UCAB (COOPéRATIVE AGRICOLE VALSOLEIL) à Montelier

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	54.44 M	44.05 M	37.04 M	33.71 M
Marge brute (€)	1.93 M	1.78 M	1.38 M	1.75 M
Excédent brut d'exploitation (€)	848.01 K	617.56 K	246.63 K	502.2 K
EBITDA (€)	719.98 K	585.89 K	167.85 K	454.72 K
EBITDA - EBE (€)	128.03 K	31.67 K	78.79 K	47.48 K
Résultat d'exploitation (€)	182.33 K	24.83 K	-356.42 K	-117.33 K
Résultat net (€)	63.65 K	248	-378.07 K	-138.67 K
Taux de marge nette (%)	0.12	0	-1.02	-0.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.48	0.04	129.23	-162.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.7	0	-4.46	-2.01
Valeur ajoutée (€) *	1.89 M	1.66 M	1.17 M	1.47 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	3.47	3.78	3.17	4.36
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	3.55	4.03	3.72	5.18
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.32	1.33	0.45	1.35
Taux de marge opérationnelle (%)	1.56	1.4	0.67	1.49
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	3.11 M	2.83 M	2.51 M	1.34 M
BFRE (€)	2.47 M	2.18 M	1.89 M	1.17 M
BFRHE (€)	81.61 K	-503.83 K	-615.28 K	51.75 K
BFR en jours de CA (j)	20.86	23.43	24.71	14.51
BFRE en jours de CA (j)	16.56	18.05	18.65	12.64
BFRHE en jours de CA (j)	12.17 Md	-60.81 Md	-62.44 Md	4.78 Md
Délais de paiement clients (j)	33.64	43.46	41.98	34.46
Délais de paiement fournisseurs (j)	28.12	39.99	38.05	33.58
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.05	0.05	0.04
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	716.41 K	606.87 K	161.66 K	446.27 K
Dette nette (€)	-8.23 M	-8.88 M	-8.63 M	-6.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.32	1.38	0.44	1.32
Font de roulement (€)	2.45 M	1.62 M	1.2 M	1.42 M
Couverture du BFR	78.8	57.34	47.94	105.83
Trésorerie (€)	25.37 K	57.41 K	31.83 K	7.5 K
Dettes financières (€)	3.36 M	2.89 M	3.41 M	3.33 M
Capacité de remboursement (€)	-11.48	-14.63	-53.39	-15.02
Ratio d'endettement (%)	-1.23 K	-1.46 K	2.95 K	-7.84 K
Autonomie financière (%)	0.2	0.21	-0.09	0.03
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	4.36 M	4.96 M	4.05 M	3.27 M
Liquidité générale	66.15	63.94	53.89	48.2
Liquidité réduite	66.15	63.94	53.89	48.2
Couverture de la dette	0.24	0	-1.63	-0.47
Salaires et charges sociales (€)	1.06 M	1.15 M	1.1 M	1.12 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	1.47	1.95	2.24	2.5
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) d'Ucab (COOPéRATIVE AGRICOLE VALSOLEIL)

Président de SAS

DROME FINANCE

Commissaire aux comptes titulaire

AGRO REVISION

Statuts de la société UCAB (COOPéRATIVE AGRICOLE VALSOLEIL)

07/01/2015

- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

06/04/2011

- modification de la date de cloture de l'exercice social Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social

06/04/2011

- modification de la date de cloture de l'exercice social Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social

02/07/2008

- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

09/02/2007

- constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale sans activité

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/05/2022

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét... - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét...

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30/07/2025

Vente d'établissements Acte sous seing privé en date du 01/07/2025 enregistré au Service de l'Enregistrement de Drôme le 09/07/2025, Dossier...

30/07/2025

Vente d'établissements Acte en date du 01/07/2025 enregistré au Service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Saône et Loire le...

05/09/2024