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AQUA-CONCEPT

23 Av De L Europe - 78400 Chatou
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
51 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/07/2008)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 15/07/2008)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 15/07/2008)
Dirigeant
Ifran Qureshi
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
VERSAILLES
RCS
VERSAILLES 505197400
SIREN
505197400
SIRET
50519740000037
N° TVA
FR95505197400
Conv. collectives
2609 - Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
3320A
Type activité
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Forme juridique
SAS
Capital social
100 K€
Date de création
01/07/2008
Fiche mise à jour
01/03/2025
Clôture exercice
31/12/2023
Kbis en ligne
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

AQUA-CONCEPT, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/07/2008.

Établie à CHATOU (78400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Les travaux de réalisation et de montage de matériels chaudronnés,les travaux de tuyauterie,les travaux de plomberie et chauffage, couverture tuile et zinguerie, étanchéité et charpente.

Ifran Qureshi est Président de SAS de la société AQUA-CONCEPT.

Chiffre d'affaires 2.85 M € 2023
Effectif 6 - 9 -
Marge brute 853.46 K € 2023
Profitabilité 3.13 % 2023
EBITDA 343.5 K € 2023
Résultat net 89.01 K € 2023
Trésorerie 377.27 K € 2023
BFR 902.81 K € 2023
Dettes + 1an 78.99 K € 2023
Endettement 1.33 M € 2023
Délai paiement 51 (fournisseur)
Délai paiement 156 (client)
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AQUA-CONCEPT
23 Av De L Europe - 78400 Chatou
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
51 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 2.85 M - 366.9 K 327.13 K
Marge brute (€) 853.46 K - 135.7 K 118.75 K
Excédent brut d'exploitation (€) 328.4 K - 52.42 K -
EBITDA (€) 343.5 K - 60.23 K 48.45 K
EBITDA - EBE (€) -15.1 K - -7.81 K -
Résultat d'exploitation (€) 314.69 K - 58.85 K 46.87 K
Résultat net (€) 89.01 K - 50.71 K 42.35 K
Taux de marge nette (%) 3.13 - 13.82 12.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.68 - 33.29 41.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2017 2016
Rentabilité économique (%) 5.07 - 24.5 30.36
Valeur ajoutée (€) * 832.47 K - 111.25 K 90.94 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 29.25 - 30.32 27.8
Croissance 2023 2022 2017 2016
Taux de marge brute (%) 29.99 - 36.98 36.3
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.07 - 16.42 14.81
Taux de marge opérationnelle (%) 11.54 - 14.29 -
Gestion BFR 2023 2022 2017 2016
BFR (€) 902.81 K 480.77 K 151.86 K 101.65 K
BFRHE (€) -11.49 K -15.89 K 45.84 K 18.55 K
BFR en jours de CA (j) 115.78 - 151.07 113.41
BFRHE en jours de CA (j) -89.56 M - 46.08 M 16.63 M
Délais de paiement clients (j) 156.15 - 147 117.49
Délais de paiement fournisseurs (j) 51.05 - 25.83 25.33
Capacité d'autofinancement (€) 118.22 K - 52.09 K -
Dette nette (€) -947.75 K -365.24 K -41.65 K -22.81 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.15 - 14.2 -
Font de roulement (€) 367.51 K 377.08 K 151.86 K 101.65 K
Couverture du BFR 40.71 78.43 100 100
Trésorerie (€) 377.27 K 112.74 K 13.01 K 15.1 K
Dettes financières (€) 78.99 K 115.23 K 8.66 K 10.25 K
Capacité de remboursement (€) -8.02 - -0.8 -
Ratio d'endettement (%) -220.19 -106.97 -27.34 -22.45
Autonomie financière (%) 5.45 2.96 17.59 9.92
Solvabilité 2023 2022 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 710.73 K 259.07 K 46 K 27.66 K
Couverture de la dette 0.21 - 1.72 3.26
Salaires et charges sociales (€) 513.04 K - 81.19 K 68.37 K
Structure de l'activité 2023 2022 2017 2016
Salaires / CA (%) 13.63 - 12.03 11.71
Impôts sur les bénéfices (€) 147.03 K - 12.88 K 2.35 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) d'Aqua-concept

