SAS OPTILOGISTICS (CENTRE D'AFFAIRES MODULO BESANCON) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	7.94 M	7.18 M	6.41 M	5.46 M
Marge brute (€)	2.75 M	2.42 M	2.56 M	2.43 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-198.11 K	-337.53 K	-131.08 K	159.4 K
EBITDA (€)	-33.79 K	-165.25 K	-4.37 K	284.37 K
EBITDA - EBE (€)	-164.31 K	-172.28 K	-126.72 K	-124.97 K
Résultat d'exploitation (€)	-208.15 K	-346.86 K	-126.85 K	113.44 K
Résultat net (€)	-92.83 K	-396.73 K	-127.75 K	37.07 K
Taux de marge nette (%)	-1.17	-5.53	-1.99	0.68
Rentabilité sur fonds propres (%)	-57	-208.05	-21.74	7.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-2.96	-16.21	-4.86	1.2
Valeur ajoutée (€) *	2.65 M	2.29 M	2.26 M	2.31 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.36	31.88	35.23	42.4
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	34.65	33.78	39.84	44.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.43	-2.3	-0.07	5.21
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.5	-4.7	-2.04	2.92
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	54.53 K	191.13 K	445.97 K	1.29 M
BFRE (€)	-848.12 K	-245.16 K	68.53 K	104.16 K
BFRHE (€)	702.08 K	196.5 K	211.04 K	180.03 K
BFR en jours de CA (j)	2.51	9.72	25.38	86.46
BFRE en jours de CA (j)	-39.01	-12.47	3.9	6.96
BFRHE en jours de CA (j)	15.27 Md	3.86 Md	3.71 Md	2.69 Md
Délais de paiement clients (j)	96.82	73.26	90.39	100.88
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.27	44.16	53.02	63.48
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	118.95 K	-185.5 K	-5.23 K	208.21 K
Dette nette (€)	-2.78 M	-2.07 M	-1.88 M	-1.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.5	-2.59	-0.08	3.81
Font de roulement (€)	46.79 K	132.91 K	441.58 K	1.28 M
Couverture du BFR	85.8	69.54	99.02	98.65
Trésorerie (€)	192.83 K	181.57 K	162.01 K	991.33 K
Dettes financières (€)	477.81 K	550.41 K	562.64 K	1.23 M
Capacité de remboursement (€)	-23.36	11.18	359.11	-7.71
Ratio d'endettement (%)	-1.71 K	-1.09 K	-319.78	-333.46
Autonomie financière (%)	0.34	0.35	1.04	0.39
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.49 M	1.65 M	1.47 M	1.34 M
Liquidité générale	80.86	75.95	90.08	99
Liquidité réduite	80.86	75.95	90.08	99
Couverture de la dette	-0.06	-0.37	-0.14	0.05
Salaires et charges sociales (€)	2.91 M	2.67 M	2.62 M	2.19 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	30.25	30.32	32.59	32.84
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-8.42 K	8.42 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas Optilogistics (CENTRE D'AFFAIRES MODULO BESANCON)

Président de SAS

Eliane Passemard

Président de SAS

Paul Perruche

Directeur Général

Christian Perruche

Observations

06/09/2024

Prolongement de la période d'observation (rj) par jugement en date du 04/09/2024, le tribunal de commerce de besançon a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 13/03/2025. date d'effet : 04/09/2024

08/04/2024

Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 13/03/2024, le tribunal de commerce de besancon a prononce l'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire contre sas sas optilogistics sous le numero 4174368, et a designe : administrateur judiciaire : la selarl aj partenaires, représentée par maître jean-baptiste et maître jérôme abadie - 22, rue du cordier - bp 107 - 01003 bourg en bresse cedex, avec pour mission de d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion , mandataire judiciaire selarl guigon associes - 3, avenue commandant marceau - 25000 besançon , a ouvert une periode d'observation pour une duree de 6 mois et a fixe au 30/04/2023 la date de cessation des paiements date d'effet : 13/03/2024

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/10/2024

Acte(s) Divers

12/10/2023

Acte(s) Divers

16/03/2016

Procès-verbal d'assemblée - Non renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant - Nomination d'un directeur général

16/03/2016

Procès-verbal d'assemblée - Nomination d'un directeur général - Non renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant

01/04/2014

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

09/04/2013

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

19/06/2012

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

19/06/2012

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

03/08/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président - Changement de dénomination en celle de sas optilogistics

03/08/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président - Changement de dénomination en celle de sas optilogistics

07/04/2010

Acte sous seing privé - Cession de parts - Transfert du siège a velesmes essarts zone artisanale - Remplacement du president

07/04/2010

Acte sous seing privé - Cession de parts - Transfert du siège a velesmes essarts zone artisanale - Remplacement du president

07/04/2010

Acte sous seing privé - Cession de parts - Transfert du siège a velesmes essarts zone artisanale - Remplacement du president

10/03/2010

Ordonnance du président - Rejet de la demande de prorogation de delai faite par requete en datedu 2 mars 2010

14/05/2007

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité - Nomination d un directeur technique

21/12/2006

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination du president et des commissaires aux cptes titulaire et suppleant