PELLENC LANGUEDOC ROUSSILLON à Lezignan-corbieres

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	19.45 M	19.62 M	20.71 M	19.07 M
Marge brute (€)	4.53 M	4.44 M	3.91 M	3.78 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.36 M	1.48 M	1.1 M	963.26 K
EBITDA (€)	1.54 M	1.63 M	1.06 M	946.76 K
EBITDA - EBE (€)	-177.83 K	-142.97 K	33.47 K	16.5 K
Résultat d'exploitation (€)	1.43 M	1.53 M	979.41 K	852.74 K
Résultat net (€)	1.08 M	1.1 M	613.82 K	523 K
Taux de marge nette (%)	5.58	5.6	2.96	2.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.26	25.75	19.36	20.46
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	10.81	9.91	5.81	5.8
Valeur ajoutée (€) *	4.26 M	4.15 M	3.73 M	3.49 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.9	21.15	18.01	18.32
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	23.3	22.62	18.88	19.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.91	8.29	5.14	4.96
Taux de marge opérationnelle (%)	7	7.56	5.3	5.05
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	6.32 M	6.42 M	6.67 M	5.42 M
BFRE (€)	5.81 M	4.11 M	3.38 M	2.64 M
BFRHE (€)	-551.92 K	-883.66 K	-1.08 M	-601.96 K
BFR en jours de CA (j)	118.65	119.48	117.59	103.81
BFRE en jours de CA (j)	109.04	76.46	59.65	50.62
BFRHE en jours de CA (j)	-29.41 Md	-47.5 Md	-61.42 Md	-31.45 Md
Délais de paiement clients (j)	18.2	24.07	30.72	25.38
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.04	53.6	36.99	33.73
Ratio des stocks / CA (%)	0.37	0.32	0.22	0.2
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.49 M	1.46 M	1.13 M	1 M
Dette nette (€)	-3.88 M	-4.06 M	-3.68 M	-3.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.66	7.42	5.46	5.25
Font de roulement (€)	5.33 M	5.08 M	5.04 M	4.42 M
Couverture du BFR	84.36	79.11	75.59	81.45
Trésorerie (€)	460.55 K	2.33 M	3.23 M	2.75 M
Dettes financières (€)	1.26 M	2.03 M	2.98 M	2.97 M
Capacité de remboursement (€)	-2.6	-2.79	-3.25	-3.33
Ratio d'endettement (%)	-72.42	-95.18	-115.93	-130.57
Autonomie financière (%)	4.23	2.1	1.07	0.86
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.42 M	3.45 M	2.8 M	2.48 M
Liquidité générale	33.61	57.15	72.54	67.42
Liquidité réduite	33.61	57.15	72.54	67.42
Couverture de la dette	1.19	1.19	0.62	0.48
Salaires et charges sociales (€)	3.08 M	2.84 M	2.7 M	2.68 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	11.49	10.3	9.17	9.85
Impôts sur les bénéfices (€)	365.88 K	342.67 K	240.8 K	227.28 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Pellenc Languedoc Roussillon

Président de SAS

PELLENC

Statuts de la société PELLENC LANGUEDOC ROUSSILLON

21/09/2012

- De sarl en sas - Modification relative à la qualité des dirigeants : le gérant devient président. Statuts mis à jour

21/09/2012

- De sarl en sas - Modification relative à la qualité des dirigeants : le gérant devient président. Statuts mis à jour

21/09/2012

- De sarl en sas - Modification relative à la qualité des dirigeants : le gérant devient président. Statuts mis à jour

21/09/2012

- De sarl en sas - Modification relative à la qualité des dirigeants : le gérant devient président. Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/03/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

15/03/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

24/04/2020

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président

16/03/2020

Acte(s) Divers

21/11/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

31/08/2012

Rapport du commissaire à la transformation - De sarl en sas

04/10/2010

Procès-verbal d'assemblée - Nomination des commissaires aux comptes