RUBIS AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL à Montpellier

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	13.41 M	12.88 M	6.74 M	5.17 M
Marge brute (€)	1.03 M	1.01 M	263.57 K	227.14 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-455.3 K	-368.2 K	-572.35 K	-194.65 K
EBITDA (€)	-324.78 K	-233.57 K	-529.35 K	-68.44 K
EBITDA - EBE (€)	-130.52 K	-134.64 K	-43 K	-126.21 K
Résultat d'exploitation (€)	-390.51 K	-284.03 K	-554.26 K	-83.68 K
Résultat net (€)	-431.34 K	-374.17 K	-469.69 K	-86.63 K
Taux de marge nette (%)	-3.22	-2.91	-6.97	-1.68
Rentabilité sur fonds propres (%)	-91.46	-225.81	-87	12.53
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-3.95	-4.43	-5.68	-4.52
Valeur ajoutée (€) *	1.23 M	1.1 M	387.88 K	380.48 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.14	8.58	5.75	7.36
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	7.65	7.82	3.91	4.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.42	-1.81	-7.85	-1.32
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.4	-2.86	-8.49	-3.76
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	4.49 M	5.62 M	3.49 M	548.19 K
BFRE (€)	1.5 M	3.23 M	2.18 M	271.06 K
BFRHE (€)	1.21 M	778.73 K	370.83 K	188.25 K
BFR en jours de CA (j)	122.21	159.43	189.23	38.7
BFRE en jours de CA (j)	40.92	91.6	118.28	19.13
BFRHE en jours de CA (j)	44.58 Md	27.47 Md	6.85 Md	2.67 Md
Délais de paiement clients (j)	78.59	94.26	74.99	38.75
Délais de paiement fournisseurs (j)	126.19	43.19	115.22	68.92
Ratio des stocks / CA (%)	0.49	0.25	0.74	0.2
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-195.32 K	-118.03 K	-308.35 K	-63.63 K
Dette nette (€)	-10.16 M	-7.54 M	-7.1 M	-2.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.46	-0.92	-4.57	-1.23
Font de roulement (€)	2.44 M	4.57 M	3.16 M	464.25 K
Couverture du BFR	54.31	81.17	90.5	84.69
Trésorerie (€)	48.28 K	641.4 K	616.31 K	4.94 K
Dettes financières (€)	3.34 M	5.59 M	3.84 M	1.46 M
Capacité de remboursement (€)	52.02	63.85	23.02	40.89
Ratio d'endettement (%)	-2.15 K	-4.55 K	-1.31 K	376.2
Autonomie financière (%)	0.14	0.03	0.14	-0.47
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	5.07 M	1.64 M	3.55 M	1.06 M
Liquidité générale	29.25	49.35	26.73	22.31
Liquidité réduite	29.25	49.35	26.73	22.31
Couverture de la dette	-2.13	-0.9	-2.19	-0.56
Salaires et charges sociales (€)	1.39 M	1.29 M	667.7 K	397.44 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	7.89	7.38	7.48	5.55
Impôts sur les bénéfices (€)	-143.12 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Rubis Automobiles-groupe Capel

Président de SAS

GROUPE CAPEL

Commissaire aux comptes titulaire

BMA AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

BMA EXPERTS

Observations

09/11/2012

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/10/2012

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/11/2024

Acte(s) Divers

06/08/2024

Acte(s) Divers

12/09/2023

Acte(s) Divers

22/11/2022

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social et de l'établissement principal

12/05/2022

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

13/11/2020

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Reconstitution des capitaux propres - Augmentation du capital social

19/07/2019

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

11/06/2015

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

25/06/2013

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

09/11/2012

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

04/10/2012

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

28/12/2010

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

11/12/2008

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

02/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/09/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

24/11/2022

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

13/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/05/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

20/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/02/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité.

17/11/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, le capital.

20/10/2020

Vente d'établissements Acte en date du 17/07/2020 enregistré au Montpellier 2 le 03/08/2020 sous le numéro 2020/52851 N° 2020A3964 Adresse d...

20/10/2020

Vente d'établissements Acte en date du 17/07/2020 enregistré au Montpellier 2 le 03/08/2020 sous le numéro 2020/52851 N° 2020A3964 Adresse d...

30/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/01/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/10/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/02/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/11/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/10/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

20/12/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/01/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/01/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

Comptes annuels de RUBIS AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL

303

Compte de résultat	2023	2021	2020	2019
Ventes de marchandises	11.93 M € 4.15 %	11.45 M € 90.37 %	6.02 M € 23.17 %	4.88 M € 3.32 %
Production vendue de biens	1.48 M € 3.93 %	1.43 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	725.62 K € 152.74 %	287.1 K € 10.36 %
Chiffres d'affaires nets	13.41 M € 4.13 %	12.88 M € 91.02 %	6.74 M € 30.37 %	5.17 M € 3.69 %
Production stockée	-6.42 K € 0 %	- 0 %	-46.8 K € -902.76 %	4.67 K € 816.9 %
Reprises sur dépréciations …	336.14 K € -1.68 %	341.9 K € 90.08 %	179.87 K € 34.73 %	133.5 K € 21.33 %
Autres produits	1.48 K € 24.58 K %	6 € -98.55 %	413 € -49.51 %	818 € -61.27 %
Produits d'exploitation	13.74 M € 3.94 %	13.22 M € 92.29 %	6.87 M € 29.47 %	5.31 M € 4.12 %
Achats de marchandises (y compris …	12.5 M € 37.12 %	9.12 M € -6.78 %	9.78 M € 128.91 %	4.27 M € -6.52 %
Variation de stock (marchandises)	-1.5 M € -9.66 %	1.67 M € 57.01 %	-3.87 M € -1.75 K %	209.68 K € 6.99 %
Achats de matières premières et …	0 € -100 %	21.18 K € 43.45 %	14.77 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	3.46 K € 95.49 %	-76.81 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.39 M € 30.44 %	1.06 M € 68.08 %	632.69 K € 37.08 %	461.54 K € 2.26 %
Achats	12.38 M € 4.32 %	11.87 M € 83.24 %	6.48 M € 31.03 %	4.94 M € 3.07 %
Impôts, taxes et versements assimilés	84.35 K € -4.75 %	88.55 K € -27.32 %	121.84 K € 308.44 %	29.83 K € 21.71 %
Salaires et traitements	1.06 M € 11.26 %	950.74 K € 88.63 %	504.03 K € 75.49 %	287.21 K € 22.15 %
Charges sociales	333.79 K € -0.77 %	336.37 K € 105.52 %	163.67 K € 48.47 %	110.23 K € 26.76 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	65.72 K € 30.23 %	50.47 K € 102.56 %	24.91 K € 63.5 %	15.24 K € 4.66 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	101.08 K € -9.27 %	111.41 K € 5.95 K %	1.84 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	67.74 K € -28.14 %	94.27 K € -24.69 %	125.16 K € 1.7 K %	6.94 K € 50.17 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	9 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	234.54 K € -8.43 %	256.14 K € 59.17 %	160.92 K € 625.44 %	22.18 K € 15.63 %
Autres charges	36.81 K € 2.21 K %	1.6 K € 83.66 %	869 € 149.71 %	348 € -70.53 %
Charges d'exploitation	14.13 M € 4.64 %	13.5 M € 81.76 %	7.43 M € 37.74 %	5.39 M € 4.46 %
Résultat d'exploitation	-390.51 K € -37.49 %	-284.03 K € 48.75 %	-554.26 K € -562.34 %	-83.68 K € -30.78 %
Autres intérêts et produit assimilés	0 € -100 %	1.42 K € 2.49 K %	55 € -84.97 %	366 € -42.99 %
Produit financiers	0 € -100 %	1.42 K € 2.49 K %	55 € -84.97 %	366 € -42.99 %
Intérêts et charges assimilées	112.86 K € 118.89 %	51.56 K € 243.5 %	15.01 K € -20.13 %	18.79 K € -5.62 %
Charges financières	112.86 K € 118.89 %	51.56 K € 243.5 %	15.01 K € -20.13 %	18.79 K € -5.62 %
Résultat financier	-112.86 K € -125.09 %	-50.14 K € -235.26 %	-14.96 K € 18.84 %	-18.43 K € 4.38 %
Résultat courant avant impôts	-503.37 K € -50.63 %	-334.17 K € 41.29 %	-569.22 K € -457.46 %	-102.11 K € -22.64 %
Produits exceptionnels sur …	20.27 K € 0 %	- 0 %	2.47 K € -54.07 %	5.37 K € 312.85 %
Produits exceptionnels sur …	0 € 0 %	- 0 %	236.96 K € 102.99 %	116.74 K € 38.78 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	20.27 K € 0 %	- 0 %	239.42 K € 96.08 %	122.1 K € -25.26 %
Charges exceptionnelles sur …	90.57 K € 126.41 %	40 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € 0 %	- 0 %	139.89 K € 31.21 %	106.62 K € 36.79 %
Dotations exceptionnelles aux …	800 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	91.37 K € 128.41 %	40 K € -71.41 %	139.89 K € 31.21 %	106.62 K € -36.77 %
Résultat exceptionnel	-71.09 K € -77.74 %	-40 K € -59.81 %	99.53 K € 542.78 %	15.49 K € 195.23 %
Impôts sur les bénéfices	-143.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	13.76 M € 4.08 %	13.22 M € 85.83 %	7.11 M € 30.96 %	5.43 M € 3.21 %
Total des charges	14.19 M € 4.39 %	13.59 M € 79.26 %	7.58 M € 37.42 %	5.52 M € 3.12 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-431.34 K € -15.28 %	-374.17 K € 20.34 %	-469.69 K € -442.2 %	-86.63 K € 2.12 %

