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SPAS PISCINES CANTAL

Avenue Georges Pompidou - 15000 Aurillac
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
82 jours
Risque d’impayé :
D
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/2008)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 27/12/2007)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 27/12/2007)
Dirigeant
S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE
Téléphone
05 36 28 30 30
Email
NC
Site web
aurillac.cash-piscines.com
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
AURILLAC
RCS
AURILLAC 501620884
SIREN
501620884
SIRET
50162088400012
N° TVA
FR8501620884
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4752A
Type activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
Forme juridique
SAS
Capital social
10 K€
Date de création
01/01/2008
Fiche mise à jour
29/10/2024
Clôture exercice
30/09/2024
Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SPAS PISCINES CANTAL, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/01/2008.

Établie à AURILLAC (15000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Vente au détail de piscines, spas, saunas, hammams de tous produits et accessoires d'arrosage et de pompage et de tous articles de loisirs.

S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE est Président de SAS de la société SPAS PISCINES CANTAL.

Chiffre d'affaires 1.72 M € 2021
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 544.21 K € 2021
Profitabilité 14.35 % 2021
EBITDA 351.49 K € 2021
Résultat net 246.66 K € 2021
Trésorerie 67.86 K € 2024
BFR 1.03 M € 2024
Dettes + 1an 233.53 K € 2024
Endettement 268.75 K € 2024
Délai paiement 82 (fournisseur)
Délai paiement 13 (client)
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SPAS PISCINES CANTAL
Avenue Georges Pompidou - 15000 Aurillac
05 36 28 30 30
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
82 jours
Risque d’impayé :
D
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) - - - 1.72 M
Marge brute (€) - - - 544.21 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - - 383.64 K
EBITDA (€) - - - 351.49 K
EBITDA - EBE (€) - - - 32.16 K
Résultat d'exploitation (€) - - - 338.35 K
Résultat net (€) - - - 246.66 K
Taux de marge nette (%) - - - 14.35
Rentabilité sur fonds propres (%) - - - 55.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) - - - 24.15
Valeur ajoutée (€) * - - - 519.04 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - - - 30.21
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) - - - 31.67
Taux de marge d'EBITDA (%) - - - 20.45
Taux de marge opérationnelle (%) - - - 22.33
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 1.03 M 584.96 K 585.64 K 631.37 K
BFRE (€) - 128.21 K 248.74 K -8.11 K
BFRHE (€) 1 M 74.51 K 17.76 K -3.68 K
BFR en jours de CA (j) - - - 134.11
BFRE en jours de CA (j) - - - -1.72
BFRHE en jours de CA (j) - - - -17.34 M
Délais de paiement clients (j) - - - 12.61
Délais de paiement fournisseurs (j) - - - 81.9
Ratio des stocks / CA (%) - - - 0.17
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) - - - 262.34 K
Dette nette (€) -200.88 K -122.99 K -182.39 K 13.69 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 15.27
Font de roulement (€) 1.03 M 554.16 K 530.45 K 580.29 K
Couverture du BFR 99.97 94.74 90.58 91.91
Trésorerie (€) 67.86 K 351.44 K 263.94 K 592.09 K
Dettes financières (€) 233.53 K 183.89 K 176.61 K 206.7 K
Capacité de remboursement (€) - - - 0.05
Ratio d'endettement (%) -6.66 -29.17 -44.44 3.09
Autonomie financière (%) 12.93 2.29 2.32 2.14
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 34.95 K 259.74 K 214.53 K 320.62 K
Liquidité générale - 110.91 77.71 113.07
Liquidité réduite - 110.91 77.71 113.07
Couverture de la dette - - - 7.89
Salaires et charges sociales (€) - - - 142.94 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) - - - 6.58
Impôts sur les bénéfices (€) - - - 95.92 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Spas Piscines Cantal

1
Président de SAS
S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE

Observations

2
28/05/2014
Modification de la forme juridique : ancienne forme juridique : société à responsabilité limitée nouvelle forme juridique : société par actions simplifiée à compter du 31/03/2014
28/05/2014
Modification de la dénomination de la personne morale : ancienne mention : cash piscines cantal nouvelle mention : rosset piscines cantal à compter du 31/03/2014

