/05/2021
Accord nao 2021 Participation, Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail, Evolution des primes, Autres disposition...
29/11/2019
Protocole d'accord préélectoral election des délégués du personnel du cse de lisea Droit syndical, IRP, expression des salariés
07/05/2019
Accords nao Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
23/04/2019
Accord d'entreprise relatif au teletravail Télétravail
23/04/2019
Accord relatif à la promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle, Egalité salariale F/H, Mesures d'âge (seniors, contrat de géné...

Comptes annuels de LISEA

177
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
- 0 %
224.15 M € -7.41 %
Production vendue de biens
- 0 %
260.79 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Production vendue de services
284.29 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
284.29 M € 9.01 %
260.79 M € 0 %
- 0 %
226.72 M € -6.35 %
Subventions d'exploitation
210 € -99.88 %
175.08 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
4.79 M € 3.39 K %
137.2 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
2.62 M € -24.53 %
3.47 M € 0 %
- 0 %
2.57 M € -35.68 %
Produits d'exploitation
291.69 M € 10.25 %
264.57 M € 15.81 %
228.46 M € 0 %
- 0 %
Achats de marchandises (y compris …
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Variation de stock (matières …
- 0 %
3.05 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
69.52 M € 15.41 %
60.24 M € 0 %
- 0 %
54.98 M € -21.05 %
Achats
69.52 M € 15.41 %
60.24 M € 0 %
- 0 %
54.98 M € -21.05 %
Impôts, taxes et versements assimilés
1.66 M € -41.53 %
2.84 M € 0 %
- 0 %
3.6 M € -0.83 %
Salaires et traitements
3.43 M € 4.03 %
3.3 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges sociales
166.6 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
3.24 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
436 € 0 %
- 0 %
167.03 M € 2.74 K %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
25.82 M € 99.9 K %
25.82 K € 0 %
- 0 %
25.89 M € -99.98 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
8.67 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
- 0 %
157.56 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
25.82 M € -84.47 %
166.26 M € 0 %
- 0 %
192.91 M € -99.88 %
Autres charges
848.22 K € 14.14 M %
6 € 0 %
- 0 %
1 M € 7.31 K %
Charges d'exploitation
267.88 M € 3.1 %
259.83 M € 0 %
- 0 %
255.74 M € -2.25 %
Résultat d'exploitation
23.82 M € 401.73 %
4.75 M € 0 %
- 0 %
-29.02 M € -120.68 %
Autres intérêts et produit assimilés
4.1 M € 1.39 K %
274.46 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
4.1 M € 1.39 K %
274.46 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
288.43 M € 1.5 %
284.17 M € -46.25 %
528.64 M € 0 %
- 0 %
Charges financières
288.43 M € 1.5 %
284.17 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
-284.32 M € -0.15 %
-283.89 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
-260.51 M € -6.68 %
279.15 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
90 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
89.27 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations et …
89.27 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
89.27 M € 0 %
89.27 M € 0 %
- 0 %
90.12 M € 1.19 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
89.27 M € 0 %
89.27 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
-219.21 K € -140.28 %
-91.23 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
385.07 M € 8.74 %
354.12 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des charges
556.09 M € 114.02 %
259.83 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-171.02 M € 9.89 %
-189.78 M € 9.94 %
-210.73 M € 7.77 %
-228.5 M € -7.56 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Autres immobilisations incorporelles …
4.9 K € -98.88 %
439.05 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
4.9 K € -98.88 %
439.05 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
3.2 K € -100 %
6.4 Md € 0 %
- 0 %
4.48 K € -98.61 %
Immobilisation corporelles
3.2 K € -100 %
6.4 Md € 0 %
- 0 %
4.48 K € -98.61 %
Autres immobilisations financières
- 0 %
27.12 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
1.09 Md € 5.62 %
1.03 Md € 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
6.24 M € -99.9 %
6.41 Md € -10.54 %
7.16 Md € 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
38.25 K € -99.72 %
13.81 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres créances
31.55 K € -99.46 %
5.86 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Créances
69.8 K € -99.65 %
19.68 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Valeurs mobilières de placement …
22 € -99.9 %
22.75 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Disponibilités
144.3 K € -99.9 %
140.31 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges constatées d'avance
36.2 K € -99.9 %
37 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif circulant
250.33 K € -99.87 %
197.01 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler
- 0 %
281.53 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total actif
6.68 M € -99.9 %
6.88 Md € -3.86 %
7.16 Md € 0 %
- 0 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
7.73 M € -0 %
7.73 M € 0 %
7.73 M € 0 %
- 0 %
Autres réserves
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.62 Md € 0 %
Report à nouveau
-1.21 Md € -18.58 %
-1.02 Md € -25.99 %
-810.7 M € -39.25 %
-582.21 M € -57.45 %
Résultat de l'exercice
-171.02 M € 9.89 %
-189.78 M € 9.94 %
-210.73 M € 7.77 %
-228.5 M € -7.56 %
Subventions d'investissement
3.35 Md € -2.6 %
3.44 Md € 0 %
- 0 %
- 0 %
Capitaux propres
1.98 Md € -11.64 %
2.24 Md € 0 %
- 0 %
2.81 Md € -10.17 %
Avances conditionnées
- 0 %
166.26 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres fonds propres
84 € -100 %
166.26 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Provisions pour risques
47.86 M € 18.17 %
40.5 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Provisions pour charges
120.02 M € 18.18 %
101.56 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Provisions
167.88 M € 18.17 %
142.06 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
- 0 %
- 0 %
4.3 Md € 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
3.16 Md € -2.01 %
3.23 Md € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes financières
3.16 Md € -2.01 %
3.23 Md € -25 %
4.3 Md € 0 %
- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
1.09 Md € 5.62 %
1.03 Md € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
12.89 M € 35.51 %
9.51 M € 0 %
- 0 %
7.53 M € -24.91 %
Dettes fiscales et sociales
39.45 M € 185.47 %
13.82 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
52.34 M € 124.33 %
23.33 M € 0 %
- 0 %
7.53 M € -69.1 %
Autres dettes
28.53 M € 18.05 K %
157.18 K € 0 %
- 0 %
12.83 M € 0 %
Dettes diverses
28.53 M € 18.05 K %
157.18 K € 0 %
- 0 %
12.83 M € 43.24 K %
Dettes + 1an
4.25 Md € -3.72 %
4.42 Md € 2.63 %
4.3 Md € 0 %
- 0 %
Produits constatés d'avance
64.64 M € 14.05 %
56.68 M € 0 %
- 0 %
50.82 M € -0.27 %
Dettes
4.37 Md € 0.69 %
4.34 Md € 0 %
- 0 %
4.35 Md € -1.64 %
Total passif
6.68 Md € -3.03 %
6.88 Md € -3.86 %
7.16 Md € -3.63 %
7.43 Md € -4.74 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Lisea ?

On dénombre 20 - 49 salariés travaillant chez la société Lisea.

Qui est le dirigeant de la société LISEA ?

Le dirigeant de la société LISEA est : Lionel Epely.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise LISEA ?

Le CA de Lisea est de 284.29 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Lisea ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5221Z (c'est à dire : Services auxiliaires des transports terrestres).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Lisea ?

Pour l’année 2023 l’entreprise Lisea a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -171.02 M € avec une trésorerie de 144.3 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -60.16 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Lisea ?

La société Lisea a été inscrite le 2010 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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