2
Président de SAS
Ifran Qureshi
Président de SAS
IIQ

Statuts de la société AQUA-CONCEPT

6
27/02/2025
- Copie des statuts mis à jour
21/11/2019
Statuts mis à jour - Transfert du siège social et de l'établissement principal - Transfert du siège social
09/01/2012
Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Transfert du siège social
09/01/2012
Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Transfert du siège social
09/01/2012
Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Transfert du siège social
15/07/2008
Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s) - Divers

Bilans financiers

5
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

8
27/02/2025
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
18/03/2024
Acte(s) Divers
14/02/2024
Acte(s) Divers
14/02/2024
Acte(s) Divers
06/12/2022
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Cession d'actions - Modification(s) statutaire(s) - Extension de l'objet social
17/10/2022
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Changement de président
27/10/2015
Décision(s) de l'associé unique - De sarl en sas - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s)
05/10/2015
Rapport du commissaire aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13
02/03/2025
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
28/02/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
19/10/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
05/02/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/09/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
14/08/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/11/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
21/04/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
05/03/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
24/04/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/09/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/11/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/07/2008
Créations d'établissements

Comptes annuels d'AQUA-CONCEPT

202
Compte de résultat 2023 2022 2017 2016
Production vendue de services
2.85 M € 0 %
- 0 %
366.9 K € 12.16 %
327.13 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
2.85 M € 0 %
- 0 %
366.9 K € 12.16 %
327.13 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
15.59 K € 0 %
- 0 %
8.04 K € 0 %
- 0 %
Autres produits
397 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
2.86 M € 0 %
- 0 %
374.95 K € 14.62 %
327.13 K € 0 %
Autres achats et charges externes
1.99 M € 0 %
- 0 %
231.21 K € 10.95 %
208.39 K € 0 %
Achats
1.99 M € 0 %
- 0 %
231.21 K € 10.95 %
208.39 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
12.42 K € 0 %
- 0 %
2.08 K € 14.32 %
1.82 K € 0 %
Salaires et traitements
387.81 K € 0 %
- 0 %
44.14 K € 15.22 %
38.31 K € 0 %
Charges sociales
125.23 K € 0 %
- 0 %
37.05 K € 23.26 %
30.06 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
28.82 K € 0 %
- 0 %
1.38 K € -12.86 %
1.58 K € 0 %
Dotations d'exploitation
28.82 K € 0 %
- 0 %
1.38 K € -12.86 %
1.58 K € 0 %
Autres charges
492 € 0 %
- 0 %
234 € 120.75 %
106 € 0 %
Charges d'exploitation
2.55 M € 0 %
- 0 %
316.1 K € 12.79 %
280.26 K € 0 %
Résultat d'exploitation
314.69 K € 0 %
- 0 %
58.85 K € 25.56 %
46.87 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
1.63 K € 0 %
- 0 %
Produit financiers
- 0 %
- 0 %
1.63 K € 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
872 € 0 %
- 0 %
268 € -24.51 %
355 € 0 %
Charges financières
872 € 0 %
- 0 %
268 € -24.51 %
355 € 0 %
Résultat financier
-872 € 0 %
- 0 %
1.36 K € 282.82 %
-355 € 0 %
Résultat courant avant impôts
313.81 K € 0 %
- 0 %
60.21 K € 29.44 %
46.52 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
27 € -66.25 %
80 € 0 %
Produits exceptionnels sur …
10 K € 0 %
- 0 %
7.64 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
10 K € 0 %
- 0 %
7.67 K € 9.49 K %
80 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
73.69 K € 0 %
- 0 %
3.17 K € 67.09 %
1.9 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
14.09 K € 0 %
- 0 %
1.12 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
87.78 K € 0 %
- 0 %
4.29 K € 126.27 %
1.9 K € 0 %
Résultat exceptionnel
-77.78 K € 0 %
- 0 %
3.38 K € 86.17 %
