ALLTUB FRANCE à Saumur | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	32.45 M	31.21 M	30.14 M	32.25 M
Marge brute (€)	12.38 M	13.13 M	12.16 M	12.27 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.74 M	2.89 M	2.36 M	2.12 M
EBITDA (€)	2.36 M	2.72 M	2.05 M	1.74 M
EBITDA - EBE (€)	374.21 K	169.42 K	314.63 K	383.09 K
Résultat d'exploitation (€)	1.43 M	1.55 M	821.55 K	507.62 K
Résultat net (€)	1.11 M	1.39 M	672.13 K	361.29 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	38.14	42.07	40.33	38.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.28	8.72	6.8	5.39
Taux de marge opérationnelle (%)	8.43	9.26	7.85	6.58
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	5.66 M	6.36 M	5.58 M	6.72 M
BFRE (€)	-499.24 K	-33.13 K	-411.42 K	232.5 K
BFRHE (€)	2.35 M	1.47 M	752.04 K	779.05 K
BFR en jours de CA (j)	63.62	74.35	67.54	76.01
BFRE en jours de CA (j)	-5.62	-0.39	-4.98	2.63
BFRHE en jours de CA (j)	209.34 Md	125.85 Md	62.1 Md	68.84 Md
Délais de paiement clients (j)	49.05	51.63	38.56	44.82
Délais de paiement fournisseurs (j)	81.72	86.59	91.96	88.29
Ratio des stocks / CA (%)	15.01	13.92	14.37	15.1
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.24 M	2.72 M	2.08 M	1.79 M
Dette nette (€)	-6.6 M	-4.79 M	-2.79 M	-3.42 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.9	8.71	6.89	5.56
Font de roulement (€)	2.36 M	3.05 M	-	-
Couverture du BFR	41.71	48.04	-	-
Trésorerie (€)	2.92 M	3.66 M	4.51 M	4.55 M
Dettes financières (€)	2 M	1 M	-	-
Capacité de remboursement (€)	-2.95	-1.76	-1.34	-1.91
Ratio d'endettement (%)	-62.29	-39.95	-22.07	-26.25
Autonomie financière (%)	5.3	11.98	-	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	6.63 M	6.18 M	6.57 M	6.81 M
Liquidité générale	77.96	96.93	107.03	108.62
Liquidité réduite	77.96	96.93	107.03	108.62
Couverture de la dette	0.54	0.71	0.33	0.2
Taux de marge nette (%)	3.41	4.45	2.23	1.12
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.45	11.59	5.31	2.78
Rentabilité économique (%)	4.91	6.18	3.1	1.59
Valeur ajoutée (€) *	10.62 M	11.32 M	10.29 M	9.99 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.74	36.28	34.13	30.96
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	9.42 M	9.55 M	9.19 M	9.75 M
Salaires / CA (%)	21.01	22.6	22.42	22.05
Impôts sur les bénéfices (€)	-166	-156.2 K	222.82 K	55.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Alltub France

