ALMA SPA&SAUNA

25 Avenue Georges Pompidou - 15000 Aurillac
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RCS
Aurillac 750241580
Code APE
4752A
SIREN
750241580
SIRET
75024158000034
N° TVA
FR93750241580
Dirigeant
Alexandra Verniere
Téléphone
04 86 68 80 10
Email
contact@spa-alina.com
LinkedIn
linkedin/alma-spa-sauna
Site web
spa-alina.com
Création
01/03/2012
Activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
Forme juridique
SARL unipersonnelle
Capital social
30 K €
Obtenir un Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

ALMA SPA&SAUNA, SARL unipersonnelle est active depuis 01/03/2012.

Établie à AURILLAC (15000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).

Alexandra Verniere est gérant de la société ALMA SPA&SAUNA.

Chiffre d'affaires 16.66 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 3.87 M€ 2021
Profitabilité 8,6 % 2021
Ebitda 2.07 M€ 2021
Résultat net 1.43 M€ 2021
Trésorerie 1.39 M€ 2021
Bfr ≈ 5.48 M€ 2021
Dettes + 1an 2.36 M€ 2021
Endettement 5.22 M€ 2021
Effectif 25 2023
Salaire brut/mois ≈ 996.02€ 2021
Délai paiement 56.82 (fournisseur)
Délai paiement 31.4 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) - - - 16.66 M
Marge brute (€) - - - 3.87 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - - 2.51 M
EBITDA (€) - - - 2.07 M
EBITDA - EBE (€) - - - 444.39 K
Résultat d'exploitation (€) - - - 2.01 M
Résultat net (€) - - - 1.43 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) - - - 23.23
Taux de marge d'EBITDA (%) - - - 12.41
Taux de marge opérationnelle (%) - - - 15.08
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 709.02 K 1.11 M 2.54 M 5.48 M
BFRE (€) 332.47 K 1.03 M 2.38 M 2.85 M
BFRHE (€) 315.92 K -52.04 K -127.77 K 1.73 M
BFR en jours de CA (j) - - - 120.13
BFRE en jours de CA (j) - - - 62.4
BFRHE en jours de CA (j) - - - 78.88 Md
Délais de paiement clients (j) - - - 31.4
Délais de paiement fournisseurs (j) - - - 56.82
Ratio des stocks / CA (%) - - - 21.75
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) - - - 2.03 M
Dette nette (€) -1.07 M -1.04 M -1.91 M -3.83 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 12.19
Font de roulement (€) 350.72 K 490.21 K 1.39 M 3.2 M
Couverture du BFR 49.47 44.03 54.99 58.27
Trésorerie (€) 1.75 K 111.99 K 705.05 K 1.39 M
Dettes financières (€) 257.05 K 344.86 K 416.33 K 844.22 K
Capacité de remboursement (€) - - - -1.89
Ratio d'endettement (%) -473.97 -401.83 -167.7 -149.05
Autonomie financière (%) 0.88 0.75 2.74 3.05
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 580.29 K 322.53 K 1.22 M 2.78 M
Liquidité générale 47.83 34.07 66.47 88.74
Liquidité réduite 47.83 34.07 66.47 88.74
Couverture de la dette - - - 2.48
Taux de marge nette (%) - - - 8.59
Rentabilité sur fonds propres (%) - - - 55.62
Rentabilité économique (%) - - - 16.88
Valeur ajoutée (€) * - - - 3.79 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - - - 22.74
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) - - - 1.31 M
Salaires / CA (%) - - - 6.17
Impôts sur les bénéfices (€) - - - 512.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6

Documents gratuits

15

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Actionnaire(s) d'Alma Spa&sauna

1
Bénéficiaire
Alexandra Verniere
100.00 % des parts
100.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Alma Spa&sauna