-1.82 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
147.03 K € 0 %
- 0 %
12.88 K € 448.04 %
2.35 K € 0 %
Total des produits
2.87 M € 0 %
- 0 %
384.24 K € 17.43 %
327.21 K € 0 %
Total des charges
2.78 M € 0 %
- 0 %
333.53 K € 17.08 %
284.86 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
89.01 K € 0 %
- 0 %
50.71 K € 19.74 %
42.35 K € 0 %
Actif 2023 2022 2017 2016
Installations techniques …
18.72 K € 27.33 %
14.7 K € 1.59 K %
872 € -38.46 %
1.42 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
120.76 K € 93.43 %
62.43 K € 0 %
- 0 %
643 € 0 %
Immobilisation corporelles
139.48 K € 80.83 %
77.13 K € 8.75 K %
872 € -57.67 %
2.06 K € 0 %
Autres participations
- 0 %
- 0 %
7.47 K € 0 %
7.47 K € 0 %
Autres immobilisations financières
2.43 K € 0 %
2.43 K € 215.84 %
770 € 14.93 %
670 € 0 %
Immobilisations financières
2.43 K € 0 %
2.43 K € -70.5 %
8.24 K € 1.23 %
8.14 K € 0 %
Actif immobilisé
141.91 K € 78.36 %
79.56 K € 772.8 %
9.12 K € -10.66 %
10.2 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
712.46 K € 32.11 %
539.29 K € 287.97 %
139.01 K € 45.33 %
95.65 K € 0 %
Autres créances
522.03 K € 506.9 %
86.02 K € 695.19 %
10.82 K € -2.68 %
11.12 K € 0 %
Créances
1.23 M € 97.42 %
625.31 K € 317.37 %
149.82 K € 40.33 %
106.77 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …
1.79 K € 0 %
1.79 K € -94.82 %
34.43 K € 403.47 %
6.84 K € 0 %
Disponibilités
377.27 K € 234.62 %
112.74 K € 766.45 %
13.01 K € -13.83 %
15.1 K € 0 %
Charges constatées d'avance
- 0 %
- 0 %
597 € 0 %
597 € 0 %
Actif circulant
1.61 M € 118.09 %
739.84 K € 273.92 %
197.86 K € 53.02 %
129.3 K € 0 %
Total actif
1.76 M € 114.24 %
819.4 K € 295.9 %
206.97 K € 48.36 %
139.51 K € 0 %
Passif 2023 2022 2017 2016
Capital social ou individuel
25 K € 0 %
25 K € 0 %
25 K € 0 %
25 K € 0 %
Réserve légale
300 € 0 %
300 € 0 %
300 € 0 %
300 € 0 %
Report à nouveau
316.12 K € 1.04 K %
-27.74 K € -63.65 %
76.3 K € 124.73 %
33.95 K € 0 %
Résultat de l'exercice
89.01 K € -74.12 %
343.86 K € 578.08 %
50.71 K € 19.74 %
42.35 K € 0 %
Capitaux propres
430.43 K € 26.07 %
341.42 K € 124.16 %
152.31 K € 49.91 %
101.6 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
78.66 K € -31.54 %
114.9 K € 2.21 K %
4.98 K € -28.28 %
6.94 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
324 € 0 %
324 € -91.2 %
3.68 K € 11.3 %
3.31 K € 0 %
Dettes financières
78.99 K € -31.45 %
115.23 K € 1.23 K %
8.66 K € -15.5 %
10.25 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
282.54 K € 859.51 %
29.45 K € 77.48 %
16.59 K € 13.14 %
14.66 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
428.19 K € 86.48 %
229.62 K € 680.7 %
29.41 K € 126.35 %
12.99 K € 0 %
Dettes d'exploitation
710.73 K € 174.34 %
259.07 K € 463.15 %
46 K € 66.33 %
27.66 K € 0 %
Autres dettes
199.37 K € 92.27 %
103.69 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes diverses
199.37 K € 92.27 %
103.69 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
78.99 K € -31.45 %
115.23 K € 1.23 K %
8.66 K € -15.5 %
10.25 K € 0 %
Produits constatés d'avance
335.93 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
1.33 M € 177.21 %
477.98 K € 774.44 %
54.66 K € 44.2 %
37.91 K € 0 %
Total passif
1.76 M € 114.24 %
819.4 K € 295.9 %
206.97 K € 48.36 %
139.51 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Aqua-concept ?

On recense 6 - 9 employés sous contrat avec l’entreprise Aqua-concept.

Qui est le dirigeant de la société AQUA-CONCEPT ?

Le dirigeant de la société AQUA-CONCEPT est : Ifran Qureshi.

Quel est le CA de la société AQUA-CONCEPT ?

Le CA de Aqua-concept est de 2.85 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Aqua-concept ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3320A (c'est à dire : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Aqua-concept ?

Au cours de l’année 2023 la société Aqua-concept a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 89.01 K € avec une trésorerie de 377.27 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.13 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Aqua-concept ?

La société Aqua-concept a été inscrite le 2008 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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