4G à Filliere | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	7.38 M	7.65 M	9.86 M	11.59 M
Marge brute (€)	862.79 K	674.98 K	1.03 M	339.11 K
Excédent brut d'exploitation (€)	344.35 K	207.09 K	293.45 K	352.59 K
EBITDA (€)	361.52 K	211.29 K	323.41 K	382.12 K
EBITDA - EBE (€)	-17.16 K	-4.2 K	-29.96 K	-29.53 K
Résultat d'exploitation (€)	306.85 K	161.67 K	217.62 K	233.28 K
Résultat net (€)	238.27 K	123.25 K	162.08 K	156.44 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	11.7	8.83	10.43	2.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.9	2.76	3.28	3.3
Taux de marge opérationnelle (%)	4.67	2.71	2.98	3.04
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	2.36 M	1.34 M	1.53 M	1.15 M
BFRE (€)	1.45 M	-310.73 K	59.67 K	-156.62 K
BFRHE (€)	-135.26 K	-140.66 K	267.87 K	793.4 K
BFR en jours de CA (j)	116.58	64.09	56.75	36.31
BFRE en jours de CA (j)	71.71	-14.83	2.21	-4.93
BFRHE en jours de CA (j)	-2.73 Md	-2.95 Md	7.23 Md	25.19 Md
Délais de paiement clients (j)	56.79	19.45	50.59	55.95
Délais de paiement fournisseurs (j)	21.52	60.31	52.5	88.05
Ratio des stocks / CA (%)	7.95	8.5	6.85	17.84
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	294.55 K	182.59 K	268.55 K	305.31 K
Dette nette (€)	-1.3 M	-833.53 K	-2.44 M	-3.97 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.99	2.39	2.72	2.63
Font de roulement (€)	775.79 K	878.88 K	1.08 M	992.87 K
Couverture du BFR	32.93	65.44	70.66	86.14
Trésorerie (€)	945.95 K	1.52 M	755.73 K	356.09 K
Dettes financières (€)	282.03 K	546.1 K	922.09 K	804.84 K
Capacité de remboursement (€)	-4.41	-4.57	-9.08	-13.01
Ratio d'endettement (%)	-203.77	-158.35	-414.17	-678.41
Autonomie financière (%)	2.26	0.96	0.64	0.73
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	383.99 K	1.34 M	1.82 M	3.36 M
Liquidité générale	95.88	86.53	83.9	56.59
Liquidité réduite	95.88	86.53	83.9	56.59
Couverture de la dette	-	0.64	0.29	0.24
Taux de marge nette (%)	3.23	1.61	1.64	1.35
Rentabilité sur fonds propres (%)	37.34	23.41	27.54	26.71
Rentabilité économique (%)	8.26	4.28	4.29	3.18
Valeur ajoutée (€) *	768.19 K	640.5 K	1 M	1.25 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.41	8.38	10.18	10.78
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	507.75 K	509.2 K	915.69 K	1.1 M
Salaires / CA (%)	5	4.94	6.37	6.8
Impôts sur les bénéfices (€)	74.85 K	40.7 K	37.93 K	40.37 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Comptes annuels de 4G

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	1.06 K € -88.93 %	- 0 %	5.76 K € 0 %	31.16 K € 440.61 %
Fonds commercial	- 0 %	- 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.06 K € -88.93 %	- 0 %	25.76 K € 0 %	51.16 K € 98.58 %
Installations techniques …	1.86 K € -41.57 %	1.02 K € -44.96 %	94.14 K € 9.11 K %	52.07 K € -44.69 %
Autres immobilisations corporelles	131.4 K € -4.93 %	178.32 K € 35.71 %	294.16 K € 64.96 %	280.88 K € -4.51 %
Immobilisations en cours	2.42 K € 0 %	6.74 K € 178.31 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	135.68 K € -4.05 %	186.08 K € 37.15 %	388.3 K € 108.67 %	332.95 K € -14.25 %
Autres immobilisations financières	7.52 K € 224.14 %	7.52 K € 0 %	13.47 K € 79.12 %	13.47 K € 0 %
Immobilisations financières	1.3 M € 56.1 K %	7.52 K € -99.42 %	13.47 K € 79.12 %	13.47 K € 0 %
Actif immobilisé	144.26 K € -5.9 %	193.6 K € 34.2 %	427.53 K € 120.83 %	397.58 K € -7 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	48 K € 0 %
