T.H.E.M.A. - TURBINE HYDRO-ELECTRIQUE MITTLACH ALSACE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2015	2014	2013
Chiffre d'affaires (€)	26.75 K	20 K	17.27 K	16.11 K
Marge brute (€)	23.81 K	17.45 K	14.28 K	13.76 K
EBITDA (€)	21.2 K	15.38 K	12.6 K	12.28 K
Résultat d'exploitation (€)	9.46 K	4.3 K	2.42 K	5.73 K
Résultat net (€)	6.4 K	656	-2.01 K	1.73 K
Taux de marge nette (%)	23.93	3.28	-11.62	10.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.34	5.6	-18.14	13.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2016	2015	2014	2013
Rentabilité économique (%)	4.46	0.43	-1.25	1.02
Valeur ajoutée (€) *	25.13 K	20.33 K	18.22 K	17.28 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	93.92	101.68	105.54	107.26
Croissance	2016	2015	2014	2013
Taux de marge brute (%)	88.99	87.24	82.68	85.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	79.24	76.88	72.95	76.24
BFR (€)	618	4.1 K	11.8 K	9.27 K
BFRHE (€)	-328	-4.34 K	-300	-555
BFR en jours de CA (j)	8.43	74.77	249.41	210.09
BFRHE en jours de CA (j)	-24.04 K	-237.85 K	-14.19 K	-24.49 K
Délais de paiement clients (j)	28.78	72.49	81.77	64.18
Délais de paiement fournisseurs (j)	126.11	158.28	4.45	37.18
Dette nette (€)	-125.18 K	-139.21 K	-141.84 K	-148.97 K
Font de roulement (€)	-267	-2.16 K	10.86 K	8.46 K
Couverture du BFR	-43.2	-52.79	92.08	91.26
Trésorerie (€)	288	1.47 K	7.91 K	6.64 K
Dettes financières (€)	122.78 K	133.02 K	148.78 K	154.55 K
Ratio d'endettement (%)	-691.04	-1.19 K	-1.28 K	-1.14 K
Autonomie financière (%)	0.15	0.09	0.07	0.08
Solvabilité	2016	2015	2014	2013
Dettes d'exploitation (€) *	1.81 K	1.4 K	37	242
Couverture de la dette	8.24	2.38	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	674	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de T.h.e.m.a. - Turbine Hydro-electrique Mittlach Alsace (T.H.E.M.A.)

Gérant

Marc Durr

Statuts de la société T.H.E.M.A. - TURBINE HYDRO-ELECTRIQUE MITTLACH ALSACE (T.H.E.M.A.)

12/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

19/10/2017

Statuts mis à jour - Entre mme durr martine (la cédante) et m. durr marc (le cessionnaire) - Modification(s) statutaire(s)

24/11/2014

- Adjonction d'un nom commercial Statuts mis à jour - Au 30 rue principale 68380 mittlach

Bilans financiers

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

31/12/2014

Bilan social 2014

31/12/2013

Bilan social 2013

31/12/2012

Bilan social 2012

31/12/2011

Bilan social 2011

31/12/2010

Bilan simplifié 2010

Acte(s) publié(s)

12/02/2025

PJ_91 - Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)

12/02/2025

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

25/06/2024

Acte(s) Divers

25/10/2007

Acte sous seing privé - Constitution