ALLIANCES TECHNIQUES à Sainte-geneviÈve-des-bois

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.49 M	1.55 M	1.33 M	-
Marge brute (€)	745.74 K	772.25 K	673.78 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	53.44 K	44.79 K	52.66 K	-
EBITDA (€)	47.62 K	43.42 K	35.62 K	-
EBITDA - EBE (€)	5.83 K	1.38 K	17.04 K	-
Résultat d'exploitation (€)	5.37 K	-2.1 K	-12.07 K	-
Résultat net (€)	14.39 K	-2.14 K	-13.92 K	-
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	50.2	49.7	50.56	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.21	2.79	2.67	-
Taux de marge opérationnelle (%)	3.6	2.88	3.95	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	317.77 K	277.61 K	310.4 K	265.45 K
BFRE (€)	136.69 K	201.88 K	134.38 K	112.89 K
BFRHE (€)	81.01 K	9.09 K	30.99 K	28.53 K
BFR en jours de CA (j)	78.08	65.21	85.02	-
BFRE en jours de CA (j)	33.59	47.42	36.81	-
BFRHE en jours de CA (j)	329.69 M	38.69 M	113.14 M	-
Délais de paiement clients (j)	88.16	73.19	84.99	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.34	41.99	82.97	-
Ratio des stocks / CA (%)	6.21	6.69	7.11	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	100.84 K	88.77 K	96.28 K	-
Dette nette (€)	-210.12 K	-194.84 K	-154.49 K	-136.9 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.79	5.71	7.23	-
Font de roulement (€)	273.76 K	232.23 K	253.46 K	216.86 K
Couverture du BFR	86.15	83.65	81.66	81.7
Trésorerie (€)	100.07 K	66.64 K	145.03 K	124.04 K
Dettes financières (€)	70.6 K	53.15 K	40.87 K	20.54 K
Capacité de remboursement (€)	-2.08	-2.19	-1.6	-
Ratio d'endettement (%)	-56.55	-52.74	-43.46	-40.11
Autonomie financière (%)	5.26	6.95	8.7	16.61
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	239.59 K	208.33 K	258.65 K	240.39 K
Liquidité générale	149.94	146.1	158.35	150.29
Liquidité réduite	149.94	146.1	158.35	150.29
Couverture de la dette	0.13	-0.02	-0.13	-
Taux de marge nette (%)	0.97	-0.14	-1.04	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.87	-0.58	-3.92	-
Rentabilité économique (%)	1.98	-0.32	-1.96	-
Valeur ajoutée (€) *	597.4 K	637.19 K	547.75 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.22	41.01	41.11	-
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	684.75 K	746.46 K	583.98 K	-
Salaires / CA (%)	33.3	34.43	32.1	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Alliances Techniques

