CONTENT SQUARE

7 Rue De Madrid - 75008 Paris

RCS
Paris 503916033
Code APE
5829C
SIREN
503916033
SIRET
50391603300064
N° TVA
FR07503916033
Dirigeant
Téléphone
Site web
NC
Création
28/04/2008
Activité
Edition de logiciels applicatifs
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
17.5 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevé
Solvabilité
Bonne

CONTENT SQUARE, Société par actions simplifiée est active depuis 28/04/2008.

Établie à PARIS (75008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Edition de logiciels applicatifs.

CONTENT SQUARE, recense 8 établissement(s).

Jonathan Cherki est Président de la société CONTENT SQUARE.


Chiffre d'affaires 9.7 M€ 2017
Valorisation NC -
Marge brute -2.4 M€ 2017
Profitabilité -136,51 % 2017
Ebitda -14.2 M€ 2017
Résultat net -13.2 M€ 2017
Trésorerie -3 M€ 2017
Bfr ≈ 21.8 M€ 2017
Dettes + 1an 3.6 M€ 2017
Endettement 18.7 M€ 2017
Effectif 1 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 5.4 K€ 2017
Délai paiement 286.3 (fournisseur)
Délai paiement 269.9 (client)

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)
Performance 2016 2017
Chiffre d'affaires (€) 6.1 M 9.7 M
Marge brute (€) 2 M -2.4 M
Excédent brut d'exploitation (€) -3.4 M -12.4 M
EBITDA (€) -4.6 M -14.2 M
EBITDA - EBE (€) -1.2 M -1.8 M
Résultat d'exploitation (€) -4.7 M -15 M
Résultat net (€) -3.8 M -13.2 M
Croissance 2016 2017
Taux de marge brute (%) 32.7 -25
Taux de marge d'EBITDA (%) -75.3 -146.9
Taux de marge opérationnelle (%) -56.4 -128
Gestion BFR 2016 2017
BFR (€) 14.9 M 21.8 M
BFRE (€) - -5.3 M
BFRHE (€) - 27.1 M
BFR en jours de CA (j) 892.1 822.1
BFRE en jours de CA (j) - -197.9
BFRHE en jours de CA (j) - 1 K
Délais de paiement clients (j) 281.7 269.9
Délais de paiement fournisseurs (j) 159.5 286.3
Ratio des stocks / CA (%) - 0.425
Autonomie financière 2016 2017
Capacité d'autofinancement (€) -2.5 M -10.6 M
Dette nette (€) 5.6 M 7.8 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -40.8 -109.1
Font de roulement (€) 13.5 M 18.9 M
Trésorerie (€) -1.3 M -3 M
Dettes financières (€) 2.7 M 3.3 M
Capacité de remboursement (€) -2.3 -0.738
Ratio d'endettement (%) 44.4 31.7
Dettes d'exploitation (€) * 3.8 M 12.6 M
Liquidité générale - 183.5
Liquidité réduite - 183.5
Couverture de la dette -1.8 -4.5
Taux de marge nette (%) -61.6 -136.5
Rentabilité sur fonds propres (%) -29.6 -53.7
Rentabilité économique (%) -18.2 -30.2
Valeur ajoutée (€) * 372.6 K -5.5 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 6.1 -56.8
Structure de l'activité 2016 2017
Salaires et charges sociales (€) 6.6 M 11.8 M
Salaires / CA (%) 77.8 87.7
Impôts sur les bénéfices (€) -1.1 M -1.8 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal
Jonathan Cherki
Né en 1986

