INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI) à Rueil-malmaison

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	174.65 M	187.23 M	174.38 M	192.79 M
Marge brute (€)	100.76 M	108.24 M	106.33 M	113.84 M
Excédent brut d'exploitation (€)	9.47 M	11.16 M	9.99 M	13.84 M
EBITDA (€)	8.24 M	10.89 M	6.72 M	13.35 M
EBITDA - EBE (€)	1.23 M	270.24 K	3.27 M	487.19 K
Résultat d'exploitation (€)	6.1 M	8.13 M	3.95 M	10.93 M
Résultat net (€)	5.24 M	6.05 M	1.42 M	7.17 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	57.69	57.81	60.98	59.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.72	5.82	3.85	6.92
Taux de marge opérationnelle (%)	5.42	5.96	5.73	7.18
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	66.52 M	73.69 M	74.31 M	90.01 M
BFRE (€)	37.72 M	49.22 M	30.36 M	31.12 M
BFRHE (€)	-24.48 M	-31.25 M	-14.03 M	-15.01 M
BFR en jours de CA (j)	139.02	143.65	155.53	170.42
BFRE en jours de CA (j)	78.83	95.96	63.55	58.93
BFRHE en jours de CA (j)	-11.71 T	-16.03 T	-6.7 T	-7.93 T
Délais de paiement clients (j)	200.56	223.28	229.65	237.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	68.91	66.4	68.74	63.35
Ratio des stocks / CA (%)	0.33	0.56	0.55	0.52
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	14.21 M	15.97 M	12.89 M	18.01 M
Dette nette (€)	-82.9 M	-98.3 M	-93.64 M	-108.91 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.14	8.53	7.39	9.34
Font de roulement (€)	-7.74 M	-9.28 M	-11.81 M	-11.42 M
Couverture du BFR	-11.63	-12.59	-15.89	-12.68
Trésorerie (€)	9.35 M	2.69 M	4.04 M	5.83 M
Dettes financières (€)	777.92 K	943.35 K	946.01 K	932.38 K
Capacité de remboursement (€)	-5.83	-6.16	-7.26	-6.05
Ratio d'endettement (%)	-710.33	-787.01	-1.19 K	-796.23
Autonomie financière (%)	15	13.24	8.34	14.67
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	44.76 M	45.13 M	41.31 M	43.92 M
Liquidité générale	120	116.6	117.37	115.86
Liquidité réduite	120	116.6	117.37	115.86
Couverture de la dette	0.17	0.2	0.05	0.24
Taux de marge nette (%)	3	3.23	0.81	3.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	44.93	48.42	17.95	52.44
Rentabilité économique (%)	3.99	4.27	1.04	4.48
Valeur ajoutée (€) *	77.64 M	84.18 M	85.23 M	90.31 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.45	44.96	48.88	46.84
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	86.82 M	92.61 M	91.54 M	95.63 M
Salaires / CA (%)	33.46	33.75	36.11	34.35
Impôts sur les bénéfices (€)	-423.45 K	1.16 M	263.11 K	1.31 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ingerop Conseil Et Ingenierie (ici)

Bénéficiaire

Yves Metz

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Ingerop Conseil Et Ingenierie (ici)

Président

Yves Metz

Depuis le 09/02/2016

Comptes annuels d'INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI)

