CAP 100 FINANCE à Gondreville | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	5.8 M	12.22 M	6.38 M	4.76 M
Marge brute (€)	698.69 K	2.58 M	1.86 M	1.48 M
Excédent brut d'exploitation (€)	198.33 K	1.92 M	1.31 M	970.13 K
EBITDA (€)	194.94 K	1.93 M	1.32 M	980.1 K
EBITDA - EBE (€)	3.38 K	-16.31 K	-9.66 K	-9.97 K
Résultat d'exploitation (€)	185.15 K	1.93 M	1.31 M	969.65 K
Résultat net (€)	161.94 K	1.44 M	954.6 K	688.39 K
Taux de marge nette (%)	2.79	11.8	14.96	14.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.43	99.39	99.09	98.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	12.08	41.55	40.46	37.71
Valeur ajoutée (€) *	610.96 K	2.38 M	1.82 M	1.39 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.53	19.5	28.49	29.26
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	12.05	21.14	29.1	31.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.36	15.82	20.62	20.57
Taux de marge opérationnelle (%)	3.42	15.69	20.47	20.36
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	892.29 K	2.33 M	1.56 M	1.29 M
BFRE (€)	315.1 K	641.67 K	469.52 K	216.31 K
BFRHE (€)	-55.27 K	734.07 K	331.57 K	-4.99 K
BFR en jours de CA (j)	56.15	69.5	89.17	98.53
BFRE en jours de CA (j)	19.83	19.17	26.86	16.57
BFRHE en jours de CA (j)	-878.32 M	24.57 Md	5.79 Md	-65.19 M
Délais de paiement clients (j)	41.52	78.15	81.55	50.22
Délais de paiement fournisseurs (j)	23.35	39.98	48.08	40.09
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0	0.03	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	172.09 K	1.45 M	965.81 K	698.84 K
Dette nette (€)	-146.81 K	-1.26 M	-660.95 K	-67.47 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.97	11.86	15.14	14.67
Font de roulement (€)	821.61 K	2.14 M	1.53 M	1.26 M
Couverture du BFR	92.08	91.87	98.27	98.32
Trésorerie (€)	581.24 K	761.02 K	735.15 K	1.06 M
Dettes financières (€)	241 K	693.67 K	580.94 K	587.6 K
Capacité de remboursement (€)	-0.85	-0.87	-0.68	-0.1
Ratio d'endettement (%)	-23.96	-86.75	-68.61	-9.68
Autonomie financière (%)	2.54	2.09	1.66	1.19
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	416.38 K	1.14 M	788.27 K	518.89 K
Liquidité générale	171.72	169.8	156.16	153.28
Liquidité réduite	171.72	169.8	156.16	153.28
Couverture de la dette	1.9	21.62	5.18	4.5
Salaires et charges sociales (€)	467.44 K	473.9 K	585.1 K	457.59 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	6.11	3.1	6.8	7.14
Impôts sur les bénéfices (€)	53.98 K	480.67 K	347.89 K	271.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cap 100 Finance

Président de SAS

PREMISTA

Directeur Général

Antony Prissette

Commissaire aux comptes titulaire

NEXIOM AUDIT

Observations

28/07/2020

Radiation en date du 28/07/2020 par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire, à compter du 31/12/2019

28/07/2020

Radiation en date du 28/07/2020 par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire, à compter du 31/12/2019

21/07/2020

Fermeture d'un établissement secondaire sis 230 avenue des pyrénées 31600 muret à compter du 31/12/2019 par suppression du fonds

21/07/2020

Fermeture d'un établissement secondaire sis 230 avenue des pyrénées 31600 muret à compter du 31/12/2019 par suppression du fonds

26/05/2016

La société a transféré son siège social de carbonne 31390 - 1490, avenue de volvestre z.a. activestre (rcs toulouse 2008 b 1409) à compter du 01/01/2016

26/05/2016

La société a transféré son siège social de carbonne 31390 - 1490, avenue de volvestre z.a. activestre (rcs toulouse 2008 b 1409) à compter du 01/01/2016

Statuts de la société CAP 100 FINANCE

26/05/2016

- De carbonne 31390 à gondreville 54840 Statuts mis à jour

23/02/2016

- Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...

26/09/2013

Statuts mis à jour - Transfert siège social et établissement principal Modification relative aux dirigeants d'une soc... - Transfert siège social et établissement principal Modification relative aux dirigeants d'une soc...

11/09/2012

- sté pluripersonnelle devient unipersonnelle cession de parts - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle cession de parts Statuts mis à jour - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle cession de parts

11/09/2012

09/06/2011

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts - modification des statuts

09/06/2011

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts - modification des statuts

09/06/2011

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts - modification des statuts

09/03/2010

- Modification de la dénomination de la personne morale Modification de l'objet social Modificatio... Statuts mis à jour - Modification de la dénomination de la personne morale Modification de l'objet social Modificatio...

