ALDERYS à Orsay | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.03 M	3.14 M	5.22 M	2.75 M
Marge brute (€)	2.06 M	2.18 M	4.03 M	1.46 M
Excédent brut d'exploitation (€)	274.88 K	-	-	-28.57 K
EBITDA (€)	275.95 K	506.21 K	2.4 M	-23.64 K
EBITDA - EBE (€)	-1.07 K	-	-	-4.93 K
Résultat d'exploitation (€)	155.33 K	351 K	2.25 M	-143.6 K
Résultat net (€)	799.67 K	1.14 M	2.53 M	660.7 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	67.81	69.35	77.26	53.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.1	16.12	45.98	-0.86
Taux de marge opérationnelle (%)	9.06	-	-	-1.04
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	7.16 M	8 M	11.07 M	10.95 M
BFRE (€)	1.12 M	79.78 K	1.05 M	-
BFRHE (€)	1.3 M	1.24 M	7.73 M	9.17 M
BFR en jours de CA (j)	861.64	929.75	774.89	1.46 K
BFRE en jours de CA (j)	134.32	9.28	73.31	-
BFRHE en jours de CA (j)	10.82 Md	10.64 Md	110.5 Md	68.97 Md
Délais de paiement clients (j)	308.02	146.44	686.91	1.38 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.72	60.09	51.86	113.18
Ratio des stocks / CA (%)	1.83	1.89	0.04	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	921.18 K	-	-	780.8 K
Dette nette (€)	1.66 M	3.63 M	326.78 K	416.19 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	30.37	-	-	28.43
Font de roulement (€)	6.22 M	7.46 M	10.42 M	10.93 M
Couverture du BFR	86.8	93.32	94.09	99.77
Trésorerie (€)	3.8 M	6.15 M	1.64 M	1.15 M
Dettes financières (€)	532.75 K	1.5 M	262.5 K	112.5 K
Capacité de remboursement (€)	1.8	-	-	0.53
Ratio d'endettement (%)	25.34	47.17	3.16	3.78
Autonomie financière (%)	12.3	5.13	39.38	97.77
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	659.21 K	481.49 K	398.91 K	592.36 K
Liquidité générale	363.31	334.71	871.92	-
Liquidité réduite	363.31	334.71	871.92	-
Couverture de la dette	1.62	3.55	10.98	3.41
Taux de marge nette (%)	26.36	36.43	48.49	24.06
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.2	14.86	24.47	6.01
Rentabilité économique (%)	9.2	11.2	21.71	5.63
Valeur ajoutée (€) *	1.7 M	1.78 M	3.82 M	1.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	56.17	56.66	73.25	37.41
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.74 M	1.63 M	1.58 M	1.45 M
Salaires / CA (%)	39.68	36.44	21.2	36.68
Impôts sur les bénéfices (€)	-782.19 K	-733.39 K	-325.78 K	-766.94 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Alderys

