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C.E.P.E. DE SAMBRES (C.E.P.E. DE SAMBRES)

7 Rue Du Parc De Clagny - 78000 Versailles
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.8 M €
Délai de paiement :
51 jours
Risque d’impayé :
B
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 22/01/2007)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 12/05/2015)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 12/05/2015)
Dirigeant
Margaux Delahaie
Téléphone
01 71 93 60 41
Email
NC
Site web
cepedesambres.fr
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
VERSAILLES
RCS
VERSAILLES 494303910
SIREN
494303910
SIRET
49430391000074
N° TVA
FR89494303910
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
GE
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
3511Z
Type activité
Production d'électricité
Forme juridique
SARL
Capital social
20.33 M€
Date de création
22/01/2007
Fiche mise à jour
21/06/2025
Clôture exercice
31/12/2024
k bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

C.E.P.E. DE SAMBRES (C.E.P.E. DE SAMBRES), Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 22/01/2007.

Établie à VERSAILLES (78000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Toutes opérations de production et de Dsitribution d'électricité

Margaux Delahaie est Gérant de la société C.E.P.E. DE SAMBRES (C.E.P.E. DE SAMBRES).

Chiffre d'affaires 14.24 M € 2024
Effectif NC -
Marge brute 12.29 M € 2024
Profitabilité 13.27 % 2024
EBITDA 11.6 M € 2024
Résultat net 1.89 M € 2024
Trésorerie 1.2 M € 2024
BFR 2.05 M € 2024
Dettes + 1an 66.77 M € 2024
Endettement 67.29 M € 2024
Délai paiement 51 (fournisseur)
Délai paiement 35 (client)
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C.E.P.E. DE SAMBRES (C.E.P.E. DE SAMBRES)
7 Rue Du Parc De Clagny - 78000 Versailles
01 71 93 60 41
Limite conseillée :
1.8 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
51 jours
Risque d’impayé :
B
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Les performances financières

34
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 14.24 M 12.78 M 11.73 M 12.27 M
Marge brute (€) 12.29 M 10.93 M 10.12 M 10.57 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - 9.44 M 9.91 M
EBITDA (€) 11.6 M 10.25 M 9.44 M 9.91 M
EBITDA - EBE (€) - - 868 2.13 K
Résultat d'exploitation (€) 5.29 M 3.97 M 3.14 M 3.61 M
Résultat net (€) 1.89 M -417.71 K -2.37 M -3.09 M
Taux de marge nette (%) 13.27 -3.27 -20.23 -25.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.7 -5.6 -32 -35.94
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 2.38 -0.48 -2.59 -3.15
Valeur ajoutée (€) * 15.88 M 15.23 M 15.65 M 17.28 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 111.49 119.16 133.41 140.87
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 86.27 85.53 86.28 86.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 81.43 80.24 80.53 80.81
Taux de marge opérationnelle (%) - - 80.53 80.83
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 2.05 M 2.88 M 1.74 M 1.69 M
BFRHE (€) 20.01 K 91.78 K 133.7 K 197.94 K
BFR en jours de CA (j) 52.62 82.28 54.3 50.14
BFRHE en jours de CA (j) 780.86 M 3.21 Md 4.3 Md 6.65 Md
Délais de paiement clients (j) 34.57 92.98 22.35 42.14
Délais de paiement fournisseurs (j) 51.18 60.57 83.29 162.76
Capacité d'autofinancement (€) - - 3.93 M 3.21 M
Dette nette (€) -66.09 M -75.82 M -79.67 M -85.64 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 33.48 26.17
Font de roulement (€) -926.83 K -305.39 K -1.44 M -1.25 M
Couverture du BFR -45.13 -10.6 -82.52 -74.35
Trésorerie (€) 1.2 M 38.56 K 1.29 M 989.87 K
Dettes financières (€) 66.77 M 75.37 M 80.57 M 85.86 M
Capacité de remboursement (€) - - -20.29 -26.68
Ratio d'endettement (%) -723.32 -1.02 K -1.07 K -996.02
Autonomie financière (%) 0.14 0.1 0.09 0.1
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 522.32 K 485.13 K 394.96 K 765.95 K
Couverture de la dette 7.74 -2.4 -104.83 -
Impôts sur les bénéfices (€) 388.59 K 148.09 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de C.e.p.e. De Sambres (C.E.P.E. DE SAMBRES)

2
Gérant
Margaux Delahaie
Commissaire aux comptes titulaire
EXCO VALLIANCE AUDIT

Observations

2
08/07/2020
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 11/06/2020
08/07/2020
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 11/06/2020

Statuts de la société C.E.P.E. DE SAMBRES (C.E.P.E. DE SAMBRES)

2
21/12/2016
- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
12/05/2015
- Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