Bénéficiaire

Francisco Canadas

64.17 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Alliances Techniques

Gérant

Fransisco Canadas Viyella

Depuis le 29/10/2013

Comptes annuels d'ALLIANCES TECHNIQUES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	400 € 0 %	- 0 %	533 € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	400 € 0 %	- 0 %	533 € 0 %
Installations techniques …	63.77 K € -18.67 %	93.23 K € 46.2 %	65.51 K € -29.73 %	59.01 K € -9.92 %
Autres immobilisations corporelles	89.98 K € -12.02 %	81.78 K € -9.1 %	62.21 K € -23.93 %	70.31 K € 13.01 %
Immobilisation corporelles	153.74 K € -14.9 %	175.01 K € 13.83 %	127.72 K € -27.02 %	129.32 K € 1.25 %
Autres titres immobilisés	50 € 4.17 %	50 € 0 %	50 € 0 %	50 € 0 %
Autres immobilisations financières	14.58 K € 1.36 %	14.86 K € 1.93 %	15.12 K € 1.72 %	15.12 K € 0 %
Immobilisations financières	14.63 K € 1.37 %	14.91 K € 1.93 %	15.17 K € 1.71 %	15.17 K € 0 %
Actif immobilisé	168.38 K € -14.36 %	190.32 K € 13.04 %	142.89 K € -24.92 %	145.02 K € 1.49 %
Matières premières, approvisionnements	92.25 K € 5.74 %	74.38 K € -19.37 %	82.31 K € 10.66 %	86.99 K € 5.69 %
En-cours de production de biens	- 0 %	29.54 K € 0 %	- 0 %	960 € 0 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	- 0 %	12.44 K € 0 %	25.73 K € 106.86 %
Stocks et en-cours	92.25 K € 5.74 %	103.92 K € 12.65 %	94.75 K € -8.83 %	113.68 K € 19.98 %
Créances clients et comptes ratachés	284.03 K € 27.69 %	306.29 K € 7.84 %	298.27 K € -2.62 %	239.6 K € -19.67 %
Autres créances	74.75 K € 4.98 %	5.28 K € -92.93 %	12.02 K € 127.45 %	24.16 K € 101.1 %
Créances	358.78 K € 22.19 %	311.58 K € -13.16 %	310.29 K € -0.41 %	263.76 K € -15 %
Disponibilités	100.07 K € -10.47 %	66.64 K € -33.4 %	145.03 K € 117.62 %	124.04 K € -14.48 %
Charges constatées d'avance	6.26 K € -13.81 %	3.81 K € -39.24 %	18.98 K € 398.55 %	4.36 K € -77.02 %
Actif circulant	557.37 K € 11.49 %	485.95 K € -12.81 %	569.05 K € 17.1 %	505.84 K € -11.11 %
Total actif	725.74 K € 4.19 %	676.27 K € -6.82 %	711.93 K € 5.27 %	650.85 K € -8.58 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %
Réserve légale	6 K € 0 %	6 K € 0 %	6 K € 0 %	6 K € 0 %
Autres réserves	155 K € 24 %	165 K € 6.45 %	165 K € 0 %	165 K € 0 %
Report à nouveau	136.15 K € 21.09 %	140.54 K € 3.22 %	138.4 K € -1.52 %	124.48 K € -10.06 %
Résultat de l'exercice	14.39 K € -73.21 %	-2.14 K € -114.86 %	-13.92 K € 551.17 %	-14.15 K € 1.61 %
Capitaux propres	371.54 K € 4.03 %	369.4 K € -0.58 %	355.48 K € -3.77 %	341.33 K € -3.98 %
Provisions pour charges	44.01 K € 15.25 %	45.39 K € 3.12 %	56.93 K € 25.45 %	48.59 K € -14.66 %
Provisions	44.01 K € 15.25 %	45.39 K € 3.12 %	56.93 K € 25.45 %	48.59 K € -14.66 %
Emprunts et dettes auprès des …	70.55 K € -21.82 %	53.12 K € -24.71 %	40.84 K € -23.1 %	20.53 K € -49.74 %
Emprunts et dettes financières divers	52 € 0 %	37 € -28.85 %	30 € -18.92 %	15 € -50 %
Dettes financières	70.6 K € -21.82 %	53.15 K € -24.71 %	40.87 K € -23.1 %	20.54 K € -49.74 %
Dettes fournisseurs et comptes …	127.2 K € 25.91 %	87.85 K € -30.94 %	151.55 K € 72.52 %	132.99 K € -12.25 %
Dettes fiscales et sociales	112.4 K € 2.3 %	120.49 K € 7.2 %	107.09 K € -11.12 %	107.4 K € 0.28 %
Dettes d'exploitation	239.59 K € 13.61 %	208.33 K € -13.05 %	258.65 K € 24.15 %	240.39 K € -7.06 %
Dettes + 1an	114.61 K € -10.8 %	98.54 K € -14.02 %	97.81 K € -0.74 %	20.54 K € -79 %
Dettes	310.19 K € 2.99 %	261.48 K € -15.7 %	299.52 K € 14.55 %	260.93 K € -12.88 %
Total passif	725.74 K € 4.19 %	676.27 K € -6.82 %	711.93 K € 5.27 %	650.85 K € -8.58 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	75.17 K € -19.88 %	69.17 K € -7.99 %	64.16 K € -7.24 %	- 0 %
Production vendue de biens	1.41 M € 2.69 %	1.48 M € 5.19 %	1.26 M € -14.59 %	- 0 %
