CUMMINS FILTRATION SARL à Quimper

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	125.81 M	133.07 M	115.19 M	141.48 M
Marge brute (€)	30.96 M	30.87 M	30.22 M	31.87 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.1 M	7 M	3.68 M	6.49 M
EBITDA (€)	5.38 M	6.49 M	4.08 M	6.34 M
EBITDA - EBE (€)	712.74 K	510.42 K	-401.17 K	147.94 K
Résultat d'exploitation (€)	3.29 M	4.34 M	1.99 M	4 M
Résultat net (€)	1.65 M	2.4 M	569.48 K	3.27 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	24.61	23.2	26.24	22.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.28	4.88	3.54	4.48
Taux de marge opérationnelle (%)	4.85	5.26	3.19	4.59
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	23.53 M	25.07 M	26.35 M	26.9 M
BFRE (€)	20.94 M	11.04 M	8.49 M	5.55 M
BFRHE (€)	2.99 M	2.53 M	1.17 M	2.34 M
BFR en jours de CA (j)	68.27	68.78	83.49	69.39
BFRE en jours de CA (j)	60.75	30.29	26.92	14.33
BFRHE en jours de CA (j)	1.03 T	921.64 Md	370.68 Md	906.78 Md
Délais de paiement clients (j)	75.67	73.06	89.53	75.55
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.32	62.64	90.04	79.63
Ratio des stocks / CA (%)	12.16	7.74	7.46	6.86
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.41 M	5.44 M	3.93 M	6.87 M
Dette nette (€)	-21.47 M	-12.43 M	-11.97 M	-13.84 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.51	4.09	3.41	4.86
Font de roulement (€)	17.92 M	19.13 M	-	19.88 M
Couverture du BFR	76.16	76.31	-	73.91
Trésorerie (€)	4.02 M	11.22 M	15.85 M	17.46 M
Dettes financières (€)	2.45 M	23.56 K	-	204.28 K
Capacité de remboursement (€)	-4.86	-2.28	-3.05	-2.02
Ratio d'endettement (%)	-43.23	-23.28	-21.67	-23.53
Autonomie financière (%)	20.31	2.27 K	-	287.96
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	22.25 M	23.02 M	26.35 M	29.55 M
Liquidité générale	119.6	159.82	158.54	149.32
Liquidité réduite	119.6	159.82	158.54	149.32
Couverture de la dette	0.27	0.43	0.1	0.59
Taux de marge nette (%)	1.31	1.8	0.49	2.31
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.33	4.49	1.03	5.56
Rentabilité économique (%)	2.07	2.91	0.64	3.42
Valeur ajoutée (€) *	25.7 M	26.39 M	25.3 M	27.66 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.43	19.84	21.97	19.55
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	23.09 M	23.2 M	23.45 M	25.66 M
Salaires / CA (%)	12.74	12.24	14.09	12.26
Impôts sur les bénéfices (€)	-192.63 K	445.47 K	132.87 K	723.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cummins Filtration Sarl