14
20/06/2023
Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s)
15/07/2022
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Changement(s) de gérant(s) - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
16/04/2021
Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) relative(s) aux associés
08/07/2020
Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
03/12/2018
Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)
22/10/2018
Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)
29/06/2016
Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
05/05/2015
Acte(s) Divers
05/05/2015
Acte(s) Divers
19/05/2014
Acte(s) Divers
02/04/2013
Acte(s) Divers
01/10/2012
Acte(s) Divers
01/10/2012
Acte(s) Divers
08/02/2007
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28
24/06/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/07/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/07/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/06/2023
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
19/07/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
07/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/11/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/06/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/12/2018
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
24/10/2018
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
11/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/07/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/07/2016
Modifications et mutations diverses Modification de représentant..
16/06/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/06/2015
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
21/05/2015
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de représentant.
20/05/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/05/2015
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
02/06/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/05/2014
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
29/06/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/05/2013
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
18/06/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/05/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de C.E.P.E. DE SAMBRES (C.E.P.E. DE SAMBRES)

204
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de biens
14.24 M € 11.46 %
12.78 M € 8.98 %
11.73 M € -4.4 %
12.27 M € -6 %
Chiffres d'affaires nets
14.24 M € 11.46 %
12.78 M € 8.98 %
11.73 M € -4.4 %
12.27 M € -6 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
0 € -100 %
5.02 K € 15.79 %
4.34 K € 0 %
Autres produits
0 € -100 %
2 € 0 %
2 € 0 %
2 € -95.24 %
Produits d'exploitation
14.24 M € 11.46 %
12.78 M € 8.93 %
11.73 M € -4.39 %
12.27 M € -5.96 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
1.96 M € 5.77 %
1.85 M € 14.88 %
1.61 M € -5.01 %
1.69 M € 16.2 %
Achats
1.96 M € 5.77 %
1.85 M € 14.88 %
1.61 M € -5.01 %
1.69 M € 16.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés
683.04 K € 1.88 %
670.41 K € -0.46 %
673.51 K € 2.41 %
657.64 K € -28.19 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
6.31 M € 0.4 %
6.28 M € -0.27 %
6.3 M € -0.02 %
6.3 M € -0 %
Dotations d'exploitation
6.31 M € 0.4 %
6.28 M € -0.27 %
6.3 M € -0.02 %
6.3 M € -0 %
Autres charges
6.24 K € 4.25 %
5.98 K € 1.53 %
5.89 K € -8.89 %
6.47 K € 2.41 %
Charges d'exploitation
8.95 M € 1.64 %
8.81 M € 2.55 %
8.59 M € -0.82 %
8.66 M € -0.25 %
Résultat d'exploitation
5.29 M € 33.23 %
3.97 M € 26.35 %
3.14 M € -12.95 %
3.61 M € -17.31 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
53.57 K € 834.07 %
5.74 K € 0 %
- 0 %
Produit financiers
288.6 K € 438.74 %
53.57 K € 834.07 %
5.74 K € 0 %
- 0 %
Dotations financières aux …
- 0 %
- 0 %
245.83 K € -22.85 %
318.62 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
3.83 M € -6.4 %
4.09 M € -6.35 %
4.37 M € -6.51 %
Charges financières
3.52 M € -8.19 %
3.83 M € -11.65 %
4.34 M € -7.47 %
4.69 M € -1.09 %
Résultat financier
-3.23 M € 14.53 %
-3.78 M € 12.77 %
-4.33 M € 7.6 %
-4.69 M € 0.9 %
Résultat courant avant impôts
2.07 M € 955.42 %
195.67 K € 83.5 %
-1.19 M € -10.43 %
-1.07 M € -197.81 %
Reprises sur dépréciations et …
288.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
288.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