Bénéficiaire

Dominique, Yves, Georges Thomas

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Alderys

Président

Dominique Yves Georges Thomas

Depuis le 12/11/2015

Président Du Conseil D'administration

Dominique Yves Georges Thomas

Depuis le 12/11/2015

Administrateur

Dominique Yves Georges Thomas

Depuis le 12/11/2015

Comptes annuels d'ALDERYS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	12.49 K € 19.06 %	21.19 K € 69.57 %	9.91 K € -53.21 %	11.58 K € 16.79 %
Immobilisation incorporelles	12.49 K € 19.06 %	21.19 K € 69.57 %	9.91 K € -53.21 %	11.58 K € 16.79 %
Installations techniques …	229.99 K € 78.87 %	192.26 K € -16.4 %	89.57 K € -53.41 %	93.67 K € 4.57 %
Autres immobilisations corporelles	28.57 K € -31.07 %	57.07 K € 99.74 %	48.14 K € -15.64 %	47.61 K € -1.11 %
Immobilisation corporelles	258.56 K € 52.07 %	249.33 K € -3.57 %	137.72 K € -44.77 %	141.28 K € 2.58 %
Autres titres immobilisés	568.95 K € 2.26 %	1.43 M € 151.83 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	31.51 K € 0 %	32.19 K € 2.15 %	32.79 K € 1.87 %	32.62 K € -0.54 %
Immobilisations financières	600.46 K € 2.14 %	1.46 M € 143.98 %	32.79 K € -97.76 %	32.62 K € -0.54 %
Actif immobilisé	871.52 K € 13.42 %	1.74 M € 99.14 %	180.42 K € -89.6 %	185.47 K € 2.8 %
Matières premières, approvisionnements	55.57 K € -18.6 %	59.27 K € 6.65 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	2.04 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	55.57 K € -18.6 %	59.27 K € 6.65 %	2.04 K € -96.57 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	1.72 M € 269.65 %	502 K € -70.81 %	1.44 M € 187.35 %	1.21 M € -16.4 %
Autres créances	840.04 K € 10.64 %	757.6 K € -9.81 %	8.37 M € 1.01 K %	9.17 M € 9.55 %
Créances	2.56 M € 109.05 %	1.26 M € -50.8 %	9.82 M € 679.37 %	10.38 M € 5.73 %
Valeurs mobilières de placement …	1.33 M € -26.75 %	938.96 K € -29.6 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	3.8 M € 23.84 %	6.15 M € 61.82 %	1.64 M € -73.28 %	1.15 M € -30.22 %
Charges constatées d'avance	72.87 K € 0.36 %	74.06 K € 1.63 %	11.9 K € -83.93 %	17.28 K € 45.18 %
Actif circulant	7.82 M € 25.06 %	8.48 M € 8.41 %	11.47 M € 35.32 %	11.54 M € 0.61 %
Total actif	8.69 M € 23.79 %	10.21 M € 17.51 %	11.65 M € 14.1 %	11.73 M € 0.64 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	13.04 K € 0 %	13.04 K € 0 %	13.57 K € 4.02 %	13.57 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.16 M € 0 %	2.16 M € 0 %	2.27 M € 5.06 %	2.27 M € 0 %
Réserve légale	1.3 K € 0 %	1.3 K € 0 %	1.3 K € 0 %	1.3 K € 0 %
Report à nouveau	3.58 M € -0.15 %	4.38 M € 22.36 %	5.52 M € 26.14 %	8.05 M € 45.83 %
Résultat de l'exercice	799.67 K € -14.68 K %	1.14 M € 43.03 %	2.53 M € 121.15 %	660.7 K € -73.88 %
Capitaux propres	6.55 M € 13.89 %	7.7 M € 17.45 %	10.34 M € 34.29 %	11 M € 6.39 %
Emprunts et dettes auprès des …	532.5 K € -25.26 %	1.5 M € 181.69 %	262.5 K € -82.5 %	112.5 K € -57.14 %
Emprunts et dettes financières divers	247 € -36.18 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	532.75 K € -25.27 %	1.5 M € 181.56 %	262.5 K € -82.5 %	112.5 K € -57.14 %
Dettes fournisseurs et comptes …	165.64 K € 11.06 %	159.03 K € -3.99 %	168.57 K € 6 %	398.85 K € 136.62 %
Dettes fiscales et sociales	493.57 K € 76.43 %	322.45 K € -34.67 %	230.34 K € -28.57 %	193.51 K € -15.99 %
Dettes d'exploitation	659.21 K € 53.7 %	481.49 K € -26.96 %	398.91 K € -17.15 %	592.36 K € 48.5 %
Dettes + 1an	532.75 K € -25.27 %	1.5 M € 181.56 %	262.5 K € -82.5 %	112.5 K € -57.14 %
Produits constatés d'avance	945.34 K € 656.27 %	533.89 K € -43.52 %	654.23 K € 22.54 %	25 K € -96.18 %
Dettes	2.14 M € 68.72 %	2.52 M € 17.69 %	1.32 M € -47.7 %	729.86 K € -44.52 %
Total passif	8.69 M € 23.79 %	10.21 M € 17.51 %	11.65 M € 14.1 %	11.73 M € 0.64 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	3.03 M € 61.06 %	3.14 M € 3.49 %	5.22 M € 66.16 %	2.75 M € -47.35 %
Chiffres d'affaires nets	3.03 M € 61.06 %	3.14 M € 3.49 %	5.22 M € 66.16 %	2.75 M € -47.35 %
