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O.T.M. OLERONAISE DE TRAVAUX MOUREY (OTM)

1 Rue De Saint-Denis - 17650 Saint-Denis-D'oleron
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Cotation bancaire :
F
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
22 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 02/05/2007)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 18/05/2007)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 18/05/2007)

Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
LA ROCHELLE
RCS
LA ROCHELLE 497982421
SIREN
497982421
SIRET
49798242100024
N° TVA
FR29497982421
Conv. collectives
2098 - Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6420Z
Type activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
SAS
Capital social
10 K€
Date de création
02/05/2007
Fiche mise à jour
01/02/2025
Clôture exercice
31/07/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

O.T.M. OLERONAISE DE TRAVAUX MOUREY (OTM), SAS, société par actions simplifiée est active depuis 02/05/2007.

Établie à SAINT-DENIS-D'OLERON (17650), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

les activités de direction de tutelle et de représentation liées à la possession et au contrôle du capital social de stés ou entreprises Françaises ou étrangères suite à la prise d'intéret et de participations sous ttes ses formes, la réalisation de ttes prestations de services de quelque nature que ce soit...

Michel Mourey est Président de SAS de la société O.T.M. OLERONAISE DE TRAVAUX MOUREY (OTM).


Chiffre d'affaires 2.18 K € 2024
Effectif 1 - 2 -
Marge brute -15.69 K € 2024
Profitabilité -274.36 % 2024
EBITDA -9.01 K € 2024
Résultat net -5.98 K € 2024
Trésorerie 117.7 K € 2024
BFR 391.39 K € 2024
Dettes + 1an 5.29 K € 2024
Endettement 7.62 K € 2024
Délai paiement 22 (fournisseur)
Délai paiement 29 K (client)
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O.T.M. OLERONAISE DE TRAVAUX MOUREY (OTM)
1 Rue De Saint-Denis - 17650 Saint-Denis-D'oleron
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
F
Délai de paiement :
22 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

34
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.18 K - 4.37 K 67.38 K
Marge brute (€) -15.69 K - -22.43 K -10.4 K
EBITDA (€) -9.01 K - -35.09 K -135.66 K
Résultat d'exploitation (€) -9.01 K - -35.09 K -135.66 K
Résultat net (€) -5.98 K - -34.89 K 88.06 K
Taux de marge nette (%) -274.36 - -798.92 130.69
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.51 - -8.63 20.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) -1.48 - -6.74 16
Valeur ajoutée (€) * -20.67 K - -25.35 K 288.62 K
Valeur ajoutée / CA (%) * -948.35 - -580.56 428.37
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) -719.82 - -513.56 -15.44
Taux de marge d'EBITDA (%) -413.39 - -803.5 -201.34
BFR (€) 391.39 K 425.12 K 493.94 K 534.36 K
BFRE (€) - - -10.62 K -10.67 K
BFRHE (€) 276.01 K 264.37 K 271.95 K 269.04 K
BFR en jours de CA (j) 65.53 K - 41.28 K 2.89 K
BFRE en jours de CA (j) - - -887.22 -57.83
BFRHE en jours de CA (j) 1.65 M - 3.25 M 49.66 M
Délais de paiement clients (j) 180 - 180 48.31
Délais de paiement fournisseurs (j) 22.16 - 11.3 10.68
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.05 0
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Dette nette (€) 110.09 K 145.42 K 169.78 K 214.9 K
Font de roulement (€) 391.39 K 405.12 K 443.94 K 484.36 K
Couverture du BFR 100 95.3 89.88 90.64
Trésorerie (€) 117.7 K 160.12 K 232.83 K 276.22 K
Dettes financières (€) 5.29 K 13.04 K 50.19 K 50.2 K
Ratio d'endettement (%) 27.75 36.12 41.99 48.93
Autonomie financière (%) 74.98 30.88 8.06 8.75
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 2.33 K 1.66 K 12.86 K 11.11 K
Liquidité générale - - 803.49 889.26
Liquidité réduite - - 803.49 889.26
Couverture de la dette -4.88 - -2.9 10
Salaires et charges sociales (€) 12.93 K - 10.52 K 70.02 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 348.44 - 173.94 63.44
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'O.t.m. Oleronaise De Travaux Mourey (OTM)

