PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES (PPS) à Saumur

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.8 M	3.65 M	7.53 M	4.2 M
Marge brute (€)	2.1 M	401.63 K	4.25 M	1.64 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-937.4 K	-3.59 M	49.93 K	-1.22 M
EBITDA (€)	-1.16 M	-3.36 M	-755.33 K	228.52 K
EBITDA - EBE (€)	219.37 K	-224.4 K	805.26 K	-1.45 M
Résultat d'exploitation (€)	-1.52 M	-3.72 M	-951.85 K	52.15 K
Résultat net (€)	-1.56 M	-3.75 M	-944.44 K	30.79 K
Taux de marge nette (%)	-32.57	-102.8	-12.55	0.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	52.68	267.17	-40.2	0.93
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-44.39	-62	-12.01	0.51
Valeur ajoutée (€) *	2.15 M	435.88 K	2.94 M	2.75 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.75	11.93	39.02	65.43
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	43.68	11	56.47	39.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	-24.09	-92.11	-10.04	5.44
Taux de marge opérationnelle (%)	-19.52	-98.26	0.66	-29.13
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	75.49 K	1.66 M	3.64 M	3.67 M
BFRE (€)	-134.01 K	1.41 M	1.94 M	825.3 K
BFRHE (€)	-512.32 K	-1.77 M	-646.58 K	-742.61 K
BFR en jours de CA (j)	5.74	165.93	176.5	318.83
BFRE en jours de CA (j)	-10.18	141.02	94.02	71.66
BFRHE en jours de CA (j)	-6.74 Md	-17.73 Md	-13.33 Md	-8.55 Md
Délais de paiement clients (j)	100.63	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.15	72.77	91.61	53.74
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.03	0.02	0.14
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-107.41 K	-2.55 M	238.58 K	609.35 K
Dette nette (€)	-3.6 M	-4.12 M	-4.39 M	-10.73 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-2.24	-69.71	3.17	14.5
Font de roulement (€)	-3.34 M	-3.59 M	571.59 K	2.65 M
Couverture du BFR	-4.43 K	-216.37	15.71	72.21
Trésorerie (€)	98.91 K	57.52 K	203.17 K	2.64 M
Dettes financières (€)	1.61 M	30.71 K	1.81 K	30.94 K
Capacité de remboursement (€)	33.5	1.62	-18.4	-0.02
Ratio d'endettement (%)	121.16	292.86	-186.81	-0.33
Autonomie financière (%)	-1.84	-45.76	1.3 K	106.45
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.46 M	2.18 M	2.45 M	1.67 M
Liquidité générale	39.05	89.28	129.86	179.03
Liquidité réduite	39.05	89.28	129.86	179.03
Couverture de la dette	-1.41	-2.47	-0.59	0.02
Salaires et charges sociales (€)	2.96 M	3.86 M	3.55 M	3.36 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	44.55	77.1	34.32	59.12
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	0	30.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Ponticelli Prefabrication Services (PPS)

Commissaire aux comptes titulaire

EXCO VFA AUDIT

Président de SAS

Severin Richter

Observations

12/07/2024

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 28/06/2024

Statuts de la société PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES (PPS)

17/11/2020

Statuts mis à jour - Modification de l'article 13.4.1 des statuts

31/10/2011

- Réduction du capital social Statuts mis à jour - Modification corrélative des statuts - Réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinai... - Augmentation du capital social - Réduction de capital motivée par des perts

31/10/2011

- Réduction du capital social - Réduction de capital motivée par des perts - Augmentation du capital social - Réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinai... Statuts mis à jour - Modification corrélative des statuts

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/07/2024

Acte(s) Divers

17/08/2021

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

18/02/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

19/04/2017

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

19/01/2009

Acte sous seing privé - Constitution