Bénéficiaire

Piet, Philemon Berens

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Hendrik Van Plaggenhoef

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Cummins Filtration Sarl

Gérant

Hendrik Van Plaggenhoef

Depuis le 10/01/2020

Gérant

Piet, Philemon Berens

Depuis le 10/01/2020

Gérant

Alison, Jane Snell

Depuis le 10/01/2020

Gérant

Joseph, Morgan Rigler

Du 20/01/2016 au 10/01/2020

Comptes annuels de CUMMINS FILTRATION SARL

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	2.83 K € 0 %	147 € -94.81 %	7.22 K € 4.81 K %
Fonds commercial	15.24 M € 0 %	15.24 M € 0 %	15.24 M € 0 %	15.24 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	15.24 M € 0 %	15.25 M € 0.02 %	15.25 M € -0.02 %	15.25 M € 0.05 %
Terrains	424.22 K € -7.6 %	391.78 K € -7.65 %	369.2 K € -5.76 %	365.1 K € -1.11 %
Constructions	2.21 M € -13.01 %	3.61 M € 63.25 %	3.79 M € 5.1 %	3.99 M € 5.38 %
Installations techniques …	11.6 M € -2.27 %	10.95 M € -5.61 %	11.52 M € 5.2 %	10.91 M € -5.29 %
Autres immobilisations corporelles	911.61 K € 5.65 %	842.11 K € -7.62 %	445.99 K € -47.04 %	529.41 K € 18.7 %
Immobilisations en cours	2.69 M € 47.07 %	2.06 M € -23.28 %	3.06 M € 48.22 %	6.86 M € 124.69 %
Immobilisation corporelles	17.83 M € 1.56 %	17.85 M € 0.11 %	19.18 M € 7.44 %	22.66 M € 18.16 %
Prêts	1.12 M € 6.75 %	1.17 M € 4.65 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	1.24 M € 0 %	1.23 M € -0.98 %
Immobilisations financières	1.22 M € 14.14 %	1.17 M € -3.73 %	1.32 M € 12.12 %	1.23 M € -6.46 %
Actif immobilisé	34.19 M € 1 %	34.27 M € 0.22 %	35.67 M € 4.09 %	39.15 M € 9.75 %
Matières premières, approvisionnements	6.61 M € 2.95 %	5.95 M € -9.97 %	5.74 M € -3.64 %	6.08 M € 5.98 %
En-cours de production de biens	369.53 K € 21.31 %	497.33 K € 34.59 %	237.4 K € -52.27 %	475.47 K € 100.28 %
Produits intermédiaires et finis	3.21 M € -14.48 %	3.55 M € 10.42 %	1.98 M € -44.09 %	3.03 M € 52.89 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	76.45 K € 0 %	113.45 K € 48.4 %
Avances et acomptes versés sur …	5.1 M € 0 %	310.95 K € -93.91 %	565.59 K € 81.89 %	5.94 K € -98.95 %
Stocks et en-cours	15.3 M € 45.94 %	10.31 M € -32.62 %	8.6 M € -16.58 %	9.7 M € 12.88 %
Créances clients et comptes ratachés	22.79 M € -9.34 %	23.45 M € 2.88 %	25.69 M € 9.55 %	25.39 M € -1.14 %
Autres créances	3.29 M € -77.37 %	3.19 M € -3.05 %	2.57 M € -19.51 %	3.89 M € 51.56 %
Créances	26.08 M € -34.26 %	26.64 M € 2.13 %	28.25 M € 6.07 %	29.28 M € 3.65 %
Disponibilités	4.02 M € 32.9 %	11.22 M € 179.37 %	15.85 M € 41.28 %	17.46 M € 10.16 %
Charges constatées d'avance	389.79 K € 158.74 %	-65.28 K € -116.75 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	45.78 M € -14.15 %	48.1 M € 5.06 %	52.7 M € 9.58 %	56.45 M € 7.11 %
Total actif	79.97 M € -8.27 %	82.36 M € 2.99 %	88.37 M € 7.29 %	95.6 M € 8.18 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	5.49 M € 0 %	5.49 M € 0 %	5.49 M € 0 %	5.49 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4.27 M € 0 %	4.27 M € 0 %	4.27 M € 0 %	4.27 M € 0 %
Réserve légale	595.88 K € 0 %	595.88 K € 0 %	595.88 K € 0 %	595.88 K € 0 %
Autres réserves	29.87 M € 12.82 %	31.5 M € 5.46 %	33.15 M € 5.24 %	35.55 M € 7.23 %
