GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS (G G S) à Creteil

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	4.99 M	4.72 M	4.33 M	3.16 M
Marge brute (€)	1.22 M	1.57 M	1.29 M	1.19 M
Excédent brut d'exploitation (€)	561.88 K	893.58 K	590.6 K	369.74 K
EBITDA (€)	681.38 K	798.76 K	520.73 K	395.71 K
EBITDA - EBE (€)	-119.5 K	94.82 K	69.87 K	-25.98 K
Résultat d'exploitation (€)	675.68 K	792.91 K	511.76 K	388.57 K
Résultat net (€)	525.12 K	594.75 K	386.56 K	282.55 K
Taux de marge nette (%)	10.52	12.61	8.93	8.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.29	31.86	25.4	20.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	13.82	15.77	12.58	11
Valeur ajoutée (€) *	1.22 M	1.45 M	1.08 M	944 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.41	30.82	25.05	29.84
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	24.55	33.38	29.83	37.5
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.66	16.93	12.04	12.51
Taux de marge opérationnelle (%)	11.26	18.94	13.65	11.69
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	2.85 M	2.21 M	2.06 M	1.42 M
BFRE (€)	1.03 M	762.84 K	462.23 K	664.57 K
BFRHE (€)	253.58 K	77.89 K	-245.24 K	148.62 K
BFR en jours de CA (j)	208.76	171.02	173.57	163.76
BFRE en jours de CA (j)	75.11	59.02	39	76.67
BFRHE en jours de CA (j)	3.47 Md	1.01 Md	-2.91 Md	1.29 Md
Délais de paiement clients (j)	146.22	180	121.94	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.16	106.88	70.02	116.11
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.02
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	605.91 K	784.52 K	486.51 K	312.02 K
Dette nette (€)	140.22 K	-351.56 K	101.61 K	-523.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.14	16.63	11.25	9.86
Font de roulement (€)	2.61 M	1.93 M	1.62 M	1.36 M
Couverture du BFR	91.42	87.21	78.92	96.05
Trésorerie (€)	1.4 M	1.32 M	1.53 M	605.23 K
Dettes financières (€)	163.85 K	72.69 K	119.52 K	2.08 K
Capacité de remboursement (€)	0.23	-0.45	0.21	-1.68
Ratio d'endettement (%)	5.69	-18.83	6.68	-37.77
Autonomie financière (%)	15.05	25.68	12.74	664.82
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	924.09 K	1.55 M	998.61 K	1.13 M
Liquidité générale	296.51	221.36	210.86	221.19
Liquidité réduite	296.51	221.36	210.86	221.19
Couverture de la dette	1.22	0.96	0.95	0.58
Salaires et charges sociales (€)	645.01 K	674.32 K	676.03 K	791.79 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	8.57	9.41	10.12	16.06
Impôts sur les bénéfices (€)	175.57 K	212.58 K	150.01 K	113.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Generale Geothermie Solutions (G G S)

Président de SAS

JMAK HOLDING

Commissaire aux comptes titulaire

ADDESS

Commissaire aux comptes suppléant

EFCC

Observations

12/06/2012

La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

12/06/2012

La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Statuts de la société GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS (G G S)

20/11/2020

Statuts mis à jour - Changement de président

16/11/2015

Statuts mis à jour

02/06/2014

- Réduction du capital social Statuts mis à jour

12/06/2012

Statuts mis à jour - Ancien siège 350 rue arthur brunet 59220 denain - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

12/06/2012

Statuts mis à jour - Ancien siège 350 rue arthur brunet 59220 denain - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

12/06/2012

Statuts mis à jour - Ancien siège 350 rue arthur brunet 59220 denain - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

12/06/2012

Statuts mis à jour - Ancien siège 350 rue arthur brunet 59220 denain - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

30/09/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

17/06/2024

Acte(s) Divers

05/12/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)

05/04/2019

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

07/06/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

05/11/2015

Extrait de procès-verbal - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes

04/08/2011

Acte(s) Divers

12/04/2010

Acte(s) Divers

23/07/2008

Acte(s) Divers