COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS (COMPAGNIE GENERALE DU

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.18 M	-	-	-
Marge brute (€)	-103.61 K	-	-	-
EBITDA (€)	-273.12 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-273.12 K	-11.22 K	-9.4 K	-4.59 K
Résultat net (€)	2.62 M	1.3 M	1.06 M	-386.52 K
Taux de marge nette (%)	120.32	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	27.55	16.87	27.61	-15.02
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	8.09	4.26	3.73	-1.37
Valeur ajoutée (€) *	986.95 K	983.08 K	432.19 K	379.86 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.34	-	-	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-4.76	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-12.55	-	-	-
BFR (€)	300.4 K	-133.27 K	1.42 M	1.31 M
BFRHE (€)	416.78 K	158.68 K	1 M	1 M
BFR en jours de CA (j)	50.37	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	2.49 Md	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	51.39	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Dette nette (€)	-20.92 M	-22.43 M	-23.9 M	-25.21 M
Font de roulement (€)	288.59 K	-133.27 K	1.42 M	1.31 M
Couverture du BFR	96.07	100	100	100
Trésorerie (€)	1.94 M	341.07 K	535.92 K	342.83 K
Dettes financières (€)	20.78 M	22.14 M	24.31 M	25.52 M
Ratio d'endettement (%)	-220.02	-291.47	-625.39	-979.61
Autonomie financière (%)	0.46	0.35	0.16	0.1
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.07 M	633.02 K	121.72 K	35.04 K
Couverture de la dette	26.66	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	167.73 K	-	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	5.37	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Compagnie Generale Du Roumois (COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS)

Président de SAS

HORTENSE NEWCO

Statuts de la société COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS (COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS)

29/10/2024

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

06/02/2024

- Réduction du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

19/12/2008

Statuts constitutifs - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs - Nomination de directeur général - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/05/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

18/12/2023

Rapport du commissaire aux apports

08/12/2023

Extrait de procès-verbal - Décision de réduction

03/08/2021

Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire

03/07/2020

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s)

06/08/2015

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant