R. TECH

186 Rue De La Precision - 74970 Marignier
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RCS
Annecy 519663777
Code APE
2899B
SIREN
519663777
SIRET
51966377700026
N° TVA
FR68519663777
Dirigeant
Laurence Flouret
Téléphone
04 50 34 14 84
Email
info@r-tech.pro
LinkedIn
linkedin/r-tech
Site web
r-tech.pro
Création
01/01/2010
Activité
Fabrication d'autres machines spécialisées
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
199.7 K €
Demande de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

R. TECH, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/2010.

Établie à MARIGNIER (74970), elle est spécialisée dans le secteur d'activité FABRICATION REPARATION ENTRETIEN PIECES MECANIQUES.

Laurence Flouret est commissaire aux comptes suppléant de la société R. TECH.

Chiffre d'affaires 4.13 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 521.24 K€ 2021
Profitabilité 14,9 % 2021
Ebitda 669.8 K€ 2021
Résultat net 616.54 K€ 2021
Trésorerie 676.34 K€ 2021
Bfr ≈ 3 M€ 2021
Dettes + 1an 3.34 M€ 2021
Endettement 4.28 M€ 2021
Effectif 25 2023
Salaire brut/mois ≈ 1.3 K€ 2021
Délai paiement 81.07 (fournisseur)
Délai paiement 152.24 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) - 3.03 M - 4.13 M
Marge brute (€) - 568.01 K - 521.24 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 128.73 K - 590.43 K
EBITDA (€) - 222.04 K - 669.8 K
EBITDA - EBE (€) - -93.31 K - -79.38 K
Résultat d'exploitation (€) - -6.57 K - 439.48 K
Résultat net (€) - 99.25 K - 616.54 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) - 18.76 - 12.61
Taux de marge d'EBITDA (%) - 7.33 - 16.2
Taux de marge opérationnelle (%) - 4.25 - 14.28
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 345.32 K 1.68 M 1.33 M 3 M
BFRE (€) 122.43 K 1.28 M 1.03 M 1.38 M
BFRHE (€) 131.22 K 406.7 K 263.37 K 940.08 K
BFR en jours de CA (j) - 202.43 - 264.78
BFRE en jours de CA (j) - 154.26 - 121.78
BFRHE en jours de CA (j) - 3.37 Md - 10.65 Md
Délais de paiement clients (j) - 202.75 - 152.24
Délais de paiement fournisseurs (j) - 124.83 - 81.07
Ratio des stocks / CA (%) - 36.55 - 27.8
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) - 327.87 K - 846.89 K
Dette nette (€) -2.51 M -3.61 M -3.34 M -3.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 10.83 - 20.49
Font de roulement (€) 142.82 K 1.3 M 911.81 K 1.6 M
Couverture du BFR 41.36 77.4 68.62 53.42
Trésorerie (€) 81.32 K 11.69 K 40.47 K 676.34 K
Dettes financières (€) 1.22 M 2.1 M 1.97 M 1.95 M
Capacité de remboursement (€) - -11 - -4.26
Ratio d'endettement (%) -253.88 -332.12 -558.47 -241.67
Autonomie financière (%) 0.81 0.52 0.3 0.76
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.16 M 1.14 M 999.41 K 930.92 K
Liquidité générale 34.57 47.42 29.15 64.95
Liquidité réduite 34.57 47.42 29.15 64.95
Couverture de la dette - 1.03 - 2.47
Taux de marge nette (%) - 3.28 - 14.92
Rentabilité sur fonds propres (%) - 9.14 - 41.34
Rentabilité économique (%) - 2.11 - 10.68
Valeur ajoutée (€) * - 556.05 K - 1.01 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - 18.36 - 24.51
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) - 350.24 K - 350.88 K
Salaires / CA (%) - 8.17 - 6.39
Impôts sur les bénéfices (€) - -150.77 K - -51.38 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de R. Tech

2
Bénéficiaire
Francois Rennard
60.00 % des parts
60.00 % des votes
Bénéficiaire
Nicolas Galmiche
40.00 % des parts
40.00 % des votes

