GAZELENERGIE GENERATION à Courbevoie

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.44 Md	1.22 Md	207.71 M	203.52 M
Marge brute (€)	-50.32 M	-87.25 M	-17.64 M	-56.55 M
Excédent brut d'exploitation (€)	46.06 M	5.1 M	-49.49 M	-73.59 M
EBITDA (€)	13.66 M	-54.27 M	-119.59 M	-26.98 M
EBITDA - EBE (€)	32.4 M	59.37 M	70.1 M	-46.61 M
Résultat d'exploitation (€)	-117.04 M	-60.05 M	-120.14 M	-28.36 M
Résultat net (€)	-308.85 M	155.72 M	-91.99 M	57.69 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-3.49	-7.13	-8.49	-27.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.95	-4.43	-57.58	-13.25
Taux de marge opérationnelle (%)	3.2	0.42	-23.83	-36.16
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	17.01 M	39.14 M	51.69 M	50.3 M
BFRE (€)	-13.69 M	25.47 M	18.89 M	-1.18 M
BFRHE (€)	-608.06 M	-690.2 M	-486.87 M	-521.4 M
BFR en jours de CA (j)	4.31	11.67	90.83	90.22
BFRE en jours de CA (j)	-3.47	7.59	33.2	-2.12
BFRHE en jours de CA (j)	-2.4 Qa	-2.32 Qa	-277.06 T	-290.73 T
Délais de paiement clients (j)	114.83	21.31	115.17	248.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	115.48	24.52	73.83	157.21
Ratio des stocks / CA (%)	6.54	10.09	20.12	32.73
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-88.89 M	382.49 M	-8.13 M	99.13 M
Dette nette (€)	-1.17 Md	-	-584.27 M	-743.04 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-6.17	31.24	-3.92	48.7
Font de roulement (€)	-1.01 Md	-1.08 Md	-914.1 M	-876.21 M
Couverture du BFR	-5.95 K	-2.77 K	-1.77 K	-1.74 K
Trésorerie (€)	43.33 K	-	3.09 M	9.28 K
Dettes financières (€)	24.09 K	12.99 K	12.99 K	12.99 K
Capacité de remboursement (€)	13.2	-	71.83	-7.5
Ratio d'endettement (%)	134.38	-	68.35	90.75
Autonomie financière (%)	-36.24 K	-57.07 K	-65.83 K	-63.05 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	534.58 M	159.23 M	70.06 M	162.74 M
Liquidité générale	38.97	8.62	13.61	19.71
Liquidité réduite	38.97	8.62	13.61	19.71
Couverture de la dette	-4.88	2.24	-3.73	1.2
Taux de marge nette (%)	-21.43	12.72	-44.29	28.35
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.37	-21.01	10.76	-7.05
Rentabilité économique (%)	-44.72	28.84	-50.82	21.33
Valeur ajoutée (€) *	238.37 M	98.82 M	921.62 M	145.94 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.54	8.07	443.71	71.71
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	56.28 M	52.13 M	39.58 M	39.27 M
Salaires / CA (%)	2.38	2.58	11.63	12.47
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.6 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Gazelenergie Generation

Bénéficiaire

Daniel Kretinsky

50.00 % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) de Gazelenergie Generation

