CARAIBES CABLING SERVICES à Baie-mahault

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.08 M	1.11 M	1.07 M	603.12 K
Marge brute (€)	641.39 K	722.74 K	638.83 K	259.71 K
Excédent brut d'exploitation (€)	185.85 K	-	-60.05 K	-60.14 K
EBITDA (€)	189.63 K	-28.35 K	-59.06 K	-46.87 K
EBITDA - EBE (€)	-3.79 K	-	-990	-13.27 K
Résultat d'exploitation (€)	179.46 K	-42.51 K	-76.95 K	-58.96 K
Résultat net (€)	182.23 K	-23.27 K	-81.52 K	-66.51 K
Taux de marge nette (%)	16.88	-2.1	-7.58	-11.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	36.12	-7.22	-23.59	-15.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	19.81	-3.16	-9.56	-8.54
Valeur ajoutée (€) *	554.75 K	534.59 K	482.4 K	259.72 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	51.38	48.33	44.88	43.06
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	59.4	65.34	59.43	43.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.56	-2.56	-5.49	-7.77
Taux de marge opérationnelle (%)	17.21	-	-5.59	-9.97
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	315.28 K	168.72 K	266.37 K	342.45 K
BFRE (€)	332.28 K	-	187.17 K	228.85 K
BFRHE (€)	15.87 K	24.11 K	-6.87 K	7.95 K
BFR en jours de CA (j)	106.58	55.67	90.45	207.25
BFRE en jours de CA (j)	112.33	-	63.55	138.5
BFRHE en jours de CA (j)	46.95 M	73.07 M	-20.22 M	13.14 M
Délais de paiement clients (j)	180	153.68	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	65.76	23.87	47.07	47.02
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	-	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	195.19 K	-	-63.62 K	-53.82 K
Dette nette (€)	-406.71 K	-401.69 K	-462.87 K	-256.74 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	18.08	-	-5.92	-8.92
Font de roulement (€)	314.6 K	168.72 K	224.48 K	332.07 K
Couverture du BFR	99.79	100	84.28	96.97
Trésorerie (€)	8.9 K	12.57 K	44.34 K	95.29 K
Dettes financières (€)	56.81 K	98.19 K	139.31 K	167.53 K
Capacité de remboursement (€)	-2.08	-	7.28	4.77
Ratio d'endettement (%)	-80.62	-124.66	-133.98	-60.13
Autonomie financière (%)	8.88	3.28	2.48	2.55
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	358.12 K	316.07 K	326.01 K	174.11 K
Liquidité générale	151.81	-	116.76	146.73
Liquidité réduite	151.81	-	116.76	146.73
Couverture de la dette	0.66	-0.08	-0.3	-0.51
Salaires et charges sociales (€)	447.39 K	736.25 K	690.81 K	319.79 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	32.66	48.82	49.01	48.75
Impôts sur les bénéfices (€)	1.19 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

28/04/2010

Acte sous seing privé

28/04/2010

Acte(s) Divers