ETOILE 90 SERVICES SAS à Denney

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	41.3 M	39.44 M	37.15 M	34.74 M
Marge brute (€)	2.98 M	3.64 M	3.94 M	3.69 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-300.26 K	662.56 K	803.4 K	516.33 K
EBITDA (€)	14.18 K	725.29 K	937.77 K	780.75 K
EBITDA - EBE (€)	-314.44 K	-62.73 K	-134.37 K	-264.42 K
Résultat d'exploitation (€)	-270.52 K	552.37 K	802.65 K	516.44 K
Résultat net (€)	-509.23 K	160.16 K	576.23 K	122 K
Taux de marge nette (%)	-1.23	0.41	1.55	0.35
Rentabilité sur fonds propres (%)	-25.25	6.33	22.39	6.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-2.64	0.73	5.13	0.89
Valeur ajoutée (€) *	3.38 M	4.03 M	3.76 M	3.79 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.19	10.21	10.12	10.9
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	7.22	9.23	10.62	10.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.03	1.84	2.52	2.25
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.73	1.68	2.16	1.49
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	7.06 M	8.64 M	4.26 M	4.31 M
BFRE (€)	4.87 M	5.02 M	2.26 M	-545.71 K
BFRHE (€)	-3.76 M	-3.45 M	1.1 M	1.97 M
BFR en jours de CA (j)	62.41	79.99	41.87	45.29
BFRE en jours de CA (j)	43.05	46.5	22.25	-5.73
BFRHE en jours de CA (j)	-425.49 Md	-373.03 Md	112.16 Md	187.59 Md
Délais de paiement clients (j)	50.08	63.81	40.75	74.89
Délais de paiement fournisseurs (j)	88.64	91.84	57.97	104.19
Ratio des stocks / CA (%)	0.26	0.31	0.16	0.16
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	41.69 K	540.99 K	862.62 K	496.57 K
Dette nette (€)	-17.12 M	-18.74 M	-8.56 M	-11.56 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.1	1.37	2.32	1.43
Font de roulement (€)	1 M	1.92 M	3.18 M	1.28 M
Couverture du BFR	14.22	22.25	74.52	29.63
Trésorerie (€)	95.79 K	516.16 K	41.72 K	58.84 K
Dettes financières (€)	1.49 M	1.3 M	1.51 M	1.36 K
Capacité de remboursement (€)	-410.79	-34.64	-9.92	-23.27
Ratio d'endettement (%)	-849.2	-740.94	-332.58	-577.34
Autonomie financière (%)	1.36	1.95	1.71	1.47 K
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	9.75 M	11.28 M	6.06 M	8.63 M
Liquidité générale	34.46	40.97	51.81	63.03
Liquidité réduite	34.46	40.97	51.81	63.03
Couverture de la dette	-0.84	0.28	0.85	0.2
Salaires et charges sociales (€)	3.22 M	2.77 M	2.85 M	2.94 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	5.49	4.88	5.57	6.36
Impôts sur les bénéfices (€)	-5.34 K	45.44 K	189.81 K	105.21 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) d'Etoile 90 Services Sas

Président de SAS

APOLLO JS

Président de SAS

ECL

Président de SAS

Jean-Claude Bernard

Commissaire aux comptes titulaire

S0FIGEC AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

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Statuts de la société ETOILE 90 SERVICES SAS

23/11/2007

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/05/2023

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de président

01/10/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

23/09/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

23/09/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

20/03/2012

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

24/09/2007

Rapport du commissaire aux apports - Apport partiel d'actif à la sas etoile 90 services

17/04/2007

Acte sous seing privé - Constitution