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	307.74 K € 40.4 %	303.22 K € -1.47 %	213.19 K € -29.69 %	287.94 K € 35.06 %
Fonds commercial	246.37 K € -38.12 %	1.72 M € 597.24 %	1.22 M € -29.13 %	811.57 K € -33.33 %
Autres immobilisations incorporelles …	30.13 K € 0 %	184.11 K € 510.98 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	584.24 K € -5.35 %	2.21 M € 277.43 %	1.43 M € -35.13 %	1.1 M € -23.14 %
Constructions	99.88 K € -3.27 %	88.29 K € -11.61 %	76.69 K € -13.13 %	65.1 K € -15.12 %
Installations techniques …	27.35 K € -29.43 %	41.08 K € 50.18 %	28.5 K € -30.62 %	17.96 K € -36.97 %
Autres immobilisations corporelles	4.54 M € 1.51 %	5.79 M € 27.67 %	5.63 M € -2.81 %	4.68 M € -16.87 %
Immobilisation corporelles	4.67 M € 1.14 %	5.92 M € 26.96 %	5.74 M € -3.16 %	4.77 M € -16.94 %
Autres participations	13.94 M € -4.14 %	13.66 M € -1.97 %	12.59 M € -7.82 %	19.65 M € 56.05 %
Prêts	695.64 K € -0.18 %	612.39 K € -11.97 %	599.32 K € -2.13 %	190.01 K € -68.3 %
Autres immobilisations financières	304.04 K € -11.43 %	310.18 K € 2.02 %	281.04 K € -9.4 %	318.57 K € 13.35 %
Immobilisations financières	17.69 M € -2.06 %	16.37 M € -7.45 %	14.94 M € -8.73 %	21.9 M € 46.58 %
Actif immobilisé	20.19 M € -3 %	22.71 M € 12.52 %	20.64 M € -9.13 %	26.03 M € 26.09 %
En-cours de production de services	535.52 K € 24.82 %	932.38 K € 74.11 %	932.38 K € -0 %	932.38 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	35.53 K € 4.75 %	117.16 K € 229.77 %	24.95 K € -78.7 %	69.33 K € 177.84 %
Stocks et en-cours	571.05 K € 23.34 %	1.05 M € 83.79 %	957.33 K € -8.79 %	1 M € 4.64 %
Créances clients et comptes ratachés	81.88 M € 7.21 %	93.18 M € 13.81 %	70.69 M € -24.14 %	73.98 M € 4.65 %
Autres créances	14.09 M € -40.31 %	21.35 M € 51.54 %	39.02 M € 82.75 %	51.26 M € 31.35 %
Créances	95.97 M € -4.01 %	114.54 M € 19.35 %	109.71 M € -4.21 %	125.23 M € 14.15 %
Valeurs mobilières de placement …	5 M € 0 %	3.24 K € -99.94 %	2.24 K € -30.95 %	1 M € 44.78 K %
Disponibilités	9.35 M € 61.99 %	2.69 M € -71.2 %	4.04 M € 50.02 %	5.83 M € 44.29 %
Charges constatées d'avance	391.03 K € -18.18 %	529.54 K € 35.42 %	900.28 K € 70.01 %	865.74 K € -3.84 %
Actif circulant	111.28 M € -0.37 %	118.81 M € 6.77 %	115.61 M € -2.69 %	133.94 M € 15.85 %
Ecarts de conversion actif	7.69 K € -11.85 %	7.38 K € -3.97 %	3.42 K € -53.71 %	14.55 K € 325.97 %
Total actif	131.48 M € -0.78 %	141.53 M € 7.65 %	136.26 M € -3.73 %	159.98 M € 17.41 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	5.8 M € 0 %	5.8 M € 0 %	5.8 M € 0 %	5.8 M € 0 %
Réserve légale	580 K € 0 %	580 K € 0 %	580 K € 0 %	580 K € 0 %
Résultat de l'exercice	5.24 M € -8.97 %	6.05 M € 15.31 %	1.42 M € -76.59 %	7.17 M € 406.68 %
Provisions réglementées	46.82 K € 9.41 %	63.22 K € 35.04 %	92 K € 45.52 %	125.07 K € 35.95 %
Capitaux propres	11.67 M € -4.21 %	12.49 M € 7.02 %	7.89 M € -36.85 %	13.68 M € 73.41 %
Provisions pour risques	8.76 M € 31.15 %	9.73 M € 11.04 %	12.46 M € 27.98 %	13.66 M € 9.68 %
Provisions pour charges	18.76 M € -1.49 %	18.27 M € -2.62 %	18.22 M € -0.3 %	17.86 M € -1.97 %
Provisions	27.53 M € 6.99 %	28 M € 1.73 %	30.67 M € 9.53 %	31.52 M € 2.76 %
