SARL DE LA VALLEE DU STEIR à Guengat

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2017
Chiffre d'affaires (€)	952.17 K	-
Marge brute (€)	302.32 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	1.36 K	-
EBITDA (€)	19.72 K	-
EBITDA - EBE (€)	-18.36 K	-
Résultat d'exploitation (€)	14.12 K	-
Résultat net (€)	10.6 K	-
Taux de marge nette (%)	1.11	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.13	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2017
Rentabilité économique (%)	2.39	-
Valeur ajoutée (€) *	260.09 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.32	-
Croissance	2019	2017
Taux de marge brute (%)	31.75	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.07	-
Taux de marge opérationnelle (%)	0.14	-
Gestion BFR	2019	2017
BFR (€)	258.42 K	241.91 K
BFRHE (€)	98.28 K	80.55 K
BFR en jours de CA (j)	99.06	-
BFRHE en jours de CA (j)	256.39 M	-
Délais de paiement clients (j)	89.43	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	45.04	-
Capacité d'autofinancement (€)	16.48 K	-
Dette nette (€)	-17.04 K	-89.87 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.73	-
Font de roulement (€)	241.57 K	226.56 K
Couverture du BFR	93.48	93.65
Trésorerie (€)	170.44 K	81.98 K
Dettes financières (€)	12.44 K	20.85 K
Capacité de remboursement (€)	-1.03	-
Ratio d'endettement (%)	-6.64	-36.72
Autonomie financière (%)	20.64	11.74
Solvabilité	2019	2017
Dettes d'exploitation (€) *	158.2 K	135.64 K
Couverture de la dette	0.14	-
Salaires et charges sociales (€)	294.93 K	-
Structure de l'activité	2019	2017
Salaires / CA (%)	23.85	-
Impôts sur les bénéfices (€)	1.78 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sarl De La Vallee Du Steir

Gérant

Florian Lancien

Gérant

Pascal Lancien

Observations

15/01/2007

Cessation d'activite a compter du 27/12/2006. societe constituee avec activite par erreur.

Bilans financiers

30/11/2019

Bilan social 2019

30/11/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

28/08/2018

Décision(s) de l'associé unique - Société pluripersonnelle devient unipersonnelle - Modification(s) statutaire(s)

28/08/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

12/12/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social

04/03/2011

Acte sous seing privé - Cession de parts - Modification statutaire suite à cession de parts

04/03/2011

Acte sous seing privé - Cession de parts - Modification statutaire suite à cession de parts

04/03/2011

Acte sous seing privé - Cession de parts - Modification statutaire suite à cession de parts

03/01/2007

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/09/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

26/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/12/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

24/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/05/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/01/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/12/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/03/2011

Vente d'établissements

12/10/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SARL DE LA VALLEE DU STEIR

Compte de résultat	2019	2017
Ventes de marchandises	17.75 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	934.42 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	952.17 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	1.33 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	22.54 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	287 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	976.33 K € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	15.23 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	1.95 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	632.67 K € 0 %	- 0 %
Achats	649.85 K € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.65 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	227.08 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	67.86 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.6 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	5.6 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	4.18 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	962.21 K € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	14.12 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	10 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	10 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	141 € 0 %	- 0 %
Charges financières	141 € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-131 € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	13.99 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	2 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	2 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	135 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.48 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.61 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-1.61 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.78 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	976.34 K € 0 %	- 0 %
Total des charges	965.75 K € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	10.6 K € 0 %	- 0 %

Actif	2019	2017
Fonds commercial	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Installations techniques …	339 € -61.21 %	874 € 0 %
Autres immobilisations corporelles	3.88 K € -73.82 %	14.84 K € 0 %
Immobilisation corporelles	4.22 K € -73.12 %	15.71 K € 0 %
Autres titres immobilisés	72 € -11.11 %	81 € 0 %
Autres immobilisations financières	3.23 K € 0 %	3.23 K € 0 %
Immobilisations financières	18.66 K € -0.05 %	18.67 K € 0 %
Actif immobilisé	27.52 K € -29.46 %	39.02 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	146.4 K € -31.91 %	215.03 K € 0 %
Autres créances	90.13 K € 63.79 %	55.03 K € 0 %
Créances	236.53 K € -12.41 %	270.06 K € 0 %
Disponibilités	170.44 K € 107.91 %	81.98 K € 0 %
Charges constatées d'avance	9.64 K € -62.24 %	25.53 K € 0 %
Actif circulant	416.61 K € 10.34 %	377.56 K € 0 %
Total actif	444.13 K € 6.62 %	416.58 K € 0 %

Passif	2019	2017
Capital social ou individuel	70 K € 0 %	70 K € 0 %
Réserve légale	7 K € 23.41 %	5.67 K € 0 %
Autres réserves	169.06 K € -3.41 %	175.03 K € 0 %
Résultat de l'exercice	10.6 K € 77.7 %	-5.96 K € 0 %
Capitaux propres	256.66 K € 4.87 %	244.73 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.27 K € -72.63 %	15.6 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	8.17 K € 55.77 %	5.24 K € 0 %
Dettes financières	12.44 K € -40.33 %	20.85 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	15.36 K € 0 %	15.36 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	81.3 K € 41.56 %	57.43 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	76.89 K € -1.69 %	78.21 K € 0 %
Dettes d'exploitation	158.2 K € 16.63 %	135.64 K € 0 %
Autres dettes	1.49 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	1.49 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	27.8 K € -23.22 %	36.2 K € 0 %
Dettes	187.48 K € 9.1 %	171.84 K € 0 %
Total passif	444.13 K € 6.62 %	416.58 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Sarl De La Vallee Du Steir ?

On dénombre 6 - 9 salariés sous contrat avec l’entreprise Sarl De La Vallee Du Steir.

Qui est le dirigeant de la société SARL DE LA VALLEE DU STEIR ?

Le dirigeant de la société SARL DE LA VALLEE DU STEIR est : Pascal Lancien.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise SARL DE LA VALLEE DU STEIR ?

Le chiffre d’affaire de Sarl De La Vallee Du Steir est de 952.17 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Sarl De La Vallee Du Steir ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4941B (c'est à dire : Transports routiers de fret de proximité).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Sarl De La Vallee Du Steir ?

Pour l’année 2019 la compagnie Sarl De La Vallee Du Steir a réalisé un résultat net de 10.6 K € avec une trésorerie de 170.44 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.11 %.