STERENN LOGISTIQUE à La meziere

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.29 M	7.06 M	6.52 M	6.54 M
Marge brute (€)	3.14 M	2.84 M	2.82 M	2.87 M
Excédent brut d'exploitation (€)	256.18 K	133.59 K	212.63 K	191.47 K
EBITDA (€)	323.58 K	186.02 K	274.39 K	225.87 K
EBITDA - EBE (€)	-67.4 K	-52.43 K	-61.75 K	-34.4 K
Résultat d'exploitation (€)	211.16 K	74.51 K	166.47 K	66.45 K
Résultat net (€)	74.93 K	30.59 K	81.46 K	-77.74 K
Taux de marge nette (%)	1.03	0.43	1.25	-1.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.4	6.87	19.63	-23.31
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.6	1.32	3.98	-3.5
Valeur ajoutée (€) *	2.47 M	2.26 M	2.24 M	2.23 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.92	31.98	34.37	34.03
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	43.1	40.29	43.2	43.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.44	2.64	4.21	3.45
Taux de marge opérationnelle (%)	3.51	1.89	3.26	2.93
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	378.18 K	139.7 K	-45.24 K	59.32 K
BFRE (€)	-550.83 K	-88.68 K	-284.6 K	-796.77 K
BFRHE (€)	139.1 K	34 K	209.03 K	77.17 K
BFR en jours de CA (j)	18.93	7.22	-2.53	3.31
BFRE en jours de CA (j)	-27.58	-4.59	-15.92	-44.44
BFRHE en jours de CA (j)	2.78 Md	657.49 M	3.74 Md	1.38 Md
Délais de paiement clients (j)	86.07	73.67	63.28	51.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.93	67.05	73.23	77.66
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02	0.02	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	187.52 K	142.16 K	189.39 K	116 K
Dette nette (€)	-2.3 M	-1.83 M	-1.57 M	-1.39 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.57	2.01	2.9	1.77
Font de roulement (€)	-413.49 K	-64.42 K	-75.74 K	-287.85 K
Couverture du BFR	-109.34	-46.11	167.41	-485.22
Trésorerie (€)	28.24 K	20.26 K	30.13 K	466.06 K
Dettes financières (€)	71.19 K	213.45 K	234.54 K	91.56 K
Capacité de remboursement (€)	-12.26	-12.84	-8.29	-11.97
Ratio d'endettement (%)	-441.73	-409.83	-378.33	-416.33
Autonomie financière (%)	7.31	2.09	1.77	3.64
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.49 M	1.46 M	1.36 M	1.45 M
Liquidité générale	76.42	79.78	74.33	76.07
Liquidité réduite	76.42	79.78	74.33	76.07
Couverture de la dette	0.11	0.05	0.13	-0.12
Salaires et charges sociales (€)	2.64 M	2.45 M	2.34 M	2.4 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	26.55	25.73	26.66	26.72
Impôts sur les bénéfices (€)	42.47 K	0	13.85 K	10.31 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sterenn Logistique

Président de SAS

STERENN & CO

Commissaire aux comptes titulaire

JPA LIMOGES

Observations

08/08/2017

Cette société déjà constituée sous la forme sarl se transforme en sas a compter du 27/04/2017

Statuts de la société STERENN LOGISTIQUE

08/08/2017

- Sas - Nomination de président - Nomination de directeur général - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - * adoption des statuts sous nouvelle forme Statuts mis à jour

27/08/2015

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - *articles 6,7 et 14 Statuts mis à jour

28/06/2010

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

31/08/2018

Bilan social 2018

31/08/2017

Bilan social 2017

31/08/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/03/2024

Acte(s) Divers

12/03/2024

Acte(s) Divers

04/09/2023

Acte(s) Divers

22/02/2022

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à l'objet social - Article 3

07/03/2019

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général - Nomination de directeur général unique

26/04/2017

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Transformation de sarl en sas

20/12/2016

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

25/03/2015

Décision(s) de l'associé unique - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)