Directeur Général

Marcel Simile

Du 13/12/2016 au 19/07/2018

Comptes annuels de GAZELENERGIE GENERATION

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	291.36 K € -65.78 %	476.94 K € 63.69 %	1.07 M € 124.24 %	1.45 M € 35.3 %
Autres immobilisations incorporelles …	504.52 K € -41.88 %	1.25 M € 147.74 %	236.53 K € -81.08 %	970.48 K € 310.3 %
Immobilisation incorporelles	795.88 K € -53.71 %	1.73 M € 116.97 %	1.31 M € -24.37 %	2.42 M € 85.11 %
Terrains	10.28 M € 4.33 %	9.85 M € -4.15 %	9.68 M € -1.74 %	9.27 M € -4.28 %
Constructions	1.39 M € 210.59 %	1.06 M € -23.57 %	167.98 K € -84.16 %	89.82 K € -46.53 %
Installations techniques …	80.79 M € 24.76 %	278.52 M € 244.76 %	792.22 K € -99.72 %	2.67 K € -99.66 %
Autres immobilisations corporelles	1.13 M € 12.02 %	877.96 K € -22.39 %	657.67 K € -25.09 %	9.2 K € -98.6 %
Immobilisations en cours	421.37 K € -99.8 %	5.12 M € 1.12 K %	1.02 M € -80.02 %	- 0 %
Avances et acomptes	40.35 K € 48.94 %	31.28 K € -22.48 %	31.28 K € 0 %	31.28 K € 0 %
Immobilisation corporelles	94.04 M € -67.27 %	295.46 M € 214.17 %	12.35 M € -95.82 %	9.4 M € -23.91 %
Autres participations	43.93 M € 0 %	- 0 %	45.13 M € 0 %	45.13 M € 0 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	43.93 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	259.78 K € -41.63 %	464.71 K € 78.89 %	470.4 K € 1.23 %	520.4 K € 10.63 %
Immobilisations financières	44.19 M € -0.42 %	44.39 M € 0.46 %	45.6 M € 2.72 %	45.65 M € 0.11 %
Actif immobilisé	139.03 M € -58.31 %	341.59 M € 145.69 %	59.26 M € -82.65 %	57.47 M € -3.02 %
Matières premières, approvisionnements	94.21 M € 12.36 %	118.64 M € 25.92 %	41.08 M € -65.37 %	59.19 M € 44.08 %
Avances et acomptes versés sur …	89.32 K € -74.16 %	4.9 M € 5.39 K %	717.18 K € -85.36 %	7.42 M € 933.99 %
Stocks et en-cours	94.3 M € 12.01 %	123.54 M € 31 %	41.8 M € -66.17 %	66.6 M € 59.35 %
Créances clients et comptes ratachés	426.5 M € 168.07 %	56.26 M € -86.81 %	46.44 M € -17.45 %	87.54 M € 88.5 %
Autres créances	26.85 M € -41.29 %	15.22 M € -43.32 %	19.1 M € 25.52 %	50.89 M € 166.45 %
Créances	453.35 M € 121.33 %	71.48 M € -84.23 %	65.54 M € -8.3 %	138.43 M € 111.21 %
Disponibilités	43.33 K € 0 %	- 0 %	3.09 M € 0 %	9.28 K € -99.7 %
Charges constatées d'avance	3.89 M € 1.88 K %	3.36 M € -13.64 %	11.32 M € 236.88 %	8 M € -29.32 %
Actif circulant	551.58 M € 90.72 %	198.37 M € -64.04 %	121.75 M € -38.63 %	213.04 M € 74.99 %
Total actif	690.61 M € 10.91 %	539.96 M € -21.81 %	181.01 M € -66.48 %	270.51 M € 49.45 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	204.19 M € 0 %	204.19 M € -0 %	204.19 M € 0 %	204.19 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	70 M € 0 %	70 M € 0 %	70 M € 0 %	70 M € 0 %
Réserve légale	15.6 M € 0 %	15.6 M € 0 %	15.6 M € 0 %	15.6 M € 0 %
Réserve réglementées	9.71 M € 0 %	9.71 M € 0 %	9.71 M € 0 %	9.71 M € 0 %
Report à nouveau	-928.31 M € 3.18 %	-1.24 Md € 33.47 %	-1.08 Md € -12.57 %	-1.18 Md € 8.55 %
Résultat de l'exercice	-306.86 M € 971.95 %	155.72 M € -150.75 %	-91.99 M € -159.08 %	57.69 M € -162.72 %
Provisions réglementées	64.5 M € -10.78 %	42.72 M € -33.76 %	20.96 M € -50.94 %	-4.63 K € -100.02 %
Capitaux propres	-873.16 M € 56.9 %	-741.09 M € -15.13 %	-854.85 M € 15.35 %	-818.76 M € -4.22 %
Provisions pour risques	5.19 M € -0.55 %	29.04 M € 459.76 %	30.7 M € 5.69 %	25.22 M € -17.83 %
