C.T.D.I. (C.T.D.I.) à Soissons | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	118.94 K	65.03 K	64.81 K	68.22 K
Marge brute (€)	33.94 K	17.32 K	21.27 K	19.85 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	3.65 K	-	-
EBITDA (€)	21.48 K	4.6 K	8.4 K	5.72 K
EBITDA - EBE (€)	-	-949	-	-
Résultat d'exploitation (€)	19.67 K	443	5.14 K	2.79 K
Résultat net (€)	18.1 K	93	-38	1.25 K
Taux de marge nette (%)	15.22	0.14	-0.06	1.83
Rentabilité sur fonds propres (%)	47.37	0.7	-0.42	13.77
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2019	2018
Rentabilité économique (%)	22.39	0.04	-0.02	0.55
Valeur ajoutée (€) *	35.17 K	14.33 K	22.92 K	17.44 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.57	22.03	35.36	25.57
Croissance	2023	2021	2019	2018
Taux de marge brute (%)	28.54	26.63	32.81	29.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.06	7.07	12.96	8.39
Taux de marge opérationnelle (%)	-	5.61	-	-
Gestion BFR	2023	2021	2019	2018
BFR (€)	54.68 K	209.81 K	205.62 K	208.18 K
BFRE (€)	2.74 K	167.92 K	158.65 K	159.7 K
BFRHE (€)	3.57 K	1.9 K	7.02 K	11.82 K
BFR en jours de CA (j)	167.79	1.18 K	1.16 K	1.11 K
BFRE en jours de CA (j)	8.4	942.57	893.43	854.5
BFRHE en jours de CA (j)	1.16 M	337.6 K	1.25 M	2.21 M
Délais de paiement clients (j)	61.95	53.08	88.97	119.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.01	68.28	27.88	26.43
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	2.85	2.42	2.3
Autonomie financière	2023	2021	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	4.25 K	-	-
Dette nette (€)	6.74 K	-182.43 K	-174.01 K	-179.98 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	6.53	-	-
Font de roulement (€)	54.02 K	209.81 K	205.62 K	208.18 K
Couverture du BFR	98.79	100	100	100
Trésorerie (€)	49.38 K	40 K	39.96 K	36.66 K
Dettes financières (€)	25.4 K	197.66 K	206.61 K	208.49 K
Capacité de remboursement (€)	-	-42.93	-	-
Ratio d'endettement (%)	17.63	-1.38 K	-1.93 K	-1.99 K
Autonomie financière (%)	1.5	0.07	0.04	0.04
Solvabilité	2023	2021	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	16.58 K	24.77 K	7.35 K	8.16 K
Liquidité générale	163.79	22.29	26.16	27.39
Liquidité réduite	163.79	22.29	26.16	27.39
Couverture de la dette	3.17	0.01	-0.01	0.61
Salaires et charges sociales (€)	11.63 K	12.56 K	11.7 K	12.1 K
Structure de l'activité	2023	2021	2019	2018
Salaires / CA (%)	6.87	12.72	12.61	11.94
Impôts sur les bénéfices (€)	3.21 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de C.t.d.i. (C.T.D.I.)

Président de SAS

Hubert Mollet

Observations

03/10/2011

Transfert de siège & ets principal dans le ressort : transfert du siège & de l'établissement principal de soissons (02200) immeuble les ambassadeurs, parc gouraud, 2 allée de l'innovation, exploité du 05/06/2007 au 30/09/2011, à soissons (02200) 9 bis rue de maupas, à compter du 01/10/2011 ....

03/10/2011

Statuts de la société C.T.D.I. (C.T.D.I.)

16/08/2016

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...

03/10/2011

- transfert du siège social de la personne morale modification des statuts Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale modification des statuts

03/10/2011

- transfert du siège social de la personne morale modification des statuts Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale modification des statuts

07/12/2007

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

14/06/2007

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

22/06/2016

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

05/12/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

13/09/2016

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.

25/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

03/03/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/03/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/05/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/02/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/01/2013

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

16/10/2011

Modifications et mutations diverses Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

19/07/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/01/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de C.T.D.I. (C.T.D.I.)

212

Compte de résultat	2023	2021	2019	2018
Ventes de marchandises	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	118.94 K € 0 %	- 0 %	64.81 K € -4.99 %	68.22 K € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	65.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	118.94 K € 82.91 %	65.03 K € 0.33 %	64.81 K € -4.99 %	68.22 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	949 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	1 € 0 %	1 € 0 %	1 € -92.31 %	13 € 0 %
Produits d'exploitation	118.94 K € 80.28 %	65.98 K € 1.79 %	64.81 K € -5.01 %	68.23 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	0 € 100 %	-9 K € 0 %	- 0 %	-35 K € 0 %
Achats de matières premières et …	50.18 K € 77.78 %	28.23 K € 18.57 %	23.81 K € -40.37 %	39.92 K € 0 %
Autres achats et charges externes	34.82 K € 22.24 %	28.48 K € 44.3 %	19.74 K € -54.57 %	43.45 K € 0 %
Achats	85 K € 78.16 %	47.71 K € 9.56 %	43.55 K € -9.98 %	48.37 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	836 € -24.68 %	1.11 K € -2.12 %	1.13 K € -44.44 %	2.04 K € 0 %
Salaires et traitements	8.17 K € -1.21 %	8.27 K € 1.22 %	8.17 K € 0.28 %	8.15 K € 0 %
Charges sociales	3.46 K € -19.4 %	4.29 K € 21.64 %	3.53 K € -10.69 %	3.95 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.81 K € -56.39 %	4.15 K € 27.2 %	3.27 K € 11.47 %	2.93 K € 0 %
Dotations d'exploitation	1.81 K € -56.39 %	4.15 K € 27.2 %	3.27 K € 11.47 %	2.93 K € 0 %
Autres charges	2 € 0 %	- 0 %	39 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	99.28 K € 51.49 %	65.53 K € 9.81 %	59.68 K € -8.8 %	65.44 K € 0 %
Résultat d'exploitation	19.67 K € 4.34 K %	443 € -91.37 %	5.14 K € 83.92 %	2.79 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	262 € 19.09 %	220 € -56.09 %	501 € -67.61 %	1.55 K € 0 %
Charges financières	262 € 19.09 %	220 € -56.09 %	501 € -67.61 %	1.55 K € 0 %
Résultat financier	-262 € -19.09 %	-220 € 56.09 %	-501 € 67.61 %	-1.55 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	19.4 K € 8.6 K %	223 € -95.19 %	4.63 K € 271.91 %	1.25 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	332 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	6.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	94 € -27.69 %	130 € -97.22 %	4.67 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	4.43 K € 3.3 K %	130 € -97.22 %	4.67 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	1.91 K € 1.37 K %	-130 € 97.22 %	-4.67 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	3.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	125.27 K € 89.88 %	65.98 K € 1.79 %	64.81 K € -5.01 %	68.23 K € 0 %
Total des charges	107.17 K € 62.67 %	65.88 K € 1.59 %	64.85 K € -3.18 %	66.98 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	18.1 K € 19.36 K %	93 € 144.74 %	-38 € -96.95 %	1.25 K € 0 %