Statuts de la société SPAS PISCINES CANTAL

6
28/04/2022
Statuts mis à jour - modification de la dénomination de la personne morale - modification de la dénomination de la personne morale
28/05/2014
Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la dénomination de l... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la dénomination de l... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la dénomination de l...
05/10/2009
Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social modification des statuts - modification de la date de cloture de l'exercice social modification des statuts
05/10/2009
Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social modification des statuts - modification de la date de cloture de l'exercice social modification des statuts
23/09/2008
- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts
21/12/2007
Statuts constitutifs - nomination de gérant (s)

Bilans financiers

9
30/09/2024
Bilan social 2024
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2022
Bilan social 2022
30/09/2021
Bilan social 2021
30/09/2020
Bilan social 2020
30/09/2019
Bilan social 2019
30/09/2018
Bilan social 2018
30/09/2017
Bilan social 2017
30/09/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

4
22/07/2020
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes
19/02/2014
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - reconstitution des capitaux propres
16/05/2011
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - divers
23/09/2010
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Annonce(s) légale(s) parue(s)

24
17/04/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
27/03/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
23/05/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
11/06/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
17/05/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/05/2022
Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination.
20/05/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/07/2020
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
21/07/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/11/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/02/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/07/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/11/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/06/2014
Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de la dénomination. Modification de l'administration.
07/03/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/06/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/07/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/07/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/07/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/06/2011
Modifications et mutations diverses nomination d'un fondé de pouvoir
28/03/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/05/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/03/2008
Créations d'établissements

