"CCL" à SAINT-PÉRAY | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 27

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	37.1 K	18 K	85.1 K	52 K
Marge brute (€)	14.9 K	-3.6 K	77.6 K	37.7 K
Excédent brut d'exploitation (€)	13.2 K	-3.6 K	65.2 K	32.9 K
Résultat d'exploitation (€)	11.4 K	-9.5 K	72.2 K	32 K
Résultat net (€)	9.7 K	-9.8 K	59.4 K	27.1 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	40.1	-20.1	91.2	72.4
Taux de marge opérationnelle (%)	35.5	-20.1	76.6	63.2
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	53.7 K	29.8 K	72.4 K	77.3 K
BFR en jours de CA (j)	528.3	604	310.8	542.9
Délais de paiement clients (j)	181.5	41.4	70.8	545.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	18.5	30.3	106.6	311.8
Capacité d'autofinancement (€)	11.5 K	-3.9 K	52.3 K	28.2 K
Dette nette (€)	34.9 K	-4.5 K	25.7 K	-27.4 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	31	-21.8	61.5	54.3
Font de roulement (€)	53.7 K	29.8 K	64.4 K	69.3 K
Trésorerie (€)	0	1	-8 K	-8 K
Dettes financières (€)	52	32.2 K	22 K	17.9 K
Capacité de remboursement (€)	3	1.1	0.491	-0.972
Ratio d'endettement (%)	47.1	-7	20.8	-18.2
Dettes d'exploitation (€) *	8.1 K	4.5 K	24.7 K	24.1 K
Couverture de la dette	1.4	-3.7	2.6	2.3
Taux de marge nette (%)	26.1	-54.3	69.8	52.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.1	-15.2	48	18
Rentabilité économique (%)	11.8	-9.7	33.3	13.5
Valeur ajoutée (€) *	14.9 K	-3.3 K	78 K	38.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.1	-18.5	91.7	73.3
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Impôts sur les bénéfices (€)	1.7 K	-	12.4 K	4.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits 15