Production vendue de services	2.71 K € -22.66 %	4.1 K € 51.55 %	3.88 K € -5.36 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.49 M € 1.18 %	1.55 M € 4.6 %	1.33 M € -14.24 %	- 0 %
Production stockée	- 0 %	29.54 K € 0 %	-17.1 K € -157.9 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	2.5 K € 150 %	433 € -82.68 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	38.19 K € -34.71 %	44.01 K € 15.25 %	45.39 K € 3.12 %	- 0 %
Autres produits	190 € -83.72 %	8 € -95.79 %	81 € 912.5 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.53 M € -0.16 %	1.63 M € 6.65 %	1.36 M € -16.4 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	43.04 K € -36.46 %	36.7 K € -14.73 %	33.16 K € -9.66 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	306.4 K € -3.91 %	319.09 K € 4.14 %	286.73 K € -10.14 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-5.01 K € 124.94 %	17.87 K € -457.08 %	-7.93 K € -144.37 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	395.25 K € 27.85 %	407.89 K € 3.2 %	346.78 K € -14.98 %	- 0 %
Achats	739.69 K € 6.65 %	781.55 K € 5.66 %	658.74 K € -15.71 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	10.23 K € -67.11 %	10.98 K € 7.28 %	20.12 K € 83.28 %	- 0 %
Salaires et traitements	494.63 K € 4.66 %	534.93 K € 8.15 %	427.74 K € -20.04 %	- 0 %
Charges sociales	190.13 K € 6.42 %	211.53 K € 11.26 %	156.25 K € -26.14 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	42.25 K € -12.07 %	45.52 K € 7.73 %	47.69 K € 4.78 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	5.49 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	44.01 K € 15.25 %	45.39 K € 3.12 %	56.93 K € 25.45 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	86.26 K € 0.03 %	90.9 K € 5.38 %	110.12 K € 21.14 %	- 0 %
Autres charges	3 € -50 %	4 € 33.33 %	1 € -75 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.52 M € 4.02 %	1.63 M € 7.16 %	1.37 M € -15.76 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	5.37 K € -91.93 %	-2.1 K € -139.13 %	-12.07 K € 474.68 %	- 0 %
Produits financiers de participations	118 € -31.79 %	118 € 0 %	90 € -23.73 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	120 € -30.64 %	118 € -1.67 %	90 € -23.73 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	956 € 41.21 %	632 € -33.89 %	1.76 K € 178.16 %	- 0 %
Charges financières	956 € 41.21 %	632 € -33.89 %	1.76 K € 178.16 %	- 0 %
Résultat financier	-836 € 65.87 %	-514 € -38.52 %	-1.67 K € 224.51 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	4.53 K € -93.14 %	-2.61 K € -157.67 %	-13.74 K € 425.71 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	10 K € 0 %	2.33 K € -76.67 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	10 K € 0 %	2.33 K € -76.67 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	45 € -78.26 %	180 € 300 %	180 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	100 € 0 %	1.68 K € 1.58 K %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	145 € -98.42 %	1.86 K € 1.18 K %	180 € -90.31 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	9.86 K € -207.6 %	476 € -95.17 %	-180 € -137.82 %	- 0 %
Total des produits	1.54 M € 0.49 %	1.63 M € 6.11 %	1.36 M € -16.52 %	- 0 %
Total des charges	1.52 M € 3.18 %	1.63 M € 7.25 %	1.37 M € -15.77 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	14.39 K € -73.21 %	-2.14 K € -114.86 %	-13.92 K € 551.17 %	- 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ALLIANCES TECHNIQUES ?

Le dirigeant de la société ALLIANCES TECHNIQUES est : Fransisco Canadas Viyella.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Alliances Techniques ?

Au cours de l’année 2020 l’entreprise Alliances Techniques a atteint un résultat net de -13.92 K avec une trésorerie de 124.04 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de -1.04 %.