Bénéficiaire

Oliver Hull

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Alltub France

Président

Oliver Höll

Depuis le 03/11/2016

Comptes annuels d'ALLTUB FRANCE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	10.08 K € -40.05 %	28.25 K € 180.19 %	15.81 K € -44.03 %	42 K € 165.63 %
Fonds commercial	3.46 M € 0 %	3.46 M € 0 %	3.46 M € 0 %	3.46 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	3.47 M € -0.19 %	3.49 M € 0.52 %	3.47 M € -0.36 %	3.5 M € 0.75 %
Terrains	350.18 K € 0 %	350.18 K € 0 %	350.18 K € 0 %	360.03 K € 2.81 %
Constructions	2.18 M € -6.07 %	2.08 M € -4.45 %	1.97 M € -5.62 %	1.68 M € -14.69 %
Installations techniques …	3 M € 62.92 %	3.55 M € 18.33 %	3.32 M € -6.53 %	3 M € -9.38 %
Autres immobilisations corporelles	116.39 K € 15.56 %	67.58 K € -41.94 %	61.69 K € -8.71 %	55.29 K € -10.37 %
Immobilisations en cours	1.12 M € 10.43 %	391.44 K € -65.02 %	361.3 K € -7.7 %	541.11 K € 49.77 %
Immobilisation corporelles	6.76 M € 20.23 %	6.44 M € -4.79 %	6.06 M € -5.97 %	5.64 M € -6.88 %
Autres immobilisations financières	2.78 K € -39.83 %	2.78 K € 0 %	2.82 K € 1.47 %	2.91 K € 3.05 %
Immobilisations financières	2.78 K € -39.83 %	2.78 K € 0 %	2.82 K € 1.47 %	2.91 K € 3.05 %
Actif immobilisé	10.23 M € 12.41 %	9.93 M € -2.99 %	9.53 M € -4 %	9.14 M € -4.1 %
Matières premières, approvisionnements	2.51 M € 21.03 %	2.2 M € -12.32 %	2.27 M € 3.32 %	2.97 M € 30.91 %
En-cours de production de biens	52.54 K € -27.32 %	56.04 K € 6.66 %	56.74 K € 1.25 %	76.22 K € 34.32 %
Produits intermédiaires et finis	2.31 M € 8.76 %	2.08 M € -10.11 %	2 M € -3.73 %	1.82 M € -9.04 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	13.83 K € 0 %	4 K € -71.11 %	2.73 K € -31.66 %
Stocks et en-cours	4.87 M € 14.09 %	4.34 M € -10.79 %	4.33 M € -0.31 %	4.87 M € 12.47 %
Créances clients et comptes ratachés	1.26 M € 34.76 %	1.78 M € 41.14 %	1.82 M € 2.09 %	2.17 M € 18.91 %
Autres créances	3.1 M € 31.07 %	2.63 M € -15.05 %	1.36 M € -48.19 %	1.8 M € 31.72 %
Créances	4.36 M € 32.12 %	4.41 M € 1.24 %	3.18 M € -27.87 %	3.96 M € 24.4 %
Disponibilités	2.92 M € -41.85 %	3.66 M € 25.47 %	4.51 M € 23.14 %	4.55 M € 0.91 %
Charges constatées d'avance	141.16 K € 201.09 %	113.83 K € -19.36 %	122.18 K € 7.34 %	142.42 K € 16.56 %
Actif circulant	12.29 M € -2.73 %	12.53 M € 1.99 %	12.14 M € -3.1 %	13.52 M € 11.35 %
Ecarts de conversion actif	3.24 K € -67.56 %	17.17 K € 429.58 %	19.93 K € 16.08 %	6.24 K € -68.68 %
Total actif	22.53 M € 3.58 %	22.48 M € -0.21 %	21.7 M € -3.48 %	22.67 M € 4.49 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	4.54 M € 0 %	4.54 M € 0 %	4.54 M € 0 %	4.54 M € 0 %
Réserve légale	247.52 K € 79.49 %	302.86 K € 22.36 %	372.31 K € 22.93 %	405.91 K € 9.03 %
Autres réserves	4.7 M € 79.5 %	5.75 M € 22.36 %	7.07 M € 22.93 %	7.71 M € 9.03 %
Résultat de l'exercice	1.11 M € -49.51 %	1.39 M € 25.47 %	672.13 K € -51.61 %	361.29 K € -46.25 %
Capitaux propres	10.59 M € 11.67 %	11.98 M € 13.11 %	12.66 M € 5.61 %	13.02 M € 2.85 %
Provisions pour risques	628.6 K € 39.31 %	457.79 K € -27.17 %	136.43 K € -70.2 %	129.17 K € -5.32 %
Provisions pour charges	1.78 M € -0.21 %	1.59 M € -10.93 %	1.59 M € 0.15 %	1.54 M € -3.12 %