Emprunts et dettes auprès des …	242.4 K € 1.62 M %	10.97 K € -95.48 %	13.63 K € 24.28 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	535.52 K € 24.82 %	932.38 K € 74.11 %	932.38 K € 0 %	932.38 K € -0 %
Dettes financières	777.92 K € 81.31 %	943.35 K € 21.27 %	946.01 K € 0.28 %	932.38 K € -1.44 %
Avances et acomptes reçus sur …	2.75 M € 10.91 %	1.79 M € -35.08 %	1.47 M € -17.8 %	1.74 M € 18.59 %
Dettes fournisseurs et comptes …	13.95 M € 3.86 %	14.37 M € 3.02 %	12.82 M € -10.82 %	13.7 M € 6.91 %
Dettes fiscales et sociales	30.81 M € 7.17 %	30.76 M € -0.18 %	28.49 M € -7.36 %	30.22 M € 6.07 %
Dettes d'exploitation	44.76 M € 6.12 %	45.13 M € 0.81 %	41.31 M € -8.46 %	43.92 M € 6.33 %
Dettes sur immobilisations et …	442.95 K € -4.5 %	1.18 M € 167.09 %	135.53 K € -88.54 %	121.67 K € -10.23 %
Autres dettes	4.72 M € -41.68 %	5.65 M € 19.58 %	5.78 M € 2.32 %	10.36 M € 79.25 %
Dettes diverses	5.17 M € -39.67 %	6.83 M € 32.23 %	5.91 M € -13.42 %	10.48 M € 77.2 %
Dettes + 1an	10.11 M € 6.05 %	9.37 M € -7.32 %	10.43 M € 11.27 %	10.25 M € -1.65 %
Produits constatés d'avance	38.8 M € -5.22 %	46.31 M € 19.36 %	48.05 M € 3.76 %	57.66 M € 20.01 %
Dettes	92.26 M € -2.47 %	101 M € 9.47 %	97.68 M € -3.28 %	114.74 M € 17.46 %
Total passif	131.48 M € -0.78 %	141.53 M € 7.65 %	136.26 M € -3.73 %	159.98 M € 17.41 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.12 K € 0 %
Production vendue de biens	16.65 K € -864.25 %	-14.47 K € -186.92 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	174.64 M € 3.88 %	187.25 M € 7.22 %	174.38 M € -6.87 %	192.79 M € 10.55 %
Chiffres d'affaires nets	174.65 M € 3.9 %	187.23 M € 7.2 %	174.38 M € -6.86 %	192.79 M € 10.56 %
Production immobilisée	30.13 K € 0 %	153.97 K € 410.98 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	17.88 K € 57.14 %	19.51 K € 9.09 %	19.51 K € 0 %	75.78 K € 288.46 %
Reprises sur dépréciations …	6.07 M € -7.7 %	7.42 M € 22.29 %	6.17 M € -16.76 %	8.8 M € 42.44 %
Autres produits	40.22 K € -90.73 %	126.53 K € 214.6 %	54.87 K € -56.64 %	220.25 K € 301.42 %
Produits d'exploitation	180.81 M € 3.25 %	194.95 M € 7.82 %	180.63 M € -7.35 %	201.88 M € 11.76 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.59 K € 0 %
Autres achats et charges externes	73.89 M € 7.55 %	79 M € 6.91 %	68.05 M € -13.85 %	78.95 M € 16.01 %
Achats	73.89 M € 7.55 %	79 M € 6.91 %	68.05 M € -13.85 %	78.95 M € 16.01 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.56 M € -2.69 %	4.77 M € 4.49 %	4.87 M € 2.1 %	4.67 M € -4.1 %
Salaires et traitements	58.44 M € 3.54 %	63.19 M € 8.13 %	62.97 M € -0.34 %	66.22 M € 5.16 %
Charges sociales	28.38 M € 3.59 %	29.42 M € 3.65 %	28.57 M € -2.88 %	29.41 M € 2.95 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.14 M € 5.55 %	2.76 M € 29.31 %	2.77 M € 0.11 %	2.42 M € -12.64 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	214.26 K € -89.64 %	394.8 K € 84.27 %	645.65 K € 63.54 %	619.98 K € -3.98 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	6.58 M € -0.65 %	6.64 M € 0.93 %	8.01 M € 20.66 %	7.58 M € -5.39 %
Dotations d'exploitation	8.93 M € -16.67 %	9.8 M € 9.72 %	11.42 M € 16.59 %	10.62 M € -7.07 %
Autres charges	508.49 K € -37.43 %	653.98 K € 28.61 %	791.43 K € 21.02 %	1.08 M € 36.9 %
Charges d'exploitation	174.71 M € 3.53 %	186.82 M € 6.93 %	176.68 M € -5.43 %	190.95 M € 8.08 %
