BO1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE) à Osny

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.06 M	-	-	-
Marge brute (€)	1.11 M	-	-	-
EBITDA (€)	84.14 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-66.04 K	-	-	-
Résultat net (€)	-60.8 K	-	-	-
Taux de marge nette (%)	-2.95	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-5.67	-	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-3.08	-	-	-
Valeur ajoutée (€) *	936.63 K	-	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.51	-	-	-
Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	54.12	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.09	-	-	-
BFR (€)	373.12 K	614.59 K	386.96 K	603.76 K
BFRE (€)	-73.58 K	-113.35 K	-232.83 K	-313.42 K
BFRHE (€)	346.81 K	472.89 K	434.76 K	293.57 K
BFR en jours de CA (j)	66.17	-	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-13.05	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.96 Md	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	151.12	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	-	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	-	-	-
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Dette nette (€)	-806.97 K	-1.03 M	-932.82 K	-816.86 K
Font de roulement (€)	365.65 K	535.08 K	386.96 K	593.45 K
Couverture du BFR	98	87.06	100	98.29
Trésorerie (€)	96.18 K	176.23 K	185.04 K	614.01 K
Dettes financières (€)	226.01 K	469.15 K	549.32 K	939.45 K
Ratio d'endettement (%)	-75.24	-91.22	-96.43	-86.24
Autonomie financière (%)	4.75	2.42	1.76	1.01
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	669.67 K	661.32 K	568.54 K	481.1 K
Liquidité générale	113.21	104.06	84.51	74.76
Liquidité réduite	113.21	104.06	84.51	74.76
Couverture de la dette	-0.37	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	786.24 K	-	-	-
Structure de l'activité	2025	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	28.99	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	0	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant précisé que cette note constitue une estimation fondée sur la méthodologie propre à Infonet et ne saurait être assimilée aux notations attribuées par les organismes de notation mentionnés, ni garantir un niveau de résultat identique ou comparable. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. Pour en savoir plus sur la cotation Banque de France, consultez le site officiel de la Banque de France.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de Bo1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE)

Président de SAS

CHANOAR

Statuts de la société BO1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE)

03/09/2015

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

19/08/2014

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

14/08/2009

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Realisation de l augmentation du capital social

14/08/2009

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Realisation de l augmentation du capital social

14/08/2009

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Realisation de l augmentation du capital social

14/08/2009

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Realisation de l augmentation du capital social

05/02/2008

Statuts constitutifs - Divers - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2025

Bilan social 2025

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

29/10/2022

Rapport du commissaire à la transformation - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président - Changement de forme juridique

19/10/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

06/07/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de la dénomination sociale

26/05/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/11/2026

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/08/2026

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/10/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

26/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/07/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.

28/05/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

02/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2009

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

06/03/2008

Modifications et mutations diverses Mise en activité de la société. Modification de l'activité de l'établissement principal. Modification de la date de d...

Comptes annuels de BO1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE)

179

Compte de résultat	2025	2024	2023	2022
Ventes de marchandises	44.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	2.01 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.06 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	28.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	2.1 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	23.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	405 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	249.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-93 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	670.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	944.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	56.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	596.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	189.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	150.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	150.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	224.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	2.16 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	-66.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	8.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	8.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	3.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	5.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-60.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	2.1 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	2.17 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-60.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2025	2024	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	0 € -100 %	50 € -79.51 %
Autres immobilisations incorporelles …	922 € 0 %	922 € 0 %	922 € 0 %	922 € 0 %
Immobilisation incorporelles	922 € 0 %	922 € 0 %	922 € -5.14 %	972 € -16.64 %
Installations techniques …	14.28 K € -32.5 %	21.16 K € -34.9 %	32.5 K € -53.53 %	69.94 K € -34.45 %
Autres immobilisations corporelles	886.7 K € -12.51 %	1.01 M € -4.91 %	1.07 M € -10.7 %	1.19 M € -8.24 %
Immobilisations en cours	0 € -100 %	953 € 0 %	953 € 0 %	953 € 0 %
Immobilisation corporelles	900.98 K € -13 %	1.04 M € -5.79 %	1.1 M € -13.06 %	1.26 M € -10.22 %
Autres immobilisations financières	30.96 K € 0.49 %	30.81 K € 4.26 %	29.55 K € 6.22 %	27.82 K € 6.92 %
Immobilisations financières	30.96 K € -1.74 %	31.51 K € 6.63 %	29.55 K € 3.61 %	28.52 K € 6.74 %
Actif immobilisé	932.86 K € -12.6 %	1.07 M € -5.52 %	1.13 M € -12.64 %	1.29 M € -9.91 %
Matières premières, approvisionnements	10.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	6.36 K € -62.25 %	16.85 K € 56.06 %	10.8 K € -28.85 %	15.18 K € -11.65 %
Avances et acomptes versés sur …	3.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	20.3 K € 20.46 %	16.85 K € 56.06 %	10.8 K € -28.85 %	15.18 K € -11.65 %
Créances clients et comptes ratachés	572.03 K € 7.7 %	531.11 K € 63.47 %	324.91 K € 113.06 %	152.49 K € -55.57 %
Autres créances	292.01 K € -40.95 %	494.53 K € 30.59 %	378.68 K € 45.27 %	260.68 K € 173.79 %
Créances	864.04 K € -15.76 %	1.03 M € 45.77 %	703.58 K € 70.29 %	413.17 K € -5.76 %
Disponibilités	96.18 K € -45.42 %	176.23 K € -4.76 %	185.04 K € -69.86 %	614.01 K € -29.63 %
Charges constatées d'avance	62.27 K € 8.91 %	57.17 K € 1.94 %	56.08 K € 31.95 %	42.5 K € 919.26 %
Actif circulant	1.04 M € -18.27 %	1.28 M € 33.53 %	955.5 K € -11.92 %	1.08 M € -18.58 %
Total actif	1.98 M € -15.69 %	2.34 M € 12.37 %	2.09 M € -12.31 %	2.38 M € -14.08 %

Passif	2025	2024	2023	2022
Capital social ou individuel	262 K € 0 %	262 K € 0 %	262 K € 0 %	262 K € 0 %
Réserve légale	26.2 K € 0 %	26.2 K € 0 %	26.2 K € 0 %	26.2 K € 0 %
Report à nouveau	845.09 K € 24.43 %	679.18 K € 3.06 %	658.99 K € -12.44 %	752.65 K € 29.86 %
Résultat de l'exercice	-60.8 K € -63.36 %	165.91 K € 721.74 %	20.19 K € 78.44 %	-93.66 K € -45.88 %
Capitaux propres	1.07 M € -5.36 %	1.13 M € 17.15 %	967.38 K € 2.13 %	947.19 K € -9 %
Emprunts et dettes auprès des …	126.3 K € -55.89 %	286.29 K € -32.67 %	425.18 K € -36.59 %	670.58 K € -20.91 %
Emprunts et dettes financières divers	99.72 K € -45.47 %	182.86 K € 47.3 %	124.14 K € -53.83 %	268.88 K € -10.85 %
Dettes financières	226.01 K € -51.82 %	469.15 K € -14.59 %	549.32 K € -41.53 %	939.45 K € -18.27 %
Avances et acomptes reçus sur …	0 € -100 %	700 € 0 %	- 0 %	700 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	507.34 K € 0.02 %	507.25 K € 28.07 %	396.07 K € 66.61 %	237.72 K € -17.23 %
Dettes fiscales et sociales	162.33 K € 5.36 %	154.07 K € -10.67 %	172.47 K € -29.13 %	243.38 K € 18.05 %
Dettes d'exploitation	669.67 K € 1.26 %	661.32 K € 16.32 %	568.54 K € 18.18 %	481.1 K € -2.49 %
Autres dettes	7.47 K € -90.52 %	78.81 K € 0 %	- 0 %	9.61 K € -88.48 %
Dettes diverses	7.47 K € -90.52 %	78.81 K € 0 %	- 0 %	9.61 K € -88.48 %
Dettes + 1an	226.01 K € -51.9 %	469.85 K € -14.47 %	549.32 K € -41.57 %	940.15 K € -18.26 %
Dettes	903.15 K € -25.36 %	1.21 M € 8.24 %	1.12 M € -21.88 %	1.43 M € -17.15 %
Total passif	1.98 M € -15.69 %	2.34 M € 12.37 %	2.09 M € -12.31 %	2.38 M € -14.08 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Bo1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE) ?

On compte 20 - 49 employés sous contrat avec l’entreprise Bo1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE).

Quel est le volume des transactions de la société BO1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE) ?

Le chiffre des ventes de Bo1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE) est de 2.06 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Bo1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 9313Z (c'est à dire : Activités des centres de culture physique).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelle est la période de règlement fournisseur de la société BO1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE) ?

Le délai de paiement client de Bo1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE) est de 193 jours. Pour les entreprises opérant dans la même branche (à savoir le code NAF :9313Z), ce délai moyen est de 92 jours. (*ratio entre les dettes fournisseurs et les achats sur une période donnée)

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Bo1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE) ?

Pour l’année 2025 la société Bo1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -60.8 K € avec une trésorerie de 96.18 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -2.95 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Bo1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE) ?

L’entreprise Bo1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE) a été créée le 2008 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

Quel est le temps de paiement client de la société BO1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE) ?

L'échéance de paiement client de Bo1 (BLOCK'OUT CERGY-PONTOISE) est de 151 jours. Pour les organismes opérant dans la même branche (à savoir le code NAF :9313Z), ce délai moyen est de 105 jours. (*ratio entre les créances clients et le chiffre d'affaires sur une période donnée)