TECHNIQUES DU STORE ET DE LA TOILE à Antibes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	425.26 K	352.37 K
Marge brute (€)	173.26 K	112.43 K
Excédent brut d'exploitation (€)	18.27 K	5.29 K
EBITDA (€)	24.11 K	16.14 K
EBITDA - EBE (€)	-5.84 K	-10.85 K
Résultat d'exploitation (€)	23.89 K	15.93 K
Résultat net (€)	17.57 K	11.47 K
Taux de marge nette (%)	4.13	3.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.95	10.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017
Rentabilité économique (%)	6.49	4.53
Valeur ajoutée (€) *	162.79 K	130.96 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.28	37.17
Croissance	2018	2017
Taux de marge brute (%)	40.74	31.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.67	4.58
Taux de marge opérationnelle (%)	4.3	1.5
Gestion BFR	2018	2017
BFR (€)	111.93 K	87.98 K
BFRE (€)	54.26 K	52.23 K
BFRHE (€)	11.19 K	13.19 K
BFR en jours de CA (j)	96.07	91.13
BFRE en jours de CA (j)	46.57	54.11
BFRHE en jours de CA (j)	13.04 M	12.73 M
Délais de paiement clients (j)	59.21	70.18
Délais de paiement fournisseurs (j)	64.73	77.56
Ratio des stocks / CA (%)	0.17	0.21
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	17.87 K	11.9 K
Dette nette (€)	-98.32 K	-122.1 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.2	3.38
Font de roulement (€)	66.75 K	50.52 K
Couverture du BFR	59.63	57.43
Trésorerie (€)	46.49 K	22.55 K
Dettes financières (€)	23.36 K	30.42 K
Capacité de remboursement (€)	-5.5	-10.26
Ratio d'endettement (%)	-78.06	-112.65
Autonomie financière (%)	5.39	3.56
Solvabilité	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	76.26 K	76.78 K
Liquidité générale	80.89	63.57
Liquidité réduite	80.89	63.57
Couverture de la dette	0.57	0.46
Salaires et charges sociales (€)	150.6 K	129.74 K
Structure de l'activité	2018	2017
Salaires / CA (%)	30.67	31.25
Impôts sur les bénéfices (€)	2.68 K	1.65 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Delphine Sujet

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Bilans financiers

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Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

02/04/2015

Acte sous seing privé - Sujet stéphanie / sujet delphine - Démission(s) de gérant(s)

16/07/2008

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s)

06/07/2007

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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