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CERNAYREST

Avenue D’alsace - 68700 Cernay
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
446.9 K €
Délai de paiement :
27 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 16/11/2009)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 07/01/2010)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 07/01/2010)

Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
POITIERS
RCS
POITIERS 518563028
SIREN
518563028
SIRET
51856302800019
N° TVA
FR89518563028
Conv. collectives
2060 - Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5610B
Type activité
Cafétérias et autres libres-services
Forme juridique
SAS
Capital social
75 K€
Date de création
16/11/2009
Fiche mise à jour
08/03/2025
Clôture exercice
31/12/2020

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CERNAYREST, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 16/11/2009.

Établie à CERNAY (68700), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Exploitation d'une cafétéria restauration traditionnelle.

CRESCENDO RESTAURATION est Président de SAS de la société CERNAYREST.


Chiffre d'affaires 814.2 K € 2020
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 279.27 K € 2020
Profitabilité -11.02 % 2020
EBITDA -43.11 K € 2020
Résultat net -89.76 K € 2020
Trésorerie 2.37 K € 2020
BFR 67.94 K € 2020
Dettes + 1an 154.66 K € 2020
Endettement 276.77 K € 2020
Délai paiement 27 (fournisseur)
Délai paiement 85 (client)
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CERNAYREST
Avenue D’alsace - 68700 Cernay
Limite conseillée :
446.9 K €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
27 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 814.2 K 1.83 M 1.85 M 1.99 M
Marge brute (€) 279.27 K 881.9 K 928.58 K 1.01 M
Excédent brut d'exploitation (€) -32.9 K 116.55 K 182.08 K 278.14 K
EBITDA (€) -43.11 K 98.85 K 172.38 K 249.47 K
EBITDA - EBE (€) 10.21 K 17.7 K 9.71 K 28.67 K
Résultat d'exploitation (€) -93.35 K -12.68 K 55.88 K 127.01 K
Résultat net (€) -89.76 K -13 K 44.37 K 107.29 K
Taux de marge nette (%) -11.02 -0.71 2.39 5.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 443.98 -18.7 34.96 56.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2020 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) -33.64 -3.95 9.73 21.73
Valeur ajoutée (€) * 295.38 K 800.08 K 865.69 K 932.04 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 36.28 43.84 46.7 46.74
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de marge brute (%) 34.3 48.32 50.1 50.89
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.29 5.42 9.3 12.51
Taux de marge opérationnelle (%) -4.04 6.39 9.82 13.95
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 67.94 K -6.85 K -57.39 K -29.3 K
BFRE (€) -117.93 K -194.64 K -307.25 K -238.35 K
BFRHE (€) 183.55 K 177.65 K 230.12 K 157.39 K
BFR en jours de CA (j) 30.46 -1.37 -11.3 -5.36
BFRE en jours de CA (j) -52.87 -38.93 -60.5 -43.63
BFRHE en jours de CA (j) 409.45 M 888.27 M 1.17 Md 859.86 M
Délais de paiement clients (j) 85.3 36.25 45.45 29.47
Délais de paiement fournisseurs (j) 26.82 45.7 57.27 47.66
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -36.5 K 99.66 K 160.87 K 233.57 K
Dette nette (€) -274.4 K -233 K -303.42 K -234.76 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.48 5.46 8.68 11.71
Font de roulement (€) 57.62 K -17.56 K -63.63 K -46.26 K
Couverture du BFR 84.81 256.19 110.88 157.87
Trésorerie (€) 2.37 K 19.7 K 19.66 K 52.19 K
Dettes financières (€) 151.63 K 17.67 K 2.21 K 32.45 K
Capacité de remboursement (€) 7.52 -2.34 -1.89 -1.01
Ratio d'endettement (%) 1.36 K -335.03 -239.07 -123.67
Autonomie financière (%) -0.13 3.94 57.33 5.85
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 125.14 K 231.62 K 320.78 K 254.43 K
Liquidité générale 68.19 81.15 79.3 75.4
Liquidité réduite 68.19 81.15 79.3 75.4
Couverture de la dette -1.05 -0.12 0.26 0.86
Salaires et charges sociales (€) 298.39 K 734.72 K 713.84 K 716.02 K
Structure de l'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires / CA (%) 36.39 33.71 32.34 30.04
Impôts sur les bénéfices (€) - - 2.77 K 20.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cernayrest

4
Président de SAS
CRESCENDO RESTAURATION
Directeur Général
MGC UTZ
Commissaire aux comptes titulaire
KPMG
Commissaire aux comptes suppléant
SALUSTRO REYDEL

Observations

1
09/05/2023
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 14/10/2022

Bilans financiers

5
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

7
06/03/2025
PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
06/03/2025
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
09/05/2023
Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
07/11/2017
Acte(s) Divers
10/08/2015
Acte(s) Divers
07/01/2010
Acte sous seing privé - Constitution
07/01/2010
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

16
12/03/2025
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
20/05/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/03/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/12/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/12/2017
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l’administration
17/10/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/01/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/10/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/09/2015
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
06/06/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/08/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/09/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/07/2010
Modifications et mutations diverses mise en activité de la société
21/02/2010
Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Cernayrest)

1
18/12/2023
Avenant a l’accord sur l’organisation du temps de travail Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Forfaits (en heures, en jours), Autres dispositions durée et...

Comptes annuels de CERNAYREST

269
Compte de résultat 2020 2019 2018 2017
Production vendue de biens
812.81 K € -55.42 %
1.82 M € -1.63 %
1.85 M € -7.04 %
1.99 M € -3.21 %
Production vendue de services
1.4 K € -15.13 %
1.65 K € 0 %
- 0 %
116 € -99.32 %
Chiffres d'affaires nets
814.2 K € -55.39 %
1.83 M € -1.54 %
1.85 M € -7.04 %
1.99 M € -3.99 %
Subventions d'exploitation
2.22 K € 29.09 %
1.72 K € 71.9 %
1 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
15.77 K € -50.32 %
31.74 K € -22.8 %
41.11 K € 33.82 %
30.72 K € 1.1 %
Produits d'exploitation
832.19 K € -55.22 %
1.86 M € -1.96 %
1.9 M € -6.38 %
2.02 M € -4.07 %
Achats de matières premières et …
247.88 K € -55.02 %
551.13 K € 0.2 %
550.05 K € -6.1 %
585.76 K € -2.62 %
Variation de stock (matières …
2.43 K € 417.02 %
470 € -54.46 %
1.03 K € 23.59 %
835 € 53.46 %
Autres achats et charges externes
284.63 K € -27.31 %
391.55 K € 4.71 %
373.93 K € -4.8 %
392.78 K € -2.3 %
Achats
534.94 K € -43.28 %
943.15 K € 1.96 %
925.01 K € -5.55 %
979.38 K € -2.23 %
Impôts, taxes et versements assimilés
16 K € -50.55 %
32.35 K € -3.88 %
33.65 K € 63.9 %
20.53 K € -8.88 %
Salaires et traitements
296.29 K € -51.84 %
615.22 K € 2.64 %
599.38 K € 0.07 %
598.93 K € -7.54 %
Charges sociales
2.1 K € -98.24 %
119.5 K € 4.39 %
114.47 K € -2.24 %
117.08 K € -23.48 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
50.24 K € -54.95 %
111.53 K € -4.26 %
116.5 K € -4.87 %