1
Président de SAS
Michel Mourey

Observations

4
14/03/2014
Transfert de l'établissement principal à compter du 14/02/2014 : ancienne adresse : 10 rue ballanger - saint-denis-d'oléron 17650 saint denis d oleron nouvelle adresse : 1bis rue de saint-denis - la gautrie 17650 saint-denis-d'oléron transfert du siège social à compter du 14/02/2014 : ancienne adresse : 10 rue ballanger - saint-denis-d'oléron 17650 saint-denis-d'oléron nouvelle adresse : 1bis rue de saint-denis - la gautrie 17650 saint-denis-d'oléron modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/02/2014 : modifié : mourey michel, emile, camille, gérant, demeurant 1bis rue de saint-denis - la gautrie 17650 saint-denis-d'oléron
14/03/2014
Transfert de l'établissement principal à compter du 14/02/2014 : ancienne adresse : 10 rue ballanger - saint-denis-d'oléron 17650 saint denis d oleron nouvelle adresse : 1bis rue de saint-denis - la gautrie 17650 saint-denis-d'oléron transfert du siège social à compter du 14/02/2014 : ancienne adresse : 10 rue ballanger - saint-denis-d'oléron 17650 saint-denis-d'oléron nouvelle adresse : 1bis rue de saint-denis - la gautrie 17650 saint-denis-d'oléron modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/02/2014 : modifié : mourey michel, emile, camille, gérant, demeurant 1bis rue de saint-denis - la gautrie 17650 saint-denis-d'oléron
01/01/2009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de la rochelle. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de la rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
01/01/2009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de la rochelle. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de la rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Statuts de la société O.T.M. OLERONAISE DE TRAVAUX MOUREY (OTM)

1
14/03/2014
Statuts mis à jour - Transfert du siège social

Bilans financiers

6
31/07/2024
Bilan social 2024
31/07/2023
Bilan social 2023
31/07/2022
Bilan social 2022
31/07/2021
Bilan social 2021
31/07/2018
Bilan social 2018
31/07/2017
Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

3
20/10/2020
Procès-verbal d'assemblée - Changement de forme juridique - Nomination de président
05/08/2020
Rapport du commissaire à la transformation - Sas
18/05/2007
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21
23/07/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
16/03/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/04/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/12/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
08/11/2020
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
05/03/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
03/03/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/02/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
25/04/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/02/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
14/04/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/03/2014
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
06/05/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/03/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/03/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/03/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/04/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/04/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/03/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels d'O.T.M. OLERONAISE DE TRAVAUX MOUREY (OTM)