Actif	2023	2021	2019	2018
Installations techniques …	0 € 0 %	- 0 %	495 € -36.46 %	779 € 0 %
Autres immobilisations corporelles	9.6 K € 807.95 %	1.06 K € -88.88 %	9.51 K € 10.92 %	8.57 K € 0 %
Immobilisation corporelles	9.6 K € 807.95 %	1.06 K € -89.43 %	10 K € 6.97 %	9.35 K € 0 %
Immobilisations financières	264 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	9.6 K € 807.95 %	1.06 K € -89.43 %	10 K € 6.97 %	9.35 K € 0 %
Marchandises	- 0 %	185 K € 17.83 %	157 K € 0 %	157 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.41 K € -99.24 %	185 K € 17.83 %	157 K € 0 %	157 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	16.5 K € 114.51 %	7.69 K € -14.52 %	9 K € -17.17 %	10.86 K € 0 %
Autres créances	3.97 K € 109.45 %	1.9 K € -73 %	7.02 K € -40.6 %	11.82 K € 0 %
Créances	20.47 K € 113.51 %	9.59 K € -40.15 %	16.02 K € -29.38 %	22.68 K € 0 %
Disponibilités	49.38 K € 23.46 %	40 K € 0.11 %	39.96 K € 8.98 %	36.66 K € 0 %
Actif circulant	71.26 K € -69.62 %	234.58 K € 10.15 %	212.97 K € -1.56 %	216.34 K € 0 %
Total actif	80.86 K € -65.69 %	235.64 K € 5.68 %	222.98 K € -1.2 %	225.7 K € 0 %

Passif	2023	2021	2019	2018
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Réserve légale	500 € 0 %	500 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	14.61 K € 91.68 %	7.62 K € 88.2 %	4.05 K € 44.44 %	2.8 K € 0 %
Résultat de l'exercice	18.1 K € 19.36 K %	93 € 144.74 %	-38 € -96.95 %	1.25 K € 0 %
Capitaux propres	38.21 K € 189.12 %	13.22 K € 46.65 %	9.01 K € -0.42 %	9.05 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	80 € 100 %	40 € -67.74 %	124 € -31.11 %	180 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	25.32 K € -87.19 %	197.62 K € -4.3 %	206.49 K € -0.87 %	208.31 K € 0 %
Dettes financières	25.4 K € -87.15 %	197.66 K € -4.34 %	206.61 K € -0.9 %	208.49 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	264 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	10.86 K € 0.99 %	10.76 K € 218.98 %	3.37 K € -44.9 %	6.12 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	5.72 K € -59.19 %	14.01 K € 252.02 %	3.98 K € 94.96 %	2.04 K € 0 %
Dettes d'exploitation	16.58 K € -33.06 %	24.77 K € 236.87 %	7.35 K € -9.91 %	8.16 K € 0 %
Autres dettes	397 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	397 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	25.67 K € -87.01 %	197.66 K € -4.34 %	206.61 K € -0.9 %	208.49 K € 0 %
Dettes	42.65 K € -80.83 %	222.42 K € 3.95 %	213.97 K € -1.24 %	216.65 K € 0 %
Total passif	80.86 K € -65.69 %	235.64 K € 5.68 %	222.98 K € -1.2 %	225.7 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec C.t.d.i. (C.T.D.I.) ?

On compte 1 - 2 salariés en activité pour l’entreprise C.t.d.i. (C.T.D.I.).

Qui est le dirigeant de la société C.T.D.I. (C.T.D.I.) ?

Le dirigeant de la société C.T.D.I. (C.T.D.I.) est : Hubert Mollet.

Quel est le volume des transactions de la société C.T.D.I. (C.T.D.I.) ?

Le volume des ventes de C.t.d.i. (C.T.D.I.) est de 118.94 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise C.t.d.i. (C.T.D.I.) ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6810Z (c'est à dire : Activités des marchands de biens immobiliers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise C.t.d.i. (C.T.D.I.) ?

Durant la période 2023 la société C.t.d.i. (C.T.D.I.) a atteint un résultat net de 18.1 K € avec une trésorerie de 49.38 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 15.22 %.