VRACS DE L'ESTUAIRE à Oudalle | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	44.92 M	35.73 M	23.44 M	15.42 M
Marge brute (€)	5.4 M	7.51 M	4.29 M	1.51 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.71 M	4.52 M	1.83 M	-540.83 K
EBITDA (€)	2.77 M	4.57 M	1.88 M	-446.39 K
EBITDA - EBE (€)	-59.93 K	-51.67 K	-51.5 K	-94.44 K
Résultat d'exploitation (€)	853.72 K	2.65 M	37.41 K	-2.28 M
Résultat net (€)	-84.25 K	1.48 M	-1.21 M	-3.38 M
Taux de marge nette (%)	-0.19	4.15	-5.16	-21.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.52	26.43	-29.28	-173.18
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-0.15	2.89	-2.41	-6.25
Valeur ajoutée (€) *	5.76 M	7.8 M	5.27 M	2.23 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.82	21.83	22.47	14.44
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	12.01	21.01	18.29	9.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.17	12.79	8.02	-2.89
Taux de marge opérationnelle (%)	6.03	12.65	7.8	-3.51
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	4.53 M	6.15 M	1.01 M	4.28 M
BFRE (€)	-4.21 M	2.32 M	-1.26 M	-2.05 M
BFRHE (€)	418.85 K	347.51 K	233.8 K	246.25 K
BFR en jours de CA (j)	36.81	62.78	15.66	101.38
BFRE en jours de CA (j)	-34.17	23.7	-19.55	-48.51
BFRHE en jours de CA (j)	51.54 Md	34.02 Md	15.01 Md	10.4 Md
Délais de paiement clients (j)	66.41	82.81	100.37	89.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	130.28	77.21	165.61	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.05	0.07	0.14
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	1.83 M	3.41 M	633.9 K	-1.55 M
Dette nette (€)	-42.25 M	-42.29 M	-43.97 M	-45.43 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.08	9.53	2.7	-10.02
Font de roulement (€)	4.82 M	6.5 M	1.47 M	4.83 M
Couverture du BFR	106.4	105.77	145.97	112.73
Trésorerie (€)	8.38 M	3.48 M	2.12 M	6.71 M
Dettes financières (€)	35.27 M	38.58 M	36.78 M	43.68 M
Capacité de remboursement (€)	-23.06	-12.42	-69.36	29.39
Ratio d'endettement (%)	-764.41	-753.72	-1.07 K	-2.33 K
Autonomie financière (%)	0.16	0.15	0.11	0.04
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	15.36 M	7.18 M	9.3 M	8.47 M
Liquidité générale	32.93	25.56	18.78	20.24
Liquidité réduite	32.93	25.56	18.78	20.24
Couverture de la dette	-0.17	1.39	-2.33	-6.74
Salaires et charges sociales (€)	2.23 M	2.23 M	2.13 M	1.98 M
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	3.47	4.42	6.52	9.05
Impôts sur les bénéfices (€)	-	76.37 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Vracs De L'estuaire

Commissaire aux comptes titulaire

DELOITTE & ASSOCIES

Autre

Mohamed Naciri

Autre

Nabil Senoussi

Autre

Omar Ameziane Hassani

Autre

Rachid Iben Khayat Zouggari

Président de SAS

Malik Sefrioui

Observations

24/11/2015

Transfert de l'établissement principal à compter du 19/10/2015 : ancienne adresse : quai george v - centre de commerce international 76600 le havre nouvelle adresse : grand port maritime du havre - port 1180 route des roseaux 76430 oudalle transfert du siège social à compter du 19/10/2015 : ancienne adresse : quai george v - centre de commerce international 76600 le havre nouvelle adresse : grand port maritime du havre - port 1180 route des roseaux 76430 oudalle actes déposés le 24/11/2015 - les affiches de normandie du 25/11/2015

Statuts de la société VRACS DE L'ESTUAIRE

28/01/2020

Statuts mis à jour - reconstitution des capitaux propres décision sur la modification du capital social - reconstitution des capitaux propres décision sur la modification du capital social

08/08/2018

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

15/02/2018

Statuts mis à jour - Changement de président - Départ du directeur général et nomination d'un membre du comité stratégique - modification relative aux dirigeants d'une société divers Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société divers

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/09/2022

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

05/07/2021

Acte - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

18/07/2019

Décision(s) de l'associé unique - continuation de la société malgré les pertes

17/01/2018

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Reconstitution de l'actif net - Certificat du depositaire du 29/12/2017 - augmentation de capital réduction du capital reconstitution des capitaux propres divers - augmentation de capital réduction du capital reconstitution des capitaux propres divers - augmentation de capital réduction du capital reconstitution des capitaux propres divers - augmentation de capital réduction du capital reconstitution des capitaux propres divers

09/08/2017

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - continuation de la société malgré les pertes

29/12/2016

Décision(s) de l'associé unique - Démission et nomination d'un membre du comité stratégique - divers

24/11/2015

Liste des sièges sociaux antérieurs - Grand port maritime du havre port 1180 route des roseaux 76430 oudalle - immat secondaire devient ppale - immat secondaire devient ppale - immat secondaire devient ppale

04/08/2015

Décision(s) des associés - Changement de directeur général - divers

29/06/2015

Décision(s) des associés - DEMISSION ET NOMINATION DE MEMBRES DU COMITE STRATEGIQUE COURRIER DU 17/06/2015 DE NOMINATION DU ... - divers

30/04/2015

Décision(s) des associés - Augmentation du capital social - Reconstitution des capitaux propres - ARRETES DES CREANCES DE LA SOCIETE OMNIUM DES INDUSTRIES ET DE LA PROMOTION SUR LA SOCIETE VRACS ... - augmentation de capital reconstitution des capitaux propres divers - augmentation de capital reconstitution des capitaux propres divers - augmentation de capital reconstitution des capitaux propres divers

25/06/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Changement relatif à l'objet social - Changement de président - NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL ET DES PREMIERS MEMBRES DU COMITE STRATEGIQUE REFONTE TOTALE DE... - modification de l'objet social modification relative aux dirigeants d'une société divers - modification de l'objet social modification relative aux dirigeants d'une société divers

25/09/2013

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président - modification relative aux dirigeants d'une société

19/03/2013

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - continuation de la société malgré les pertes - continuation de la société malgré les pertes

21/07/2009

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s) - Constitution d'une société commerciale suite à achat Modification relative aux dirigeants d'une ... - Constitution d'une société commerciale suite à achat Modification relative aux dirigeants d'une ...

21/07/2009