S.N. TECHNIQUES ET AUTOMATISMES DE MANUTENTION

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	10.06 M	10.64 M	10.41 M	10.08 M
Marge brute (€)	4.39 M	4.65 M	4.58 M	4.19 M
Excédent brut d'exploitation (€)	311.04 K	264.84 K	247.68 K	406.83 K
EBITDA (€)	316.85 K	306.68 K	399.63 K	404.8 K
EBITDA - EBE (€)	-5.81 K	-41.84 K	-151.95 K	2.03 K
Résultat d'exploitation (€)	77.22 K	69.01 K	100.41 K	107.92 K
Résultat net (€)	163.38 K	191.33 K	62.07 K	176.44 K
Taux de marge nette (%)	1.62	1.8	0.6	1.75
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.44	6.49	2.16	5.87
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.45	2.01	0.7	2.01
Valeur ajoutée (€) *	3.51 M	3.74 M	3.61 M	3.48 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.87	35.14	34.64	34.57
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	43.66	43.7	43.97	41.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.15	2.88	3.84	4.02
Taux de marge opérationnelle (%)	3.09	2.49	2.38	4.04
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	3.88 M	4.85 M	5.2 M	4.84 M
BFRE (€)	804.02 K	559.77 K	1.69 M	1.08 M
BFRHE (€)	-684.88 K	-1.53 M	-158.43 K	-120.61 K
BFR en jours de CA (j)	140.63	166.34	182.48	175.35
BFRE en jours de CA (j)	29.16	19.2	59.31	39.01
BFRHE en jours de CA (j)	-18.88 Md	-44.63 Md	-4.52 Md	-3.33 Md
Délais de paiement clients (j)	48.05	100.57	115.62	93.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.78	97.63	40.58	66.15
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.06	0.04	0.07
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	556.66 K	550.85 K	469.96 K	645.63 K
Dette nette (€)	-568.14 K	-2.33 M	-2.46 M	-1.96 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.53	5.18	4.52	6.41
Font de roulement (€)	2.72 M	2.82 M	3.02 M	2.38 M
Couverture du BFR	70.02	58.17	58.09	49.17
Trésorerie (€)	2.99 M	4.17 M	3.48 M	3.66 M
Dettes financières (€)	1.27 M	1.38 M	1.7 M	1.1 M
Capacité de remboursement (€)	-1.02	-4.24	-5.23	-3.04
Ratio d'endettement (%)	-18.91	-79.16	-85.58	-65.28
Autonomie financière (%)	2.37	2.14	1.69	2.74
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.24 M	3.19 M	2.13 M	2.2 M
Liquidité générale	126.58	112.89	115.77	112.88
Liquidité réduite	126.58	112.89	115.77	112.88
Couverture de la dette	0.2	0.12	0.04	0.15
Salaires et charges sociales (€)	3.99 M	4.34 M	4.02 M	3.77 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	28.73	29.69	28.1	27.14
Impôts sur les bénéfices (€)	-34.58 K	-60.82 K	-22.78 K	13.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de S.n. Techniques Et Automatismes De Manutention - Tecauma

Président de SAS

Philippe Breillac

Directeur Général

Eddy Daunas

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Observations

03/01/2023

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination arc technology forme juridique sarl siege social 7 rue gustave eiffel parc d'activités la belle entrée les essarts 85140 essarts en bocage rcs 444561740

18/01/2011

: acte de cession d'entreprise au profit de la societe s.n. tecauma par la societe tecauma depose au greffe du tribunal de commerce de la roche sur yon en date du 14.01.2011.

Statuts de la société S.N. TECHNIQUES ET AUTOMATISMES DE MANUTENTION - TECAUMA

11/07/2012

- Augmentation du capital social - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant Statuts mis à jour

11/07/2012

- Augmentation du capital social - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant Statuts mis à jour

11/07/2012

- Augmentation du capital social - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant Statuts mis à jour

02/05/2011

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

02/05/2011

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

03/03/2010

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/01/2023

Décision(s) des associés - Fusion définitive

30/06/2022

Acte(s) Divers

28/06/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes