Formalités
Outils
Lexique

CALDE AND CO

7 Rue Des Lombards - 75004 Paris
QR Code
Obtenir le résumé de cette entreprise via ChatGPT

Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.5 M €
Délai de paiement :
44 jours
Risque d’impayé :
C

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 13/07/2007)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 25/07/2012)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 25/07/2012)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
Site web
X
NC
Greffe
PARIS
RCS
PARIS 499182152
SIREN
499182152
SIRET
49918215200045
N° TVA
FR37499182152
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5610A
Type activité
Restauration traditionnelle
Forme juridique
SARL
Capital social
10 K€
Date de création
13/07/2007
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
31/10/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CALDE AND CO, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 13/07/2007.

Établie à PARIS (75004), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Commerce de vins et restaurant

Tony Calderara est Gérant de la société CALDE AND CO.


Chiffre d'affaires 7.79 M € 2023
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 4.43 M € 2023
Profitabilité 13.7 % 2023
EBITDA 1.48 M € 2023
Résultat net 1.07 M € 2023
Trésorerie 2.55 M € 2023
BFR 1.64 M € 2023
Dettes + 1an 985.08 K € 2023
Endettement 2.17 M € 2023
Délai paiement 44 (fournisseur)
Délai paiement 2 (client)
Commentaires
Écrivez vos commentaires ici
CALDE AND CO
7 Rue Des Lombards - 75004 Paris
Limite conseillée :
1.5 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
44 jours
Risque d’impayé :
C

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 7.79 M 6.29 M 1.71 M 2.26 M
Marge brute (€) 4.43 M 3.32 M 580.92 K 920.16 K
Excédent brut d'exploitation (€) 1.44 M 829.8 K 371.5 K -123.18 K
EBITDA (€) 1.48 M 863.89 K 389.16 K -110.44 K
EBITDA - EBE (€) -38.86 K -34.1 K -17.66 K -12.74 K
Résultat d'exploitation (€) 1.42 M 830.65 K 368.36 K -126.32 K
Résultat net (€) 1.07 M 711.1 K 369.14 K -116.36 K
Taux de marge nette (%) 13.7 11.31 21.6 -5.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 97.96 98.46 51.26 -33.15
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 32.78 26.73 15.07 -9.01
Valeur ajoutée (€) * 3.72 M 2.76 M 1.06 M 723.58 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 47.8 43.93 61.96 31.97
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 56.81 52.88 34 40.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.01 13.74 22.78 -4.88
Taux de marge opérationnelle (%) 18.51 13.2 21.74 -5.44
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 1.64 M 1.13 M 1.43 M 605.32 K
BFRE (€) -946.2 K -923.53 K -604.94 K -307.42 K
BFRHE (€) 40.33 K 381.16 K 162.76 K 242.26 K
BFR en jours de CA (j) 76.9 65.56 306.29 97.62
BFRE en jours de CA (j) -44.32 -53.63 -129.22 -49.58
BFRHE en jours de CA (j) 861.1 M 6.56 Md 761.93 M 1.5 Md
Délais de paiement clients (j) 1.76 21.59 33.58 36.36
Délais de paiement fournisseurs (j) 43.95 48.61 110.27 50.39
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 0.03 0.1 0.07
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 1.13 M 745.49 K 395.31 K -97.96 K
Dette nette (€) 380.76 K -266.32 K 147.07 K -273.08 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.48 11.86 23.13 -4.33
Font de roulement (€) 1.64 M 1.13 M 1.43 M 602.47 K
Couverture du BFR 100 100 100 99.53
Trésorerie (€) 2.55 M 1.67 M 1.88 M 667.63 K
Dettes financières (€) 985.08 K 810.26 K 950.08 K 462.02 K
Capacité de remboursement (€) 0.34 -0.36 0.37 2.79
Ratio d'endettement (%) 34.94 -36.88 20.42 -77.8
Autonomie financière (%) 1.11 0.89 0.76 0.76
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 1.18 M 1.13 M 778.91 K 475.84 K
Liquidité générale 119.43 105.93 117.92 97.03
Liquidité réduite 119.43 105.93 117.92 97.03
Couverture de la dette 1.39 0.98 0.85 -0.4
Salaires et charges sociales (€) 2.89 M 2.43 M 833.86 K 1.02 M
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 27.27 28.98 36.85 34.79
Impôts sur les bénéfices (€) 332.56 K 110.88 K - -23.23 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro
Accès illimité à tous les services
Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Calde And Co

1

Observations

1
18/11/2016
La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

Statuts de la société CALDE AND CO

1
18/11/2016
Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur 18 bis avenue paul bodin 81190 tanus - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

6
31/10/2023
Bilan social 2023
31/10/2022
Bilan social 2022
31/10/2021
Bilan social 2021
31/10/2020
Bilan social 2020
31/10/2019
Bilan social 2019
31/10/2017
Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

10
06/01/2022
Acte sous seing privé - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s)
02/11/2021
Décision(s) des associés - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts
16/10/2019
Document relatif au bénéficiaire effectif - Cession de parts
16/02/2018
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)
27/10/2014
Acte(s) Divers
27/10/2014
Acte(s) Divers
25/07/2012
Acte(s) Divers
25/07/2012
Acte(s) Divers
25/07/2012
Acte(s) Divers
26/07/2007
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19
28/07/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/02/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/03/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/09/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
03/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/11/2016
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
13/11/2014
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social
13/11/2014
Modifications et mutations diverses Cessation d'activité de la société
22/04/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/04/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/08/2012
Vente d'établissements Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Reprise de l'activité après suspension
10/04/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/04/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/01/2012
Modifications et mutations diverses Cessation d'activité de la société.
16/12/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/09/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/05/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de CALDE AND CO

259
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Ventes de marchandises
6.68 M € 23.92 %
5.39 M € 262.5 %
1.49 M € -23.74 %
1.95 M € -52.78 %
Production vendue de services
1.11 M € 24.29 %
891.92 K € 304.01 %
220.77 K € -29.26 %
312.08 K € -53.61 %
Chiffres d'affaires nets
7.79 M € 23.97 %
6.29 M € 267.87 %
1.71 M € -24.5 %
2.26 M € -52.9 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
0 € -100 %
648.22 K € 6.38 K %
10 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
43.49 K € 14.67 %
37.93 K € 79.89 %
21.08 K € 23.86 %
17.02 K € -80.01 %
Autres produits
1.15 K € 0 %
1.15 K € -78.65 %
5.36 K € 112.35 %
2.53 K € 21.97 %
Produits d'exploitation
7.84 M € 23.91 %
6.32 M € 165.37 %
2.38 M € 3.95 %
2.29 M € -53.13 %
Achats de marchandises (y compris …
1.95 M € 20.47 %
1.62 M € 278.58 %
426.83 K € -17.89 %
519.85 K € -53.25 %
Variation de stock (marchandises)
-31.62 K € -5.55 %
-29.96 K € -440.09 %
-5.55 K € -52.43 %
11.66 K € 60.58 %
Achats de matières premières et …
-3.92 K € -441.24 %
725 € 0 %
- 0 %
-283 € -74.8 %
Autres achats et charges externes
1.45 M € 5.74 %
1.38 M € 94.68 %
706.51 K € -12.98 %
811.89 K € -41.2 %
Achats
3.37 M € 13.62 %
2.96 M € 162.65 %
1.13 M € -16.03 %
1.34 M € -45.49 %
Impôts, taxes et versements assimilés
92.85 K € 44.79 %
64.13 K € 120.02 %
29.15 K € -7.54 %
31.52 K € -46 %
Salaires et traitements
2.13 M € 16.67 %
1.82 M € 189.35 %
629.58 K € -20.05 %
787.46 K € -49.28 %
Charges sociales
767.65 K € 25.99 %
609.27 K € 198.25 %
204.28 K € -13.76 %
236.88 K € -56.51 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
59.74 K € 79.73 %
33.24 K € 59.71 %
20.81 K € 31.05 %
15.88 K € 54.98 %
Dotations d'exploitation
59.74 K € 79.73 %
33.24 K € 59.71 %
20.81 K € 31.05 %
15.88 K € 54.98 %
Autres charges
4.63 K € 20.91 %
3.83 K € 11.79 %
3.43 K € -19.99 %
4.28 K € -8.29 %
Charges d'exploitation
6.42 M € 16.77 %
5.49 M € 172.66 %
2.02 M € -16.7 %
2.42 M € -47.8 %
Résultat d'exploitation
1.42 M € 71.15 %
830.65 K € 125.5 %
368.36 K € 191.61 %
-126.32 K € -50.95 %
Intérêts et charges assimilées
19.67 K € 182.15 %
6.97 K € 51.19 %
4.61 K € 151.64 %
1.83 K € -47.05 %
Charges financières
19.67 K € 182.15 %
6.97 K € 51.19 %
4.61 K € 151.64 %
1.83 K € -47.05 %
Résultat financier
-19.67 K € -182.15 %
-6.97 K € -51.19 %
-4.61 K € -151.64 %
-1.83 K € 47.05 %
Résultat courant avant impôts
1.4 M € 70.21 %
823.68 K € 126.44 %
363.75 K € 183.85 %
-128.15 K € -49.57 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
0 € -100 %
13.53 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
0 € -100 %
13.53 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
1.3 K € -24.09 %
1.71 K € 159.67 %
657 € 47.64 %
445 € 178.13 %
Charges exceptionnelles sur …
750 € 0 %
0 € -100 %
7.47 K € -32.05 %
11 K € 0 %
Charges exceptionnelles
2.05 K € 19.87 %
1.71 K € -79.02 %
8.13 K € -28.96 %
11.45 K € 7.05 K %
Résultat exceptionnel
-2.05 K € -19.87 %
-1.71 K € -68.38 %
5.4 K € 52.86 %
-11.45 K € -7.05 K %
Impôts sur les bénéfices
332.56 K € 199.94 %
110.88 K € 0 %
- 0 %
-23.23 K € -62.91 %
Total des produits
7.84 M € 23.91 %
6.32 M € 163.88 %
2.4 M € 4.54 %
2.29 M € -53.13 %
Total des charges
6.77 M € 20.59 %
5.61 M € 176.84 %
2.03 M € -15.83 %
2.41 M € -48.75 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
1.07 M € 50.1 %
711.1 K € 92.64 %
369.14 K € 217.23 %
-116.36 K € -39.17 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Concessions, brevets et droits …
361 € -72.82 %
1.33 K € -42.14 %
2.3 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
361 € -72.82 %
1.33 K € -42.14 %
2.3 K € 0 %
- 0 %
Installations techniques …
116.11 K € 19.35 %
97.29 K € 276.56 %
25.84 K € -24.02 %
34 K € 119.81 %
Autres immobilisations corporelles
162.64 K € 7.52 %
151.26 K € 175.4 %
54.93 K € 136.22 %
23.25 K € -17.55 %
Immobilisation corporelles
278.75 K € 12.15 %
248.55 K € 207.76 %
80.76 K € 41.06 %
57.25 K € 31.1 %
Autres participations
77 € 0 %
77 € 0 %
77 € 0 %
77 € 0 %
Autres immobilisations financières
153.79 K € 0.18 %
153.51 K € 0.2 %
153.21 K € 0 %
153.21 K € 0 %
Immobilisations financières
153.87 K € 0.18 %
153.59 K € 0.2 %
153.28 K € 0 %
153.28 K € 0 %
Actif immobilisé
432.98 K € 7.31 %
403.47 K € 70.72 %
236.34 K € 12.25 %
210.54 K € 6.9 %
Marchandises
235.55 K € 15.51 %
203.93 K € 17.22 %
173.97 K € 3.29 %
168.42 K € -6.48 %
Stocks et en-cours
235.55 K € 15.51 %
203.93 K € 17.22 %
173.97 K € 3.29 %
168.42 K € -6.48 %
Autres créances
38.03 K € -89.91 %
376.92 K € 136.47 %
159.39 K € -30.28 %
228.61 K € 426.29 %
Créances
38.03 K € -89.91 %
376.92 K € 136.47 %
159.39 K € -30.28 %
228.61 K € 426.29 %
Valeurs mobilières de placement …
251 € 0 %
251 € 0 %
251 € 0 %
251 € 0 %
Disponibilités
2.55 M € 52.42 %
1.67 M € -10.91 %
1.88 M € 181 %
667.63 K € -24.19 %
Charges constatées d'avance
2.05 K € -48.7 %
3.99 K € 28.24 %
3.11 K € -80.85 %
16.26 K € -16.76 %
Actif circulant
2.82 M € 25.13 %
2.26 M € 1.97 %
2.21 M € 104.67 %
1.08 M € -3.81 %
Total actif
3.26 M € 22.43 %
2.66 M € 8.61 %
2.45 M € 89.6 %
1.29 M € -2.21 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
Réserve légale
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
Autres réserves
11.23 K € 8.54 K %
130 € -99.97 %
456.35 K € 0 %
456.35 K € 72.17 %
Report à nouveau
- 0 %
0 € 100 %
-116.36 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
1.07 M € 50.1 %
711.1 K € 92.64 %
369.14 K € 217.23 %
-116.36 K € -39.17 %
Capitaux propres
1.09 M € 50.87 %
722.23 K € 0.29 %
720.13 K € 105.17 %
350.99 K € -24.9 %
Emprunts et dettes auprès des …
618.15 K € -23.65 %
809.6 K € -14.62 %
948.21 K € 106.07 %
460.15 K € 159.25 %
Emprunts et dettes financières divers
366.93 K € 55.5 K %
660 € -64.71 %
1.87 K € 0 %
1.87 K € 201.61 %
Dettes financières
985.08 K € 21.58 %
810.26 K € -14.72 %
950.08 K € 105.64 %
462.02 K € 159.4 %
Dettes fournisseurs et comptes …
414.75 K € 2.67 %
403.97 K € 16.37 %
347.14 K € 86.28 %
186.35 K € -35.6 %
Dettes fiscales et sociales
767.01 K € 6.01 %
723.49 K € 67.56 %
431.78 K € 49.15 %
289.49 K € -23.61 %
Dettes d'exploitation
1.18 M € 4.82 %
1.13 M € 44.75 %
778.91 K € 63.69 %
475.84 K € -28.81 %
Autres dettes
- 0 %
- 0 %
- 0 %
2.85 K € -59.78 %
Dettes diverses
- 0 %
- 0 %
- 0 %
2.85 K € -59.78 %
Dettes + 1an
985.08 K € 21.58 %
810.26 K € -14.72 %
950.08 K € 105.64 %
462.02 K € 159.4 %
Dettes
2.17 M € 11.82 %
1.94 M € 12.07 %
1.73 M € 83.8 %
940.71 K € 10.21 %
Total passif
3.26 M € 22.43 %
2.66 M € 8.61 %
2.45 M € 89.6 %
1.29 M € -2.21 %

FAQ

6

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Calde And Co ?

On recense 20 - 49 salariés travaillant chez l’entreprise Calde And Co.

Qui est le dirigeant de la société CALDE AND CO ?

Le dirigeant de la société CALDE AND CO est : Tony Calderara.

Quel est le volume des transactions de la société CALDE AND CO ?

Le volume des ventes de Calde And Co est de 7.79 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Calde And Co ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5610A (soit : Restauration traditionnelle).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Calde And Co ?

Pour l’année 2023 la société Calde And Co a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.07 M € avec une trésorerie de 2.55 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 13.7 %.

Quelle est la forme juridique de la société Calde And Co ?

L’entreprise Calde And Co a été inscrite le 2007 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
Signaler une erreur