Report à nouveau	1.63 M € -51.91 %	1.65 M € 1.23 %	2.4 M € 45.1 %	569.48 K € -76.24 %
Résultat de l'exercice	1.65 M € 1.23 %	2.4 M € 45.1 %	569.48 K € -76.24 %	3.27 M € 474.46 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %
Provisions réglementées	6.16 M € 33.1 %	7.47 M € 21.29 %	8.74 M € 17.06 %	8.88 M € 1.51 %
Capitaux propres	49.67 M € 6.85 %	53.38 M € 7.47 %	55.22 M € 3.45 %	58.82 M € 6.52 %
Provisions pour risques	238.05 K € 60.38 %	311.51 K € 30.86 %	253.29 K € -18.69 %	410.34 K € 62 %
Provisions pour charges	4.58 M € -2.22 %	5.03 M € 9.83 %	5.08 M € 0.93 %	5.06 M € -0.38 %
Provisions	4.82 M € -0.3 %	5.34 M € 10.87 %	5.33 M € -0.21 %	5.47 M € 2.59 %
Emprunts et dettes auprès des …	432.92 K € 0 %	23.56 K € -94.56 %	- 0 %	204.28 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.01 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	2.45 M € 0 %	23.56 K € -99.04 %	- 0 %	204.28 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	102.29 K € 599.97 %	4.98 K € -95.13 %	72.85 K € 1.36 K %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	16.05 M € -34.69 %	17.44 M € 8.66 %	20.76 M € 19.08 %	23.98 M € 15.47 %
Dettes fiscales et sociales	6.2 M € -15.08 %	5.59 M € -9.96 %	5.59 M € 0.1 %	5.57 M € -0.32 %
Dettes d'exploitation	22.25 M € -30.19 %	23.02 M € 3.47 %	26.35 M € 14.47 %	29.55 M € 12.12 %
Autres dettes	690.02 K € -82.64 %	595.34 K € -13.72 %	1.39 M € 133.81 %	1.55 M € 11.39 %
Dettes diverses	690.02 K € -82.64 %	595.34 K € -13.72 %	1.39 M € 133.81 %	1.55 M € 11.39 %
Dettes + 1an	2.64 M € 8.17 K %	628.27 K € -76.18 %	1.34 M € 113.09 %	1.42 M € 6.17 %
Dettes	25.49 M € -28.93 %	23.65 M € -7.23 %	27.82 M € 17.65 %	31.3 M € 12.53 %
Total passif	79.97 M € -8.27 %	82.36 M € 2.99 %	88.37 M € 7.29 %	95.6 M € 8.18 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	92.68 M € 188.42 %	27.7 M € -70.11 %	23.87 M € -13.84 %	30.39 M € 27.35 %
Production vendue de biens	27.68 M € -61.44 %	97.47 M € 252.08 %	84.13 M € -13.69 %	103.16 M € 22.62 %
Production vendue de services	5.44 M € 41.28 %	7.89 M € 45.19 %	7.2 M € -8.83 %	7.93 M € 10.23 %
Chiffres d'affaires nets	125.81 M € 16.71 %	133.07 M € 5.77 %	115.19 M € -13.44 %	141.48 M € 22.83 %
Production stockée	-478.63 K € -157.21 %	462.34 K € -196.6 %	-1.64 M € -453.87 %	1.32 M € -180.86 %
Reprises sur dépréciations …	144.81 K € -21.16 %	210.98 K € 45.7 %	1.91 M € 804.74 %	1.26 M € -34.06 %
Autres produits	88.92 K € 0 %	226.76 K € 155.02 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	125.56 M € 15.05 %	133.97 M € 6.7 %	115.46 M € -13.81 %	144.07 M € 24.77 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-288.64 K € 0 %
Achats de matières premières et …	78.33 M € 12.14 %	81.43 M € 3.96 %	69.09 M € -15.15 %	90.59 M € 31.11 %
Variation de stock (matières …	-684.2 K € -80.18 %	593.95 K € -186.81 %	798.23 K € 34.39 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	17.2 M € 12.1 %	20.17 M € 17.3 %	15.08 M € -25.26 %	19.31 M € 28.09 %
Achats	94.84 M € 16.03 %	102.2 M € 7.75 %	84.97 M € -16.86 %	109.61 M € 29 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.39 M € 14.2 %	1.36 M € -2.24 %	1.46 M € 7.51 %	1.05 M € -28.24 %
Salaires et traitements	16.02 M € 4.14 %	16.29 M € 1.68 %	16.23 M € -0.4 %	17.35 M € 6.91 %
