ALLIANCES TECHNIQUES

5 Avenue De La Resistance - 91700 Sainte-Geneviève-Des-Bois

RCS
Evry 493056501
Code APE
2573B
SIREN
493056501
SIRET
49305650100031
N° TVA
FR25493056501
Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/01/2007
Activité
Fabrication d'autres outillages
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
60 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

ALLIANCES TECHNIQUES, Société à responsabilité limitée est active depuis 01/01/2007.

Établie à SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (91700), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres outillages.

Fransisco Canadas Viyella est Gérant de la société ALLIANCES TECHNIQUES.


Chiffre d'affaires 1.33 M€ 2020
Valorisation 383.62 K€ 2018
Marge brute 673.78 K€ 2020
Profitabilité -1,0 % 2020
Ebitda 35.62 K€ 2020
Résultat net -13.92 K€ 2020
Trésorerie 124.04 K€ 2021
Bfr ≈ 265.45 K€ 2021
Dettes + 1an 20.54 K€ 2021
Endettement 260.93 K€ 2021
Effectif 11 2020
Salaire brut/mois ≈ 3.24 K€ 2020
Délai paiement 82.97 (fournisseur)
Délai paiement 84.99 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.49 M 1.55 M 1.33 M -
Marge brute (€) 745.74 K 772.25 K 673.78 K -
Excédent brut d'exploitation (€) 53.44 K 44.79 K 52.66 K -
EBITDA (€) 47.62 K 43.42 K 35.62 K -
EBITDA - EBE (€) 5.83 K 1.38 K 17.04 K -
Résultat d'exploitation (€) 5.37 K -2.1 K -12.07 K -
Résultat net (€) 14.39 K -2.14 K -13.92 K -
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 50.2 49.7 50.56 -
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.21 2.79 2.67 -
Taux de marge opérationnelle (%) 3.6 2.88 3.95 -
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 317.77 K 277.61 K 310.4 K 265.45 K
BFRE (€) 136.69 K 201.88 K 134.38 K 112.89 K
BFRHE (€) 81.01 K 9.09 K 30.99 K 28.53 K
BFR en jours de CA (j) 78.08 65.21 85.02 -
BFRE en jours de CA (j) 33.59 47.42 36.81 -
BFRHE en jours de CA (j) 329.69 M 38.69 M 113.14 M -
Délais de paiement clients (j) 88.16 73.19 84.99 -
Délais de paiement fournisseurs (j) 62.34 41.99 82.97 -
Ratio des stocks / CA (%) 6.21 6.69 7.11 -
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 100.84 K 88.77 K 96.28 K -
Dette nette (€) -210.12 K -194.84 K -154.49 K -136.9 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.79 5.71 7.23 -
Font de roulement (€) 273.76 K 232.23 K 253.46 K 216.86 K
Couverture du BFR 86.15 83.65 81.66 81.7
Trésorerie (€) 100.07 K 66.64 K 145.03 K 124.04 K
Dettes financières (€) 70.6 K 53.15 K 40.87 K 20.54 K
Capacité de remboursement (€) -2.08 -2.19 -1.6 -
Ratio d'endettement (%) -56.55 -52.74 -43.46 -40.11
Autonomie financière (%) 5.26 6.95 8.7 16.61
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 239.59 K 208.33 K 258.65 K 240.39 K
Liquidité générale 149.94 146.1 158.35 150.29
Liquidité réduite 149.94 146.1 158.35 150.29
Couverture de la dette 0.13 -0.02 -0.13 -
Taux de marge nette (%) 0.97 -0.14 -1.04 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.87 -0.58 -3.92 -
Rentabilité économique (%) 1.98 -0.32 -1.96 -
Valeur ajoutée (€) * 597.4 K 637.19 K 547.75 K -
Valeur ajoutée / CA (%) * 40.22 41.01 41.11 -
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 684.75 K 746.46 K 583.98 K -
Salaires / CA (%) 33.3 34.43 32.1 -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Alliances Techniques

1
Bénéficiaire
64.17 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Alliances Techniques

1
Gérant
Fransisco Canadas Viyella
Depuis le 29/10/2013

Comptes annuels d'ALLIANCES TECHNIQUES

77
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …- 0 % 400 € 0 % - 0 % 533 € 0 %
Immobilisation incorporelles- 0 % 400 € 0 % - 0 % 533 € 0 %
Installations techniques …63.77 K € -18.67 % 93.23 K € 46.2 % 65.51 K € -29.73 % 59.01 K € -9.92 %
Autres immobilisations corporelles89.98 K € -12.02 % 81.78 K € -9.1 % 62.21 K € -23.93 % 70.31 K € 13.01 %
Immobilisation corporelles153.74 K € -14.9 % 175.01 K € 13.83 % 127.72 K € -27.02 % 129.32 K € 1.25 %
Autres titres immobilisés50 € 4.17 % 50 € 0 % 50 € 0 % 50 € 0 %
Autres immobilisations financières14.58 K € 1.36 % 14.86 K € 1.93 % 15.12 K € 1.72 % 15.12 K € 0 %
Immobilisations financières14.63 K € 1.37 % 14.91 K € 1.93 % 15.17 K € 1.71 % 15.17 K € 0 %
Actif immobilisé168.38 K € -14.36 % 190.32 K € 13.04 % 142.89 K € -24.92 % 145.02 K € 1.49 %
Matières premières, approvisionnements92.25 K € 5.74 % 74.38 K € -19.37 % 82.31 K € 10.66 % 86.99 K € 5.69 %
En-cours de production de biens- 0 % 29.54 K € 0 % - 0 % 960 € 0 %
Produits intermédiaires et finis- 0 % - 0 % 12.44 K € 0 % 25.73 K € 106.86 %
Stocks et en-cours92.25 K € 5.74 % 103.92 K € 12.65 % 94.75 K € -8.83 % 113.68 K € 19.98 %
Créances clients et comptes ratachés284.03 K € 27.69 % 306.29 K € 7.84 % 298.27 K € -2.62 % 239.6 K € -19.67 %
Autres créances74.75 K € 4.98 % 5.28 K € -92.93 % 12.02 K € 127.45 % 24.16 K € 101.1 %
Créances358.78 K € 22.19 % 311.58 K € -13.16 % 310.29 K € -0.41 % 263.76 K € -15 %
Disponibilités100.07 K € -10.47 % 66.64 K € -33.4 % 145.03 K € 117.62 % 124.04 K € -14.48 %
Charges constatées d'avance6.26 K € -13.81 % 3.81 K € -39.24 % 18.98 K € 398.55 % 4.36 K € -77.02 %
Actif circulant557.37 K € 11.49 % 485.95 K € -12.81 % 569.05 K € 17.1 % 505.84 K € -11.11 %
Total actif725.74 K € 4.19 % 676.27 K € -6.82 % 711.93 K € 5.27 % 650.85 K € -8.58 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel60 K € 0 % 60 K € 0 % 60 K € 0 % 60 K € 0 %
Réserve légale6 K € 0 % 6 K € 0 % 6 K € 0 % 6 K € 0 %
Autres réserves155 K € 24 % 165 K € 6.45 % 165 K € 0 % 165 K € 0 %
Report à nouveau136.15 K € 21.09 % 140.54 K € 3.22 % 138.4 K € -1.52 % 124.48 K € -10.06 %
Résultat de l'exercice14.39 K € -73.21 % -2.14 K € -114.86 % -13.92 K € 551.17 % -14.15 K € 1.61 %
Capitaux propres371.54 K € 4.03 % 369.4 K € -0.58 % 355.48 K € -3.77 % 341.33 K € -3.98 %
Provisions pour charges44.01 K € 15.25 % 45.39 K € 3.12 % 56.93 K € 25.45 % 48.59 K € -14.66 %
Provisions44.01 K € 15.25 % 45.39 K € 3.12 % 56.93 K € 25.45 % 48.59 K € -14.66 %
Emprunts et dettes auprès des …70.55 K € -21.82 % 53.12 K € -24.71 % 40.84 K € -23.1 % 20.53 K € -49.74 %
Emprunts et dettes financières divers52 € 0 % 37 € -28.85 % 30 € -18.92 % 15 € -50 %
Dettes financières70.6 K € -21.82 % 53.15 K € -24.71 % 40.87 K € -23.1 % 20.54 K € -49.74 %
Dettes fournisseurs et comptes …127.2 K € 25.91 % 87.85 K € -30.94 % 151.55 K € 72.52 % 132.99 K € -12.25 %
Dettes fiscales et sociales112.4 K € 2.3 % 120.49 K € 7.2 % 107.09 K € -11.12 % 107.4 K € 0.28 %
Dettes d'exploitation239.59 K € 13.61 % 208.33 K € -13.05 % 258.65 K € 24.15 % 240.39 K € -7.06 %
Dettes + 1an114.61 K € -10.8 % 98.54 K € -14.02 % 97.81 K € -0.74 % 20.54 K € -79 %
Dettes310.19 K € 2.99 % 261.48 K € -15.7 % 299.52 K € 14.55 % 260.93 K € -12.88 %
Total passif725.74 K € 4.19 % 676.27 K € -6.82 % 711.93 K € 5.27 % 650.85 K € -8.58 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises75.17 K € -19.88 % 69.17 K € -7.99 % 64.16 K € -7.24 % - 0 %
Production vendue de biens1.41 M € 2.69 % 1.48 M € 5.19 % 1.26 M € -14.59 % - 0 %