09/03/2010

22/04/2008

Statuts mis à jour - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/06/2025

Ordonnance

04/07/2024

Acte(s) Divers

16/10/2023

Acte(s) Divers

21/04/2023

Décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général

14/09/2022

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

01/12/2020

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général

17/09/2020

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

03/07/2019

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à l'objet social - Nomination de directeur général

10/06/2017

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

05/01/2016

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22/10/2023

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

10/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/04/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

16/09/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/12/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

30/09/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

07/07/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

18/06/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

26/05/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/06/2016

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

03/03/2016

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.

28/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/12/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/10/2013

Modifications et mutations diverses Nouveau siège. Modification de l'administration.

03/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/07/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/04/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/03/2010

Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination. Modification de l'activité.

18/05/2008

Créations d'établissements

Marque(s) enregistrée(s)

Simply Miob Votre Incubateur De Réussite

Marque enregistrée

Numéro : FR4947506

Enregistrée le 21/03/2023

Expire le 21/03/2033

Classes :

Simply Miob

Marque enregistrée

Numéro : FR4491271

Enregistrée le 15/10/2018

Expire le 15/10/2028

Classes :

Cap 100 Cap 100 Finance Courtiers Applications Partenaires

Marque revoquée

Numéro : FR4030454

Enregistrée le 06/09/2013

Expire le 06/09/2023

Classes :