1
Gérant
Alexandra Verniere
Depuis le 10/03/2016

Comptes annuels d'ALMA SPA&SAUNA

82
Actif2018201920202021
Frais de développement- 0 % 46.98 K € 0 % 21.69 K € -53.84 % - 0 %
Concessions, brevets et droits …97.42 K € 145.59 % 21.39 K € -78.04 % 7.52 K € -64.82 % 3.89 K € -48.25 %
Immobilisation incorporelles97.42 K € 145.59 % 68.37 K € -29.82 % 29.21 K € -57.28 % 3.89 K € -86.67 %
Constructions- 0 % 961 € 0 % 3.15 K € 227.47 % 2.42 K € -22.97 %
Installations techniques …598 € 0 % 1.34 K € 123.41 % 1.5 K € 12.35 % 33.82 K € 2.15 K %
Autres immobilisations corporelles12.01 K € 80.91 % 21.26 K € 76.95 % 73.21 K € 244.36 % 95.23 K € 30.08 %
Immobilisations en cours- 0 % - 0 % 16.82 K € 0 % 30.42 K € 80.86 %
Immobilisation corporelles12.61 K € 89.91 % 23.56 K € 86.77 % 94.68 K € 301.92 % 161.89 K € 70.99 %
Autres participations- 0 % - 0 % - 0 % 44.85 K € 0 %
Autres titres immobilisés14.85 K € 0 % 14.85 K € 0 % 14.85 K € 0 % - 0 %
Prêts- 0 % - 0 % 12.85 K € 0 % 8.65 K € -32.68 %
Autres immobilisations financières7.17 K € 6.42 K % 7.36 K € 2.64 % 12.12 K € 64.76 % 2.34 K € -80.71 %
Immobilisations financières143.8 K € 60.74 % 334.16 K € 132.39 % 613.94 K € 83.73 % 1.03 M € 68.4 %
Actif immobilisé132.05 K € 115.53 % 114.13 K € -13.57 % 163.71 K € 43.44 % 221.62 K € 35.37 %
Marchandises723.22 K € 181.48 % 892.79 K € 23.45 % 1.18 M € 31.92 % 2.51 M € 113.43 %
Avances et acomptes versés sur …53.59 K € 101.92 % 149.73 K € 179.4 % 836.2 K € 458.47 % 1.11 M € 32.63 %
Stocks et en-cours776.81 K € 174.03 % 1.04 M € 34.21 % 2.01 M € 93.18 % 3.62 M € 79.88 %
Créances clients et comptes ratachés82.36 K € 56.04 % 158.11 K € 91.98 % 754.31 K € 377.07 % 891.63 K € 18.21 %
Autres créances96.36 K € 140.32 % 104.48 K € 8.42 % 263.96 K € 152.65 % 541.59 K € 105.17 %
Créances178.72 K € 92.43 % 262.59 K € 46.93 % 1.02 M € 287.78 % 1.43 M € 40.75 %
Disponibilités1.75 K € -99.01 % 111.99 K € 6.31 K % 705.05 K € 529.58 % 1.39 M € 97.04 %
Charges constatées d'avance332.03 K € 4.67 K % 18.83 K € -94.33 % 18 K € -4.42 % 1.81 M € 9.98 K %
Actif circulant1.29 M € 130.46 % 1.44 M € 11.37 % 3.76 M € 161.52 % 8.26 M € 119.92 %
Total actif1.42 M € 128.99 % 1.55 M € 9.06 % 3.92 M € 152.83 % 8.48 M € 116.38 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel30 K € 0 % 30 K € 0 % 30 K € 0 % 30 K € 0 %
Réserve légale3 K € 0 % 3 K € 0 % 3 K € 0 % 3 K € 0 %
Autres réserves117.18 K € 114.77 % 192.72 K € 64.47 % 226.49 K € 17.52 % 1.11 M € 389.54 %
Résultat de l'exercice75.54 K € 20.63 % 33.77 K € -55.3 % 882.26 K € 2.51 K % 1.43 M € 62.2 %
Capitaux propres225.72 K € 50.3 % 259.49 K € 14.96 % 1.14 M € 340 % 2.57 M € 125.34 %
Provisions pour risques124.04 K € 100.72 % 135.89 K € 9.55 % 157.53 K € 15.93 % 683.36 K € 333.8 %
Provisions124.04 K € 100.72 % 135.89 K € 9.55 % 157.53 K € 15.93 % 683.36 K € 333.8 %
Emprunts et dettes auprès des …180.45 K € 0 % 200 K € 10.83 % - 0 % 400 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers76.6 K € -24.96 % 144.86 K € 89.11 % 416.33 K € 187.41 % 444.22 K € 6.7 %
Dettes financières257.05 K € 151.82 % 344.86 K € 34.16 % 416.33 K € 20.73 % 844.22 K € 102.77 %
Avances et acomptes reçus sur …121.78 K € 63.47 % 311.95 K € 156.17 % 574.12 K € 84.04 % 978.06 K € 70.36 %
Dettes fournisseurs et comptes …- 0 % 196.83 K € 0 % 509.83 K € 159.02 % 2.2 M € 331.31 %
Dettes fiscales et sociales580.29 K € 1.18 K % 125.7 K € -78.34 % 709.7 K € 464.6 % 576.21 K € -18.81 %
Dettes d'exploitation580.29 K € 170.57 % 322.53 K € -44.42 % 1.22 M € 278.11 % 2.78 M € 127.56 %
Autres dettes112.47 K € 535.94 % 175.35 K € 55.9 % 409.73 K € 133.66 % 626.51 K € 52.91 %
Dettes diverses112.47 K € 535.94 % 175.35 K € 55.9 % 409.73 K € 133.66 % 626.51 K € 52.91 %