Mandataires légaux & administrateurs 1

Président
Jonathan Cherki
Depuis le 09/12/2020

Comptes annuels 81

Actif 2016 2017
Concessions, brevets et droits ...
1.9 K €
0 %
-
0 %
Immobilisation incorporelles
1.9 K €
0 %
-
0 %
Autres immobilisations corporelles
267.7 K €
0 %
835.6 K €
212.2 %
Avances et acomptes
-
0 %
6.9 K €
0 %
Immobilisation corporelles
267.7 K €
0 %
842.6 K €
214.8 %
Autres participations
2.2 K €
0 %
2.2 K €
0 %
Créances rattachées à des ...
1.4 M €
0 %
7.5 M €
447.6 %
Autres immobilisations financières
208.7 K €
0 %
752.8 K €
260.8 %
Immobilisations financières
1.6 M €
0 %
8.2 M €
422.2 %
Actif immobilisé
1.8 M €
0 %
9.1 M €
391.5 %
Avances et acomptes versés sur ...
-
0 %
41.2 K €
0 %
Stocks et en-cours
-
0 %
41.2 K €
0 %
Créances clients et comptes ratachés
3.5 M €
0 %
5.1 M €
44.3 %
Autres créances
1.3 M €
0 %
2.2 M €
75.3 %
Créances
4.8 M €
0 %
7.3 M €
52.5 %
Disponibilités
13.4 M €
0 %
26.5 M €
97.6 %
Charges constatées d'avance
531.6 K €
0 %
551.8 K €
3.8 %
Actif circulant
18.7 M €
0 %
34.4 M €
83.7 %
Ecarts de conversion actif
46.4 K €
0 %
373.2 K €
703.5 %
Total actif
20.6 M €
0 %
43.8 M €
112.6 %
Passif 2016 2017
Capital social ou individuel
17.5 K €
0 %
21.5 K €
22.9 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
15.4 M €
0 %
40.6 M €
163.4 %
Réserve légale
1.3 K €
0 %
1.3 K €
0 %
Report à nouveau
988.5 K €
0 %
-2.8 M €
-379.5 %
Résultat de l'exercice
-3.8 M €
0 %
-13.2 M €
252.6 %
Capitaux propres
12.7 M €
0 %
24.6 M €
94.5 %
Avances conditionnées
75.9 K €
0 %
75.9 K €
0 %
Autres fonds propres
75.9 K €
0 %
75.9 K €
0 %
Provisions pour risques
52.4 K €
0 %
373.2 K €
611.5 %
Provisions
52.4 K €
0 %
373.2 K €
611.5 %
Emprunts et dettes auprès des ...
2.7 M €
0 %
3.2 M €
18.1 %
Emprunts et dettes financières divers
-
0 %
75 K €
0 %
Dettes financières
2.7 M €
0 %
3.3 M €
20.8 %
Dettes fournisseurs et comptes ...
1.8 M €
0 %
9.6 M €
430.8 %
Dettes fiscales et sociales
2 M €
0 %
2.9 M €
44.4 %
Dettes d'exploitation
3.8 M €
0 %
12.6 M €
226.9 %
Autres dettes
65.3 K €
0 %
15.8 K €
-75.9 %
Dettes diverses
65.3 K €
0 %
15.8 K €
-75.9 %
Dettes + 1an
2.7 M €
0 %
3.6 M €
34.6 %
Produits constatés d'avance
1.2 M €
0 %
2.9 M €
141 %
Dettes
7.8 M €
0 %
18.7 M €
139.8 %
Total passif
20.6 M €
0 %
43.8 M €
112.6 %
Compte de résultat 2016 2017
Production vendue de services
6.1 M €
0 %
9.7 M €
59.2 %
Chiffres d'affaires nets
6.1 M €
0 %
9.7 M €
59.2 %
Subventions d'exploitation
93.4 K €
0 %
7.7 K €
-91.8 %
Reprises sur dépréciations, ...
794 €
0 %
68.4 K €
8.5 K %
Autres produits
1.7 K €
0 %
7.1 K €
308.5 %
Produits d'exploitation
6.2 M €
0 %
9.8 M €
58 %
Autres achats et charges externes
4.1 M €
0 %
12.1 M €
195.8 %
Achats
4.1 M €
0 %
12.1 M €
195.8 %
Impôts, taxes et versements assimilés
91.8 K €
0 %
308.5 K €
235.9 %
Salaires et traitements
4.7 M €
0 %
8.5 M €
79.3 %
Charges sociales
1.8 M €
0 %
3.3 M €
79.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
69.3 K €
0 %
142.5 K €
105.6 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...
51 K €
0 %
30.2 K €
-40.7 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...
-
0 %
373.2 K €
0 %
Dotations d'exploitation
120.3 K €
0 %
545.9 K €
353.9 %
Autres charges
1 K €
0 %
23.4 K €
2.2 K %
Charges d'exploitation
10.9 M €
0 %
24.8 M €
127.7 %
Résultat d'exploitation
-4.7 M €
0 %
-15 M €
219.3 %
Produits financiers de participations
1.6 K €
0 %
451 €
-72.7 %
Produits des autres valeurs ...
5.8 K €
0 %
97.8 K €
1.6 K %
Différences positives de change
3.5 K €
0 %
-
0 %
Produit financiers
10.9 K €
0 %
98.3 K €
801.7 %
Dotations financières aux ...
46.4 K €
0 %
-
0 %
Intérêts et charges assimilées
48.3 K €
0 %
60.7 K €
25.7 %
Différences négatives de change
17.1 K €
0 %
-
0 %
Charges financières
111.8 K €
0 %
60.7 K €
-45.7 %
Résultat financier
-100.9 K €
0 %
37.6 K €
-137.3 %
Résultat courant avant impôts
-4.8 M €
0 %
-15 M €
211.8 %
Produits exceptionnels sur ...
56 €
0 %
1.4 K €
2.4 K %
Reprises sur dépréciations et ...
-
0 %
6 K €
0 %
Produits exceptionnels
56 €
0 %
7.4 K €
13.1 K %
Charges exceptionnelles sur ...
1.8 K €
0 %
5.2 K €
188.4 %
Charges exceptionnelles sur ...
-
0 %
60.2 K €
0 %
Charges exceptionnelles
8.8 K €
0 %
65.4 K €
644.3 %
Résultat exceptionnel
-8.7 K €
0 %
-58 K €
564.5 %
Impôts sur les bénéfices
-1.1 M €
0 %
-1.8 M €
70.1 %
Total des produits
6.2 M €
0 %
9.9 M €
59.5 %
Total des charges
9.9 M €
0 %
23.1 M €
132.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-3.8 M €
0 %
-13.2 M €
252.6 %

Questions fréquentes 3

Durant la période 23/09/2023 la société Content square a réalisé un résultat net de -13.2 M avec une trésorerie de -3 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -136.51 %.

L’entreprise Content square a été créé le 28/04/2008 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 1001 salariés en activité pour la société Content square.