Comptes annuels de CAP 100 FINANCE

233

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de services	5.8 M € -52.52 %	12.22 M € 91.5 %	6.38 M € 33.89 %	4.76 M € 320.71 %
Chiffres d'affaires nets	5.8 M € -52.52 %	12.22 M € 91.5 %	6.38 M € 33.89 %	4.76 M € 320.71 %
Production stockée	5.48 K € 95.89 %	-133.08 K € -35.61 %	98.14 K € 732.79 %	11.78 K € -84.25 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	5.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.26 K € -92.35 %	16.44 K € 60.27 %	10.26 K € 2.92 %	9.97 K € 7.83 %
Autres produits	361 € -37.65 %	579 € -61.14 %	1.49 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	5.81 M € -52.03 %	12.11 M € 86.55 %	6.49 M € 35.57 %	4.79 M € 293.38 %
Autres achats et charges externes	5.1 M € -47.05 %	9.63 M € 113.02 %	4.52 M € 37.66 %	3.29 M € 280.09 %
Achats	5.1 M € -47.05 %	9.63 M € 113.02 %	4.52 M € 37.66 %	3.29 M € 280.09 %
Impôts, taxes et versements assimilés	38.76 K € -40.08 %	64.68 K € -1.13 %	65.41 K € 3.4 %	63.26 K € 271.86 %
Salaires et traitements	354.53 K € -6.27 %	378.25 K € -12.74 %	433.5 K € 27.36 %	340.37 K € 147.13 %
Charges sociales	112.91 K € 18.04 %	95.65 K € -36.91 %	151.6 K € 29.33 %	117.22 K € 107.46 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	9.79 K € 53.95 %	6.36 K € -34.52 %	9.72 K € -7.01 %	10.45 K € -2.22 %
Dotations d'exploitation	9.79 K € 53.95 %	6.36 K € -34.52 %	9.72 K € -7.01 %	10.45 K € -2.22 %
Autres charges	4.64 K € 3.39 K %	133 € -77.72 %	597 € 29.75 K %	2 € -87.5 %
Charges d'exploitation	5.62 M € -44.77 %	10.18 M € 96.38 %	5.18 M € 35.81 %	3.82 M € 251.35 %
Résultat d'exploitation	185.15 K € -90.39 %	1.93 M € 47.51 %	1.31 M € 34.66 %	969.65 K € 643.5 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	1.38 K € 82.87 %	753 € 330.29 %	175 € -82.72 %
Produit financiers	49.22 K € 3.47 K %	1.38 K € 82.87 %	753 € 330.29 %	175 € -82.72 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	7.04 K € 75.61 %	4.01 K € 220.74 %	1.25 K € 191.14 %
Charges financières	13.71 K € 94.93 %	7.04 K € 75.61 %	4.01 K € 220.74 %	1.25 K € 191.14 %
Résultat financier	35.51 K € 527.59 %	-5.66 K € -73.99 %	-3.25 K € -203.08 %	-1.07 K € -83.73 %
Résultat courant avant impôts	220.66 K € -88.51 %	1.92 M € 47.45 %	1.3 M € 34.48 %	968.57 K € 639.37 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	2.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	2.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.08 K € 0 %
Charges exceptionnelles	4.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	9.08 K € 1.31 K %
Résultat exceptionnel	-4.74 K € -127.57 %	2.08 K € 0 %	- 0 %	-9.08 K € -1.31 K %
Impôts sur les bénéfices	53.98 K € -88.77 %	480.67 K € 38.17 %	347.89 K € 28.32 %	271.1 K € 550.78 %
Total des produits	5.86 M € -51.64 %	12.11 M € 86.58 %	6.49 M € 35.59 %	4.79 M € 293.07 %
Total des charges	5.69 M € -46.62 %	10.67 M € 92.71 %	5.54 M € 35.07 %	4.1 M € 262.97 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	161.94 K € -88.77 %	1.44 M € 51.05 %	954.6 K € 38.67 %	688.39 K € 676.1 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	31.13 K € 0 %	- 0 %	661 € -86.29 %	4.82 K € -71.39 %
Immobilisation incorporelles	31.13 K € 0 %	- 0 %	661 € -86.29 %	4.82 K € -71.39 %
Autres immobilisations corporelles	914 € -88.01 %	7.63 K € -36.74 %	12.05 K € -21.63 %	15.38 K € -18.33 %
Immobilisation corporelles	914 € -88.01 %	7.63 K € -36.74 %	12.05 K € -21.63 %	15.38 K € -18.33 %
Immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	4.61 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	32.04 K € 320.18 %	7.63 K € -40.03 %	12.71 K € -37.06 %	20.2 K € -43.39 %
En-cours de production de services	38.98 K € 16.34 %	33.51 K € -79.89 %	166.59 K € 143.36 %	68.46 K € -8.48 %
Avances et acomptes versés sur …	19.46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	7.42 K € 0 %
Stocks et en-cours	58.44 K € 74.42 %	33.51 K € -79.89 %	166.59 K € 119.55 %	75.88 K € 1.45 %
Créances clients et comptes ratachés	653.57 K € -62.54 %	1.74 M € 59.89 %	1.09 M € 67.39 %	651.9 K € 527.25 %
Autres créances	15.41 K € -98.3 %	907.26 K € 156.44 %	353.79 K € 2.66 K %	12.81 K € -85.95 %
Créances	668.98 K € -74.77 %	2.65 M € 83.53 %	1.44 M € 117.39 %	664.7 K € 240.72 %
Disponibilités	581.24 K € -23.62 %	761.02 K € 3.52 %	735.15 K € -30.69 %	1.06 M € 1.03 K %
Charges constatées d'avance	0 € -100 %	16.02 K € 29.03 K %	55 € -98.58 %	3.87 K € 8.7 K %
Actif circulant	1.31 M € -62.21 %	3.46 M € 47.54 %	2.35 M € 30.01 %	1.81 M € 396.54 %
Total actif	1.34 M € -61.36 %	3.47 M € 47.07 %	2.36 M € 29.26 %	1.83 M € 357.22 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Réserve légale	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %
Autres réserves	441.91 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	161.94 K € -88.77 %	1.44 M € 51.05 %	954.6 K € 38.67 %	688.39 K € 676.1 %
Capitaux propres	612.65 K € -57.77 %	1.45 M € 50.58 %	963.4 K € 38.18 %	697.19 K € 476.83 %
Emprunts et dettes auprès des …	0 € -100 %	1.81 K € 144.26 %	741 € 27.32 %	582 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	241 K € -65.17 %	691.86 K € 19.25 %	580.2 K € -1.16 %	587.02 K € 1.6 K %
Dettes financières	241 K € -65.26 %	693.67 K € 19.41 %	580.94 K € -1.13 %	587.6 K € 1.6 K %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	4.61 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	330.94 K € -69.07 %	1.07 M € 77.14 %	603.99 K € 65.09 %	365.85 K € 179.17 %
Dettes fiscales et sociales	85.44 K € 28.12 %	66.69 K € -63.81 %	184.28 K € 20.41 %	153.05 K € 99.7 %
Dettes d'exploitation	416.38 K € -63.37 %	1.14 M € 44.19 %	788.27 K € 51.91 %	518.89 K € 149.85 %
Autres dettes	70.68 K € -62.45 %	188.25 K € 745.01 %	22.28 K € 2.81 %	21.67 K € 369.96 %
Dettes diverses	70.68 K € -62.45 %	188.25 K € 745.01 %	22.28 K € 2.81 %	21.67 K € 369.96 %
Dettes + 1an	241 K € -65.26 %	693.67 K € 18.46 %	585.55 K € -0.35 %	587.6 K € 1.6 K %
Produits constatés d'avance	0 € -100 %	956 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	728.06 K € -63.95 %	2.02 M € 44.65 %	1.4 M € 23.75 %	1.13 M € 357 %
Total passif	1.34 M € -61.36 %	3.47 M € 47.07 %	2.36 M € 29.26 %	1.83 M € 357.22 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Cap 100 Finance ?

On compte 10 - 19 salariés travaillant chez l’entreprise Cap 100 Finance.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise CAP 100 FINANCE ?

Le volume des transactions de Cap 100 Finance est de 5.8 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Cap 100 Finance ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6492Z (c'est à dire : Autre distribution de crédit).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société Cap 100 Finance ?

Pour l’année 2023 la société Cap 100 Finance a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 161.94 K € avec une trésorerie de 581.24 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 2.79 %.