Dettes + 1an378.83 K € 114.55 % 656.81 K € 73.38 % 990.45 K € 50.8 % 2.36 M € 138.59 %
Dettes1.07 M € 162.18 % 1.15 M € 7.75 % 2.62 M € 126.88 % 5.22 M € 99.41 %
Total passif1.42 M € 128.99 % 1.55 M € 9.06 % 3.92 M € 152.83 % 8.48 M € 116.38 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % - 0 % - 0 % 15.2 M € 0 %
Production vendue de services- 0 % - 0 % - 0 % 1.46 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets- 0 % - 0 % - 0 % 16.66 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % - 0 % - 0 % 100.54 K € 0 %
Autres produits- 0 % - 0 % - 0 % 2.27 K € 0 %
Produits d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 16.76 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % - 0 % - 0 % 8.12 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)- 0 % - 0 % - 0 % -1.34 M € 0 %
Achats de matières premières et …- 0 % - 0 % - 0 % 3.03 M € 0 %
Autres achats et charges externes- 0 % - 0 % - 0 % 2.97 M € 0 %
Achats- 0 % - 0 % - 0 % 12.79 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés- 0 % - 0 % - 0 % 52.68 K € 0 %
Salaires et traitements- 0 % - 0 % - 0 % 1.03 M € 0 %
Charges sociales- 0 % - 0 % - 0 % 278.97 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % - 0 % 56.46 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % - 0 % 540.83 K € 0 %
Dotations d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 597.29 K € 0 %
Autres charges- 0 % - 0 % - 0 % 4.1 K € 0 %
Charges d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 14.75 M € 0 %
Résultat d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 2.01 M € 0 %
Produits financiers de participations- 0 % - 0 % - 0 % 7.5 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % - 0 % 9.24 K € 0 %
Différences positives de change- 0 % - 0 % - 0 % 7.01 K € 0 %
Produit financiers- 0 % - 0 % - 0 % 23.75 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % - 0 % - 0 % 925 € 0 %
Différences négatives de change- 0 % - 0 % - 0 % 81.67 K € 0 %
Charges financières- 0 % - 0 % - 0 % 82.6 K € 0 %
Résultat financier- 0 % - 0 % - 0 % -58.85 K € 0 %
Résultat courant avant impôts- 0 % - 0 % - 0 % 1.95 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 4.96 K € 0 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % - 0 % 4.96 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % - 0 % 7.5 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % - 0 % 6.35 K € 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % - 0 % - 0 % 13.85 K € 0 %
Résultat exceptionnel- 0 % - 0 % - 0 % -8.89 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % - 0 % - 0 % 512.98 K € 0 %
Total des produits- 0 % - 0 % - 0 % 16.79 M € 0 %
Total des charges- 0 % - 0 % - 0 % 15.36 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)- 0 % - 0 % - 0 % 1.43 M € 0 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société ALMA SPA&SAUNA ?

Le dirigeant de la société ALMA SPA&SAUNA est : Alexandra Verniere.

Quelles sont les données financières clés sur la société Alma Spa&sauna ?

En 2021 la compagnie Alma Spa&sauna a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.43 M avec une trésorerie de 1.39 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 8.59 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Alma Spa&sauna ?

La société Alma Spa&sauna a été déposée le 2012 et son statut fiscal est : SARL unipersonnelle.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Alma Spa&sauna ?

On recense 25 employés travaillant chez la société Alma Spa&sauna.

Quelle est le code ape de l’entreprise Alma Spa&sauna ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4752A (plus précisément : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)).
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