Reprises sur dépréciations …	5.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	8.24 K € 0 %
Autres produits	891 € -97.78 %	3.05 K € 242.2 %	5.22 K € 71.14 %	146 € -97.2 %
Produits d'exploitation	3.04 M € 58.05 %	3.14 M € 3.36 %	5.22 M € 66.16 %	2.75 M € -47.24 %
Achats de matières premières et …	126.02 K € -18.31 %	156.52 K € 24.2 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	12.7 K € -707.41 %	-3.7 K € -129.1 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	837.88 K € -9.61 %	809.54 K € -3.38 %	1.19 M € 46.55 %	1.29 M € 8.42 %
Achats	976.61 K € -9.5 %	962.36 K € -1.46 %	1.19 M € 23.28 %	1.29 M € 8.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés	41.82 K € 40.45 %	37.27 K € -10.88 %	55.85 K € 49.86 %	40.39 K € -27.69 %
Salaires et traitements	1.2 M € 10.28 %	1.14 M € -4.95 %	1.11 M € -3.33 %	1.01 M € -8.91 %
Charges sociales	537.61 K € 85.65 %	488.53 K € -9.13 %	472.09 K € -3.36 %	441.05 K € -6.57 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	120.62 K € 1.56 %	155.21 K € 28.67 %	152.96 K € -1.45 %	119.96 K € -21.58 %
Dotations d'exploitation	120.62 K € 1.56 %	155.21 K € 28.67 %	152.96 K € -1.45 %	119.96 K € -21.58 %
Autres charges	4.81 K € 86.79 %	4.1 K € -14.64 %	2.69 K € -34.58 %	3.31 K € 23.2 %
Charges d'exploitation	2.89 M € 10.49 %	2.79 M € -3.24 %	2.98 M € 6.61 %	2.9 M € -2.61 %
Résultat d'exploitation	155.33 K € -122.59 %	351 K € 125.98 %	2.25 M € 539.8 %	-143.6 K € -106.39 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %
Produits des autres valeurs …	17.57 K € 658.75 %	25.2 K € 43.46 %	42.96 K € 70.48 %	37.46 K € -12.8 %
Autres intérêts et produit assimilés	11.95 K € -64.74 %	9.68 K € -18.94 %	5.62 K € -41.99 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	94.34 K € 0 %	149.8 K € 58.78 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de …	10.61 K € 0 %	10.3 K € -2.94 %	22.76 K € 120.94 %	- 0 %
Produit financiers	40.12 K € 10.85 %	139.52 K € 247.75 %	221.13 K € 58.49 %	37.46 K € -83.06 %
Dotations financières aux …	161.67 K € 14.6 K %	81.37 K € -49.67 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	17.1 K € 235.27 %	8.73 K € -48.94 %	263.19 K € 2.91 K %	103 € -99.96 %
Charges financières	178.77 K € 2.72 K %	90.1 K € -49.6 %	263.19 K € 192.1 %	103 € -99.96 %
Résultat financier	-138.65 K € -564.25 %	49.42 K € -135.64 %	-42.06 K € -185.11 %	37.36 K € -188.82 %
Résultat courant avant impôts	16.68 K € -102.54 %	400.42 K € 2.3 K %	2.2 M € 450.34 %	-106.24 K € -104.82 %
Produits exceptionnels sur …	800 € 0 %	9.94 K € 1.14 K %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	800 € 0 %	9.94 K € 1.14 K %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	800 € 0 %	9.94 K € 1.14 K %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-782.19 K € 19.93 %	-733.39 K € -6.24 %	-325.78 K € -55.58 %	-766.94 K € 135.41 %
Total des produits	3.08 M € 57.22 %	3.29 M € 6.83 %	5.44 M € 65.33 %	2.79 M € -48.7 %
Total des charges	2.28 M € 16.09 %	2.15 M € -5.85 %	2.91 M € 35.62 %	2.13 M € -26.84 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	799.67 K € -14.68 K %	1.14 M € 43.03 %	2.53 M € 121.15 %	660.7 K € -73.88 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ALDERYS ?

Le dirigeant de la société ALDERYS est : Dominique Yves Georges Thomas.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Alderys ?

Durant la période 2021 la société Alderys a atteint un résultat net de 660.7 K avec une trésorerie de 1.15 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 24.06 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Alderys ?

L’entreprise Alderys a été créé le 2010 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Alderys ?

On dénombre 26 salariés travaillant chez la société Alderys.

Quelle est le code APE de l’entreprise Alderys ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7219Z (plus précisément : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles).

Consultez la présentation d'entreprise