ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX à Maisons-alfort

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	148.53 K	195.36 K	126.92 K	209.76 K
Marge brute (€)	88.74 K	141.27 K	84.32 K	106.2 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-27.89 K	28.21 K	-2.41 K	-17.39 K
EBITDA (€)	-24.82 K	31.26 K	-579	-16.09 K
EBITDA - EBE (€)	-3.07 K	-3.05 K	-1.83 K	-1.3 K
Résultat d'exploitation (€)	-26.31 K	30.23 K	-1.54 K	-17.25 K
Résultat net (€)	-26.33 K	28.82 K	-1.65 K	-17.25 K
Taux de marge nette (%)	-17.73	14.75	-1.3	-8.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	-43.49	33.18	-2.85	-28.89
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-33.96	25.76	-2.15	-16.22
Valeur ajoutée (€) *	59.84 K	112.86 K	63.24 K	75.39 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.29	57.77	49.83	35.94
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	59.75	72.31	66.43	50.63
Taux de marge d'EBITDA (%)	-16.71	16	-0.46	-7.67
Taux de marge opérationnelle (%)	-18.78	14.44	-1.89	-8.29
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	58.51 K	83.34 K	55.76 K	56.45 K
BFRHE (€)	8.1 K	1.35 K	4.72 K	11.1 K
BFR en jours de CA (j)	143.77	155.7	160.35	98.23
BFRHE en jours de CA (j)	3.3 M	720.97 K	1.64 M	6.38 M
Délais de paiement clients (j)	86.64	65.5	87.46	98.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.44	4.53	49.32	102.94
Capacité d'autofinancement (€)	-24.68 K	30.19 K	705	-14.17 K
Dette nette (€)	20.49 K	46.63 K	21.23 K	-5.23 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-16.61	15.45	0.56	-6.75
Trésorerie (€)	37.48 K	71.65 K	40.22 K	41.41 K
Capacité de remboursement (€)	-0.83	1.54	30.11	0.37
Ratio d'endettement (%)	33.85	53.68	36.57	-8.76
Dettes d'exploitation (€) *	16.99 K	25.02 K	19 K	46.64 K
Couverture de la dette	-2.24	1.18	-0.13	-1.01
Salaires et charges sociales (€)	112.22 K	110.53 K	84.41 K	120.07 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	53.91	40.32	47.22	41.02
Impôts sur les bénéfices (€)	0	5.1 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Ict Ingenierie Climatisation Travaux

Gérant

Mathieu Pinot

Observations

17/08/2012

La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Statuts de la société ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX

17/08/2012

Statuts mis à jour - Ancien siège : 9 avenue du général de gaulle - 95230 soisy sous montmorency - Cession ou donation de parts

17/08/2012

Statuts mis à jour - Ancien siège : 9 avenue du général de gaulle - 95230 soisy sous montmorency - Cession ou donation de parts

17/08/2012

Statuts mis à jour - Ancien siège : 9 avenue du général de gaulle - 95230 soisy sous montmorency - Cession ou donation de parts

17/08/2012

Statuts mis à jour - Ancien siège : 9 avenue du général de gaulle - 95230 soisy sous montmorency - Cession ou donation de parts

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/11/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - Transfert du siège social dans le ressort

06/08/2009

Acte(s) Divers

06/08/2009

Acte(s) Divers