CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION à Cergy

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.59 M	3.61 M	3.38 M	3.47 M
Marge brute (€)	2.43 M	2.2 M	2.43 M	2.4 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.92 M	2.06 M	2.12 M	2.17 M
EBITDA (€)	1.93 M	2.07 M	2.13 M	2.22 M
EBITDA - EBE (€)	-8.91 K	-7.91 K	-8.28 K	-44.64 K
Résultat d'exploitation (€)	236.97 K	372.52 K	439.09 K	526.39 K
Résultat net (€)	102.44 K	139.59 K	118.86 K	110.92 K
Taux de marge nette (%)	2.85	3.87	3.51	3.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.42	24.72	22.21	21.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.28	3.07	1.42	1.36
Valeur ajoutée (€) *	2.03 M	2.25 M	2.42 M	2.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	56.57	62.42	71.43	74.74
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	67.61	60.78	71.92	68.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	53.7	57.19	63.02	63.86
Taux de marge opérationnelle (%)	53.45	56.97	62.77	62.58
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	735.43 K	1.03 M	1.42 M	1.75 M
BFRE (€)	37.58 K	382.27 K	-526.04 K	1.37 M
BFRHE (€)	365.47 K	325.58 K	352.95 K	21.27 K
BFR en jours de CA (j)	74.7	103.69	153.3	183.99
BFRE en jours de CA (j)	3.82	38.63	-56.75	144.19
BFRHE en jours de CA (j)	3.6 Md	3.22 Md	3.27 Md	202.46 M
Délais de paiement clients (j)	63.2	56.08	110.54	10.75
Délais de paiement fournisseurs (j)	151.87	133.77	180	26.21
Ratio des stocks / CA (%)	0.09	0.23	0.36	0.44
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.8 M	1.83 M	1.81 M	1.8 M
Dette nette (€)	-1.56 M	-3.66 M	-6.23 M	-7.29 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	49.96	50.74	53.55	51.91
Font de roulement (€)	706.43 K	1.03 M	1.42 M	1.75 M
Couverture du BFR	96.06	100	100	100
Trésorerie (€)	303.39 K	318.14 K	1.59 M	357.64 K
Dettes financières (€)	1.31 M	3.28 M	5.4 M	7.43 M
Capacité de remboursement (€)	-0.87	-2	-3.44	-4.04
Ratio d'endettement (%)	-296.59	-647.86	-1.16 K	-1.39 K
Autonomie financière (%)	0.4	0.17	0.1	0.07
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	532.77 K	694.74 K	2.42 M	221.75 K
Liquidité générale	50.02	22.15	33.67	6.03
Liquidité réduite	50.02	22.15	33.67	6.03
Couverture de la dette	2.46	0.83	0.35	0.77
Impôts sur les bénéfices (€)	34.28 K	47.13 K	42.07 K	44.32 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Chateau Du Loir Exploitation

Président de SAS

VALIMAR 3

Observations

12/10/2018

Radiation : entreprise désormais immatriculée au rcs de pontoise

12/10/2018

Radiation : entreprise désormais immatriculée au rcs de pontoise

10/10/2018

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

10/10/2018

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

21/11/2012

Pli non distribuable

21/11/2012

Pli non distribuable

Statuts de la société CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION

10/10/2018

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

03/10/2008

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

22/10/2024

Acte(s) Divers

01/04/2023

Procès-verbal - Changement de président

26/01/2011

Décision(s) des associés - Changement de président