C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR (C.E.P.E.DES PORTES

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	11.11 M	12.15 M	10.16 M	10.34 M
Marge brute (€)	8.87 M	9.94 M	8.18 M	8.3 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	7.6 M	7.72 M
EBITDA (€)	8.28 M	9.36 M	7.61 M	7.72 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	-11.8 K	5.35 K
Résultat d'exploitation (€)	4.15 M	5.24 M	3.48 M	3.58 M
Résultat net (€)	2.93 M	3.08 M	575.25 K	-51.33 K
Taux de marge nette (%)	26.35	25.33	5.66	-0.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.35	19.94	4.62	-0.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.93	5.67	0.99	-0.08
Valeur ajoutée (€) *	10.56 M	12.02 M	11.1 M	11.93 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	95.11	98.86	109.18	115.35
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	79.87	81.77	80.5	80.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	74.52	77.01	74.86	74.62
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	74.75	74.67
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.22 M	2.87 M	2.77 M	1.93 M
BFRHE (€)	377.04 K	166.53 K	540 K	284.98 K
BFR en jours de CA (j)	72.95	86.12	99.45	68.06
BFRHE en jours de CA (j)	11.47 Md	5.55 Md	15.04 Md	8.08 Md
Délais de paiement clients (j)	43.73	92.95	95.64	45.08
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.45	17.13	26.68	41.73
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	4.71 M	4.08 M
Dette nette (€)	-27.83 M	-36.12 M	-42.92 M	-46.65 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	46.34	39.48
Font de roulement (€)	-427.07 K	153.63 K	38.01 K	-585.49 K
Couverture du BFR	-19.24	5.36	1.37	-30.35
Trésorerie (€)	978.63 K	20.33 K	19.63 K	758.9 K
Dettes financières (€)	28.62 M	35.74 M	42.74 M	47.17 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-9.11	-11.42
Ratio d'endettement (%)	-155.47	-233.91	-345.01	-404.7
Autonomie financière (%)	0.63	0.43	0.29	0.24
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	195.34 K	376.48 K	154.36 K	237.7 K
Couverture de la dette	2.93 M	11.36	77.4	-187.34
Impôts sur les bénéfices (€)	118.62 K	265.17 K	7.43 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de C.e.p.e. Des Portes De La Cote D'or (C.E.P.E.DES PORTES DE LA COTE D'OR)

Gérant

Margaux Delahaie

Commissaire aux comptes titulaire

EXCO VALLIANCE AUDIT

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de dijon. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

01/01/2009

Statuts de la société C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR (C.E.P.E.DES PORTES DE LA COTE D'OR)

28/06/2016

- Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant Statuts mis à jour

19/08/2014

- Changement(s) de gérant(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/07/2022

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Changement(s) de gérant(s) - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

16/04/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) relative(s) aux associés

03/12/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

18/10/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

03/06/2015

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

05/08/2014

Acte(s) Divers

19/05/2014

Acte(s) Divers

03/06/2013

Acte(s) Divers

30/05/2012

Acte(s) Divers

30/05/2012

Acte(s) Divers

19/10/2009

Acte(s) Divers

08/02/2007

Acte(s) Divers