CABINETS PHILIPPE ET SOGECO ASSOCIES (SOGECO MANTES) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.42 M	2.31 M	2.27 M	2.09 M
Marge brute (€)	1.84 M	1.8 M	1.76 M	1.64 M
Excédent brut d'exploitation (€)	166.83 K	176.8 K	164.14 K	133.94 K
EBITDA (€)	146.83 K	151.66 K	152.63 K	140.27 K
EBITDA - EBE (€)	20 K	25.14 K	11.51 K	-6.33 K
Résultat d'exploitation (€)	121.6 K	118.07 K	112.86 K	97.35 K
Résultat net (€)	88.9 K	85.71 K	89.85 K	70.68 K
Taux de marge nette (%)	3.67	3.72	3.96	3.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.17	10.96	11.65	9.34
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.19	3.09	3.23	2.5
Valeur ajoutée (€) *	1.33 M	1.31 M	1.29 M	1.18 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.92	56.62	56.75	56.46
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	76.15	78.14	77.59	78.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.06	6.58	6.73	6.7
Taux de marge opérationnelle (%)	6.89	7.67	7.24	6.39
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	855.41 K	890.39 K	954.22 K	1.06 M
BFRE (€)	606.53 K	539.77 K	647.84 K	706.67 K
BFRHE (€)	-720.69 K	-706.13 K	-815.19 K	-808.29 K
BFR en jours de CA (j)	128.96	140.93	153.67	184.54
BFRE en jours de CA (j)	91.44	85.44	104.33	123.12
BFRHE en jours de CA (j)	-4.78 Md	-4.46 Md	-5.06 Md	-4.64 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	82.27	84.55	49.24	49.66
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0.02	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	135.88 K	127.48 K	144.87 K	114.69 K
Dette nette (€)	-1.95 M	-1.82 M	-1.77 M	-1.8 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.61	5.53	6.39	5.47
Font de roulement (€)	-68.32 K	2.7 K	69.15 K	167.78 K
Couverture du BFR	-7.99	0.3	7.25	15.84
Trésorerie (€)	47.38 K	169.05 K	238 K	272.17 K
Dettes financières (€)	194.32 K	301.01 K	408.66 K	535.61 K
Capacité de remboursement (€)	-14.32	-14.31	-12.21	-15.66
Ratio d'endettement (%)	-244.52	-233.26	-229.29	-237.48
Autonomie financière (%)	4.1	2.6	1.89	1.41
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	875.57 K	804.55 K	712.88 K	641.68 K
Liquidité générale	86.52	83.62	80.91	79.97
Liquidité réduite	86.52	83.62	80.91	79.97
Couverture de la dette	0.12	0.12	0.14	0.12
Salaires et charges sociales (€)	1.62 M	1.58 M	1.57 M	1.46 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	45.6	47.05	47.49	47.83
Impôts sur les bénéfices (€)	27.08 K	25.74 K	28.89 K	23.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Cabinets Philippe Et Sogeco Associes (SOGECO MANTES)

Gérant

Georges Rogerie

Gérant

Georges Rogerie

Statuts de la société CABINETS PHILIPPE ET SOGECO ASSOCIES (SOGECO MANTES)

21/09/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) relative(s) aux associés

05/01/2012

- Cession de parts - Agrément de nouveaux associés Statuts mis à jour

05/01/2012

- Cession de parts - Agrément de nouveaux associés Statuts mis à jour

06/12/2011

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

06/12/2011

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

23/09/2010

- Cession de parts - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

23/09/2010

- Cession de parts - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

23/09/2010

- Cession de parts - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

20/03/2007

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

31/10/2006

Statuts constitutifs - Constitution - Divers

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017