En-cours de production de biens	398.59 K € 1.11 %	458.99 K € 15.15 %	669.67 K € 45.9 %	2.02 M € 201.53 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	5 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	187.8 K € 107.28 %	190.92 K € 1.66 %	255 € -99.87 %	- 0 %
Stocks et en-cours	586.39 K € 20.95 %	649.91 K € 10.83 %	674.93 K € 3.85 %	2.07 M € 206.3 %
Créances clients et comptes ratachés	1.06 M € 437.62 %	193.01 K € -81.77 %	1.21 M € 524.62 %	1.14 M € -5.4 %
Autres créances	88.65 K € -51.51 %	214.5 K € 141.96 %	160.73 K € -25.07 %	635.76 K € 295.54 %
Créances	1.15 M € 202.18 %	407.51 K € -64.49 %	1.37 M € 235.28 %	1.78 M € 30 %
Valeurs mobilières de placement …	50.63 K € 0.25 %	100.7 K € 98.89 %	550.8 K € 446.96 %	251.05 K € -54.42 %
Disponibilités	945.95 K € -42.64 %	1.52 M € 60.81 %	755.73 K € -50.32 %	356.09 K € -52.88 %
Charges constatées d'avance	9.2 K € -72.17 %	8.2 K € -10.89 %	6.07 K € -25.95 %	66.34 K € 993.24 %
Actif circulant	2.74 M € 5.49 %	2.69 M € -1.91 %	3.35 M € 24.79 %	4.52 M € 34.68 %
Total actif	2.88 M € 4.86 %	2.88 M € -0.1 %	3.78 M € 31.25 %	4.91 M € 29.97 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	100 K € 49.99 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	13.33 K € 0 %	13.33 K € 0 %	13.33 K € 0 %	13.33 K € 0 %
Réserve légale	6.67 K € 0 %	10 K € 49.99 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres réserves	279.76 K € -46.28 %	279.8 K € 0.01 %	303.05 K € 8.31 %	305.12 K € 0.69 %
Résultat de l'exercice	238.27 K € 29.06 %	123.25 K € -48.27 %	162.08 K € 31.5 %	156.44 K € -3.47 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	720 € 0 %
Capitaux propres	638.03 K € -19.45 %	526.38 K € -17.5 %	588.45 K € 11.79 %	585.62 K € -0.48 %
Emprunts et dettes auprès des …	282.03 K € 1.06 K %	546.1 K € 93.64 %	871.09 K € 59.51 %	753.84 K € -13.46 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	51 K € 0 %	51 K € 0 %
Dettes financières	282.03 K € 1.06 K %	546.1 K € 93.64 %	922.09 K € 68.85 %	804.84 K € -12.72 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.3 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	383.99 K € -65.24 %	1.15 M € 200.05 %	1.27 M € 10.24 %	2.72 M € 114.44 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	192.39 K € 0 %	550.92 K € 186.36 %	640.68 K € 16.29 %
Dettes d'exploitation	383.99 K € -74.96 %	1.34 M € 250.15 %	1.82 M € 35.44 %	3.36 M € 84.75 %
Autres dettes	283.74 K € 3.09 K %	10.6 K € -96.26 %	- 0 %	4.99 K € 0 %
Dettes diverses	283.74 K € 3.09 K %	10.6 K € -96.26 %	- 0 %	4.99 K € 0 %
Dettes + 1an	1.58 M € 6.39 K %	546.1 K € -65.4 %	922.09 K € 68.85 %	804.84 K € -12.72 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	453.45 K € 0 %	449.73 K € -0.82 %	154.76 K € -65.59 %
Dettes	2.25 M € 14.68 %	2.35 M € 4.84 %	3.19 M € 35.6 %	4.33 M € 35.58 %
Total passif	2.88 M € 4.86 %	2.88 M € -0.1 %	3.78 M € 31.25 %	4.91 M € 29.97 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	6.73 M € -16.2 %	7 M € 4.08 %	9.31 M € 32.99 %	10.84 M € 16.43 %
Production vendue de services	648.56 K € 120.36 %	646.12 K € -0.38 %	547.24 K € -15.3 %	745.74 K € 36.27 %
Chiffres d'affaires nets	7.38 M € -11.46 %	7.65 M € 3.68 %	9.86 M € 28.91 %	11.59 M € 17.53 %
Production stockée	4.38 K € -97 %	60.39 K € 1.28 K %	210.69 K € 248.86 %	1.14 M € 443.29 %
Reprises sur dépréciations …	25.47 K € 219.4 %	20.08 K € -21.17 %	33.17 K € 65.19 %	34.74 K € 4.74 %
Autres produits	14 € -71.43 %	163 € 1.06 K %	685 € 320.25 %	28 € -95.91 %
Produits d'exploitation	7.41 M € -12.71 %	7.73 M € 4.35 %	10.1 M € 30.72 %	12.77 M € 26.36 %
Achats de matières premières et …	8.29 K € 15.63 %	527 € -93.64 %	- 0 %	56 K € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-43 K € 0 %
Autres achats et charges externes	6.5 M € -15.84 %	6.97 M € 7.18 %	8.83 M € 26.64 %	11.23 M € 27.24 %
Achats	6.51 M € -15.9 %	6.97 M € 7.06 %	8.83 M € 26.63 %	11.25 M € 27.38 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15.08 K € -8.23 %	19.25 K € 27.68 %	30.69 K € 59.42 %	33.5 K € 9.16 %
Salaires et traitements	368.95 K € 14.19 %	377.57 K € 2.34 %	627.89 K € 66.3 %	788.17 K € 25.53 %
Charges sociales	138.81 K € 30.81 %	131.62 K € -5.17 %	287.8 K € 118.65 %	309.53 K € 7.55 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	54.67 K € 36.98 %	49.62 K € -9.23 %	105.79 K € 113.19 %	148.84 K € 40.69 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.6 K € -38.46 %	9.55 K € 497.13 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	56.27 K € 32.37 %	59.18 K € 5.17 %	105.79 K € 78.77 %	148.84 K € 40.69 %
Autres charges	6.71 K € -26.37 %	6.32 K € -5.73 %	3.21 K € -49.23 %	5.21 K € 62.23 %
Charges d'exploitation	7.1 M € -13.87 %	7.57 M € 6.59 %	9.89 M € 30.64 %	12.53 M € 26.79 %
Résultat d'exploitation	306.85 K € 26.65 %	161.67 K € -47.31 %	217.62 K € 34.6 %	233.28 K € 7.2 %
Autres intérêts et produit assimilés	126 € -46.38 %	1.51 K € 1.1 K %	101 € -93.3 %	1.25 K € 1.14 K %
Produit financiers	126 € -88.1 %	1.51 K € 1.1 K %	101 € -93.3 %	1.25 K € 1.14 K %
Intérêts et charges assimilées	2.89 K € 1.85 K %	3 K € 3.7 %	5.33 K € 77.68 %	6.84 K € 28.36 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11 € 0 %
Charges financières	2.89 K € 1.85 K %	3 K € 3.7 %	5.33 K € 77.68 %	6.85 K € 28.56 %
Résultat financier	-2.76 K € -403.4 %	-1.49 K € -46.13 %	-5.22 K € 250.84 %	-5.59 K € 7.06 %
Résultat courant avant impôts	304.09 K € 25.04 %	160.18 K € -47.32 %	212.39 K € 32.59 %	227.69 K € 7.2 %
Produits exceptionnels sur …	20.5 K € 649.69 %	17.44 K € -14.96 %	1.57 K € -91 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.25 K € 0 %
Produits exceptionnels	20.5 K € 649.69 %	17.44 K € -14.96 %	1.57 K € -91 %	2.25 K € 43.4 %
Charges exceptionnelles sur …	2.64 K € 0 %	13.67 K € 418.9 %	13.96 K € 2.1 %	32.2 K € 130.64 %
Charges exceptionnelles sur …	8.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	211 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	720 € 0 %
Charges exceptionnelles	11.47 K € 0 %	13.67 K € 19.21 %	13.96 K € 2.1 %	33.13 K € 137.31 %
Résultat exceptionnel	9.03 K € 230.31 %	3.76 K € -58.34 %	-12.39 K € -429.2 %	-30.88 K € 149.2 %
Impôts sur les bénéfices	74.85 K € 22.09 %	40.7 K € -45.63 %	37.93 K € -6.82 %	40.37 K € 6.44 %
Total des produits	7.43 M € -12.51 %	7.75 M € 4.32 %	10.1 M € 30.43 %	12.77 M € 26.38 %
Total des charges	7.19 M € -13.43 %	7.62 M € 6.06 %	9.94 M € 30.41 %	12.61 M € 26.86 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	238.27 K € 29.06 %	123.25 K € -48.27 %	162.08 K € 31.5 %	156.44 K € -3.47 %

FAQ

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise 4g ?

Au cours de l’année 2022 la société 4g a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 156.44 K avec une trésorerie de 356.09 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 1.35 %.