Comptes annuels de SPAS PISCINES CANTAL

162
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.7 M € 32.64 %
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
- 0 %
13.41 K € -57.04 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.72 M € 30.51 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
4.21 K € 244.28 %
Autres produits
- 0 %
- 0 %
- 0 %
90 € -23.08 %
Produits d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.72 M € 30.71 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.09 M € 41.49 %
Variation de stock (marchandises)
- 0 %
- 0 %
- 0 %
-97.73 K € -958.43 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
- 0 %
- 0 %
180.27 K € 43.05 %
Achats
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.17 M € 32.18 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
- 0 %
- 0 %
17.72 K € -2.6 %
Salaires et traitements
- 0 %
- 0 %
- 0 %
113.03 K € 9.79 %
Charges sociales
- 0 %
- 0 %
- 0 %
29.91 K € 37.24 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
13.13 K € 85.85 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
2.46 K € 648.33 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
15.6 K € 110.87 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
- 0 %
33.91 K € 9.36 %
Charges d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.38 M € 29.42 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
338.35 K € 36.26 %
Produits financiers de participations
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
- 0 %
932 € 505.19 %
Produit financiers
- 0 %
- 0 %
- 0 %
932 € 505.19 %
Résultat financier
- 0 %
- 0 %
- 0 %
932 € 505.19 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
- 0 %
- 0 %
339.29 K € 36.55 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.82 K € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.82 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
526 € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
526 € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.29 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
- 0 %
95.92 K € 37.88 %
Total des produits
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.73 M € 31.05 %
Total des charges
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.48 M € 29.98 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
- 0 %
- 0 %
246.66 K € 37.88 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Frais d’établissement
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Concessions, brevets et droits …
- 0 %
3.05 K € 0 %
3.05 K € 0 %
3.05 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
- 0 %
3.05 K € 0 %
3.05 K € 0 %
3.05 K € 0 %
Installations techniques …
- 0 %
566 € -22.47 %
730 € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
- 0 %
37.47 K € -11.96 %
42.56 K € -24.35 %
56.26 K € 232.62 %
Immobilisation corporelles
- 0 %
38.04 K € -12.14 %
43.29 K € -23.05 %
56.26 K € 232.62 %
Autres participations
1.87 M € 62.16 K %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
Autres titres immobilisés
350 K € 448.62 K %
78 € 0 %
78 € 0 %
78 € 0 %
Autres immobilisations financières
- 0 %
7.18 K € 0 %
7.18 K € 0 %
7.18 K € 0 %
Immobilisations financières
2.22 M € 21.53 K %
10.25 K € 0 %
10.25 K € 0 %
10.25 K € 0 %
Actif immobilisé
2.22 M € 4.22 K %
51.34 K € -9.29 %
56.6 K € -18.64 %
69.57 K € 130.21 %
Marchandises
- 0 %
318.51 K € -29.74 %
453.33 K € 52.13 %
297.98 K € 48.8 %
Stocks et en-cours
- 0 %
318.51 K € -29.74 %
453.33 K € 52.13 %
297.98 K € 48.8 %
Créances clients et comptes ratachés
- 0 %
69.44 K € 598.64 %
9.94 K € -31.59 %
14.53 K € -72.5 %
Autres créances
1 M € 3.66 K %
26.64 K € -62.25 %
70.56 K € 54.5 %
45.67 K € -78.58 %
Créances
1 M € 942.55 %
96.07 K € 19.35 %
80.5 K € 33.72 %
60.2 K € -77.37 %
Valeurs mobilières de placement …
- 0 %
75 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Disponibilités
67.86 K € -80.69 %
351.44 K € 33.15 %
263.94 K € -55.42 %
592.09 K € 139.88 %
Charges constatées d'avance
- 0 %
3.67 K € 53.4 %
2.4 K € 38.92 %
1.72 K € -26.64 %
Actif circulant
1.07 M € 26.61 %
844.7 K € 5.56 %
800.17 K € -15.95 %
951.99 K € 33.06 %
Total actif
3.29 M € 266.86 %
896.04 K € 4.58 %
856.76 K € -16.13 %
1.02 M € 37 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
5 K € -50 %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
Réserve légale
- 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
Autres réserves
2.31 M € 672.93 %
299.43 K € 55.83 %
192.16 K € 3.59 %
185.5 K € 0.01 %
Résultat de l'exercice
699.04 K € 528.76 %
111.18 K € -46.36 %
207.28 K € -15.97 %
246.66 K € 37.88 %
Capitaux propres
3.02 M € 615.93 %
421.61 K € 2.72 %
410.43 K € -7.38 %
443.16 K € 18.06 %
Emprunts et dettes auprès des …
100.33 K € 0 %
0 € -100 %
416 € 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
133.21 K € -27.56 %
183.89 K € 4.37 %
176.19 K € -14.76 %
206.7 K € 195.84 %
Dettes financières
233.53 K € 26.99 %
183.89 K € 4.12 %
176.61 K € -14.56 %
206.7 K € 195.84 %
Dettes fournisseurs et comptes …
8.8 K € -96.04 %
222.44 K € 32.31 %
168.12 K € -41.9 %
289.35 K € 14.96 %
Dettes fiscales et sociales
26.15 K € -29.89 %
37.3 K € -19.63 %
46.41 K € 48.4 %
31.27 K € 0.59 %
Dettes d'exploitation
34.95 K € -86.54 %
259.74 K € 21.07 %
214.53 K € -33.09 %
320.62 K € 13.38 %
Autres dettes
261 € -99.15 %
30.8 K € -44.2 %
55.19 K € 8.05 %
51.08 K € 189.37 %
Dettes diverses
261 € -99.15 %
30.8 K € -44.2 %
55.19 K € 8.05 %
51.08 K € 189.37 %
Dettes + 1an
233.53 K € 26.99 %
183.89 K € 4.12 %
176.61 K € -14.56 %
206.7 K € 195.84 %
Dettes
268.75 K € -43.35 %
474.43 K € 6.29 %
446.33 K € -22.83 %
578.4 K € 56.19 %
Total passif
3.29 M € 266.86 %
896.04 K € 4.58 %
856.76 K € -16.13 %
1.02 M € 37 %

Les questions fréquemment posées

5

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Spas Piscines Cantal ?

On recense 3 - 5 salariés sous contrat avec la société Spas Piscines Cantal.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise SPAS PISCINES CANTAL ?

Le chiffre des ventes de Spas Piscines Cantal est de 1.72 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Spas Piscines Cantal ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4752A (soit : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Spas Piscines Cantal ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Spas Piscines Cantal a réalisé un résultat net de 246.66 K € avec une trésorerie de 67.86 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 14.35 %.

Quel est le statut fiscal de la société Spas Piscines Cantal ?

La société Spas Piscines Cantal a été créée le 2008 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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