SARL GROUPE DELTIA (GROUPE DELTIA) à Cholet

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	157.05 K	152.16 K	161.77 K	164.09 K
Marge brute (€)	114.28 K	114.41 K	131.76 K	137.48 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-39.66 K	-35.84 K	-	-
EBITDA (€)	-38.37 K	-34.65 K	-1.44 K	10.95 K
EBITDA - EBE (€)	-1.3 K	-1.19 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-42.85 K	-39 K	-2.43 K	9.16 K
Résultat net (€)	168.28 K	96.38 K	184.98 K	79.21 K
Taux de marge nette (%)	107.15	63.34	114.35	48.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.14	7.13	14.21	7.09
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	8.6	5.66	11.37	5.31
Valeur ajoutée (€) *	122.08 K	122.38 K	139.99 K	138.5 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	77.74	80.43	86.53	84.4
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	72.77	75.19	81.45	83.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	-24.43	-22.77	-0.89	6.67
Taux de marge opérationnelle (%)	-25.26	-23.55	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	784.41 K	679.46 K	539.54 K	414.37 K
BFRHE (€)	387 K	471.99 K	16.64 K	27 K
BFR en jours de CA (j)	1.82 K	1.63 K	1.22 K	921.72
BFRHE en jours de CA (j)	166.52 M	196.76 M	7.37 M	12.14 M
Délais de paiement clients (j)	40.34	91.64	61.41	97.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	50.52	46.55	34.07	24.5
Capacité d'autofinancement (€)	172.76 K	100.73 K	-	-
Dette nette (€)	-227.56 K	-116.26 K	184.34 K	71.64 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	110	66.2	-	-
Font de roulement (€)	719.41 K	679.46 K	534.75 K	414.37 K
Couverture du BFR	91.71	100	99.11	100
Trésorerie (€)	342.96 K	233.74 K	509.76 K	445.72 K
Dettes financières (€)	479.38 K	306.98 K	311.14 K	298.21 K
Capacité de remboursement (€)	-1.32	-1.15	-	-
Ratio d'endettement (%)	-16.42	-8.6	14.16	6.41
Autonomie financière (%)	2.89	4.4	4.18	3.75
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	26.15 K	43.02 K	9.5 K	75.88 K
Couverture de la dette	8.35	2.53	27.76	1.07
Salaires et charges sociales (€)	150.36 K	147.49 K	135.29 K	126 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	93.62	94.29	81.85	73.43
Impôts sur les bénéfices (€)	-3.58 K	-2.46 K	7.66 K	8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sarl Groupe Deltia (GROUPE DELTIA)

Président de SAS

Alan Laidet

Directeur Général

Katia Bibrac

Gérant

Alan Laidet

Gérant

Katia Bibrac

Observations

01/04/2008

Augmentation de capital à compter du 05/03/2008 ancien : 30000 eur nouveau : 33430 eur

01/04/2008

Augmentation de capital à compter du 05/03/2008 ancien : 30000 eur nouveau : 33430 eur

09/01/2007

Modification dunom commercial a compter du 05/01/2007 : ancien : sarl groupe deltia nouveau : groupe deltia

09/01/2007

Modification dunom commercial a compter du 05/01/2007 : ancien : sarl groupe deltia nouveau : groupe deltia

Statuts de la société SARL GROUPE DELTIA (GROUPE DELTIA)

13/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

11/10/2018

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Constatation d'une erreur matérielle dans la mise à jour des statuts

06/10/2017

- Transfert du siège social sis 53 rue du paradis 49300 cholet Statuts mis à jour

01/04/2008

- Augmentation du capital social - Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Modification des articles 6 a 8

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

13/01/2025

PJ_91 - Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)

13/01/2025

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

13/01/2025

PJ_91 - Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)

11/12/2024

PJ_160 - Le rapport du commissaire à la transformation

11/12/2024

PJ_159 - L’acte de nomination du commissaire à la transformation

04/05/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

09/11/2012

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s)

15/02/2008

Rapport du commissaire aux apports - De titres effectuee par la societe akeo au profit de la ste groupedeltia en date du 31.01.2008

03/12/2007

Divers - Requete en nomination d un commissaire aux apports - Ordonnance du tribunal de commerce d angers du 30.11.07

02/01/2007

Acte sous seing privé - Constitution