182
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
- 0 %
67.38 K € 0 %
Production vendue de biens
2.18 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
4.37 K € 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
2.18 K € 0 %
- 0 %
4.37 K € -93.52 %
67.38 K € -30.63 %
Autres produits
20 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
22.18 K € 0 %
- 0 %
4.37 K € -93.52 %
67.38 K € -30.63 %
Autres achats et charges externes
17.87 K € 0 %
- 0 %
26.79 K € -65.55 %
77.78 K € 381.02 %
Achats
17.87 K € 0 %
- 0 %
26.79 K € -65.55 %
77.78 K € 381.02 %
Impôts, taxes et versements assimilés
379 € 0 %
- 0 %
653 € 32.99 %
491 € 31.99 %
Salaires et traitements
7.6 K € 0 %
- 0 %
7.6 K € -82.23 %
42.75 K € -41.35 %
Charges sociales
5.34 K € 0 %
- 0 %
2.93 K € -89.28 %
27.27 K € -43.29 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
1.48 K € -97.3 %
54.74 K € 1.06 K %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
1.48 K € -97.3 %
54.74 K € 1.06 K %
Autres charges
9 € 0 %
- 0 %
10 € 11.11 %
9 € 800 %
Charges d'exploitation
31.19 K € 0 %
- 0 %
39.46 K € -80.57 %
203.03 K € 42.73 %
Résultat d'exploitation
-9.01 K € 0 %
- 0 %
-35.09 K € 74.13 %
-135.66 K € -200.6 %
Produit financiers
3.39 K € 0 %
- 0 %
201 € -99.6 %
50 K € 199.9 K %
Charges financières
- 0 %
- 0 %
- 0 %
5 € -99.32 %
Résultat financier
3.39 K € 0 %
- 0 %
201 € -99.6 %
50 K € 6.92 K %
Résultat courant avant impôts
-5.63 K € 0 %
- 0 %
-34.89 K € 59.27 %
-85.66 K € -86.87 %
Produits exceptionnels
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
500 K € 52.75 K %
Charges exceptionnelles
355 € 0 %
- 0 %
- 0 %
326.29 K € 0 %
Résultat exceptionnel
-355 € 0 %
- 0 %
- 0 %
173.72 K € 18.26 K %
Total des produits
25.57 K € 0 %
- 0 %
4.57 K € -99.26 %
617.38 K € 529.36 %
Total des charges
31.55 K € 0 %
- 0 %
39.46 K € -92.55 %
529.32 K € 270.18 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-5.98 K € 0 %
- 0 %
-34.89 K € -60.38 %
88.06 K € 96.14 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Autres immobilisations corporelles
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
1.48 K € -90.58 %
Immobilisation corporelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.48 K € -90.58 %
Participations par mise en équivalence
10.5 K € 0 %
- 0 %
10.5 K € 0 %
- 0 %
Créances rattachées à des …
- 0 %
10.5 K € 0 %
- 0 %
3.5 K € -98.94 %
Autres titres immobilisés
50 € 0 %
50 € 0 %
50 € 0 %
50 € 0 %
Immobilisations financières
10.55 K € 0 %
10.55 K € 0 %
10.55 K € 197.18 %
3.55 K € -98.92 %
Actif immobilisé
10.55 K € 0 %
10.55 K € 0 %
10.55 K € 109.78 %
5.03 K € -98.54 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
0 € -100 %
220 € 0 %
220 € -81.48 %
Stocks et en-cours
- 0 %
- 0 %
220 € 0 %
220 € -81.48 %
Créances clients et comptes ratachés
0 € -100 %
2.29 K € 27.33 %
1.8 K € 0 %
- 0 %
Autres créances
175.9 K € 4.02 K %
4.27 K € -63.91 %
11.83 K € 30.81 %
9.04 K € -90.18 %
Créances
175.9 K € 2.58 K %
6.56 K € -51.86 %
13.63 K € 50.72 %
9.04 K € -94.65 %
Valeurs mobilières de placement …
100 K € -61.54 %
260 K € 0 %
260 K € 0 %
260 K € 2.07 K %
Disponibilités
117.7 K € -26.49 %
160.12 K € -31.23 %
232.83 K € -15.71 %
276.22 K € 4.11 K %
Charges constatées d'avance
107 € 2.88 %
104 € -14.05 %
121 € 0 %
- 0 %
Actif circulant
393.71 K € -7.75 %
426.78 K € -15.79 %
506.8 K € -7.09 %
545.48 K € 177.67 %
Total actif
404.26 K € -7.56 %
437.33 K € -15.47 %
517.35 K € -6.02 %
550.51 K € 1.57 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
Réserve légale
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
Autres réserves
380 K € 13.77 %
334 K € 0 %
334 K € 0 %
334 K € 1.21 %
Report à nouveau
11.63 K € 25.04 %
9.3 K € -90.13 %
94.19 K € 1.44 K %
6.14 K € -87.06 %
Résultat de l'exercice
-5.98 K € -87.62 %
48.33 K € 38.52 %
-34.89 K € -60.38 %
88.06 K € 96.14 %
Capitaux propres
396.65 K € -1.49 %
402.63 K € -0.41 %
404.3 K € -7.94 %
439.19 K € 27.86 %
Provisions pour risques
0 € -100 %
20 K € -60 %
50 K € 0 %
50 K € 0 %
Provisions
0 € -100 %
20 K € -60 %
50 K € 0 %
50 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
5.29 K € -59.43 %
13.04 K € -74.02 %
50.19 K € -0.02 %
50.2 K € -46.12 %
Dettes financières
5.29 K € -59.43 %
13.04 K € -74.02 %
50.19 K € -0.02 %
50.2 K € -53.22 %
Dettes fournisseurs et comptes …
1.1 K € 189.47 %
380 € -54.82 %
841 € -63.55 %
2.31 K € 1.24 K %
Dettes fiscales et sociales
1.23 K € -4.6 %
1.28 K € -89.31 %
12.01 K € 36.41 %
8.81 K € -78.06 %
Dettes d'exploitation
2.33 K € 39.72 %
1.66 K € -87.06 %
12.86 K € 15.66 %
11.11 K € -72.43 %
Dettes + 1an
5.29 K € -59.43 %
13.04 K € -74.02 %
50.19 K € -0.02 %
50.2 K € -53.22 %
Dettes
7.62 K € -48.21 %
14.7 K € -76.68 %
63.05 K € 2.82 %
61.32 K € -69.11 %
Total passif
404.26 K € -7.56 %
437.33 K € -15.47 %
517.35 K € -6.02 %
550.51 K € 1.57 %

FAQ

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Quel est le nombre de salariés travaillant chez O.t.m. Oleronaise De Travaux Mourey (OTM) ?

On compte 1 - 2 salariés travaillant chez l’entreprise O.t.m. Oleronaise De Travaux Mourey (OTM).

Qui est le dirigeant de la société O.T.M. OLERONAISE DE TRAVAUX MOUREY (OTM) ?

Le dirigeant de la société O.T.M. OLERONAISE DE TRAVAUX MOUREY (OTM) est : Michel Mourey.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise O.T.M. OLERONAISE DE TRAVAUX MOUREY (OTM) ?

Le chiffre d’affaire de O.t.m. Oleronaise De Travaux Mourey (OTM) est de 2.18 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société O.t.m. Oleronaise De Travaux Mourey (OTM) ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (plus précisément : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société O.t.m. Oleronaise De Travaux Mourey (OTM) ?

Durant la période 2024 la compagnie O.t.m. Oleronaise De Travaux Mourey (OTM) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -5.98 K € avec une trésorerie de 117.7 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -274.36 %.

Quelle est la forme juridique de la société O.t.m. Oleronaise De Travaux Mourey (OTM) ?

L’entreprise O.t.m. Oleronaise De Travaux Mourey (OTM) a vu le jour le 2007 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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