EUROTOLL à Issy-les-moulineaux | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	460.5 M	457.65 M	420.46 M	440.38 M
Marge brute (€)	5.56 M	5.86 M	5.48 M	4.85 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.22 M	2.55 M	1.94 M	1.37 M
EBITDA (€)	2.74 M	2.09 M	1.85 M	1.25 M
EBITDA - EBE (€)	-511.41 K	458.75 K	91.88 K	115.34 K
Résultat d'exploitation (€)	424.14 K	1.01 M	833.62 K	49.66 K
Résultat net (€)	504.65 K	651.93 K	639.04 K	1.19 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	1.21	1.28	1.3	1.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.59	0.46	0.44	0.28
Taux de marge opérationnelle (%)	0.48	0.56	0.46	0.31
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	43.31 M	39.89 M	39 M	29.23 M
BFRE (€)	-19.55 M	-23.73 M	-10.52 M	-27.98 M
BFRHE (€)	15.46 M	12.47 M	17.14 M	19.89 M
BFR en jours de CA (j)	34.32	31.81	33.86	24.22
BFRE en jours de CA (j)	-15.5	-18.93	-9.13	-23.19
BFRHE en jours de CA (j)	19.5 T	15.63 T	19.74 T	23.99 T
Délais de paiement clients (j)	72.15	61.67	76.95	74.45
Délais de paiement fournisseurs (j)	63.55	57.51	55.11	63.93
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.41 M	2.29 M	2.14 M	2.81 M
Dette nette (€)	-88.35 M	-74.49 M	-85.67 M	-87.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.74	0.5	0.51	0.64
Font de roulement (€)	26.01 M	21.27 M	19.97 M	13.8 M
Couverture du BFR	60.06	53.31	51.2	47.23
Trésorerie (€)	44.35 M	47.33 M	29.34 M	36.87 M
Dettes financières (€)	23.81 M	18.93 M	17.41 M	12.05 M
Capacité de remboursement (€)	-25.89	-32.46	-39.98	-31.25
Ratio d'endettement (%)	-1.38 K	-1.2 K	-1.41 K	-1.66 K
Autonomie financière (%)	0.27	0.33	0.35	0.44
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	92.09 M	84.8 M	78.99 M	97.54 M
Liquidité générale	102.01	102.33	102.58	101.65
Liquidité réduite	102.01	102.33	102.58	101.65
Couverture de la dette	0.04	0.05	0.04	0.06
Taux de marge nette (%)	0.11	0.14	0.15	0.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.91	10.46	10.51	22.54
Rentabilité économique (%)	0.36	0.51	0.53	0.91
Valeur ajoutée (€) *	6 M	5.09 M	5.55 M	4.47 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	1.3	1.11	1.32	1.01
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.53 M	3.47 M	3.55 M	3.55 M
Salaires / CA (%)	0.5	0.49	0.54	0.59
Impôts sur les bénéfices (€)	-	279.38 K	240 K	661.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Eurotoll