Provisions	2.41 M € 7.76 %	2.05 M € -15.16 %	1.73 M € -15.58 %	1.67 M € -3.29 %
Emprunts et dettes financières divers	2 M € -3.2 %	1 M € -50 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	2 M € -3.2 %	1 M € -50 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.6 M € -7.74 %	4.22 M € -8.26 %	4.55 M € 7.82 %	5 M € 10.05 %
Dettes fiscales et sociales	2.04 M € -5.16 %	1.96 M € -3.82 %	2.02 M € 3.18 %	1.8 M € -10.78 %
Dettes d'exploitation	6.63 M € -6.97 %	6.18 M € -6.9 %	6.57 M € 6.35 %	6.81 M € 3.64 %
Dettes sur immobilisations et …	207.75 K € 116.92 %	77.12 K € -62.88 %	56.04 K € -27.34 %	265.02 K € 372.95 %
Autres dettes	654.38 K € -8.76 %	1.13 M € 73.32 %	665.32 K € -41.34 %	772.92 K € 16.17 %
Dettes diverses	862.13 K € 6.05 %	1.21 M € 40.5 %	721.36 K € -40.45 %	1.04 M € 43.89 %
Dettes + 1an	2.06 M € -2.28 %	1.09 M € -47.31 %	76.23 K € -92.99 %	22.07 K € -71.05 %
Produits constatés d'avance	20.99 K € 148.84 %	61.47 K € 192.86 %	11.71 K € -80.95 %	120.72 K € 930.68 %
Dettes	9.52 M € -5 %	8.45 M € -11.22 %	7.3 M € -13.58 %	7.97 M € 9.11 %
Total passif	22.53 M € 3.58 %	22.48 M € -0.21 %	21.7 M € -3.48 %	22.67 M € 4.49 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	436.09 K € 47.48 %	- 0 %	211.53 K € 0 %	130.76 K € -38.18 %
Production vendue de biens	30.31 M € -1.5 %	29.46 M € -2.82 %	28.37 M € -3.71 %	30.49 M € 7.47 %
Production vendue de services	1.7 M € 0.97 %	1.75 M € 3.09 %	1.56 M € -10.81 %	1.63 M € 4.66 %
Chiffres d'affaires nets	32.45 M € -0.94 %	31.21 M € -3.81 %	30.14 M € -3.43 %	32.25 M € 7.01 %
Production stockée	173.53 K € -248.99 %	-258.41 K € -248.91 %	-56 K € -78.33 %	-87.06 K € 55.46 %
Production immobilisée	139.44 K € 370.32 %	87.32 K € -37.38 %	48.61 K € -44.32 %	24.88 K € -48.82 %
Subventions d'exploitation	18.47 K € -20.76 %	6.87 K € -62.81 %	14.45 K € 110.38 %	30.86 K € 113.55 %
Reprises sur dépréciations …	110.55 K € -28.78 %	259.4 K € 134.64 %	179.16 K € -30.93 %	235.71 K € 31.56 %
Autres produits	76.44 K € 1.53 M %	37.07 K € -51.5 %	40.64 K € 9.62 %	88.04 K € 116.64 %
Produits d'exploitation	32.97 M € 0.37 %	31.34 M € -4.92 %	30.37 M € -3.11 %	32.54 M € 7.17 %
Achats de marchandises (y compris …	417.71 K € 47.15 %	- 0 %	196.1 K € 0 %	123.45 K € -37.05 %
Achats de matières premières et …	13.63 M € 6.48 %	12.07 M € -11.42 %	12.15 M € 0.62 %	13.71 M € 12.86 %
Variation de stock (matières …	-460.68 K € 690.43 %	303.11 K € -165.8 %	-65 K € -121.44 %	-702.05 K € 980.12 %
Autres achats et charges externes	6.48 M € 1.18 %	5.7 M € -12.06 %	5.7 M € 0.02 %	6.85 M € 20.16 %
Achats	20.07 M € 3.28 %	18.08 M € -9.93 %	17.98 M € -0.53 %	19.98 M € 11.13 %
Impôts, taxes et versements assimilés	630.03 K € 5.5 %	568.22 K € -9.81 %	647.31 K € 13.92 %	451.99 K € -30.17 %
Salaires et traitements	6.82 M € -0.21 %	7.05 M € 3.44 %	6.76 M € -4.17 %	7.11 M € 5.21 %
Charges sociales	2.6 M € -2.12 %	2.49 M € -4.13 %	2.43 M € -2.39 %	2.64 M € 8.49 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	928.09 K € 16.64 %	1.17 M € 26.36 %	1.23 M € 4.77 %	1.23 M € 0.11 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	29.7 K € 869.16 %	- 0 %	13.28 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	32.54 K € -79.89 %	31.01 K € -4.71 %	46.59 K € 50.25 %	91.5 K € 96.42 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	63.79 K € 38.77 %	87.38 K € 36.99 %	76.23 K € -12.76 %	22.07 K € -71.05 %
