CAPTA PROD (CAP'TA PROD) à Vaux-le-penil

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.63 M	-	-	-
Marge brute (€)	925.63 K	-	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	122.02 K	-	-	-
EBITDA (€)	93.84 K	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	28.17 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-154.56 K	-	-	-
Résultat net (€)	-170.06 K	-	-	-
Taux de marge nette (%)	-10.45	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-624.18	-	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2018
Rentabilité économique (%)	-13.36	-	-	-
Valeur ajoutée (€) *	698.19 K	-	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.88	-	-	-
Croissance	2023	2022	2021	2018
Taux de marge brute (%)	56.85	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.76	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	7.49	-	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2018
BFR (€)	138.2 K	158.52 K	115.33 K	30.01 K
BFRE (€)	162.27 K	-	-	-
BFRHE (€)	-117.19 K	183.09 K	114.03 K	45.01 K
BFR en jours de CA (j)	30.98	-	-	-
BFRE en jours de CA (j)	36.38	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	-522.7 M	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	108.79	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	116.08	-	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	-	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2018
Capacité d'autofinancement (€)	78.39 K	-	-	-
Dette nette (€)	-1.24 M	-815.47 K	-668.35 K	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.81	-	-	-
Font de roulement (€)	-48.16 K	151.66 K	112.05 K	9.13 K
Couverture du BFR	-34.85	95.67	97.15	30.43
Trésorerie (€)	4.47 K	500	10.89 K	-
Dettes financières (€)	603.58 K	450.76 K	347.01 K	186.28 K
Capacité de remboursement (€)	-15.84	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-4.56 K	-414.32	-494.86	-
Autonomie financière (%)	0.05	0.44	0.39	0.11
Solvabilité	2023	2022	2021	2018
Dettes d'exploitation (€) *	455.97 K	358.36 K	328.95 K	139.42 K
Liquidité générale	39.85	-	-	-
Liquidité réduite	39.85	-	-	-
Couverture de la dette	-0.74	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	787.31 K	-	-	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2018
Salaires / CA (%)	32.38	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	0	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Capta Prod (CAP'TA PROD)

Président de SAS

ALANAU

Statuts de la société CAPTA PROD (CAP'TA PROD)

06/03/2015

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

18/10/2013

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

08/12/2009

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

08/12/2009

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

23/10/2024

Acte(s) Divers

05/07/2024

Acte(s) Divers

28/05/2024

Acte(s) Divers

10/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transformation en sas - Nomination de président - Transfert du siège social dans le ressort

10/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transformation en sas - Nomination de président - Transfert du siège social dans le ressort

29/07/2013

Acte sous seing privé - Cession de parts

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/07/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

19/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/11/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, l'activité, la forme juridique, transfert du siège social.

25/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/06/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/01/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/03/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/03/2015

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

08/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/11/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/12/2009

Créations d'établissements

Comptes annuels de CAPTA PROD (CAP'TA PROD)

160

Compte de résultat	2023	2022	2021	2018
Production vendue de services	1.63 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.63 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	8.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	43 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.64 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	702.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	702.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	16.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	527.19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	260.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	248.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	248.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	36.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.79 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	-154.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	54 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	54 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	17.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	17.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-17.47 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-172.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	8.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	8.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	6.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	490 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	6.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	1.97 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.65 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	1.82 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-170.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022	2021	2018
Concessions, brevets et droits …	23.78 K € 15.35 %	20.61 K € 1.71 K %	1.14 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	23.78 K € 15.35 %	20.61 K € 1.71 K %	1.14 K € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	338.57 K € 4.46 %	324.11 K € 7.79 %	300.69 K € 90.94 %	157.48 K € 5.31 %
Autres immobilisations corporelles	306.08 K € 117.44 %	140.76 K € 143.41 %	57.83 K € 94.24 %	29.77 K € 403.76 %
Immobilisation corporelles	644.65 K € 38.67 %	464.88 K € 29.66 %	358.52 K € 91.47 %	187.25 K € 20.46 %
Autres immobilisations financières	10.56 K € 1.22 %	10.43 K € 0.66 %	10.36 K € 6.69 %	9.71 K € 59.44 %
Immobilisations financières	10.56 K € 1.22 %	10.43 K € 0.66 %	10.36 K € 6.69 %	9.71 K € 59.44 %
Actif immobilisé	678.98 K € 36.91 %	495.92 K € 34.02 %	370.02 K € 87.87 %	196.96 K € 21.65 %
Avances et acomptes versés sur …	97.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	97.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	422.81 K € 29.53 %	326.43 K € 3.28 %	316.07 K € 205.25 %	103.55 K € 13.42 %
Autres créances	69.18 K € -63.57 %	189.88 K € 65.53 %	114.71 K € 74.12 %	65.88 K € -4.36 %
Créances	491.99 K € -4.71 %	516.31 K € 19.85 %	430.79 K € 154.26 %	169.43 K € 5.77 %
Disponibilités	4.47 K € 793.8 %	500 € -95.41 %	10.89 K € 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	0 € -100 %	65 € -97.51 %	2.61 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	594.17 K € 14.96 %	516.87 K € 16.34 %	444.28 K € 162.22 %	169.43 K € -15.36 %
Total actif	1.27 M € 25.71 %	1.01 M € 24.37 %	814.3 K € 122.25 %	366.39 K € 1.19 %