Actif	2023	2021	2020	2019
Concessions, brevets et droits …	58.24 K € 0 %	- 0 %	3.8 K € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	880 K € 0 %	880 K € 0 %	880 K € 1.25 K %	65.28 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	6.96 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	938.24 K € 5.78 %	886.96 K € 0.36 %	883.8 K € 1.25 K %	65.28 K € 0 %
Constructions	-19.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	152.91 K € 242.65 %	44.62 K € -31.54 %	65.18 K € 2.54 K %	2.47 K € 252.21 %
Autres immobilisations corporelles	124.84 K € 246.01 %	36.08 K € -19.53 %	44.84 K € -31.05 %	65.03 K € 18.43 %
Avances et acomptes	149.14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	407.44 K € 404.85 %	80.71 K € -26.65 %	110.02 K € 63 %	67.5 K € 21.38 %
Autres immobilisations financières	23.32 K € -89.52 %	222.49 K € 0 %	222.49 K € 27.65 %	174.3 K € 0 %
Immobilisations financières	101.06 K € -48.74 %	197.15 K € -11.39 %	222.49 K € 27.65 %	174.3 K € 0 %
Actif immobilisé	1.37 M € 15.03 %	1.19 M € -2.15 %	1.22 M € 296.09 %	307.08 K € 4.03 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	14.65 K € -0.45 %	14.72 K € 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	44.57 K € 157.21 %	-17.33 K € 0 %	- 0 %	5.28 K € 766.34 %
Marchandises	6.53 M € 102.04 %	3.23 M € -34.97 %	4.97 M € 386.72 %	1.02 M € -17.5 %
Stocks et en-cours	6.57 M € 103.58 %	3.23 M € -35.22 %	4.98 M € 385.65 %	1.03 M € -17.12 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	1.64 M € 118.56 %	751.82 K € 147.01 %	304.37 K € 53.33 %
Autres créances	2.93 M € 69.36 %	1.73 M € 164.94 %	652.37 K € 158.74 %	252.14 K € -9.9 %
Créances	2.93 M € -13.18 %	3.37 M € 140.11 %	1.4 M € 152.32 %	556.5 K € 16.33 %
Disponibilités	48.28 K € -92.47 %	641.4 K € 4.07 %	616.31 K € 12.39 K %	4.94 K € -82.42 %
Charges constatées d'avance	10.64 K € -54.26 %	23.26 K € -44.14 %	41.63 K € 107.56 %	20.06 K € -48.94 %
Actif circulant	9.56 M € 31.58 %	7.27 M € 3.11 %	7.05 M € 338.26 %	1.61 M € -9.88 %
Total actif	10.93 M € 29.25 %	8.46 M € 2.33 %	8.26 M € 331.5 %	1.91 M € -7.9 %