Bénéficiaire

Bertrand Gorree

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Eurotoll

Président

Depuis le 12/06/2017

Président

Michelangelo Damasco

Depuis le 19/07/2023

Directeur Général

Ying-Yu Touzot

Depuis le 12/06/2017

Directeur Général

Ying-Yu Chuang

Du 12/06/2017 au 30/01/2019

Comptes annuels d'EUROTOLL

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	3.99 M € 86.82 %	3.18 M € -20.21 %	2.81 M € -11.75 %	2.62 M € -6.64 %
Autres immobilisations incorporelles …	-351.72 K € -54.86 %	444.13 K € -226.27 %	417.68 K € -5.96 %	598.68 K € 43.34 %
Immobilisation incorporelles	3.63 M € 168.33 %	3.62 M € -0.27 %	3.22 M € -11.04 %	3.22 M € -0.16 %
Installations techniques …	292.14 K € -53.04 %	56.66 K € -80.6 %	36 € -99.94 %	85.92 K € 238.57 K %
Autres immobilisations corporelles	103.18 K € 356.36 %	68.35 K € -33.75 %	76.9 K € 12.5 %	16.47 K € -78.58 %
Immobilisations en cours	8.28 K € 393.27 %	5.83 K € -29.67 %	50.43 K € 765.7 %	27.14 K € -46.19 %
Immobilisation corporelles	403.61 K € -37.56 %	130.84 K € -67.58 %	127.36 K € -2.66 %	129.53 K € 1.7 %
Autres participations	18.47 K € 0 %	18.47 K € 0 %	18.47 K € 0.01 %	28.47 K € 54.14 %
Autres immobilisations financières	125.28 K € -38.22 %	125.28 K € 0 %	147.5 K € 17.74 %	147.5 K € 0 %
Immobilisations financières	13.88 M € -8.6 %	14.4 M € 3.71 %	15.71 M € 9.13 %	14.82 M € -5.68 %
Actif immobilisé	4.18 M € 88.2 %	3.9 M € -6.76 %	3.52 M € -9.78 %	3.52 M € 0.2 %
Avances et acomptes versés sur …	17.17 K € 71.67 %	22.22 K € 29.42 %	13.45 K € -39.45 %	13.45 K € 0 %
Stocks et en-cours	17.17 K € 71.67 %	22.22 K € 29.42 %	13.45 K € -39.45 %	13.45 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	72.5 M € 17.56 %	61.02 M € -15.83 %	68.44 M € 12.15 %	69.53 M € 1.59 %
Autres créances	18.53 M € -67.53 %	16.29 M € -12.05 %	20.2 M € 23.97 %	20.3 M € 0.48 %
Créances	91.03 M € -23.33 %	77.32 M € -15.06 %	88.64 M € 14.64 %	89.83 M € 1.34 %
Disponibilités	44.35 M € 235.6 %	47.33 M € 6.73 %	29.34 M € -38.02 %	36.87 M € 25.69 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	13.76 K € 0 %	- 0 %	50.46 K € 0 %
Actif circulant	135.39 M € -13.64 %	124.69 M € -7.91 %	117.99 M € -5.37 %	126.76 M € 7.44 %
Ecarts de conversion actif	1.91 K € 4.68 K %	183 € -90.42 %	5.83 K € 3.08 K %	7.86 K € 34.86 %
Total actif	139.57 M € -12.22 %	128.59 M € -7.87 %	121.52 M € -5.5 %	130.3 M € 7.23 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	3.3 M € 0 %	3.3 M € 0 %	3.3 M € 0 %	3.3 M € 0 %
Réserve légale	330 K € 0 %	330 K € 0 %	330 K € 0 %	330 K € 0 %
Report à nouveau	2.25 M € 229.79 %	1.95 M € -13.15 %	1.81 M € -7.25 %	1.64 M € -9.26 %
Résultat de l'exercice	504.65 K € -61.41 %	651.93 K € 29.19 %	639.04 K € -1.98 %	- 0 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4 K € 0 %
Capitaux propres	6.38 M € 13.57 %	6.23 M € -2.32 %	6.08 M € -2.47 %	5.28 M € -13.2 %
Provisions pour risques	3.78 K € 16.31 %	3.78 K € 0.03 %	3.78 K € 0 %	3.78 K € 0 %
Provisions pour charges	484.16 K € 1.34 %	522 K € 7.82 %	409.07 K € -21.63 %	308.42 K € -24.6 %
Provisions	487.94 K € 1.44 %	525.78 K € 7.76 %	412.85 K € -21.48 %	312.21 K € -24.38 %
Emprunts et dettes auprès des …	14.34 K € -99.84 %	65.32 K € 355.41 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	23.79 M € 458.4 %	18.87 M € -20.71 %	17.41 M € -7.71 %	12.05 M € -30.79 %
Dettes financières	23.81 M € 82.97 %	18.93 M € -20.48 %	17.41 M € -8.03 %	12.05 M € -30.79 %
Avances et acomptes reçus sur …	13.74 M € -8.21 %	14.25 M € 3.75 %	15.55 M € 9.07 %	14.64 M € -5.81 %
Dettes fournisseurs et comptes …	79.21 M € -5.72 %	71.18 M € -10.14 %	62.65 M € -11.98 %	76.28 M € 21.76 %
Dettes fiscales et sociales	12.87 M € 3.69 %	13.62 M € 5.78 %	16.34 M € 19.96 %	21.26 M € 30.13 %
Dettes d'exploitation	92.09 M € -4.51 %	84.8 M € -7.91 %	78.99 M € -6.85 %	97.54 M € 23.49 %
Dettes sur immobilisations et …	294.1 K € -16.41 %	196.04 K € -33.34 %	121.72 K € -37.91 %	96.39 K € -20.81 %
Autres dettes	2.77 M € -16.09 %	3.64 M € 31.3 %	2.94 M € -19.2 %	363.97 K € -87.63 %
Dettes diverses	3.07 M € -16.12 %	3.84 M € 25.1 %	3.06 M € -20.16 %	460.36 K € -84.98 %
Dettes + 1an	37.6 M € 33.87 %	33.24 M € -11.6 %	33.01 M € -0.69 %	26.74 M € -18.98 %
Dettes	132.7 M € -13.21 %	121.82 M € -8.2 %	115.01 M € -5.59 %	124.69 M € 8.42 %
Total passif	139.57 M € -12.22 %	128.59 M € -7.87 %	121.52 M € -5.5 %	130.3 M € 7.23 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	460.5 M € -0.67 %	457.65 M € -0.62 %	420.46 M € -8.13 %	440.38 M € 4.74 %
Chiffres d'affaires nets	460.5 M € -0.67 %	457.65 M € -0.62 %	420.46 M € -8.13 %	440.38 M € 4.74 %
Production immobilisée	207.57 K € 0 %	133.28 K € -35.79 %	192.64 K € 44.54 %	243.58 K € 26.44 %
Subventions d'exploitation	695 € 520.54 %	- 0 %	- 0 %	4 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.35 M € 36.03 %	272.73 K € -79.86 %	983.63 K € 260.66 %	473.97 K € -51.81 %
Autres produits	217.37 K € 51.57 %	244.13 K € 12.31 %	55.47 K € -77.28 %	22.82 K € -58.86 %
Produits d'exploitation	462.28 M € -0.53 %	458.3 M € -0.86 %	421.69 M € -7.99 %	441.12 M € 4.61 %
Autres achats et charges externes	454.94 M € -0.6 %	451.79 M € -0.69 %	414.97 M € -8.15 %	435.53 M € 4.95 %
Achats	454.94 M € -0.6 %	451.79 M € -0.69 %	414.97 M € -8.15 %	435.53 M € 4.95 %
Impôts, taxes et versements assimilés	226.78 K € 12.3 %	216.08 K € -4.72 %	237.05 K € 9.7 %	199.54 K € -15.82 %
Salaires et traitements	2.32 M € 8.31 %	2.26 M € -2.83 %	2.29 M € 1.44 %	2.59 M € 13.05 %
Charges sociales	1.21 M € -8.26 %	1.22 M € 0.22 %	1.27 M € 4.09 %	966.82 K € -23.63 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.31 M € 242.92 %	1.08 M € -53.45 %	1.02 M € -5.55 %	1.2 M € 18.55 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	328.39 K € -23.79 %	271.83 K € -17.22 %	382.83 K € 40.83 %	344.07 K € -10.13 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	50.66 K € -51.65 %	50.77 K € 0.22 %	49.33 K € -2.83 %	49 K € -0.67 %
Dotations d'exploitation	2.69 M € 122.41 %	1.4 M € -48.01 %	1.45 M € 3.56 %	1.6 M € 10.32 %
Autres charges	464.02 K € -50.58 %	408.88 K € -11.88 %	643.34 K € 57.34 %	196.24 K € -69.5 %
Charges d'exploitation	461.86 M € -0.36 %	457.28 M € -0.99 %	420.86 M € -7.97 %	441.07 M € 4.8 %
Résultat d'exploitation	424.14 K € -66.13 %	1.01 M € 139.08 %	833.62 K € -17.79 %	49.66 K € -94.04 %
Différences positives de change	2 € -99.95 %	1 € -50 %	18.2 K € 1.82 M %	15.37 K € -15.59 %
Produit financiers	2 € -99.97 %	- 0 %	18.2 K € 0 %	15.37 K € -15.59 %
Intérêts et charges assimilées	74.57 K € 1.32 K %	61.38 K € -17.69 %	91.73 K € 49.45 %	91.42 K € -0.33 %
Différences négatives de change	8 € -99.99 %	27.12 K € 338.95 K %	22 € -99.92 %	-852 € -3.97 K %
Charges financières	74.57 K € 25.45 %	88.5 K € 18.67 %	91.75 K € 3.67 %	90.57 K € -1.29 %
Résultat financier	-74.57 K € 39.41 %	-88.5 K € 18.68 %	-73.55 K € -16.89 %	-75.21 K € 2.25 %
Résultat courant avant impôts	349.56 K € -70.84 %	925.52 K € 164.76 %	760.08 K € -17.88 %	-25.54 K € -103.36 %
Produits exceptionnels sur …	159.92 K € 35.72 %	56.04 K € -64.96 %	52.98 K € -5.46 %	2.24 M € 4.12 K %
Reprises sur dépréciations et …	15.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	175.34 K € 48.81 %	56.04 K € -68.04 %	52.98 K € -5.46 %	2.24 M € 4.12 K %
Charges exceptionnelles sur …	18.34 K € 234.02 %	2.24 K € -87.77 %	- 0 %	65.96 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.91 K € -41.23 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	20.25 K € 131.68 %	2.24 K € -88.92 %	8 € -99.64 %	65.96 K € 824.44 K %
Résultat exceptionnel	155.08 K € 42.17 %	53.79 K € -65.31 %	52.97 K € -1.53 %	2.17 M € 4 K %
Participations des salariés aux …	- 0 %	48 K € 0 %	-66 K € -237.5 %	296.09 K € -548.61 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	279.38 K € 0 %	240 K € -14.09 %	661.25 K € 175.52 %
Total des produits	462.46 M € -0.52 %	458.35 M € -0.89 %	421.76 M € -7.98 %	443.38 M € 5.13 %
Total des charges	461.95 M € -0.35 %	457.7 M € -0.92 %	421.12 M € -7.99 %	442.19 M € 5 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	504.65 K € -61.41 %	651.93 K € 29.19 %	639.04 K € -1.98 %	1.19 M € 86.11 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société EUROTOLL ?

Le dirigeant de la société EUROTOLL est : Michelangelo Damasco.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Eurotoll ?

Au cours de l’année 2021 la société Eurotoll a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.19 M avec une trésorerie de 36.87 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 0.27 %.