PELLENC

Notre Dame - 84120 Pertuis

RCS
Avignon 305061186
Code APE
2830Z
SIREN
305061186
SIRET
30506118600014
N° TVA
FR16305061186
Création
01/01/1974
Activité
Fabrication de machines agricoles et forestières
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
20.85 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Holding
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

PELLENC, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1974.

Établie à PERTUIS (84120), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de machines agricoles et forestières.

Provence Nouveau Monde est Président de la société PELLENC.


Chiffre d'affaires 196.98 M€ 2022
Valorisation 82.05 M€ 2019
Marge brute 34.14 M€ 2022
Profitabilité 3,7 % 2022
Ebitda 3.74 M€ 2022
Résultat net 7.23 M€ 2022
Trésorerie 10.33 M€ 2022
Bfr ≈ 102.34 M€ 2022
Dettes + 1an 62.25 M€ 2022
Endettement 89.07 M€ 2022
Effectif 570 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.88 K€ 2022
Délai paiement 44.78 (fournisseur)
Délai paiement 105.64 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 153.43 M 136.54 M 156.43 M 196.98 M
Marge brute (€) 34.97 M 32.29 M 39.99 M 34.14 M
Excédent brut d'exploitation (€) 9.4 M 6.11 M 5.87 M 5.82 M
EBITDA (€) 8.32 M 6.46 M 5.9 M 3.74 M
EBITDA - EBE (€) 1.08 M -353.97 K -34.14 K 2.08 M
Résultat d'exploitation (€) 5.29 M 3.26 M 2.82 M 394.1 K
Résultat net (€) 8.42 M 6.25 M 8.82 M 7.23 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 22.79 23.65 25.57 17.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.42 4.73 3.77 1.9
Taux de marge opérationnelle (%) 6.13 4.48 3.75 2.96
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 70.18 M 100.72 M 74.7 M 102.34 M
BFRE (€) 54.18 M 55.8 M 52.52 M 79.54 M
BFRHE (€) 8.24 M 10.29 M 11.56 M 12.21 M
BFR en jours de CA (j) 166.96 269.26 174.3 189.64
BFRE en jours de CA (j) 128.89 149.16 122.53 147.38
BFRHE en jours de CA (j) 3.46 T 3.85 T 4.95 T 6.59 T
Délais de paiement clients (j) 97.42 106.95 90.89 105.64
Délais de paiement fournisseurs (j) 43.23 37.79 39.47 44.78
Ratio des stocks / CA (%) 27.76 30.42 28.39 32.76
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 22.15 M 19.83 M 21.81 M 22.53 M
Dette nette (€) -27.81 M -22.7 M -22.3 M -78.74 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.44 14.52 13.94 11.44
Font de roulement (€) 63.05 M 93.98 M 68.16 M 95.1 M
Couverture du BFR 89.84 93.3 91.24 92.92
Trésorerie (€) 7.38 M 34.33 M 10.62 M 10.33 M
Dettes financières (€) 13.71 M 41.05 M 12.18 M 57.72 M
Capacité de remboursement (€) -1.26 -1.14 -1.02 -3.5
Ratio d'endettement (%) -22.56 -17.52 -16.59 -56.42
Autonomie financière (%) 8.99 3.16 11.03 2.42
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 20.92 M 15.38 M 19.73 M 29.79 M
Liquidité générale 137.82 130.75 151.95 75.9
Liquidité réduite 137.82 130.75 151.95 75.9
Couverture de la dette 1.4 1.29 1.35 0.93
Taux de marge nette (%) 5.48 4.58 5.64 3.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.83 4.82 6.56 5.18
Rentabilité économique (%) 5.1 3.24 5.1 3.08
Valeur ajoutée (€) * 40.7 M 40.57 M 37.9 M 39.78 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 26.53 29.72 24.23 20.19
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 29.14 M 29.65 M 32.92 M 34.83 M
Salaires / CA (%) 13.71 15.53 15.09 12.62
Impôts sur les bénéfices (€) -2.22 M -2.79 M -2.59 M -3.59 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) de Pellenc

4
Bénéficiaire
Paul Despature
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Jean-Guillaume Despature
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Pellenc

23
Président
Provence Nouveau Monde
Depuis le 22/05/2018
Président Du Conseil D'administration
Roger Pellenc
Du 12/09/2016 au 31/07/2017
Président Du Conseil D'administration
Wilfrid Le Naour
Du 31/07/2017 au 22/05/2018
Président Du Conseil De Surveillance
Jean-François Lours
Depuis le 22/05/2018
Directeur Général
Jean-Marc Gialis
Depuis le 22/05/2018
Directeur Général
Roger Pellenc
Du 12/09/2016 au 31/07/2017
Directeur Général
Jean-Pierre Pettavino
Du 22/05/2018 au 19/05/2020
Directeur Général
Wilfrid Le Naour
Du 31/07/2017 au 22/05/2018
Administrateur
Jean-François Lours
Depuis le 22/05/2018
Administrateur
Jean-Marc Gialis
Depuis le 22/05/2018
Administrateur
Vincent Bellet
Depuis le 12/09/2016
Administrateur
André Sudac
Du 12/09/2016 au 31/07/2017
Administrateur
Jacky Donat
Du 12/09/2016 au 31/07/2017
Administrateur
Jean-Pierre Pettavino
Du 22/05/2018 au 19/05/2020
Administrateur
Wilfrid Le Naour
Du 31/07/2017 au 22/05/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Jean-François Lours
Depuis le 22/05/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Vincent Bellet
Depuis le 12/09/2016
Membre Du Conseil De Surveillance
Valérie Marques
Depuis le 22/05/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Oussam Takla
Depuis le 19/05/2020
Membre Du Conseil De Surveillance
Oussama Takla
Depuis le 25/05/2020
Membre Du Conseil De Surveillance
Valérie Leroy
Du 22/05/2018 au 19/05/2020
Directeur Général Délégué
Jean-Marc Gialis
Depuis le 22/05/2018
Directeur Général Délégué
Jean-Pierre Pettavino
Du 22/05/2018 au 19/05/2020

Comptes annuels de PELLENC

102
Actif2019202020212022
Frais d’établissement183.21 K € -52.49 % - 0 % - 0 % - 0 %
Concessions, brevets et droits …438.58 K € 0 % 438.58 K € 0 % 438.58 K € 0 % 438.58 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …384.52 K € -0.15 % 229.03 K € -40.44 % 539.85 K € 135.71 % 518.01 K € -4.05 %
Immobilisation incorporelles1.01 M € -16.79 % 667.61 K € -33.66 % 978.43 K € 46.56 % 956.59 K € -2.23 %
Terrains986.31 K € -5.21 % 1.17 M € 18.36 % 1.11 M € -5.07 % 1.05 M € -4.92 %
Constructions12.36 M € -5.09 % 13.25 M € 7.17 % 12.97 M € -2.07 % 11.79 M € -9.13 %
Installations techniques …3.11 M € 42.87 % 3.78 M € 21.4 % 3.11 M € -17.76 % 3.41 M € 9.67 %
Autres immobilisations corporelles1.19 M € -9.97 % 1.22 M € 2.5 % 1.15 M € -5.91 % 1.2 M € 4.48 %
Immobilisations en cours2.01 M € 225.1 % 679.98 K € -66.25 % 565.5 K € -16.84 % 634.7 K € 12.24 %
Immobilisation corporelles19.67 M € 8.13 % 20.1 M € 2.17 % 18.9 M € -5.93 % 18.09 M € -4.32 %
Autres participations31.88 M € 3 % 38.14 M € 19.63 % 38.46 M € 0.84 % 38.88 M € 1.07 %
Créances rattachées à des …20.75 M € 3.59 % 17.4 M € -16.16 % 20.04 M € 15.18 % 44.25 M € 120.8 %
Autres immobilisations financières600.88 K € 0.02 % 369.33 K € -38.54 % 6.94 K € -98.12 % 6.94 K € 0 %
Immobilisations financières53.3 M € 2.69 % 56.15 M € 5.35 % 59.2 M € 5.42 % 84.07 M € 42.01 %
Actif immobilisé73.91 M € 4.12 % 76.68 M € 3.74 % 78.4 M € 2.24 % 102.18 M € 30.34 %
Matières premières, approvisionnements32.22 M € 28.51 % 29.25 M € -9.23 % 34.36 M € 17.47 % 51.36 M € 49.49 %
Produits intermédiaires et finis9.55 M € 22.23 % 11.35 M € 18.84 % 8.97 M € -21 % 12.23 M € 36.37 %
Marchandises708.07 K € 46.96 % 877.89 K € 23.98 % 771.47 K € -12.12 % 609.56 K € -20.99 %
Avances et acomptes versés sur …120.93 K € 351.22 % 60.69 K € -49.81 % 319.46 K € 426.39 % 342.94 K € 7.35 %
Stocks et en-cours42.6 M € 27.56 % 41.53 M € -2.5 % 44.41 M € 6.93 % 64.54 M € 45.32 %
Créances clients et comptes ratachés32.38 M € -9.52 % 29.59 M € -8.62 % 27.51 M € -7.01 % 44.45 M € 61.55 %
Autres créances8.57 M € 21.36 % 10.42 M € 21.59 % 11.44 M € 9.79 % 12.56 M € 9.8 %
Créances40.95 M € -4.43 % 40.01 M € -2.3 % 38.95 M € -2.64 % 57.01 M € 46.35 %
Disponibilités7.38 M € -18.89 % 34.33 M € 364.92 % 10.62 M € -69.06 % 10.33 M € -2.8 %
Charges constatées d'avance171.04 K € 27.84 % 232 K € 35.64 % 442.54 K € 90.75 % 264.32 K € -40.27 %
Actif circulant91.1 M € 6.58 % 116.11 M € 27.45 % 94.43 M € -18.67 % 132.14 M € 39.93 %
Ecarts de conversion actif22.47 K € 154.07 % 105.47 K € 369.37 % 19.31 K € -81.69 % 216.43 K € 1.02 K %
Total actif165.04 M € 5.47 % 192.89 M € 16.88 % 172.85 M € -10.39 % 234.54 M € 35.69 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel20.85 M € 0 % 20.85 M € 0 % 20.85 M € 0 % 20.85 M € 0 %
Réserve légale2.08 M € 0 % 2.08 M € 0 % 2.08 M € 0 % 2.08 M € 0 %
Autres réserves91.1 M € 8.6 % 99.51 M € 9.24 % 101.76 M € 2.26 % 108.57 M € 6.7 %
Report à nouveau2.25 K € 0 % 2.25 K € 0 % 2.25 K € 0 % 2.25 K € 0 %
Résultat de l'exercice8.42 M € -8.69 % 6.25 M € -25.77 % 8.82 M € 41.12 % 7.23 M € -17.95 %
Provisions réglementées811.09 K € 0.95 % 909.35 K € 12.12 % 865.75 K € -4.79 % 819.34 K € -5.36 %
Capitaux propres123.26 M € 5.5 % 129.6 M € 5.15 % 134.37 M € 3.68 % 139.56 M € 3.86 %
Provisions pour risques4.13 M € 11.77 % 3.54 M € -14.41 % 2.86 M € -18.99 % 3.98 M € 39.08 %
Provisions pour charges2.44 M € 18 % 2.71 M € 10.87 % 2.64 M € -2.44 % 1.9 M € -27.95 %
Provisions6.57 M € 14 % 6.24 M € -5.02 % 5.5 M € -11.81 % 5.89 M € 6.92 %
Emprunts et dettes auprès des …10.8 M € -7.89 % 39.46 M € 265.4 % 10.71 M € -72.85 % 56.52 M € 427.62 %
Emprunts et dettes financières divers2.91 M € 2.97 % 1.59 M € -45.21 % 1.47 M € -7.83 % 1.2 M € -18.08 %
Dettes financières13.71 M € -5.78 % 41.05 M € 199.46 % 12.18 M € -70.33 % 57.72 M € 373.85 %
Avances et acomptes reçus sur …64.46 K € -79.62 % 240.41 K € 272.95 % 684.73 K € 184.82 % 931.96 K € 36.11 %
Dettes fournisseurs et comptes …14.92 M € 21.13 % 10.53 M € -29.47 % 13.19 M € 25.26 % 22.02 M € 66.99 %
Dettes fiscales et sociales5.99 M € -6.52 % 4.86 M € -18.96 % 6.54 M € 34.74 % 7.78 M € 18.85 %
Dettes d'exploitation20.92 M € 11.67 % 15.38 M € -26.46 % 19.73 M € 28.25 % 29.79 M € 51.02 %
Autres dettes505.8 K € 119.63 % 360.82 K € -28.66 % 318.29 K € -11.79 % 618.14 K € 94.21 %
Dettes diverses505.8 K € 119.63 % 360.82 K € -28.66 % 318.29 K € -11.79 % 618.14 K € 94.21 %
Dettes + 1an17.57 M € -3.02 % 44.84 M € 155.23 % 15.49 M € -65.47 % 62.25 M € 301.96 %
Produits constatés d'avance- 0 % - 0 % 5.44 K € 0 % - 0 %
Dettes35.2 M € 4.04 % 57.04 M € 62.05 % 32.92 M € -42.28 % 89.07 M € 170.57 %
Total passif165.04 M € 5.47 % 192.89 M € 16.88 % 172.85 M € -10.39 % 234.54 M € 35.69 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises8.71 M € -12.56 % 5.28 M € -39.35 % 8.16 M € 54.59 % 11.44 M € 40.2 %
Production vendue de biens142.08 M € 11.05 % 128.77 M € -9.37 % 145.35 M € 12.87 % 181.51 M € 24.88 %
Production vendue de services2.65 M € 6.67 % 2.49 M € -6.05 % 2.93 M € 17.56 % 4.03 M € 37.78 %
Chiffres d'affaires nets153.43 M € 9.29 % 136.54 M € -11.01 % 156.43 M € 14.57 % 196.98 M € 25.92 %
Production stockée1.96 M € -1.09 K % 1.69 M € -13.53 % -2.59 M € -253.42 % 3.66 M € -240.98 %
Production immobilisée1.64 M € 185.63 % 1.72 M € 4.6 % 176.79 K € -89.7 % 1.41 M € 696.01 %
Subventions d'exploitation- 0 % 58.83 K € 0 % 149.33 K € 153.83 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …7.8 M € -2.1 % 9.25 M € 18.54 % 8.25 M € -10.77 % 8.27 M € 0.17 %
Autres produits1.98 M € 13.95 % 2.02 M € 1.83 % 2.2 M € 8.92 % 3.06 M € 39.34 %
Produits d'exploitation166.81 M € 10.85 % 151.27 M € -9.32 % 164.62 M € 8.82 % 213.37 M € 29.62 %
Achats de marchandises (y compris …8.88 M € -12.8 % 5.83 M € -34.4 % 8.41 M € 44.36 % 10.59 M € 25.9 %
Variation de stock (marchandises)-90.93 K € -82.34 % -326.72 K € 259.31 % 38.86 K € -111.89 % 749.05 K € 1.83 K %
Achats de matières premières et …97.29 M € 21.87 % 77.47 M € -20.38 % 94.13 M € 21.52 % 136.4 M € 44.9 %
Variation de stock (matières …-7.47 M € 105.02 % 2.91 M € -139 % -5.54 M € -290.18 % -17.39 M € 214.02 %
Autres achats et charges externes19.85 M € 3.7 % 18.37 M € -7.48 % 19.39 M € 5.59 % 32.49 M € 67.54 %
Achats118.47 M € 12.82 % 104.24 M € -12 % 116.44 M € 11.7 % 162.84 M € 39.85 %
Impôts, taxes et versements assimilés2 M € -2.18 % 2.02 M € 0.86 % 1.13 M € -44.14 % 1.61 M € 42.45 %
Salaires et traitements21.04 M € 6.85 % 21.21 M € 0.79 % 23.6 M € 11.28 % 24.85 M € 5.3 %
Charges sociales8.1 M € 6.22 % 8.44 M € 4.25 % 9.32 M € 10.49 % 9.98 M € 7.07 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …3.03 M € 7.49 % 3.2 M € 5.72 % 3.08 M € -3.67 % 3.35 M € 8.65 %
Dot. d’exploit. Sur actif …4.93 M € 13.56 % 4.82 M € -2.25 % 5.1 M € 5.84 % 5.29 M € 3.83 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …3.8 M € 16.75 % 3.55 M € -6.48 % 2.62 M € -26.23 % 3.59 M € 37.12 %
