TGL CREATION (TGL) à Laverune | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	454.99 K	510.47 K	379.67 K	387.47 K
Marge brute (€)	224.5 K	225.16 K	174.65 K	184.2 K
Excédent brut d'exploitation (€)	74.97 K	58 K	-	-
EBITDA (€)	72.83 K	52.48 K	52.86 K	45.92 K
EBITDA - EBE (€)	2.14 K	5.52 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	63.41 K	44.34 K	39.31 K	28.02 K
Résultat net (€)	55.62 K	38.52 K	34.41 K	25.06 K
Taux de marge nette (%)	12.23	7.55	9.06	6.47
Rentabilité sur fonds propres (%)	22.82	19.44	20.52	17.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	19.65	11.44	12.76	11.57
Valeur ajoutée (€) *	185 K	197.77 K	153 K	156.51 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.66	38.74	40.3	40.39
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	49.34	44.11	46	47.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.01	10.28	13.92	11.85
Taux de marge opérationnelle (%)	16.48	11.36	-	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	136.88 K	150.94 K	121.91 K	72.95 K
BFRE (€)	49.34 K	5.62 K	39.96 K	43.4 K
BFRHE (€)	36.58 K	17.22 K	3.59 K	5.87 K
BFR en jours de CA (j)	109.81	107.93	117.2	68.72
BFRE en jours de CA (j)	39.58	4.02	38.42	40.88
BFRHE en jours de CA (j)	45.6 M	24.08 M	3.74 M	6.23 M
Délais de paiement clients (j)	40.9	30.29	28.61	35.15
Délais de paiement fournisseurs (j)	7.44	40.14	10.68	10.24
Ratio des stocks / CA (%)	0.14	0.08	0.11	0.08
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	65.13 K	46.67 K	-	-
Dette nette (€)	11.67 K	-10.39 K	-23.58 K	-51.56 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.31	9.14	-	-
Font de roulement (€)	136.87 K	150.94 K	121.9 K	72.95 K
Couverture du BFR	99.99	100	99.99	100
Trésorerie (€)	50.95 K	128.1 K	78.34 K	23.68 K
Dettes financières (€)	8.63 K	76.34 K	71.37 K	53.52 K
Capacité de remboursement (€)	0.18	-0.22	-	-
Ratio d'endettement (%)	4.79	-5.24	-14.06	-36.51
Autonomie financière (%)	28.25	2.6	2.35	2.64
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	30.65 K	62.14 K	30.55 K	21.72 K
Liquidité générale	268.57	124.15	107.59	83.04
Liquidité réduite	268.57	124.15	107.59	83.04
Couverture de la dette	2.19	1.26	1.42	1.58
Salaires et charges sociales (€)	145.54 K	160.01 K	115.42 K	130.45 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	22.94	25.42	23.65	26.4
Impôts sur les bénéfices (€)	12.88 K	7.92 K	5.54 K	4.42 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tgl Creation (TGL)

Gérant

Clement Macia

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

26/06/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

08/02/2023

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) relative(s) aux associés

25/01/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - 1 rue du gua laverune - Augmentation du capital social - Modification du nom commercial et de l'enseigne

25/01/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - 1 rue du gua laverune - Augmentation du capital social - Modification du nom commercial et de l'enseigne

06/12/2006

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)