GROUPE CAFE'IN à Besancon | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des transactions de la société GROUPE CAFE'IN ?

Le volume des ventes de Groupe Cafe'in est de 190.29 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	190.29 K	275.76 K	302.67 K	130.6 K
Marge brute (€)	45.61 K	102.92 K	135.54 K	1.57 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-162.63 K	-184.58 K	-175.19 K	-134.6 K
EBITDA (€)	-26.58 K	32.59 K	-4.83 K	2.54 K
EBITDA - EBE (€)	-136.05 K	-217.17 K	-170.36 K	-137.14 K
Résultat d'exploitation (€)	-65.47 K	11.39 K	-5.59 K	209
Résultat net (€)	-39.93 K	-272.06 K	-121.05 K	-22.19 K
Taux de marge nette (%)	-20.98	-98.66	-39.99	-16.99
Rentabilité sur fonds propres (%)	-217.18	-466.58	-26.88	-2.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-1.84	-10.32	-5.26	-2.73
Valeur ajoutée (€) *	689.26 K	1.06 M	443.44 K	185.35 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	362.22	384.83	146.51	141.93
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	23.97	37.32	44.78	1.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	-13.97	11.82	-1.6	1.94
Taux de marge opérationnelle (%)	-85.47	-66.93	-57.88	-103.07
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	958.3 K	976.84 K	247.6 K	-26.37 K
BFRHE (€)	81.02 K	8.01 K	21.61 K	27.6 K
BFR en jours de CA (j)	1.84 K	1.29 K	298.59	-73.71
BFRHE en jours de CA (j)	42.24 M	6.05 M	17.92 M	9.87 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	20.27
Délais de paiement fournisseurs (j)	17.74	36.43	13.59	28.46
Capacité d'autofinancement (€)	-853	-250.83 K	-120.28 K	-19.84 K
Dette nette (€)	-1.31 M	-1.82 M	-1.72 M	-60.18 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.45	-90.96	-39.74	-15.19
Font de roulement (€)	942.75 K	968.15 K	239.12 K	-26.37 K
Couverture du BFR	98.38	99.11	96.58	100
Trésorerie (€)	840.29 K	758.78 K	131.8 K	12.2 K
Dettes financières (€)	2.09 M	2.47 M	1.74 M	6.21 K
Capacité de remboursement (€)	1.54 K	7.25	14.29	3.03
Ratio d'endettement (%)	-7.13 K	-3.12 K	-381.54	-8.12
Autonomie financière (%)	0.01	0.02	0.26	119.39
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	48.78 K	99 K	98.56 K	66.16 K
Couverture de la dette	-0.96	-3.34	-1.31	-0.4
Salaires et charges sociales (€)	203.03 K	282.63 K	305.78 K	161.86 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	78.59	77.63	74.6	90.92
Impôts sur les bénéfices (€)	-15.7 K	-48.98 K	5.04 K	5.27 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Cafe'in

Président de SAS

Cyril Sautrot

Directeur Général

Christophe Martet

Commissaire aux comptes titulaire

AGILIANCE AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

AGILIANCE VESOUL

Statuts de la société GROUPE CAFE'IN

02/06/2023

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

23/02/2017

- Sas - Groupe cafe'in - Nomination d'un président et de deux commissaires aux comptes - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité Statuts mis à jour

19/08/2015

- A ecole valentin 5 rue des sources Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

31/08/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/12/2016

Acte sous seing privé - Rapport du commissaire à la transformation et du commissaire aux comptes sur la transformation de...

29/11/2013

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