- 0 %
465.29 K € -60.77 %
1.19 M € -41.17 %
2.02 M € -31.73 %
Charges exceptionnelles
74.11 K € -84.07 %
465.29 K € -60.77 %
1.19 M € -41.17 %
2.02 M € -31.73 %
Résultat exceptionnel
214.39 K € 53.92 %
-465.29 K € 60.77 %
-1.19 M € 41.17 %
-2.02 M € 31.73 %
Impôts sur les bénéfices
388.59 K € 162.41 %
148.09 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
14.82 M € 15.5 %
12.83 M € 9.34 %
11.74 M € -4.35 %
12.27 M € -6.02 %
Total des charges
12.93 M € -2.41 %
13.25 M € -6.08 %
14.11 M € -8.15 %
15.36 M € -6.17 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
1.89 M € 352.67 %
-417.71 K € 82.39 %
-2.37 M € 23.24 %
-3.09 M € 6.75 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Constructions
3.76 M € -7.92 %
4.08 M € -7.34 %
4.41 M € -6.84 %
4.73 M € -6.4 %
Installations techniques …
73.07 M € -7.57 %
79.05 M € -7.01 %
85.01 M € -6.57 %
90.99 M € -6.16 %
Immobilisation corporelles
76.83 M € -7.59 %
83.14 M € -7.02 %
89.42 M € -6.58 %
95.72 M € -6.18 %
Actif immobilisé
76.83 M € -7.59 %
83.14 M € -7.02 %
89.42 M € -6.58 %
95.72 M € -6.18 %
Créances clients et comptes ratachés
1.35 M € -58.21 %
3.24 M € 352.36 %
715.31 K € -43.38 %
1.26 M € 4.78 %
Autres créances
15.51 K € -76.16 %
65.05 K € 415.26 %
12.63 K € -92.68 %
172.43 K € 176.24 %
Créances
1.37 M € -58.56 %
3.3 M € 353.45 %
727.93 K € -49.3 %
1.44 M € 13.22 %
Disponibilités
1.2 M € 3.02 K %
38.56 K € -97.01 %
1.29 M € 30.37 %
989.87 K € -19.92 %
Charges constatées d'avance
4.5 K € -83.16 %
26.73 K € -77.92 %
121.08 K € 374.58 %
25.51 K € -78.04 %
Actif circulant
2.58 M € -23.48 %
3.37 M € 57.33 %
2.14 M € -12.72 %
2.45 M € -6.46 %
Total actif
79.41 M € -8.2 %
86.5 M € -5.52 %
91.56 M € -6.73 %
98.17 M € -6.18 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
20.33 M € 0 %
20.33 M € 0 %
20.33 M € 0 %
20.33 M € 0 %
Report à nouveau
-38.41 M € -1.1 %
-37.99 M € -6.66 %
-35.62 M € -9.5 %
-32.53 M € -11.34 %
Résultat de l'exercice
1.89 M € 352.67 %
-417.71 K € 82.39 %
-2.37 M € 23.24 %
-3.09 M € 6.75 %
Provisions réglementées
25.33 M € -0.84 %
25.54 M € 1.86 %
25.08 M € 4.96 %
23.89 M € 9.22 %
Capitaux propres
9.14 M € 22.47 %
7.46 M € 0.64 %
7.41 M € -13.79 %
8.6 M € -11.1 %
Provisions pour charges
2.98 M € -6.47 %
3.19 M € 0.08 %
3.18 M € 8.37 %
2.94 M € 12.16 %
Provisions
2.98 M € -6.47 %
3.19 M € 0.08 %
3.18 M € 8.37 %
2.94 M € 12.16 %
Emprunts et dettes financières divers
66.77 M € -11.42 %
75.37 M € -6.45 %
80.57 M € -6.17 %
85.86 M € -6.57 %
Dettes financières
66.77 M € -11.42 %
75.37 M € -6.45 %
80.57 M € -6.17 %
85.86 M € -6.57 %
Dettes fournisseurs et comptes …
278 K € -10.62 %
311.03 K € -16.46 %
372.33 K € -51.39 %
765.95 K € 91.96 %
Dettes fiscales et sociales
244.32 K € 40.33 %
174.1 K € 669.46 %
22.63 K € 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
522.32 K € 7.67 %
485.13 K € 22.83 %
394.96 K € -48.44 %
765.95 K € 73.33 %
Dettes + 1an
66.77 M € -11.42 %
75.37 M € -6.45 %
80.57 M € -6.17 %
85.86 M € -6.57 %
Dettes
67.29 M € -11.29 %
75.86 M € -6.31 %
80.96 M € -6.55 %
86.63 M € -6.19 %
Total passif
79.41 M € -8.2 %
86.5 M € -5.52 %
91.56 M € -6.73 %
98.17 M € -6.18 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société C.E.P.E. DE SAMBRES (C.E.P.E. DE SAMBRES) ?

Le dirigeant de la société C.E.P.E. DE SAMBRES (C.E.P.E. DE SAMBRES) est : Margaux Delahaie.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise C.E.P.E. DE SAMBRES (C.E.P.E. DE SAMBRES) ?

Le chiffre des ventes de C.e.p.e. De Sambres (C.E.P.E. DE SAMBRES) est de 14.24 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise C.e.p.e. De Sambres (C.E.P.E. DE SAMBRES) ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3511Z (plus précisément : Production d'électricité).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société C.e.p.e. De Sambres (C.E.P.E. DE SAMBRES) ?

En 2024 la société C.e.p.e. De Sambres (C.E.P.E. DE SAMBRES) a réalisé un résultat net de 1.89 M € avec une trésorerie de 1.2 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 13.27 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise C.e.p.e. De Sambres (C.E.P.E. DE SAMBRES) ?

La société C.e.p.e. De Sambres (C.E.P.E. DE SAMBRES) a été déposée le 2007 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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