Dotations d'exploitation11.75 M € 12.91 % 11.57 M € -1.56 % 10.8 M € -6.64 % 12.24 M € 13.28 %
Autres charges158.8 K € -62.4 % 528.3 K € 232.68 % 501.86 K € -5 % 1.46 M € 191.45 %
Charges d'exploitation161.52 M € 11.24 % 148.01 M € -8.36 % 161.8 M € 9.32 % 212.98 M € 31.63 %
Résultat d'exploitation5.29 M € 0.19 % 3.26 M € -38.36 % 2.82 M € -13.59 % 394.1 K € -86.02 %
Produits financiers de participations2 M € 0 % 2.79 M € 39.25 % 2.5 M € -10.24 % 2.5 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés217.97 K € -5.37 % 61 € -99.97 % 177.94 K € 291.61 K % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …216.91 K € -59.7 % 22.47 K € -89.64 % 105.47 K € 369.37 % 19.31 K € -81.69 %
Différences positives de change87.65 K € -73.88 % 476.97 K € 444.19 % 172.85 K € -63.76 % 1.22 M € 607.39 %
Produit financiers2.52 M € -18.74 % 3.28 M € 30.21 % 2.96 M € -10 % 4.28 M € 44.92 %
Dotations financières aux …150 K € 86.53 % 650 K € 333.33 % - 0 % 561.01 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées257.68 K € -40.86 % 429.77 K € 66.79 % 244.25 K € -43.17 % 472.92 K € 93.62 %
Différences négatives de change73.58 K € -33.99 % 115.98 K € 57.62 % 130.64 K € 12.64 % 82.85 K € -36.58 %
Charges financières481.26 K € -23.32 % 1.2 M € 148.46 % 374.89 K € -68.65 % 1.12 M € 197.89 %
Résultat financier2.04 M € -17.58 % 2.09 M € 2.33 % 2.58 M € 23.58 % 3.17 M € 22.7 %
Résultat courant avant impôts7.34 M € -5.48 % 5.35 M € -27.04 % 5.4 M € 0.91 % 3.56 M € -34.06 %
Produits exceptionnels sur …597.17 K € 5.63 K % 11.28 K € -98.11 % 1.33 M € 11.7 K % 1.03 K € -99.92 %
Produits exceptionnels sur …398.48 K € -29.1 % 769.96 K € 93.23 % 6.89 K € -99.11 % 106 € -98.46 %
Reprises sur dépréciations et …194.3 K € -66.11 % 134.75 K € -30.65 % 403.28 K € 199.29 % 1.25 M € 211.08 %
Produits exceptionnels1.19 M € 3.85 % 915.99 K € -23.02 % 1.74 M € 90.07 % 1.26 M € -27.88 %
Charges exceptionnelles sur …942.42 K € 48.39 % 793.44 K € -15.81 % 556.64 K € -29.84 % 344.8 K € -38.06 %
Charges exceptionnelles sur …763.03 K € 69.44 % 1.78 M € 133.45 % 200.56 K € -88.74 % 674.19 K € 236.15 %
Dotations exceptionnelles aux …439.21 K € 84.5 % 233.01 K € -46.95 % 138.31 K € -40.64 % 150.59 K € 8.88 %
Charges exceptionnelles2.14 M € 62.05 % 2.81 M € 30.92 % 895.51 K € -68.11 % 1.17 M € 30.61 %
Résultat exceptionnel-954.71 K € 437.53 % -1.89 M € 98.15 % 845.5 K € -144.69 % 86.06 K € -89.82 %
Participations des salariés aux …190.1 K € -1.06 % - 0 % 23.55 K € 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices-2.22 M € 21.85 % -2.79 M € 25.25 % -2.59 M € -6.97 % -3.59 M € 38.32 %
Total des produits170.52 M € 10.21 % 155.47 M € -8.83 % 169.31 M € 8.9 % 218.91 M € 29.3 %
Total des charges162.11 M € 11.4 % 149.22 M € -7.95 % 160.5 M € 7.55 % 211.68 M € 31.89 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)8.42 M € -8.69 % 6.25 M € -25.77 % 8.82 M € 41.12 % 7.23 M € -17.95 %

FAQ

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Pour l’année 2022 la société Pellenc a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 7.23 M avec une trésorerie de 10.33 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 3.67 %.

La société Pellenc a vu le jour le 1974 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 570 employés travaillant chez l’entreprise Pellenc.

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2830Z (c'est à dire : Fabrication de machines agricoles et forestières).
Consultez la présentation d'entreprise