ACTILITY à Lannion | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	12.84 M	10.34 M	8.48 M	9.93 M
Marge brute (€)	-4.97 M	-2.57 M	-126.63 K	1.08 M
EBITDA (€)	-18.92 M	-9.77 M	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-19.73 M	-11.08 M	-9.14 M	-7.52 M
Résultat net (€)	-18.48 M	4.93 M	-9.21 M	-5.83 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-38.72	-24.87	-1.49	10.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	-147.36	-94.48	-	-
BFR (€)	11.8 M	15.89 M	14.15 M	10.47 M
BFRE (€)	1.72 M	3.25 M	25.78 K	-175.23 K
BFRHE (€)	3.2 M	5.11 M	6.86 M	7.84 M
BFR en jours de CA (j)	335.65	560.82	609.02	385.06
BFRE en jours de CA (j)	48.85	114.58	1.11	-6.44
BFRHE en jours de CA (j)	112.51 Md	144.68 Md	159.33 Md	213.22 Md
Délais de paiement clients (j)	379.84	397.22	407.84	438.27
Délais de paiement fournisseurs (j)	107.43	50.39	59.24	108.94
Ratio des stocks / CA (%)	14.69	11.31	11.51	6.46
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Dette nette (€)	-7.8 M	619.98 K	-5.24 M	-12.47 M
Font de roulement (€)	7.32 M	13.08 M	12.44 M	7.61 M
Couverture du BFR	62	82.34	87.93	72.67
Trésorerie (€)	3.6 M	6.32 M	6.29 M	1.69 M
Dettes financières (€)	43.09 K	75.27 K	7.54 M	8.07 M
Ratio d'endettement (%)	-52.12	3.12	-49.02	-254.1
Autonomie financière (%)	347.44	264.38	1.42	0.61
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	7.61 M	3.29 M	2.86 M	4.06 M
Liquidité générale	153.76	315.71	139.05	98.06
Liquidité réduite	153.76	315.71	139.05	98.06
Couverture de la dette	-8.39	3.26	-6.26	-3.89
Taux de marge nette (%)	-143.92	47.65	-108.56	-58.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	-123.41	24.76	-86.1	-118.72
Rentabilité économique (%)	-68.15	18.9	-40.38	-29.28
Valeur ajoutée (€) *	-8.38 M	20.91 M	-1.35 M	-602.36 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-65.29	202.18	-15.92	-6.07
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	13.8 M	9.88 M	8.55 M	8.07 M
Salaires / CA (%)	73.35	65.85	69.35	55.89
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.89 M	-1.49 M	-1.28 M	-2.07 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Actility