Dirigeant(s) de R. Tech

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de R. TECH

85
Actif2018201920202021
Frais de développement816.37 K € 22.95 % 1 M € 23.06 % 899.57 K € -10.46 % 750.09 K € -16.62 %
Concessions, brevets et droits …- 0 % 893 € 0 % 523 € -41.43 % 153 € -70.75 %
Fonds commercial- 0 % - 0 % - 0 % 83.5 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …649.67 K € -5.53 % 611.61 K € -5.86 % 573.55 K € -6.22 % 535.48 K € -6.64 %
Immobilisation incorporelles1.47 M € 8.46 % 1.62 M € 10.31 % 1.47 M € -8.87 % 1.37 M € -7.08 %
Installations techniques …7.48 K € -65.92 % 3.59 K € -51.95 % 1.56 K € -56.5 % 315.99 K € 20.12 K %
Autres immobilisations corporelles250.22 K € -14.44 % 208.81 K € -16.55 % 168.49 K € -19.31 % 136.79 K € -18.82 %
Immobilisations en cours333.32 K € 26.22 % 44.39 K € -86.68 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles591.02 K € 2.17 % 256.79 K € -56.55 % 170.05 K € -33.78 % 452.78 K € 166.25 %
Autres titres immobilisés2.65 K € 32.35 % 2.65 K € 0 % 2.66 K € 0.6 % 2.66 K € 0 %
Autres immobilisations financières5.14 K € 0 % 5.14 K € 0 % 5.14 K € 0 % 18.1 K € 252.34 %
Immobilisations financières199.93 K € -72.86 % 382.03 K € 91.08 % 372.1 K € -2.6 % 1.4 M € 277.33 %
Actif immobilisé2.06 M € 6.58 % 1.88 M € -8.87 % 1.65 M € -12.24 % 1.84 M € 11.58 %
Matières premières, approvisionnements275.78 K € -49.44 % 875.73 K € 217.54 % 1.01 M € 15.83 % 590.59 K € -41.78 %
En-cours de production de biens338.36 K € 5.63 % 207.18 K € -38.77 % 268.87 K € 29.77 % 350.85 K € 30.49 %
Produits intermédiaires et finis- 0 % - 0 % - 0 % 197.01 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 24 K € 0 % 59.14 K € 146.4 % 10.5 K € -82.24 %
Stocks et en-cours614.14 K € -30.43 % 1.11 M € 80.24 % 1.34 M € 21.27 % 1.15 M € -14.41 %
Créances clients et comptes ratachés671.17 K € 89.01 % 1.29 M € 92.49 % 629.31 K € -51.29 % 1.15 M € 82.83 %
Autres créances125.98 K € -75.24 % 390.26 K € 209.77 % 295.12 K € -24.38 % 573.44 K € 94.31 %
Créances797.16 K € -7.73 % 1.68 M € 111.03 % 924.43 K € -45.05 % 1.72 M € 86.49 %
Valeurs mobilières de placement …- 0 % - 0 % - 0 % 370 K € 0 %
Disponibilités81.32 K € 359.34 % 11.69 K € -85.63 % 40.47 K € 246.37 % 676.34 K € 1.57 K %
Charges constatées d'avance15.59 K € -45.16 % 21.71 K € 39.26 % 20.86 K € -3.93 % 10.05 K € -51.84 %
Actif circulant1.51 M € -15.88 % 2.82 M € 87.14 % 2.33 M € -17.52 % 3.93 M € 68.78 %
Total actif3.57 M € -4.21 % 4.7 M € 31.66 % 3.98 M € -15.4 % 5.77 M € 45.04 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel199.7 K € 0 % 199.7 K € 0 % 199.7 K € 0 % 176.4 K € -11.67 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport100.1 K € 0 % 100.1 K € 0 % 100.1 K € 0 % 100.1 K € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % - 0 % - 0 % 301.01 K € 0 %
Réserve légale19.97 K € 0 % 19.97 K € 0 % 19.97 K € 0 % 19.97 K € 0 %
Autres réserves311.96 K € 649.33 % 666.91 K € 113.78 % 766.17 K € 14.88 % 277.4 K € -63.79 %
Résultat de l'exercice354.95 K € 31.31 % 99.25 K € -72.04 % -487.72 K € -591.39 % 616.54 K € -226.41 %
Capitaux propres986.69 K € 56.19 % 1.09 M € 10.06 % 598.22 K € -44.91 % 1.49 M € 149.31 %
Emprunts et dettes auprès des …965.52 K € -29.41 % 1.61 M € 66.97 % 1.67 M € 3.64 % 1.44 M € -13.67 %
Emprunts et dettes financières divers255.47 K € -5.79 % 483.68 K € 89.33 % 294.21 K € -39.17 % 510.61 K € 73.55 %
Dettes financières1.22 M € -25.5 % 2.1 M € 71.65 % 1.97 M € -6.24 % 1.95 M € -0.61 %
Avances et acomptes reçus sur …192.14 K € -73.67 % 374.24 K € 94.77 % 364.3 K € -2.66 % 1.38 M € 279.71 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.02 M € 83.24 % 1.05 M € 2.19 % 775.28 K € -25.92 % 681.74 K € -12.07 %
Dettes fiscales et sociales138.74 K € 91.05 % 96.38 K € -30.53 % 224.13 K € 132.56 % 249.18 K € 11.18 %
Dettes d'exploitation1.16 M € 84.14 % 1.14 M € -1.71 % 999.41 K € -12.56 % 930.92 K € -6.85 %
Autres dettes4.96 K € -94.67 % 669 € -86.5 % 48 K € 7.07 K % 12.41 K € -74.15 %