Production vendue de services2.71 K € -22.66 % 4.1 K € 51.55 % 3.88 K € -5.36 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets1.49 M € 1.18 % 1.55 M € 4.6 % 1.33 M € -14.24 % - 0 %
Production stockée- 0 % 29.54 K € 0 % -17.1 K € -157.9 % - 0 %
Subventions d'exploitation2.5 K € 150 % 433 € -82.68 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …38.19 K € -34.71 % 44.01 K € 15.25 % 45.39 K € 3.12 % - 0 %
Autres produits190 € -83.72 % 8 € -95.79 % 81 € 912.5 % - 0 %
Produits d'exploitation1.53 M € -0.16 % 1.63 M € 6.65 % 1.36 M € -16.4 % - 0 %
Achats de marchandises (y compris …43.04 K € -36.46 % 36.7 K € -14.73 % 33.16 K € -9.66 % - 0 %
Achats de matières premières et …306.4 K € -3.91 % 319.09 K € 4.14 % 286.73 K € -10.14 % - 0 %
Variation de stock (matières …-5.01 K € 124.94 % 17.87 K € -457.08 % -7.93 K € -144.37 % - 0 %
Autres achats et charges externes395.25 K € 27.85 % 407.89 K € 3.2 % 346.78 K € -14.98 % - 0 %
Achats739.69 K € 6.65 % 781.55 K € 5.66 % 658.74 K € -15.71 % - 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés10.23 K € -67.11 % 10.98 K € 7.28 % 20.12 K € 83.28 % - 0 %
Salaires et traitements494.63 K € 4.66 % 534.93 K € 8.15 % 427.74 K € -20.04 % - 0 %
Charges sociales190.13 K € 6.42 % 211.53 K € 11.26 % 156.25 K € -26.14 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …42.25 K € -12.07 % 45.52 K € 7.73 % 47.69 K € 4.78 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % 5.49 K € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …44.01 K € 15.25 % 45.39 K € 3.12 % 56.93 K € 25.45 % - 0 %
Dotations d'exploitation86.26 K € 0.03 % 90.9 K € 5.38 % 110.12 K € 21.14 % - 0 %
Autres charges3 € -50 % 4 € 33.33 % 1 € -75 % - 0 %
Charges d'exploitation1.52 M € 4.02 % 1.63 M € 7.16 % 1.37 M € -15.76 % - 0 %
Résultat d'exploitation5.37 K € -91.93 % -2.1 K € -139.13 % -12.07 K € 474.68 % - 0 %
Produits financiers de participations118 € -31.79 % 118 € 0 % 90 € -23.73 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés2 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers120 € -30.64 % 118 € -1.67 % 90 € -23.73 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées956 € 41.21 % 632 € -33.89 % 1.76 K € 178.16 % - 0 %
Charges financières956 € 41.21 % 632 € -33.89 % 1.76 K € 178.16 % - 0 %
Résultat financier-836 € 65.87 % -514 € -38.52 % -1.67 K € 224.51 % - 0 %
Résultat courant avant impôts4.53 K € -93.14 % -2.61 K € -157.67 % -13.74 K € 425.71 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …10 K € 0 % 2.33 K € -76.67 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels10 K € 0 % 2.33 K € -76.67 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …45 € -78.26 % 180 € 300 % 180 € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …100 € 0 % 1.68 K € 1.58 K % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles145 € -98.42 % 1.86 K € 1.18 K % 180 € -90.31 % - 0 %
Résultat exceptionnel9.86 K € -207.6 % 476 € -95.17 % -180 € -137.82 % - 0 %
Total des produits1.54 M € 0.49 % 1.63 M € 6.11 % 1.36 M € -16.52 % - 0 %
Total des charges1.52 M € 3.18 % 1.63 M € 7.25 % 1.37 M € -15.77 % - 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)14.39 K € -73.21 % -2.14 K € -114.86 % -13.92 K € 551.17 % - 0 %

FAQ

5

Le dirigeant de la société ALLIANCES TECHNIQUES est : Fransisco Canadas Viyella.

Au cours de l’année 2020 l’entreprise Alliances Techniques a atteint un résultat net de -13.92 K avec une trésorerie de 124.04 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de -1.04 %.

L’entreprise Alliances Techniques a été créé le 2007 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

On dénombre 11 employés travaillant chez l’entreprise Alliances Techniques.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2573B (c'est à dire : Fabrication d'autres outillages).
Consultez la présentation d'entreprise