Passif	2023	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	900 K € -5.26 %	950 K € 0 %	950 K € 2.47 K %	37 K € 0 %
Réserve légale	2.98 K € 0 %	2.98 K € 0 %	2.98 K € 0 %	2.98 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	56.59 K € 0 %	56.59 K € 0 %
Report à nouveau	0 € 100 %	-413.1 K € 0 %	- 0 %	-701.44 K € -14.44 %
Résultat de l'exercice	-431.34 K € -15.28 %	-374.17 K € 20.34 %	-469.69 K € -442.2 %	-86.63 K € 2.12 %
Capitaux propres	471.64 K € 184.62 %	165.71 K € -69.31 %	539.88 K € 21.93 %	-691.5 K € -14.32 %
Provisions pour risques	249.11 K € 123.61 %	111.41 K € 1.14 K %	9 K € 0 %	- 0 %
Provisions	249.11 K € 123.61 %	111.41 K € 1.14 K %	9 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	100.23 K € 2.68 K %	3.6 K € -98 %	179.69 K € -21.49 %	228.87 K € 2.23 K %
Emprunts et dettes financières divers	3.24 M € -42.09 %	5.59 M € 52.66 %	3.66 M € 196.55 %	1.23 M € -0.43 %
Dettes financières	3.34 M € -40.33 %	5.59 M € 45.61 %	3.84 M € 162.44 %	1.46 M € 17.11 %
Avances et acomptes reçus sur …	77.75 K € 206.78 %	-25.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.87 M € 297.79 %	1.22 M € -63.33 %	3.34 M € 268.27 %	906.21 K € -30.19 %
Dettes fiscales et sociales	202.68 K € -51.41 %	417.1 K € 94.71 %	214.22 K € 39.67 %	153.37 K € 96.81 %
Dettes d'exploitation	5.07 M € 209.02 %	1.64 M € -53.8 %	3.55 M € 235.18 %	1.06 M € -23 %
Autres dettes	1.44 M € 82.02 %	790.65 K € 436.25 %	147.44 K € 196.86 %	49.67 K € 47.57 %
Dettes diverses	1.44 M € 82.02 %	790.65 K € 436.25 %	147.44 K € 196.86 %	49.67 K € 47.57 %
Dettes + 1an	3.41 M € -38.66 %	5.56 M € 44.61 %	3.85 M € 163.05 %	1.46 M € 17.11 %
Produits constatés d'avance	285.29 K € 56.5 %	182.29 K € 3.73 %	175.73 K € 412.7 %	34.28 K € 36.49 %
Dettes	10.21 M € 24.82 %	8.18 M € 6.02 %	7.71 M € 195.96 %	2.61 M € -2.89 %
Total passif	10.93 M € 29.25 %	8.46 M € 2.33 %	8.26 M € 331.5 %	1.91 M € -7.9 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Rubis Automobiles-groupe Capel ?

On recense 20 - 49 employés sous contrat avec la société Rubis Automobiles-groupe Capel.

Quel est le chiffre des ventes de la société RUBIS AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL ?

Le volume des transactions de Rubis Automobiles-groupe Capel est de 13.41 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Rubis Automobiles-groupe Capel ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4511Z (plus précisément : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Rubis Automobiles-groupe Capel ?

En 2023 la société Rubis Automobiles-groupe Capel a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -431.34 K € avec une trésorerie de 48.28 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -3.22 %.