122.46 K € 3.61 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
3.03 K € 166.52 %
1.14 K € 0 %
- 0 %
3.83 K € 0 %
Dotations d'exploitation
53.26 K € -52.72 %
112.66 K € -3.29 %
116.5 K € -7.75 %
126.29 K € 0.63 %
Autres charges
22.96 K € -52.47 %
48.3 K € -4.96 %
50.82 K € -8.54 %
55.56 K € -3.74 %
Charges d'exploitation
925.54 K € -50.54 %
1.87 M € 1.7 %
1.84 M € -3.05 %
1.9 M € -5.5 %
Résultat d'exploitation
-93.35 K € -636.41 %
-12.68 K € -77.32 %
55.88 K € -56 %
127.01 K € 23.93 %
Autres intérêts et produit assimilés
46 € -63.2 %
125 € -28.16 %
174 € 0 %
- 0 %
Produit financiers
46 € -63.2 %
125 € -28.16 %
174 € 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
234 € 0 %
- 0 %
- 0 %
1.02 K € -43.6 %
Charges financières
234 € 0 %
- 0 %
- 0 %
1.02 K € -43.6 %
Résultat financier
-189 € -51.2 %
125 € -28.16 %
174 € 82.97 %
-1.02 K € 43.6 %
Résultat courant avant impôts
-93.54 K € -645.25 %
-12.55 K € -77.61 %
56.06 K € -55.51 %
125.99 K € 25.15 %
Produits exceptionnels sur …
3.77 K € -0.11 %
3.77 K € 589.4 %
547 € -87.82 %
4.49 K € 6.47 %
Produits exceptionnels
3.77 K € -0.11 %
3.77 K € 589.4 %
547 € -87.82 %
4.49 K € 6.47 %
Charges exceptionnelles sur …
-6 € -99.86 %
4.23 K € -46.98 %
7.97 K € 1.21 K %
610 € -69.67 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
1.5 K € -28.19 %
2.08 K € -69.07 %
Charges exceptionnelles
-6 € -99.86 %
4.23 K € -55.36 %
9.47 K € 251.6 %
2.69 K € -69.21 %
Résultat exceptionnel
3.77 K € 732.89 %
-453 € 94.92 %
-8.92 K € -396 %
1.8 K € 60.27 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
2.77 K € -86.5 %
20.5 K € -14.77 %
Total des produits
836 K € -55.11 %
1.86 M € -1.79 %
1.9 M € -6.55 %
2.03 M € -4.05 %
Total des charges
925.77 K € -50.64 %
1.88 M € 1.26 %
1.85 M € -3.64 %
1.92 M € -5.92 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-89.76 K € -590.27 %
-13 K € -70.69 %
44.37 K € -58.64 %
107.29 K € 48.82 %
Actif 2020 2019 2018 2017
Concessions, brevets et droits …
1.76 K € 25.71 %
1.4 K € 0 %
1.4 K € 0 %
1.4 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
1.76 K € 25.71 %
1.4 K € 0 %
1.4 K € 0 %
1.4 K € 0 %
Constructions
34.71 K € -20.53 %
43.68 K € -64.39 %
122.66 K € -38.11 %
198.19 K € -27.16 %
Installations techniques …
34.06 K € -37.62 %
54.6 K € -12.43 %
62.35 K € 12.08 %
55.63 K € -28.8 %
Autres immobilisations corporelles
3.14 K € -36.76 %
4.97 K € -20.39 %
6.24 K € -52.7 %
13.19 K € -38.29 %
Immobilisation corporelles
71.91 K € -30.35 %
103.25 K € -46.01 %
191.24 K € -28.38 %
267.01 K € -28.15 %
Autres immobilisations financières
120 € 0 %
120 € 0 %
120 € 0 %
120 € 0 %
Immobilisations financières
120 € 0 %
120 € 0 %
120 € -37.5 %
192 € 60 %
Actif immobilisé
73.79 K € -29.57 %
104.77 K € -45.65 %
192.76 K € -28.22 %
268.53 K € -28.03 %
Matières premières, approvisionnements
4.3 K € -36.1 %
6.73 K € -6.53 %
7.2 K € -12.53 %
8.23 K € -9.21 %
Avances et acomptes versés sur …
53 € -99.59 %
12.97 K € 0 %
- 0 %
535 € 1.9 %
Stocks et en-cours
4.35 K € -77.9 %
19.7 K € 173.63 %
7.2 K € -17.87 %
8.77 K € -8.6 %
Créances clients et comptes ratachés
2.8 K € -34.97 %
4.31 K € -31.93 %
6.33 K € -6.6 %
6.78 K € 4.86 %
Autres créances
190.11 K € 5.94 %
179.46 K € -21.18 %
227.68 K € 45.52 %