Résultat d'exploitation	6.1 M € -4.27 %	8.13 M € 33.3 %	3.95 M € -51.37 %	10.93 M € 176.54 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	42.23 K € 0 %	8.12 K € -80.76 %	264.79 K € 3.16 K %
Opérations en commun	- 0 %	42.23 K € 0 %	8.12 K € -80.76 %	264.79 K € 3.16 K %
Produits financiers de participations	1.53 M € 99.04 %	1.53 M € 0.38 %	1.74 M € 13.31 %	331.35 K € -80.93 %
Autres intérêts et produit assimilés	56.76 K € 9.09 %	182.67 K € 221.85 %	124.23 K € -31.99 %	225.84 K € 81.8 %
Reprises sur dépréciations et …	3.76 K € 0 %	256.93 K € 6.73 K %	7.27 K € -97.17 %	128.45 K € 1.67 K %
Différences positives de change	34.12 K € -97.95 %	39.12 K € 14.65 %	39.56 K € 1.12 %	42.36 K € 7.09 %
Produits nets sur cessions de …	23.34 K € 96.53 %	8.34 K € -64.26 %	- 0 %	1.19 K € 0 %
Produit financiers	1.65 M € -34.02 %	2.02 M € 22.77 %	1.91 M € -5.53 %	729.19 K € -61.8 %
Dotations financières aux …	737.48 K € 6.88 K %	7.29 K € -99.01 %	2.59 M € 35.36 K %	29.88 K € -98.84 %
Intérêts et charges assimilées	9.33 K € 452.43 %	313.94 K € 3.27 K %	15.17 K € -95.17 %	4.47 K € -70.57 %
Différences négatives de change	- 0 %	22.2 K € 0 %	155.67 K € 601.29 %	31.3 K € -79.9 %
Charges financières	746.81 K € -57.83 %	343.43 K € -54.01 %	2.76 M € 702.45 %	65.64 K € -97.62 %
Résultat financier	899.04 K € 24.26 %	1.68 M € 86.56 %	-847 K € -150.5 %	663.55 K € -178.34 %
Résultat courant avant impôts	7 M € -3.4 %	9.85 M € 40.74 %	3.11 M € -68.37 %	11.86 M € 280.82 %
Produits exceptionnels sur …	117.36 K € 38.99 %	35.8 K € -69.49 %	44.58 K € 24.5 %	6.76 K € -84.83 %
Produits exceptionnels sur …	135.58 K € -19.36 %	133.55 K € -1.5 %	167.84 K € 25.68 %	160.14 K € -4.59 %
Produits exceptionnels	252.94 K € 0.15 %	169.35 K € -33.05 %	212.42 K € 25.43 %	166.9 K € -21.43 %
Charges exceptionnelles sur …	321.21 K € 416.06 %	19.32 K € -93.99 %	2.76 K € -85.71 %	37.98 K € 1.28 K %
Charges exceptionnelles sur …	85.19 K € 34.77 %	58.71 K € -31.08 %	48.17 K € -17.95 %	38.36 K € -20.37 %
Dotations exceptionnelles aux …	4.03 K € -33.33 %	16.4 K € 307.22 %	28.78 K € 75.44 %	33.07 K € 14.93 %
Charges exceptionnelles	410.43 K € 212.13 %	94.43 K € -76.99 %	79.71 K € -15.59 %	109.41 K € 37.26 %
Résultat exceptionnel	-157.49 K € -230.07 %	74.92 K € -147.57 %	132.71 K € 77.14 %	57.49 K € -56.68 %
Participations des salariés aux …	2.02 M € 6.8 %	2.71 M € 34.38 %	1.57 M € -42.18 %	3.44 M € 119.05 %
Impôts sur les bénéfices	-423.45 K € 47.78 %	1.16 M € -374.65 %	263.11 K € -77.38 %	1.31 M € 397.89 %
Total des produits	182.7 M € 2.63 %	197.18 M € 7.92 %	182.76 M € -7.31 %	203.04 M € 11.1 %
Total des charges	177.46 M € 3.02 %	191.13 M € 7.71 %	181.34 M € -5.12 %	195.87 M € 8.01 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	5.24 M € -8.97 %	6.05 M € 15.31 %	1.42 M € -76.59 %	7.17 M € 406.68 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI) ?

Le dirigeant de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI) est : Yves Metz.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Ingerop Conseil Et Ingenierie (ici) ?

Durant la période 2021 la société Ingerop Conseil Et Ingenierie (ici) a réalisé un résultat net de 7.17 M avec une trésorerie de 5.83 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 3.72 %.