Documents Infonet + 6

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaires 1

Bénéficiaire ayant pouvoir de nomination au conseil d'administration

Gérard Orand

Né en 1947

100 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 1

Gérant

Yoann Pierre Cotte

Depuis le 03/05/2017

Comptes annuels 52

Actif	2019	2020	2021	2022
Autres immobilisations corporelles	20.5 K € 885.5 %	16.7 K € -18.6 %	81.2 K € 387.7 %	99.3 K € 22.2 %
Avances et acomptes	- 0 %	50 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	20.5 K € 885.5 %	66.7 K € 225.7 %	81.2 K € 21.9 %	99.3 K € 22.2 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	32 € 0 %	32 € 0 %	32 € 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	32 € 0 %	32 € 0 %	32 € 0 %
Actif immobilisé	20.5 K € 885.5 %	66.7 K € 225.8 %	81.3 K € 21.8 %	99.3 K € 22.2 %
Créances clients et comptes ratachés	18.5 K € -19.9 %	1.9 K € -89.8 %	15.7 K € 732 %	70.1 K € 348 %
Autres créances	190 € 5.6 %	190 € 0 %	1.1 K € 465.3 %	8.7 K € 706.5 %
Créances	18.7 K € -19.7 %	2.1 K € -88.9 %	16.7 K € 707.5 %	78.8 K € 371 %
Disponibilités	43.1 K € -5.5 %	32.2 K € -25.3 %	80.4 K € 149.7 %	22.6 K € -72 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	65 € 0 %
Actif circulant	61.8 K € -10.3 %	34.3 K € -44.5 %	97.2 K € 183.5 %	101.4 K € 4.4 %
Total actif	82.3 K € 15.9 %	101 K € 22.7 %	178.4 K € 76.7 %	200.8 K € 12.5 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Réserve légale	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %
Autres réserves	63.3 K € 14.3 %	73 K € 15.3 %	73 K € 0 %	73 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	-9.8 K € 0 %	49.6 K € -607.1 %
Résultat de l'exercice	9.7 K € 21.9 %	-9.8 K € -201.1 %	59.4 K € -707.1 %	27.1 K € -54.4 %
Capitaux propres	74.1 K € 15 %	64.3 K € -13.2 %	123.7 K € 92.4 %	150.8 K € 21.9 %
Emprunts et dettes auprès des ...	- 0 %	18.1 K € 0 %	15.2 K € -16.2 %	11 K € -27.2 %
Emprunts et dettes financières divers	52 € 0 %	14.1 K € 27.1 K %	6.8 K € -51.6 %	6.8 K € 0 %
Dettes financières	52 € 0 %	32.2 K € 61.9 K %	22 K € -31.7 %	17.9 K € -18.7 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	1.1 K € 5.6 %	1.8 K € 59.9 %	2.2 K € 21.2 %	12.4 K € 461.9 %
Dettes fiscales et sociales	7 K € 27.3 %	2.6 K € -62.5 %	22.5 K € 757 %	11.7 K € -48.1 %
Dettes d'exploitation	8.1 K € 23.8 %	4.5 K € -45.4 %	24.7 K € 455.6 %	24.1 K € -2.5 %
Dettes sur immobilisations et ...	- 0 %	- 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Dettes + 1an	52 € 0 %	32.2 K € 61.9 K %	22 K € -31.7 %	17.9 K € -18.7 %
Dettes	8.2 K € 24.5 %	36.7 K € 347.4 %	54.7 K € 49.2 %	50 K € -8.7 %
Total passif	82.3 K € 15.9 %	101 K € 22.7 %	178.4 K € 76.7 %	200.8 K € 12.5 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	37.1 K € 72.6 %	18 K € -51.4 %	85.1 K € 371.9 %	52 K € -38.9 %
Chiffres d'affaires nets	37.1 K € 72.6 %	18 K € -51.4 %	85.1 K € 371.9 %	52 K € -38.9 %
Reprises sur dépréciations, ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	290 € 0 %
Produits d'exploitation	37.1 K € 72 %	18 K € -51.4 %	85.1 K € 371.9 %	52.3 K € -38.5 %
Autres achats et charges externes	22.2 K € 95.9 %	21.7 K € -2.5 %	7.5 K € -65.5 %	14.3 K € 92 %
Achats	22.2 K € 95.9 %	21.7 K € -2.5 %	7.5 K € -65.5 %	14.3 K € 92 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.1 K € 525 %	547 € -47.9 %	335 € -38.8 %	549 € 63.9 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	2.5 K € 233.1 %	5.3 K € 115.3 %	5 K € -5.6 %	5.4 K € 7 %
Dotations d'exploitation	2.5 K € 233.1 %	5.3 K € 115.3 %	5 K € -5.6 %	5.4 K € 7 %
Autres charges	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	25.7 K € 110.1 %	27.5 K € 7 %	12.8 K € -53.4 %	20.2 K € 58 %
Résultat d'exploitation	11.4 K € 22.4 %	-9.5 K € -183.6 %	72.2 K € -861.5 %	32 K € -55.7 %
Autres intérêts et produit assimilés	31 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	31 € -48.3 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	297 € 0 %	424 € 42.8 %	179 € -57.8 %
Charges financières	- 0 %	297 € 0 %	424 € 42.8 %	179 € -57.8 %
Résultat financier	31 € -49.2 %	-297 € -1.1 K %	-424 € 42.8 %	-179 € -57.8 %
Résultat courant avant impôts	11.4 K € 21.9 %	-9.8 K € -186 %	71.8 K € -834 %	31.9 K € -55.6 %
Impôts sur les bénéfices	1.7 K € 21.8 %	- 0 %	12.4 K € 0 %	4.8 K € -61.5 %
Total des produits	37.1 K € 71.6 %	18 K € -51.4 %	85.1 K € 371.9 %	52.3 K € -38.5 %
Total des charges	27.4 K € 100.5 %	27.8 K € 1.4 %	25.7 K € -7.8 %	25.2 K € -1.8 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	9.7 K € 21.9 %	-9.8 K € -201.1 %	59.4 K € -707.1 %	27.1 K € -54.4 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières capitales sur la société "ccl" ?

Pour l’année 23/09/2023 la société "ccl" a réalisé un résultat net de 27.1 K avec une trésorerie de -8 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 52.08 %.