COMPTOIR TEXTILE DE L'EST à Saint-andre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.12 M	1.07 M	816.87 K	1.22 M
Marge brute (€)	321.87 K	321.61 K	155.79 K	232.68 K
Excédent brut d'exploitation (€)	212.56 K	217.57 K	59.32 K	132.86 K
EBITDA (€)	220.6 K	218.35 K	107.59 K	143.57 K
EBITDA - EBE (€)	-8.04 K	-782	-48.27 K	-10.7 K
Résultat d'exploitation (€)	215.03 K	179.36 K	67.7 K	104.43 K
Résultat net (€)	134.35 K	153.84 K	63.62 K	96.13 K
Taux de marge nette (%)	11.96	14.37	7.79	7.89
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.41	16.7	7.21	10.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	12.29	12.21	5.33	9.1
Valeur ajoutée (€) *	332.64 K	326.21 K	211.53 K	239.03 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.61	30.48	25.9	19.61
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	28.65	30.05	19.07	19.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	19.64	20.4	13.17	11.78
Taux de marge opérationnelle (%)	18.92	20.33	7.26	10.9
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	203.99 K	511.16 K	417.39 K	236.23 K
BFRE (€)	-118.89 K	-33.3 K	35.76 K	61.88 K
BFRHE (€)	58.99 K	195.74 K	14.02 K	113.45 K
BFR en jours de CA (j)	66.28	174.33	186.5	70.73
BFRE en jours de CA (j)	-38.63	-11.36	15.98	18.53
BFRHE en jours de CA (j)	181.54 M	573.93 M	31.38 M	378.88 M
Délais de paiement clients (j)	23.31	67.18	6.33	34.23
Délais de paiement fournisseurs (j)	22.08	18.93	19.94	19.95
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	0.09	0.2	0.16
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	139.92 K	192.83 K	103.52 K	135.27 K
Dette nette (€)	-99.88 K	10.43 K	57.22 K	-81.19 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.46	18.02	12.67	11.1
Font de roulement (€)	203.99 K	511.16 K	417.39 K	236.23 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	263.9 K	348.72 K	367.61 K	60.89 K
Dettes financières (€)	116.44 K	196.6 K	180.45 K	1.02 K
Capacité de remboursement (€)	-0.71	0.05	0.55	-0.6
Ratio d'endettement (%)	-13.69	1.13	6.48	-8.88
Autonomie financière (%)	6.27	4.69	4.89	896.95
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	247.34 K	141.69 K	129.93 K	141.06 K
Liquidité générale	93.27	163.3	124.4	126.87
Liquidité réduite	93.27	163.3	124.4	126.87
Couverture de la dette	0.68	1.46	0.65	1.1
Salaires et charges sociales (€)	105.85 K	103.68 K	100.72 K	91.67 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	9.16	9.43	12.01	6.97
Impôts sur les bénéfices (€)	78.2 K	23.94 K	6.29 K	6.54 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Gérant

Mohammed Noorgate

Statuts de la société COMPTOIR TEXTILE DE L'EST

27/07/2020

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

14/10/2010

Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

31/12/2014

Bilan social 2014

Acte(s) publié(s)

29/07/2022

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

26/04/2018

Rapport du commissaire aux apports - divers

18/03/2013

Acte(s) Divers

14/10/2010

Acte(s) Divers

28/12/2009

Acte sous seing privé

28/12/2009

Acte(s) Divers