Bénéficiaire

Olivier, Alain, Robert Hersent

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Actility

Président Du Conseil D'administration

Olivier Hersent

Du 07/04/2017 au 23/02/2018

Directeur Général

Michaël Mulica

Du 07/04/2017 au 12/10/2018

Directeur Général

Olivier Hersent

Du 07/04/2017 au 23/02/2018

Administrateur

Idinvest Partners

Depuis le 09/05/2017

Administrateur

Creadev

Depuis le 09/05/2017

Administrateur

Depuis le 09/05/2017

Administrateur

Michaël Mulica

Du 07/04/2017 au 12/10/2018

Comptes annuels d'ACTILITY

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	162.99 K € -25.41 %	105.29 K € -35.4 %	61.69 K € -41.41 %	119.87 K € 94.3 %
Immobilisation incorporelles	162.99 K € -25.41 %	105.29 K € -35.4 %	61.69 K € -41.41 %	119.87 K € 94.3 %
Autres immobilisations corporelles	805.43 K € -2.62 %	414.08 K € -48.59 %	175.34 K € -57.66 %	143.95 K € -17.9 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	6.6 K € 0 %	13.5 K € 104.53 %
Immobilisation corporelles	805.43 K € -3.25 %	414.08 K € -48.59 %	181.94 K € -56.06 %	157.44 K € -13.46 %
Participations par mise en équivalence	5.67 M € -2.37 %	5.63 M € -0.6 %	4.78 M € -15.19 %	4.78 M € 0 %
Autres immobilisations financières	1.06 M € 33.89 %	739.05 K € -30.27 %	766.38 K € 3.7 %	316.12 K € -58.75 %
Immobilisations financières	6.77 M € 2.64 %	7.26 M € 7.27 %	5.65 M € -22.25 %	5.97 M € 5.73 %
Actif immobilisé	7.7 M € 0.63 %	6.89 M € -10.44 %	5.79 M € -16.02 %	5.37 M € -7.2 %
Marchandises	1.47 M € 42.11 %	931.57 K € -36.72 %	920.4 K € -1.2 %	596.89 K € -35.15 %
Avances et acomptes versés sur …	413.19 K € 47.27 %	238.44 K € -42.29 %	55.86 K € -76.57 %	44.01 K € -21.21 %
Stocks et en-cours	1.89 M € 43.21 %	1.17 M € -37.94 %	976.25 K € -16.56 %	640.9 K € -34.35 %
Créances clients et comptes ratachés	7.03 M € 43.23 %	5.12 M € -27.09 %	1.86 M € -63.74 %	3.2 M € 72.33 %
Autres créances	6.33 M € 36.65 %	6.13 M € -3.18 %	7.62 M € 24.28 %	8.72 M € 14.45 %
Créances	13.36 M € 40.03 %	11.25 M € -15.76 %	9.48 M € -15.8 %	11.92 M € 25.8 %
Valeurs mobilières de placement …	67.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	3.6 M € -85.71 %	6.32 M € 75.82 %	6.29 M € -0.48 %	1.69 M € -73.07 %
Charges constatées d'avance	505.13 K € 37.09 %	428.57 K € -15.16 %	269.76 K € -37.05 %	279.69 K € 3.68 %
Actif circulant	19.41 M € -46.76 %	19.18 M € -1.23 %	17.01 M € -11.27 %	14.54 M € -14.57 %
Total actif	27.11 M € -38.55 %	26.07 M € -3.84 %	22.8 M € -12.53 %	19.91 M € -12.7 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.12 M € 0 %	1.12 M € 0 %	1.12 M € 0 %	1.12 M € 0.04 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	77.81 M € 0 %	77.81 M € 0 %	18.78 M € -75.87 %	9.61 M € -48.79 %
Report à nouveau	-45.48 M € 116 %	-63.96 M € 40.62 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-18.48 M € -24.36 %	4.93 M € -126.67 %	-9.21 M € -286.83 %	-5.83 M € -36.69 %
Capitaux propres	14.97 M € -55.24 %	19.9 M € 32.92 %	10.69 M € -46.27 %	4.91 M € -54.08 %
Avances conditionnées	668.27 K € 0 %	139.98 K € -79.05 %	139.98 K € -0 %	469.65 K € 235.51 %
Autres fonds propres	668.27 K € 0 %	139.98 K € -79.05 %	139.98 K € -0 %	469.65 K € 235.51 %
Provisions pour charges	70 K € -56.25 %	325 K € 364.29 %	435.76 K € 34.08 %	358 K € -17.84 %
Provisions	70 K € -56.25 %	325 K € 364.29 %	435.76 K € 34.08 %	358 K € -17.84 %
Emprunts obligatoires convertibles	- 0 %	- 0 %	3.44 M € 0 %	3.44 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	4 M € 0 %	4.04 M € 1.05 %
Emprunts et dettes financières divers	43.09 K € -76.62 %	75.27 K € 74.67 %	95.38 K € 26.73 %	588.33 K € 516.8 %
Dettes financières	43.09 K € -76.62 %	75.27 K € 74.67 %	7.54 M € 9.91 K %	8.07 M € 7.1 %
Avances et acomptes reçus sur …	43.33 K € 0 %	889.94 K € 1.95 K %	102.2 K € -88.52 %	875.83 K € 757.02 %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.41 M € 10.93 %	1.77 M € -67.18 %	1.39 M € -21.41 %	2.56 M € 83.94 %
Dettes fiscales et sociales	2.2 M € -17.35 %	1.51 M € -31.34 %	1.47 M € -2.81 %	1.5 M € 1.88 %