Provisions pour charges	385.19 M € 1.11 %	383.99 M € -0.31 %	417.79 M € 8.8 %	321 M € -23.17 %
Provisions	390.38 M € 1.09 %	413.03 M € 5.8 %	448.49 M € 8.59 %	346.22 M € -22.8 %
Emprunts et dettes auprès des …	11.11 K € -99.87 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	12.99 K € -82.21 %	12.99 K € 0 %	12.99 K € 0 %	12.99 K € 0 %
Dettes financières	24.09 K € -99.72 %	12.99 K € -46.1 %	12.99 K € 0 %	12.99 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	471.34 M € 274.99 %	89.6 M € -80.99 %	45.42 M € -49.31 %	114.58 M € 152.27 %
Dettes fiscales et sociales	63.24 M € 24.92 %	69.63 M € 10.1 %	24.64 M € -64.61 %	48.16 M € 95.46 %
Dettes d'exploitation	534.58 M € 203.19 %	159.23 M € -70.21 %	70.06 M € -56 %	162.74 M € 132.29 %
Dettes sur immobilisations et …	2.29 M € -80.24 %	7.77 M € 239.12 %	775.31 K € -90.02 %	1.02 M € 32.01 %
Autres dettes	523.26 M € 7.34 %	594.01 M € 13.52 %	482.58 M € -18.76 %	563.39 M € 16.75 %
Dettes diverses	525.55 M € 5.31 %	601.78 M € 14.5 %	483.35 M € -19.68 %	564.42 M € 16.77 %
Dettes + 1an	34.43 M € -10.48 %	58.1 M € 68.72 %	35.61 M € -38.7 %	7.45 M € -79.09 %
Produits constatés d'avance	113.24 M € 3.76 %	107.01 M € -5.51 %	33.94 M € -68.28 %	15.88 M € -53.22 %
Dettes	1.17 Md € 47.96 %	868.02 M € -26.02 %	587.36 M € -32.33 %	743.05 M € 26.51 %
Total passif	690.61 M € 10.91 %	539.96 M € -21.81 %	181.01 M € -66.48 %	270.51 M € 49.45 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	1.42 Md € 105.7 %	1.19 Md € -16.16 %	179.81 M € -84.86 %	148.29 M € -17.53 %
Production vendue de services	24.52 M € -6.33 %	36.85 M € 50.31 %	27.89 M € -24.31 %	55.24 M € 98.03 %
Chiffres d'affaires nets	1.44 Md € 101.6 %	1.22 Md € -15.03 %	207.71 M € -83.04 %	203.52 M € -2.01 %
Production immobilisée	245.94 K € -98.56 %	- 0 %	- 0 %	648 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	235.53 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	20.4 M € -56.53 %	32.09 M € 57.26 %	14.93 M € -53.47 %	59.26 M € 296.98 %
Autres produits	50.89 M € 433.62 %	162.91 M € 220.14 %	20.25 M € -87.57 %	30.34 M € 49.83 %
Produits d'exploitation	1.63 Md € 106.73 %	1.42 Md € -12.9 %	242.88 M € -82.89 %	294.01 M € 21.05 %
Achats de matières premières et …	146.02 M € -32.75 %	96.38 M € -34 %	19.68 M € -79.58 %	101.57 M € 416.22 %
Variation de stock (matières …	1.5 M € -142.11 %	-22.29 M € -1.59 K %	801.79 K € -103.6 %	-5.95 M € -842.06 %
Autres achats et charges externes	1.34 Md € 182.72 %	1.24 Md € -7.91 %	204.87 M € -83.45 %	164.45 M € -19.73 %
Achats	1.49 Md € 116.48 %	1.31 Md € -12.05 %	225.34 M € -82.82 %	260.08 M € 15.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15.6 M € -5.14 %	18.43 M € 18.16 %	12.53 M € -32.03 %	8.98 M € -28.31 %
Salaires et traitements	34.31 M € 5.25 %	31.61 M € -7.87 %	24.16 M € -23.56 %	25.39 M € 5.06 %
Charges sociales	21.97 M € 7.13 %	20.52 M € -6.62 %	15.41 M € -24.89 %	13.89 M € -9.88 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	13.56 M € 1.1 K %	5.77 M € -57.44 %	552.2 K € -90.43 %	1.38 M € 150.8 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.03 M € 0 %	- 0 %	27.46 M € 0 %	2.28 M € -91.71 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	34.41 M € 14.92 %	58.09 M € 68.8 %	35.6 M € -38.71 %	7.43 M € -79.12 %
