FLOWER EXPLOITATION CAMPINGS à Balma

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	18.43 M	9.91 M	8.75 M	6.76 M
Marge brute (€)	8.1 M	5.55 M	5.56 M	3.44 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.03 M	3.12 M	3.72 M	1.47 M
EBITDA (€)	2.58 M	3.31 M	3.83 M	1.51 M
EBITDA - EBE (€)	451.81 K	-190.83 K	-109.08 K	-40.42 K
Résultat d'exploitation (€)	383.33 K	1.33 M	1.73 M	-519.22 K
Résultat net (€)	246.37 K	1.13 M	1.49 M	-784.36 K
Taux de marge nette (%)	1.34	11.44	17.05	-11.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.17	43.02	98.26	17.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.95	9.09	13.45	-7.68
Valeur ajoutée (€) *	8.24 M	5.39 M	6.06 M	3.56 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.7	54.43	69.33	52.69
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	43.94	55.94	63.58	50.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.01	33.39	43.77	22.33
Taux de marge opérationnelle (%)	16.46	31.46	42.52	21.73
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	2.42 M	-1.59 M	396.89 K	-553.52 K
BFRE (€)	-2.06 M	-2.19 M	-	-1.11 M
BFRHE (€)	3.16 M	382.57 K	-4.09 M	-11.42 M
BFR en jours de CA (j)	47.86	-58.67	16.56	-29.87
BFRE en jours de CA (j)	-40.84	-80.55	-	-60.01
BFRHE en jours de CA (j)	159.48 Md	10.39 Md	-98.05 Md	-211.69 Md
Délais de paiement clients (j)	180	25.68	89.35	33.03
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	131.11	168.63	82.37
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	-	0
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	2.46 M	3.14 M	3.61 M	1.27 M
Dette nette (€)	-18.77 M	-8.78 M	-8.45 M	-13.58 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.34	31.64	41.31	18.82
Font de roulement (€)	403.66 K	-2.99 M	-7.11 M	-13.96 M
Couverture du BFR	16.7	187.9	-1.79 K	2.52 K
Trésorerie (€)	414.96 K	71.65 K	86.89 K	35.87 K
Dettes financières (€)	9.38 M	6 M	96.14 K	63 K
Capacité de remboursement (€)	-7.64	-2.8	-2.34	-10.67
Ratio d'endettement (%)	-318.02	-332.82	-556.47	302.63
Autonomie financière (%)	0.63	0.44	15.79	-71.23
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	8.76 M	2.44 M	1.97 M	1.23 M
Liquidité générale	58	9.61	-	4.89
Liquidité réduite	58	9.61	-	4.89
Couverture de la dette	0.1	1.33	3.13	-1.66
Salaires et charges sociales (€)	4.96 M	2.42 M	1.76 M	1.71 M
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	21.71	19.81	17.53	20.61
Impôts sur les bénéfices (€)	66.83 K	377.12 K	75.44 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Flower Exploitation Campings

Président de SAS

Laurent Dusollier

Directeur Général

Olivier Kiehl

Commissaire aux comptes titulaire

AUDIT CONSULTING

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

NEPTUNE - AUDIT & CONSEIL

Commissaire aux comptes suppléant

PREJEAN AUDIT ET CONSEIL

Observations

03/03/2016

Transfert du siège social à compter du 26/02/2016 : ancienne adresse : 7 avenue mercure 31130 quint fonsegrives nouvelle adresse : 16 avenue charles de gaulle 31130 balma

24/01/2012

Transfert du siège social à compter du 02/01/2012 : ancienne adresse : 27 rue de la pomme 31000 toulouse nouvelle adresse : 7 avenue mercure 31130 quint fonsegrives

10/11/2011

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées effet au 28.07.2011

Statuts de la société FLOWER EXPLOITATION CAMPINGS

09/03/2023

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification relative aux dirigeants d'une société - modification de la date de cloture de l'exercice social

09/03/2023

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification relative aux dirigeants d'une société - modification de la date de cloture de l'exercice social

17/07/2020

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

26/02/2016

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal modification des statuts - transfert siège social et établissement principal modification des statuts

21/09/2012

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

21/09/2012

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

21/09/2012

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

19/01/2012

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

19/01/2012

- transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal

21/04/2011

Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts

21/04/2011

Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/11/2024

Décision(s) des associés - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes : rectification - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

13/07/2023

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

10/01/2023

Décision(s) des associés - modification relative aux dirigeants d'une société

18/01/2022

Décision(s) de l'associé unique - reconstitution des capitaux propres - reconstitution des capitaux propres

28/12/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

27/08/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

23/09/2015

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

16/09/2013

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

13/08/2012

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

10/11/2011

Extrait de décision(s) de l'associé unique - continuation de la société malgré les pertes

12/01/2010

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société