156.46 K € 5.15 %
Créances
192.92 K € 4.98 %
183.77 K € -21.47 %
234.01 K € 43.36 %
163.24 K € 5.14 %
Disponibilités
2.37 K € -87.98 %
19.7 K € 0.18 %
19.66 K € -62.33 %
52.19 K € -13.62 %
Charges constatées d'avance
-6.56 K € -310 %
1.6 K € -36.56 %
2.52 K € 171.47 %
929 € -61.45 %
Actif circulant
193.08 K € -14.1 %
224.77 K € -14.67 %
263.4 K € 17 %
225.13 K € -1.12 %
Total actif
266.87 K € -19.02 %
329.54 K € -27.76 %
456.16 K € -7.6 %
493.66 K € -17.84 %
Passif 2020 2019 2018 2017
Capital social ou individuel
75 K € 0 %
75 K € 0 %
75 K € 0 %
75 K € 0 %
Réserve légale
7.5 K € 0 %
7.5 K € 0 %
7.5 K € 0 %
7.5 K € 0 %
Report à nouveau
-12.95 K € -25.81 K %
50 € 2.04 %
49 € 11.36 %
44 € 0 %
Résultat de l'exercice
-89.76 K € -590.27 %
-13 K € -70.69 %
44.37 K € -58.64 %
107.29 K € 48.82 %
Capitaux propres
-20.22 K € -70.93 %
69.55 K € -45.2 %
126.92 K € -33.14 %
189.83 K € 22.76 %
Provisions pour risques
- 0 %
- 0 %
- 0 %
10 K € 42.86 %
Provisions pour charges
10.32 K € 41.47 %
7.3 K € 18.41 %
6.16 K € -10.49 %
6.88 K € 13.69 %
Provisions
10.32 K € 41.47 %
7.3 K € 18.41 %
6.16 K € -63.51 %
16.88 K € 29.33 %
Emprunts et dettes auprès des …
8.69 K € -50.83 %
17.67 K € 697.97 %
2.21 K € 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
142.95 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
32.45 K € -80.53 %
Dettes financières
151.63 K € 758.27 %
17.67 K € 697.97 %
2.21 K € -93.18 %
32.45 K € -80.53 %
Avances et acomptes reçus sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
72 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
39.67 K € -66.85 %
119.68 K € -18.58 %
146.99 K € 13.45 %
129.56 K € -10.34 %
Dettes fiscales et sociales
85.46 K € -23.65 %
111.94 K € -35.59 %
173.8 K € 39.18 %
124.87 K € 2.36 %
Dettes d'exploitation
125.14 K € -45.97 %
231.62 K € -27.79 %
320.78 K € 26.08 %
254.43 K € -4.53 %
Autres dettes
- 0 %
3.41 K € 3.91 K %
85 € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
- 0 %
3.41 K € 3.91 K %
85 € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
154.66 K € 722.55 %
18.8 K € 749.23 %
2.21 K € -93.91 %
36.35 K € -78.19 %
Dettes
276.77 K € 9.52 %
252.7 K € -21.78 %
323.08 K € 12.59 %
286.95 K € -33.75 %
Total passif
266.87 K € -19.02 %
329.54 K € -27.76 %
456.16 K € -7.6 %
493.66 K € -17.84 %

FAQ

5

Quel est le nombre d’employés en activité pour Cernayrest ?

On compte 20 - 49 employés en activité pour l’entreprise Cernayrest.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise CERNAYREST ?

Le chiffre d’affaire de Cernayrest est de 814.2 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Cernayrest ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5610B (plus précisément : Cafétérias et autres libres-services).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Cernayrest ?

En 2020 la compagnie Cernayrest a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -89.76 K € avec une trésorerie de 2.37 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de -11.02 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Cernayrest ?

L’entreprise Cernayrest a vu le jour le 2009 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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