Dettes d'exploitation	7.61 M € 0.93 %	3.29 M € -56.8 %	2.86 M € -12.85 %	4.06 M € 41.82 %
Dettes sur immobilisations et …	1 € 0 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	1.3 M € -11.45 %	333.05 K € -74.37 %	66.87 K € -79.92 %	123.49 K € 84.66 %
Dettes diverses	1.3 M € -11.45 %	333.05 K € -74.37 %	66.87 K € -79.92 %	123.49 K € 84.66 %
Dettes + 1an	86.42 K € -53.11 %	965.21 K € 1.02 K %	7.64 M € 691.53 %	8.95 M € 17.13 %
Produits constatés d'avance	2.4 M € 270.6 %	1.12 M € -53.5 %	962.71 K € -13.9 %	1.03 M € 7.51 %
Dettes	11.4 M € 15.86 %	5.7 M € -49.97 %	11.53 M € 102.23 %	14.17 M € 22.85 %
Total passif	27.11 M € -38.55 %	26.07 M € -3.84 %	22.8 M € -12.53 %	19.91 M € -12.7 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	4.13 M € 17.49 %	3.79 M € -8.24 %	2.28 M € -39.78 %	4.31 M € 88.67 %
Production vendue de biens	8.7 M € -42.26 %	6.55 M € -24.77 %	6.2 M € -5.37 %	5.62 M € -9.34 %
Chiffres d'affaires nets	12.84 M € -30.95 %	10.34 M € -19.44 %	8.48 M € -17.99 %	9.93 M € 17.06 %
Subventions d'exploitation	148.71 K € 79.82 %	98.13 K € -34.01 %	6.5 K € -93.38 %	182.67 K € 2.71 K %
Autres produits	434.02 K € 27.23 K %	3.1 M € 615.13 %	838.7 K € -72.98 %	146.15 K € -82.57 %
Produits d'exploitation	13.42 M € -28.14 %	13.54 M € 0.92 %	9.33 M € -31.14 %	10.26 M € 9.98 %
Achats de marchandises (y compris …	6.01 M € -38.84 %	3.02 M € -49.74 %	1.54 M € -48.86 %	3.01 M € 95.21 %
Variation de stock (marchandises)	-558.6 K € -11.12 %	63.1 K € -111.3 %	17.07 K € -72.96 %	252.28 K € 1.38 K %
Autres achats et charges externes	12.36 M € -26.53 %	9.83 M € -20.46 %	7.05 M € -28.33 %	5.58 M € -20.83 %
Achats	17.81 M € -31.55 %	12.91 M € -27.48 %	8.61 M € -33.35 %	8.84 M € 2.76 %
Impôts, taxes et versements assimilés	267.98 K € -6.01 %	232 K € -13.43 %	258.09 K € 11.25 %	209.04 K € -19.01 %
Salaires et traitements	9.42 M € -8.49 %	6.81 M € -27.68 %	5.88 M € -13.63 %	5.55 M € -5.66 %
Charges sociales	4.38 M € 9.71 %	3.07 M € -30.02 %	2.67 M € -12.86 %	2.52 M € -5.74 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	813.29 K € -80.52 %	1.31 M € 60.87 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	429.71 K € 0 %	364.19 K € -15.25 %
Dotations d'exploitation	813.29 K € -80.52 %	1.31 M € 60.87 %	429.71 K € -67.16 %	364.19 K € -15.25 %
Autres charges	460.97 K € 81.49 %	290.28 K € -37.03 %	615.96 K € 112.2 %	294.07 K € -52.26 %
Charges d'exploitation	33.15 M € -26.36 %	24.62 M € -25.73 %	18.47 M € -25 %	17.78 M € -3.71 %
Résultat d'exploitation	-19.73 M € -25.09 %	-11.08 M € -43.85 %	-9.14 M € -17.5 %	-7.52 M € -17.68 %
Produit financiers	191.18 K € 5.34 %	283.48 K € 48.28 %	97.66 K € -65.55 %	85.91 K € -12.02 %
Charges financières	736.52 K € 83.88 %	79.86 K € -89.16 %	985.95 K € 1.13 K %	489.25 K € -50.38 %
Résultat financier	-545.34 K € 148.95 %	203.62 K € -137.34 %	-888.29 K € -536.26 %	-403.33 K € -54.59 %
Résultat courant avant impôts	-20.28 M € -23.66 %	-10.87 M € -46.36 %	-10.03 M € -7.78 %	-7.93 M € -20.95 %
Produits exceptionnels	1.46 K € -99.77 %	40.69 M € 2.78 M %	1.42 K € -100 %	189.19 K € 13.26 K %
Charges exceptionnelles	87.17 K € -62.86 %	26.37 M € 30.15 K %	457.06 K € -98.27 %	162.73 K € -64.4 %
Résultat exceptionnel	-85.71 K € -121.78 %	14.32 M € -16.8 K %	-455.64 K € -103.18 %	26.46 K € -105.81 %
Impôts sur les bénéfices	-1.89 M € 8.45 %	-1.49 M € -21.15 %	-1.28 M € -14.07 %	-2.07 M € 62.24 %
Total des produits	13.61 M € -30.14 %	54.51 M € 300.46 %	9.42 M € -82.71 %	10.53 M € 11.74 %
Total des charges	32.09 M € -26.93 %	49.58 M € 54.53 %	18.63 M € -62.42 %	16.36 M € -12.19 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-18.48 M € -24.36 %	4.93 M € -126.67 %	-9.21 M € -286.83 %	-5.83 M € -36.69 %

FAQ

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Actility ?

En 2021 l’entreprise Actility a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -5.83 M avec une trésorerie de 1.69 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de -58.71 %.