Dettes diverses4.96 K € -94.67 % 669 € -86.5 % 48 K € 7.07 K % 12.41 K € -74.15 %
Dettes + 1an1.41 M € -40.34 % 2.47 M € 74.79 % 2.33 M € -5.7 % 3.34 M € 43.23 %
Produits constatés d'avance5.4 K € 0 % 4.6 K € -14.81 % 4.6 K € 0 % 1 K € -78.26 %
Dettes2.59 M € -16.53 % 3.62 M € 39.9 % 3.38 M € -6.55 % 4.28 M € 26.6 %
Total passif3.57 M € -4.21 % 4.7 M € 31.66 % 3.98 M € -15.4 % 5.77 M € 45.04 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens- 0 % 2.95 M € 0 % - 0 % 4.08 M € 0 %
Production vendue de services- 0 % 80.54 K € 0 % - 0 % 56.83 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets- 0 % 3.03 M € 0 % - 0 % 4.13 M € 0 %
Production stockée- 0 % -131.18 K € 0 % - 0 % 81.99 K € 0 %
Production immobilisée- 0 % 44.39 K € 0 % - 0 % - 0 %
Subventions d'exploitation- 0 % 29.26 K € 0 % - 0 % 370.7 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % 93.33 K € 0 % - 0 % 100.7 K € 0 %
Autres produits- 0 % 5 € 0 % - 0 % 19 € 0 %
Produits d'exploitation- 0 % 3.06 M € 0 % - 0 % 4.69 M € 0 %
Achats de matières premières et …- 0 % 886.81 K € 0 % - 0 % 784.85 K € 0 %
Variation de stock (matières …- 0 % -599.94 K € 0 % - 0 % 542.78 K € 0 %
Autres achats et charges externes- 0 % 2.17 M € 0 % - 0 % 2.28 M € 0 %
Achats- 0 % 2.46 M € 0 % - 0 % 3.61 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés- 0 % 31.51 K € 0 % - 0 % 32.64 K € 0 %
Salaires et traitements- 0 % 247.34 K € 0 % - 0 % 264.31 K € 0 %
Charges sociales- 0 % 102.9 K € 0 % - 0 % 86.57 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 228.61 K € 0 % - 0 % 230.33 K € 0 %
Dotations d'exploitation- 0 % 228.61 K € 0 % - 0 % 230.33 K € 0 %
Autres charges- 0 % 23 € 0 % - 0 % 21.32 K € 0 %
Charges d'exploitation- 0 % 3.07 M € 0 % - 0 % 4.25 M € 0 %
Résultat d'exploitation- 0 % -6.57 K € 0 % - 0 % 439.48 K € 0 %
Produits des autres valeurs …- 0 % 30 € 0 % - 0 % 25 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % - 0 % 542 € 0 %
Produit financiers- 0 % 30 € 0 % - 0 % 567 € 0 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % 49.98 K € 0 % - 0 % 21.25 K € 0 %
Charges financières- 0 % 49.98 K € 0 % - 0 % 21.25 K € 0 %
Résultat financier- 0 % -49.95 K € 0 % - 0 % -20.68 K € 0 %
Résultat courant avant impôts- 0 % -56.52 K € 0 % - 0 % 418.79 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 10.17 K € 0 % - 0 % 146.75 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 3.5 K € 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 10.17 K € 0 % - 0 % 150.25 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 5.16 K € 0 % - 0 % 375 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % - 0 % 3.5 K € 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % 5.16 K € 0 % - 0 % 3.88 K € 0 %
Résultat exceptionnel- 0 % 5.01 K € 0 % - 0 % 146.37 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % -150.77 K € 0 % - 0 % -51.38 K € 0 %
Total des produits- 0 % 3.07 M € 0 % - 0 % 4.84 M € 0 %
Total des charges- 0 % 2.98 M € 0 % - 0 % 4.22 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)- 0 % 99.25 K € 0 % - 0 % 616.54 K € 0 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société R. TECH ?

Le dirigeant de la société R. TECH est : Laurence Flouret.

Quelles sont les données financières clés sur la société R. Tech ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie R. Tech a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 616.54 K avec une trésorerie de 676.34 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 14.92 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise R. Tech ?

La société R. Tech a été inscrite le 2010 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez R. Tech ?

On recense 25 employés en activité pour la société R. Tech.

Quelle est le code NAF de l’entreprise R. Tech ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2899B (plus précisément : Fabrication d'autres machines spécialisées).
Consultez la présentation d'entreprise