Dotations d'exploitation	49 M € 57.66 %	63.86 M € 30.33 %	63.61 M € -0.39 %	11.09 M € -82.56 %
Autres charges	17.37 M € 30.01 %	33.37 M € 92.12 %	21.97 M € -34.17 %	2.94 M € -86.6 %
Charges d'exploitation	1.63 Md € 102.98 %	1.48 Md € -9.22 %	363.03 M € -75.46 %	322.37 M € -11.2 %
Résultat d'exploitation	-117.04 M € 702.12 %	-60.05 M € -48.69 %	-120.14 M € 100.09 %	-28.36 M € -76.39 %
Produits financiers de participations	827.03 K € 60.6 %	837.69 K € 1.29 %	7.55 M € 801.86 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.47 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	26.5 K € -74.65 %	30.14 K € 13.75 %	116.56 K € 286.72 %	14.09 K € -87.91 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	185.66 K € 0 %
Différences positives de change	2.75 K € 0 %	- 0 %	2.97 K € 0 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	88.59 K € 0 %
Produit financiers	868.28 K € 40.16 %	867.83 K € -0.05 %	7.67 M € 784.31 %	6.76 M € -11.93 %
Dotations financières aux …	129.5 K € 149.04 %	87.5 K € -32.43 %	7.5 K € -91.43 %	82.5 K € 1 K %
Intérêts et charges assimilées	2.8 M € -29.99 %	1.5 M € -46.35 %	522.89 K € -65.19 %	451.86 K € -13.58 %
Différences négatives de change	7.7 K € 0 %	440 € -94.29 %	277.47 K € 62.96 K %	55.64 K € -79.95 %
Charges financières	- 0 %	1.59 M € 0 %	807.86 K € -49.19 %	590 K € -26.97 %
Résultat financier	-2.08 M € -39.42 %	-722.13 K € -65.26 %	6.87 M € -1.05 K %	6.17 M € -10.16 %
Résultat courant avant impôts	-119.11 M € 560.93 %	-60.77 M € -48.98 %	-113.28 M € 86.41 %	-22.19 M € -80.41 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	56.66 K € 0 %	868.02 K € 1.43 K %
Produits exceptionnels sur …	1.02 M € 1.03 K %	672.62 K € -34.34 %	703.66 M € 104.52 K %	784.93 K € -99.89 %
Reprises sur dépréciations et …	99.25 M € -24.58 %	388.73 M € 291.67 %	256.5 M € -34.02 %	233.87 M € -8.82 %
Produits exceptionnels	100.27 M € -23.85 %	389.4 M € 288.34 %	960.22 M € 146.59 %	235.52 M € -75.47 %
Charges exceptionnelles sur …	1.72 M € -52.11 %	2.19 M € 27.4 %	1.17 M € -46.61 %	18.87 M € 1.52 K %
Charges exceptionnelles sur …	8 € -99.99 %	56.16 K € 701.9 K %	731.06 M € 1.3 M %	499.15 K € -99.93 %
Dotations exceptionnelles aux …	288.3 M € 107.51 %	170.67 M € -40.8 %	206.71 M € 21.11 %	136.27 M € -34.07 %
Charges exceptionnelles	290.01 M € 103.34 %	172.91 M € -40.38 %	938.93 M € 443.01 %	155.64 M € -83.42 %
Résultat exceptionnel	-189.74 M € 1.63 K %	216.49 M € -214.1 %	21.28 M € -90.17 %	79.88 M € 275.31 %
Impôts sur les bénéfices	-1.6 K € 138.1 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.61 Md € 75.28 %	1.81 Md € 12.15 %	1.21 Md € -33.09 %	536.29 M € -55.71 %
Total des charges	1.92 Md € 102.54 %	1.65 Md € -13.97 %	1.3 Md € -21.23 %	478.6 M € -63.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-308.85 M € 978.9 %	155.72 M € -150.42 %	-91.99 M € -159.08 %	57.69 M € -162.72 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société GAZELENERGIE GENERATION ?

Le dirigeant de la société GAZELENERGIE GENERATION est : Anik Chaumartin.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Gazelenergie Generation ?

En 2021 la compagnie Gazelenergie Generation a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 57.69 M avec une trésorerie de 9.28 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 28.35 %.