Passif	2023	2022	2021	2018
Capital social ou individuel	12 K € 0 %	12 K € 0 %	12 K € 0 %	12 K € 0 %
Réserve légale	1.2 K € 0 %	1.2 K € 0 %	1.2 K € 0 %	1.2 K € 0 %
Autres réserves	183.58 K € 50.71 %	121.81 K € 43.93 %	84.63 K € 0 %	84.63 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	0 € 100 %	-50.55 K € -50.64 %	-33.56 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-170.06 K € -175.32 %	61.77 K € -29.59 %	87.73 K € 97.32 %	-44.46 K € -32.49 %
Provisions réglementées	529 € 1.26 K %	39 € -18.75 %	48 € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	27.25 K € -86.16 %	196.82 K € 45.73 %	135.06 K € 581.84 %	19.81 K € -69.18 %
Emprunts et dettes auprès des …	599.67 K € 43.1 %	419.06 K € 31 %	319.91 K € 107.49 %	154.18 K € 7.27 %
Emprunts et dettes financières divers	3.91 K € -87.68 %	31.69 K € 16.94 %	27.1 K € -15.58 %	32.1 K € 87.71 %
Dettes financières	603.58 K € 33.9 %	450.76 K € 29.9 %	347.01 K € 86.28 %	186.28 K € 15.82 %
Dettes fournisseurs et comptes …	226.49 K € 19.72 %	189.19 K € 0.23 %	188.75 K € 132.45 %	81.2 K € 27.17 %
Dettes fiscales et sociales	229.48 K € 35.65 %	169.17 K € 20.66 %	140.2 K € 140.8 %	58.22 K € -14.9 %
Dettes d'exploitation	455.97 K € 27.24 %	358.36 K € 8.94 %	328.95 K € 135.94 %	139.42 K € 5.41 %
Autres dettes	186.36 K € 2.62 K %	6.86 K € 108.58 %	3.29 K € -84.25 %	20.88 K € 343.25 %
Dettes diverses	186.36 K € 2.62 K %	6.86 K € 108.58 %	3.29 K € -84.25 %	20.88 K € 343.25 %
Dettes + 1an	603.58 K € 33.9 %	450.76 K € 29.9 %	347.01 K € 86.28 %	186.28 K € 15.82 %
Dettes	1.25 M € 52.69 %	815.97 K € 20.13 %	679.25 K € 95.98 %	346.58 K € 16.37 %
Total passif	1.27 M € 25.71 %	1.01 M € 24.37 %	814.3 K € 122.25 %	366.39 K € 1.19 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Capta Prod (CAP'TA PROD) ?

On dénombre 6 - 9 salariés en activité pour l’entreprise Capta Prod (CAP'TA PROD).

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CAPTA PROD (CAP'TA PROD) ?

Le chiffre d’affaire de Capta Prod (CAP'TA PROD) est de 1.63 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Capta Prod (CAP'TA PROD) ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5911B (soit : Production de films institutionnels et publicitaires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société Capta Prod (CAP'TA PROD) ?

Durant la période 2023 la compagnie Capta Prod (CAP'TA PROD) a réalisé un résultat net de -170.06 K € avec une trésorerie de 4.47 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -10.45 %.