Dotations d'exploitation	1.05 M € 4.73 %	1.29 M € 22.48 %	1.36 M € 5.7 %	1.34 M € -1.55 %
Autres charges	358.74 K € 19.03 %	310.43 K € -13.47 %	357.7 K € 15.23 %	505.23 K € 41.24 %
Charges d'exploitation	31.53 M € 2.28 %	29.79 M € -5.51 %	29.55 M € -0.84 %	32.04 M € 8.43 %
Résultat d'exploitation	1.43 M € -28.94 %	1.55 M € 8.04 %	821.55 K € -46.93 %	507.62 K € -38.21 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.05 K € 31.24 %	2.96 K € 44.39 %	1.07 K € -63.85 %	85 € -92.06 %
Différences positives de change	10.82 K € -70.86 %	10.82 K € 0 %	- 0 %	36 € 0 %
Produit financiers	22.87 K € -47.36 %	2.96 K € -87.06 %	1.07 K € -63.85 %	121 € -88.69 %
Intérêts et charges assimilées	155.82 K € -28.1 %	90.57 K € -41.88 %	52.29 K € -42.27 %	1.38 K € -97.36 %
Différences négatives de change	4.46 K € -95.89 %	8.01 K € 79.44 %	32.97 K € 311.82 %	32.97 K € 0 %
Charges financières	160.28 K € -52.19 %	98.58 K € -38.5 %	85.25 K € -13.52 %	1.38 K € -98.38 %
Résultat financier	-137.42 K € -52.9 %	-95.62 K € -30.42 %	-84.18 K € -11.96 %	-1.26 K € -98.5 %
Résultat courant avant impôts	1.3 M € -24.89 %	1.45 M € 12.12 %	737.37 K € -49.23 %	506.36 K € -31.33 %
Produits exceptionnels sur …	37.38 K € -51.41 %	10.91 K € -70.83 %	118.96 K € 990.84 %	1.38 K € -98.84 %
Produits exceptionnels sur …	10.81 K € -98.67 %	3.03 K € -71.96 %	2.46 K € -18.81 %	1.47 K € -40.11 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	257.52 K € 0 %	330.12 K € 28.19 %	61 K € -81.52 %
Produits exceptionnels	58.19 K € -94.22 %	271.45 K € 366.51 %	451.54 K € 66.34 %	63.85 K € -85.86 %
Charges exceptionnelles sur …	35.38 K € -80.31 %	397.49 K € 1.02 K %	279.95 K € -29.57 %	75.56 K € -73.01 %
Charges exceptionnelles sur …	17.34 K € 178.3 %	20.92 K € 20.67 %	8 K € -61.75 %	10.04 K € 25.39 %
Dotations exceptionnelles aux …	194.12 K € -0.36 %	72.78 K € -62.51 %	6 K € -91.76 %	67.43 K € 1.02 K %
Charges exceptionnelles	246.84 K € -35.17 %	491.19 K € 98.99 %	293.96 K € -40.15 %	153.03 K € -47.94 %
Résultat exceptionnel	-188.65 K € -130.15 %	-219.73 K € 16.48 %	157.58 K € -171.72 %	-89.17 K € -156.59 %
Impôts sur les bénéfices	-166 € -100.11 %	-156.2 K € 93.99 K %	222.82 K € -242.65 %	55.9 K € -74.91 %
Total des produits	33.05 M € -2.5 %	31.62 M € -4.33 %	30.82 M € -2.52 %	32.61 M € 5.81 %
Total des charges	31.94 M € 0.75 %	30.23 M € -5.36 %	30.15 M € -0.27 %	32.25 M € 6.97 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.11 M € -49.51 %	1.39 M € 25.47 %	672.13 K € -51.61 %	361.29 K € -46.25 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ALLTUB FRANCE ?

Le dirigeant de la société ALLTUB FRANCE est : Oliver Höll.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Alltub France ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Alltub France a réalisé un résultat net de 361.29 K avec une trésorerie de 4.55 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 1.12 %.