Charges sociales	7.07 M € 7.01 %	6.91 M € -2.25 %	7.22 M € 4.53 %	8.31 M € 15.07 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.09 M € 33.84 %	2.15 M € 2.89 %	2.09 M € -2.8 %	2.34 M € 12.02 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	494.66 K € 787.28 %	70.36 K € -85.78 %	- 0 %	39.53 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	89.62 K € 418.54 %	599.73 K € 569.2 %	1.27 M € 111.08 %	1.22 M € -3.85 %
Dotations d'exploitation	2.67 M € 63.61 %	2.82 M € 5.47 %	3.36 M € 18.99 %	3.6 M € 7.21 %
Autres charges	273.27 K € -9.73 %	51.31 K € -81.22 %	241.69 K € 371.05 %	149.88 K € -37.99 %
Charges d'exploitation	122.27 M € 14.4 %	129.62 M € 6.02 %	113.47 M € -12.46 %	140.06 M € 23.44 %
Résultat d'exploitation	3.29 M € 46 %	4.34 M € 31.85 %	1.99 M € -54.16 %	4 M € 101.08 %
Différences positives de change	-8.74 K € -41.16 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	-8.74 K € -41.16 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	93.49 K € 0 %	114.13 K € 22.08 %
Différences négatives de change	25.79 K € 0 %	63.97 K € 148.08 %	225 € -99.65 %	- 0 %
Charges financières	25.79 K € 0 %	63.97 K € 148.08 %	93.72 K € 46.5 %	114.13 K € 21.78 %
Résultat financier	-34.53 K € 132.4 %	-63.97 K € 85.27 %	-93.72 K € 46.5 %	-114.13 K € 21.78 %
Résultat courant avant impôts	3.26 M € 45.43 %	4.28 M € 31.28 %	1.9 M € -55.67 %	3.89 M € 104.99 %
Produits exceptionnels sur …	22.07 K € 0 %	11.6 K € -47.45 %	439.38 K € 3.69 K %	685.59 K € 56.04 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	181.38 K € 0 %	180.25 K € -0.62 %
Reprises sur dépréciations et …	534.45 K € -4.95 %	576.22 K € 7.82 %	392.47 K € -31.89 %	973.1 K € 147.94 %
Produits exceptionnels	556.51 K € -18.43 %	587.82 K € 5.63 %	1.01 M € 72.37 %	1.84 M € 81.49 %
Charges exceptionnelles sur …	126.65 K € 499.12 %	156.1 K € 23.25 %	300.31 K € 92.38 %	142.44 K € -52.57 %
Charges exceptionnelles sur …	40.36 K € 71.39 %	- 0 %	104.02 K € 0 %	320.07 K € 207.71 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.07 M € 55.12 %	1.7 M € -17.52 %	1.67 M € -2.19 %	1.1 M € -33.72 %
Charges exceptionnelles	2.23 M € 62.21 %	1.86 M € -16.7 %	2.07 M € 11.34 %	1.57 M € -24.33 %
Résultat exceptionnel	-1.68 M € 141.46 %	-1.27 M € -24.11 %	-1.06 M € -16.85 %	271.63 K € -125.68 %
Participations des salariés aux …	124.19 K € 53.19 %	165.12 K € 32.96 %	136.96 K € -17.06 %	166.21 K € 21.36 %
Impôts sur les bénéfices	-192.63 K € 16.4 %	445.47 K € -331.26 %	132.87 K € -70.17 %	723.2 K € 444.31 %
Total des produits	126.11 M € 14.85 %	134.55 M € 6.7 %	116.47 M € -13.44 %	145.91 M € 25.27 %
Total des charges	124.46 M € 15.06 %	132.16 M € 6.19 %	115.91 M € -12.3 %	142.63 M € 23.06 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.65 M € 1.23 %	2.4 M € 45.1 %	569.48 K € -76.24 %	3.27 M € 474.46 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société CUMMINS FILTRATION SARL ?

Le dirigeant de la société CUMMINS FILTRATION SARL est : Hendrik Van Plaggenhoef.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Cummins Filtration Sarl ?

En 2021 la société Cummins Filtration Sarl a atteint un résultat net de 3.27 M avec une trésorerie de 17.46 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 2.31 %.